Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪185.99 M‬AUD
자금 흐름 (1Y)
‪133.39 M‬AUD
배당 수익률 (표시됨)
10.30%
NAV 할인/프리미엄
0.03%
총 발행 주식
‪10.39 M‬
지출 비율
0.65%

Vaneck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units 정보


발행자
Van Eck Associates Corp.
브랜드
VanEck
홈페이지
시작 날짜
2024년 1월 31일
인덱스 추적
No Underlying Index
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
VanEck Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000317414

구분


자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
지역
글로벌
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 18일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
기타 (Miscellaneous)
주식93.15%
금융50.47%
기타 (Miscellaneous)42.68%
채권, 현금 및 기타6.85%
뮤츄얼 펀드5.82%
캐쉬1.03%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


LEND은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 50.47%를 차지하는 주식이며, Miscellaneous42.68%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
LEND 탑 보유는 Main Street Capital CorporationHercules Capital, Inc.이며, 각각 포트폴리오의 8.49% 및 8.04%를 차지합니다.
LEND 마지막 배당액은 0.16 AUD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.16 AUD 지불했습니다,
관리중인 LEND 자산은 ‪185.99 M‬ AUD입니다. 지난 한 달 동안 4.10% 상승했습니다.
LEND 펀드 흐름은 ‪133.39 M‬ AUD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, LEND10.30%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 16일) 금액은 0.16 AUD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
LEND 주식은 Van Eck Associates Corp.VanEck 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 1월 31일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
LEND 지출 비율은 0.65%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.65%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
LENDNo Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
LEND은 주식에 투자합니다.
LEND 가격은 지난 한달 −2.32% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −9.31% 줄어듭니다. LEND가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−1.57% 떨어졌습니다, 3달 실적은 0.17% 늘었습니다 그리고 1해에 −2.52% 줄었습니다.
LEND이 프리미엄(0.03%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.