주요 통계
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution 정보
홈페이지
시작 날짜
2011년 8월 18일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
테크놀로지 서비스
전자 기술
금융
주식99.96%
테크놀로지 서비스19.67%
전자 기술19.09%
금융14.43%
제조업8.06%
소비자 내구재6.97%
의료 기술6.89%
컨슈머 논-듀어러블즈5.36%
리테일 트레이드5.35%
컨슈머 서비스3.05%
코머셜 서비스2.60%
프로세스 산업1.94%
헬쓰 서비스1.93%
커뮤니케이션1.39%
디스트리뷰션 서비스1.35%
유틸리티0.81%
인더스트리얼 서비스0.66%
이송/배달0.25%
비에너지 미네럴0.15%
채권, 현금 및 기타0.04%
캐쉬0.04%
기타 (Miscellaneous)0.00%
재고 지역별 분석
북아메리카97.25%
유럽2.75%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
UBSUSASRI은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Technology Services로, 전체의 19.67%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology가 19.09%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
UBSUSASRI 탑 보유는 Tesla, Inc. 및 Broadcom Inc.이며, 각각 포트폴리오의 6.22% 및 5.34%를 차지합니다.
UBSUSASRI 마지막 배당액은 319.70 HUF 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 415.39 HUF 지불했습니다, 이는 29.93% 감소를 나타냅니다.
예, UBSUSASRI은 0.79%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 31일) 금액은 319.70 HUF였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
UBSUSASRI 주식은 UBS Group AG가 UBS 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2011년 8월 18일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
UBSUSASRI 지출 비율은 0.20%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.20%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
UBSUSASRI은 MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
UBSUSASRI은 주식에 투자합니다.
UBSUSASRI이 프리미엄(0.60%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.