Franklin Australian Absolute Return Bond Fund Units Class A 정보
시작 날짜
2024년 4월 15일
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Franklin Templeton Australia Ltd.
ISIN
AU60FRT00273
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
정부
Securitized
채권, 현금 및 기타100.00%
법인68.27%
정부16.61%
Securitized14.71%
캐쉬0.41%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
FRAR 탑 보유는 Australia 0.25% 21-NOV-2025 및 Province of Quebec 3.7% 20-MAY-2026이며, 각각 포트폴리오의 2.94% 및 1.77%를 차지합니다.
FRAR 마지막 배당액은 0.00 AUD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.00 AUD 지불했습니다, 이는 0.19% 증가를 보여줍니다.
예, FRAR은 1.18%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 10일) 금액은 0.00 AUD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
FRAR 주식은 Franklin Resources, Inc.가 Franklin 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 4월 15일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
FRAR 지출 비율은 0.58%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.58%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
FRAR은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FRAR은 채권에 투자합니다.
FRAR 가격은 지난 한달 0.48% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 5.53% 늘어납니다. FRAR가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.32% 올라갔습니다, 3달 실적은 1.28% 늘었습니다 그리고 1해에 10.82% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.32% 올라갔습니다, 3달 실적은 1.28% 늘었습니다 그리고 1해에 10.82% 늘었습니다.
FRAR이 프리미엄(1.39%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.