Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETFTT

Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

14.71USD
+0.08+0.57%
3월 26일 23:59 GMT 에 마감 때
USD
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪52.68 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪47.30 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
25.78%
NAV 할인/프리미엄
−0.04%
총 발행 주식
‪3.60 M‬
지출 비율
1.01%

Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF 정보


발행자
Toroso Investments Topco LLC
브랜드
YieldMax
홈페이지
시작 날짜
2023년 8월 31일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
Distribution tax treatment
일반 소득
Income tax type
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Tidal Investments LLC
배당자
Foreside Fund Services LLC

구분


자산 클래스
주식
카테고리
섹터
포커스
에너지
전략
매수-콜 발행
지역
미국
가중치 체계
단일 자산
선택 기준
단일 자산

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 3월 25일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부88.85%
Rights & Warrants9.84%
캐쉬0.76%
뮤츄얼 펀드0.55%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026US91282CGE57
20.42%
U
United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025US91282CEY3
19.11%
U
United States Treasury Notes 2.625% 15-APR-2025US91282CEH07
17.78%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
10.54%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
10.54%
O
OPTIONS
9.84%
U
U.S. Dollar
0.76%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
0.55%
상위 10개 비중89.54%
8 총 보유량

배당


10월 '24
10월 '24
11월 '24
12월 '24
1월 '25
2월 '25
3월 '25
‪0.00‬
‪0.13‬
‪0.26‬
‪0.39‬
‪0.52‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 3월 20일
2025년 3월 20일
2025년 3월 21일
0.295
매달
2025년 2월 20일
2025년 2월 20일
2025년 2월 21일
0.254
매달
2025년 1월 23일
2025년 1월 23일
2025년 1월 24일
0.349
매달
2024년 12월 27일
2024년 12월 27일
2024년 12월 30일
0.241
매달
2024년 11월 29일
2024년 11월 29일
2024년 12월 2일
0.510
매달
2024년 10월 31일
2024년 10월 31일
2024년 11월 1일
0.337
매달
2024년 10월 3일
2024년 10월 3일
2024년 10월 4일
0.254
매달

관리 자산 (AUM)



자금 흐름