Hejaz Equities Fund UnitsHejaz Equities Fund UnitsHejaz Equities Fund Units

Hejaz Equities Fund Units

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪46.66 M‬AUD
자금 흐름 (1Y)
‪−12.87 M‬AUD
배당 수익률 (표시됨)
9.16%
NAV 할인/프리미엄
0.06%
총 발행 주식
‪42.03 M‬
지출 비율

Hejaz Equities Fund Units 정보


발행자
Hejaz Capital Pty Ltd.
브랜드
Hejaz
홈페이지
시작 날짜
2020년 10월 17일
인덱스 추적
MSCI World Islamic
복제 방식
피지컬
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
액티브
지역
글로벌
가중치 체계
고유
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 6월 30일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
제조업
리테일 트레이드
컨슈머 논-듀어러블즈
캐쉬
주식81.64%
제조업15.82%
리테일 트레이드11.50%
컨슈머 논-듀어러블즈11.12%
비에너지 미네럴7.54%
전자 기술7.37%
의료 기술6.57%
프로세스 산업5.39%
에너지 미네랄4.85%
테크놀로지 서비스3.38%
소비자 내구재2.62%
코머셜 서비스2.01%
디스트리뷰션 서비스1.97%
컨슈머 서비스1.49%
채권, 현금 및 기타18.36%
캐쉬13.26%
ETF5.11%
재고 지역별 분석
33%31%19%15%
오세아니아33.54%
북아메리카31.73%
유럽19.46%
아시아15.27%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


ISLM은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Producer Manufacturing로, 전체의 15.82%를 차지하는 주식이며, Retail Trade11.50%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Pacific 영역에 있습니다.
관리중인 ISLM 자산은 ‪46.66 M‬ AUD입니다. 지난 한 달 동안 0.21% 상승했습니다.
ISLM 펀드 흐름은 ‪−12.87 M‬ AUD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, ISLM9.16%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 25일) 금액은 0.10 AUD였습니다.
ISLM 주식은 Hejaz Capital Pty Ltd.Hejaz 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2020년 10월 17일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
ISLMMSCI World Islamic를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
ISLM은 주식에 투자합니다.
ISLM 가격은 지난 한달 −0.88% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 6.16% 늘어납니다. ISLM가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.92% 올라갔습니다, 3달 실적은 6.84% 늘었습니다 그리고 1해에 18.69% 늘었습니다.
ISLM이 프리미엄(0.06%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.