Accion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETF

Accion IBEX 35 ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪144.73 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
−2.20EUR
배당 수익률 (표시됨)
2.59%
NAV 할인/프리미엄
0.1%
총 발행 주식
‪9.60 M‬
지출 비율
0.39%

Accion IBEX 35 ETF 정보


브랜드
Accion
시작 날짜
2006년 6월 23일
구조
스페인 SICAV
인덱스 추적
IBEX 35 Price Return Index - EUR
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
지역
스페인
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 5월 31일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
유틸리티
리테일 트레이드
주식99.96%
금융37.11%
유틸리티18.74%
리테일 트레이드12.32%
인더스트리얼 서비스7.94%
이송/배달7.01%
커뮤니케이션6.98%
테크놀로지 서비스5.45%
에너지 미네랄1.89%
비에너지 미네럴0.99%
의료 기술0.79%
컨슈머 논-듀어러블즈0.40%
소비자 내구재0.34%
채권, 현금 및 기타0.04%
Rights & Warrants0.04%
재고 지역별 분석
100%
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


BBVAI은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 37.11%를 차지하는 주식이며, Utilities18.74%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
BBVAI 탑 보유는 Banco Santander, S.A.Iberdrola SA이며, 각각 포트폴리오의 14.71% 및 14.30%를 차지합니다.
BBVAI 마지막 배당액은 0.26 EUR 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 0.13 EUR 지불했습니다, 이는 49.53% 증가를 보여줍니다.
관리중인 BBVAI 자산은 ‪144.73 M‬ EUR입니다. 지난 한 달 동안 2.57% 상승했습니다.
BBVAI 펀드 흐름은 −2.20 EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, BBVAI2.59%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 8월 12일) 금액은 0.26 EUR였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
BBVAI 주식은 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAAccion 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2006년 6월 23일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
BBVAI 지출 비율은 0.39%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.39%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
BBVAIIBEX 35 Price Return Index - EUR를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
BBVAI은 주식에 투자합니다.
BBVAI 가격은 지난 한달 1.80% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 30.46% 늘어납니다. BBVAI가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달3.68% 올라갔습니다, 3달 실적은 6.02% 늘었습니다 그리고 1해에 35.61% 늘었습니다.
BBVAI이 프리미엄(0.11%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.