Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund 정보
시작 날짜
2023년 3월 31일
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
식별자
2
ISIN AU0000264533
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
테크놀로지 서비스
주식83.50%
금융29.88%
테크놀로지 서비스17.33%
리테일 트레이드8.70%
비에너지 미네럴5.16%
컨슈머 서비스5.16%
의료 기술4.37%
커뮤니케이션4.17%
소비자 내구재3.59%
코머셜 서비스3.49%
디스트리뷰션 서비스1.65%
채권, 현금 및 기타16.50%
ETF9.37%
캐쉬7.13%
재고 지역별 분석
북아메리카40.90%
오세아니아32.85%
유럽20.20%
아시아3.73%
라틴 아메리카2.32%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
IISV은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 29.88%를 차지하는 주식이며, Technology Services가 17.33%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
IISV 마지막 배당액은 0.26 AUD 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 0.00 AUD 지불했습니다, 이는 99.98% 증가를 보여줍니다.
예, IISV은 7.72%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 23일) 금액은 0.26 AUD였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
IISV 주식은 Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.가 Intelligent Investor 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 3월 31일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
IISV 지출 비율은 0.97%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.97%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
IISV은 S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
IISV은 주식에 투자합니다.
IISV 가격은 지난 한달 −5.22% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −4.76% 줄어듭니다. IISV가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−5.71% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −6.96% 줄었습니다 그리고 1해에 3.86% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−5.71% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −6.96% 줄었습니다 그리고 1해에 3.86% 늘었습니다.
IISV이 프리미엄(0.44%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.