Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2006년 9월 21일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Invesco Capital Management LLC
배당자
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137Y5006
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
에너지 미네랄
법인
주식80.13%
금융35.78%
에너지 미네랄10.23%
인더스트리얼 서비스6.74%
프로세스 산업4.30%
의료 기술3.00%
제조업2.67%
테크놀로지 서비스2.45%
리테일 트레이드2.41%
디스트리뷰션 서비스2.16%
이송/배달2.06%
기타 (Miscellaneous)1.98%
소비자 내구재1.40%
헬쓰 서비스1.33%
비에너지 미네럴1.26%
컨슈머 논-듀어러블즈1.00%
코머셜 서비스0.99%
컨슈머 서비스0.34%
채권, 현금 및 기타19.87%
법인10.09%
뮤츄얼 펀드9.81%
캐쉬−0.02%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
CVY 탑 보유는 Gap, Inc. 및 Ares Management Corporation Pfd Registered shs Series B이며, 각각 포트폴리오의 1.11% 및 1.10%를 차지합니다.
CVY 마지막 배당액은 0.26 USD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.22 USD 지불했습니다, 이는 16.05% 증가를 보여줍니다.
예, CVY은 3.56%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 27일) 금액은 0.26 USD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
CVY 주식은 Invesco Ltd.가 Invesco 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2006년 9월 21일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
CVY 지출 비율은 1.21%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 1.21%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
CVY은 Zacks Multi-Asset Income (TR)를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
CVY은 주식에 투자합니다.