Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units 정보
홈페이지
시작 날짜
2020년 11월 2일
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Munro Asset Management Ltd (Australia)
식별자
2
ISIN:AU0000111981
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
전자 기술
테크놀로지 서비스
의료 기술
주식103.04%
전자 기술33.93%
테크놀로지 서비스19.91%
의료 기술10.10%
제조업9.57%
리테일 트레이드7.03%
금융4.87%
유틸리티3.48%
이송/배달3.03%
비에너지 미네럴2.93%
컨슈머 서비스2.43%
코머셜 서비스2.17%
인더스트리얼 서비스0.54%
채권, 현금 및 기타−3.04%
Rights & Warrants0.53%
Futures−0.51%
캐쉬−1.24%
기타 (Miscellaneous)−1.82%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
MAET 탑 보유는 NVIDIA Corporation 및 Amazon.com, Inc.이며, 각각 포트폴리오의 8.10% 및 5.39%를 차지합니다.
MAET 마지막 배당액은 1.31 AUD 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 0.13 AUD 지불했습니다, 이는 89.69% 증가를 보여줍니다.
예, MAET은 20.91%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 22일) 금액은 1.31 AUD였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
MAET 주식은 Munro Investment Holdings Pty Ltd.가 Munro 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2020년 11월 2일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
MAET 지출 비율은 1.90%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 1.90%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
MAET은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
MAET은 주식에 투자합니다.
MAET이 프리미엄(0.35%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.