주요 통계
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2022년 12월 12일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Virtus Advisers LLC
배당자
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8018
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
정부47.32%
법인47.10%
캐쉬5.59%
재고 지역별 분석
유럽28.56%
라틴 아메리카27.59%
아프리카16.98%
북아메리카14.16%
아시아8.18%
미들 이스트4.52%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
VEMY은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 47.32%를 차지하는 주식이며, Corporate가 47.10%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
VEMY 마지막 배당액은 0.17 USD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.17 USD 지불했습니다, 이는 1.65% 증가를 보여줍니다.
관리중인 VEMY 자산은 15.22 M USD입니다. 지난 한 달 동안 0.24% 상승했습니다.
VEMY 펀드 흐름은 5.45 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, VEMY은 9.58%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 29일) 금액은 0.17 USD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
VEMY 주식은 Virtus Investment Partners, Inc.가 Virtus 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 12월 12일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
VEMY 지출 비율은 0.55%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.55%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
VEMY은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
VEMY은 채권에 투자합니다.
VEMY 가격은 지난 한달 −0.14% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 0.42% 늘어납니다. VEMY가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.52% 올라갔습니다, 3달 실적은 3.99% 늘었습니다 그리고 1해에 10.52% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.52% 올라갔습니다, 3달 실적은 3.99% 늘었습니다 그리고 1해에 10.52% 늘었습니다.
VEMY이 프리미엄(0.21%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.