Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETFTT

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF

26.15USD
+0.29+1.14%
2월 28일 21:10 GMT 에 마감 때
USD
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪71.03 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪5.95 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
0.98%
NAV 할인/프리미엄
0.08%
총 발행 주식
‪2.75 M‬
지출 비율
0.56%

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF 정보


발행자
Timothy Partners Ltd.
브랜드
Timothy
홈페이지
시작 날짜
2021년 7월 29일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
Victory US Large Mid Cap Long Cash Volatility Weighted BRI Index
운용 스타일
패시브
배당
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
배당 세금
적격 배당금
주 어드바이저
Timothy Partners Ltd.
배당자
Foreside Fund Services LLC

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
대형주
틈새 시장
광범위한 기반
전략
다요인
지역
미국
가중치 체계
변동성
선택 기준
펀더멘털

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 2월 28일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
테크놀로지 서비스
유틸리티
주식99.72%
금융13.16%
테크놀로지 서비스11.73%
유틸리티10.41%
제조업9.64%
전자 기술9.43%
의료 기술7.22%
인더스트리얼 서비스6.34%
프로세스 산업4.85%
리테일 트레이드4.65%
에너지 미네랄3.86%
디스트리뷰션 서비스3.44%
컨슈머 서비스3.15%
컨슈머 논-듀어러블즈2.77%
이송/배달2.56%
비에너지 미네럴1.90%
소비자 내구재1.75%
헬쓰 서비스1.68%
코머셜 서비스0.90%
기타 (Miscellaneous)0.29%
채권, 현금 및 기타0.28%
캐쉬0.28%
재고 지역별 분석
96%3%
북아메리카96.47%
유럽3.53%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
R
Republic Services, Inc.RSG
0.74%
N
NiSource IncNI
0.72%
E
Entergy CorporationETR
0.70%
A
Atmos Energy CorporationATO
0.67%
I
Intercontinental Exchange, Inc.ICE
0.67%
V
VeriSign, Inc.VRSN
0.67%
A
Arthur J. Gallagher & Co.AJG
0.64%
E
Evergy, Inc.EVRG
0.64%
A
Ameren CorporationAEE
0.63%
B
Brown & Brown, Inc.BRO
0.62%
상위 10개 비중6.69%
287 총 보유량

배당


8월 '24
9월 '24
10월 '24
11월 '24
12월 '24
1월 '25
2월 '25
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.03‬
‪0.04‬
‪0.06‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 7일
2025년 2월 7일
2025년 2월 10일
0.042
매달
2025년 1월 8일
2025년 1월 8일
2025년 1월 9일
0.002
매달
2024년 12월 12일
2024년 12월 12일
2024년 12월 13일
0.027
매달
2024년 11월 7일
2024년 11월 7일
2024년 11월 8일
0.005
매달
2024년 10월 8일
2024년 10월 8일
2024년 10월 9일
0.019
매달
2024년 9월 11일
2024년 9월 11일
2024년 9월 12일
0.031
매달
2024년 8월 8일
2024년 8월 8일
2024년 8월 9일
0.008
매달

관리 자산 (AUM)



자금 흐름