Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund 정보
시작 날짜
2023년 3월 31일
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000264533
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
테크놀로지 서비스
리테일 트레이드
주식95.05%
금융39.78%
테크놀로지 서비스15.76%
리테일 트레이드10.16%
컨슈머 서비스6.26%
의료 기술4.44%
소비자 내구재4.29%
커뮤니케이션4.13%
기타 (Miscellaneous)3.09%
비에너지 미네럴2.87%
컨슈머 논-듀어러블즈2.57%
디스트리뷰션 서비스1.71%
채권, 현금 및 기타4.95%
캐쉬4.95%
재고 지역별 분석
북아메리카50.18%
유럽25.38%
오세아니아17.28%
아시아4.38%
라틴 아메리카2.78%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
IISV은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 39.78%를 차지하는 주식이며, Technology Services가 15.76%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
IISV 탑 보유는 Fairfax Financial Holdings Limited 및 Amazon.com, Inc.이며, 각각 포트폴리오의 8.86% 및 5.54%를 차지합니다.
IISV 마지막 배당액은 0.26 AUD 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 0.00 AUD 지불했습니다, 이는 99.98% 증가를 보여줍니다.
예, IISV은 7.18%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 23일) 금액은 0.26 AUD였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
IISV 주식은 Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.가 Intelligent Investor 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 3월 31일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
IISV 지출 비율은 0.97%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.97%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
IISV은 S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
IISV은 주식에 투자합니다.
IISV 가격은 지난 한달 0.55% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 16.56% 늘어납니다. IISV가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달3.00% 올라갔습니다, 3달 실적은 6.45% 늘었습니다 그리고 1해에 27.42% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달3.00% 올라갔습니다, 3달 실적은 6.45% 늘었습니다 그리고 1해에 27.42% 늘었습니다.
IISV이 프리미엄(0.25%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.