Avantis International Equity ETF 정보
시작 날짜
2019년 9월 24일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
American Century Investment Management, Inc.
배당자
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250727031
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
주식99.69%
금융25.77%
제조업8.50%
전자 기술7.97%
비에너지 미네럴7.63%
의료 기술5.80%
컨슈머 논-듀어러블즈4.88%
에너지 미네랄4.82%
리테일 트레이드4.45%
소비자 내구재4.44%
유틸리티3.93%
프로세스 산업3.67%
인더스트리얼 서비스3.20%
커뮤니케이션3.13%
테크놀로지 서비스3.12%
이송/배달2.60%
코머셜 서비스1.89%
디스트리뷰션 서비스1.69%
컨슈머 서비스1.49%
기타 (Miscellaneous)0.42%
헬쓰 서비스0.27%
채권, 현금 및 기타0.31%
캐쉬0.16%
Temporary0.12%
UNIT0.03%
기타 (Miscellaneous)0.00%
Rights & Warrants0.00%
뮤츄얼 펀드0.00%
재고 지역별 분석
유럽54.85%
아시아24.80%
북아메리카12.21%
오세아니아6.67%
미들 이스트1.39%
아프리카0.08%
라틴 아메리카0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
AVDE은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 25.77%를 차지하는 주식이며, Producer Manufacturing가 8.50%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
AVDE 탑 보유는 Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 및 Shell Plc Sponsored ADR이며, 각각 포트폴리오의 0.82% 및 0.81%를 차지합니다.
AVDE 마지막 배당액은 1.25 USD 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 0.85 USD 지불했습니다, 이는 31.88% 증가를 보여줍니다.
예, AVDE은 2.70%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 26일) 금액은 1.25 USD였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
AVDE 주식은 American Century Cos., Inc.가 Avantis 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 9월 24일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
AVDE 지출 비율은 0.23%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.23%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
AVDE은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
AVDE은 주식에 투자합니다.