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iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪12.22 B‬MXN
자금 흐름 (1Y)
배당 수익률 (표시됨)
4.71%
NAV 할인/프리미엄
0.2%
총 발행 주식
‪459.58 M‬
지출 비율
0.48%

iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 정보


브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
2014년 10월 15일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
S&P GSCI Dynamic Roll Index
복제 방식
합성
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
BlackRock Fund Advisors
배당자
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46431W8534

구분


자산 클래스
상품
카테고리
광범위한 시장
포커스
광범위한 시장
틈새 시장
최적화
전략
최적화된 상품
지역
글로벌
가중치 체계
프로덕션
선택 기준
유동성

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 4월 30일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
캐쉬
정부
뮤츄얼 펀드
채권, 현금 및 기타100.00%
법인62.97%
캐쉬13.55%
정부11.31%
뮤츄얼 펀드11.22%
기타 (Miscellaneous)0.95%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


COMT 마지막 배당액은 25.05 MXN 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 22.33 MXN 지불했습니다, 이는 10.87% 증가를 보여줍니다.
예, COMT4.71%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2024년 12월 20일) 금액은 25.05 MXN였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
COMT 주식은 BlackRock, Inc.iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2014년 10월 15일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
COMT 지출 비율은 0.48%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.48%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
COMTS&P GSCI Dynamic Roll Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
COMT은 채권에 투자합니다.
COMT 가격은 지난 한달 −0.31% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −1.94% 줄어듭니다. COMT가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−1.68% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −0.63% 줄었습니다 그리고 1해에 3.49% 늘었습니다.
COMT이 프리미엄(0.19%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.