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Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF
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마켓 클로즈드
마켓 클로즈드
26.15
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실
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+1.14%
2월 28일 21:10 GMT 에 마감 때
USD
거래 없음
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분석
토론
테크니컬즈
시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
71.03 M
USD
자금 흐름 (1Y)
5.95 M
USD
배당 수익률 (표시됨)
0.98%
NAV 할인/프리미엄
0.08%
총 발행 주식
2.75 M
지출 비율
0.56%
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF 정보
발행자
Timothy Partners Ltd.
브랜드
Timothy
홈페이지
timothyplan.com
시작 날짜
2021년 7월 29일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
Victory US Large Mid Cap Long Cash Volatility Weighted BRI Index
운용 스타일
패시브
배당
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
배당 세금
적격 배당금
주 어드바이저
Timothy Partners Ltd.
배당자
Foreside Fund Services LLC
구분
자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
대형주
틈새 시장
광범위한 기반
전략
다요인
지역
미국
가중치 체계
변동성
선택 기준
펀더멘털
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 2월 28일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
금융
테크놀로지 서비스
유틸리티
주식
99.72%
금융
13.16%
테크놀로지 서비스
11.73%
유틸리티
10.41%
제조업
9.64%
전자 기술
9.43%
의료 기술
7.22%
인더스트리얼 서비스
6.34%
프로세스 산업
4.85%
리테일 트레이드
4.65%
에너지 미네랄
3.86%
디스트리뷰션 서비스
3.44%
컨슈머 서비스
3.15%
컨슈머 논-듀어러블즈
2.77%
이송/배달
2.56%
비에너지 미네럴
1.90%
소비자 내구재
1.75%
헬쓰 서비스
1.68%
코머셜 서비스
0.90%
기타 (Miscellaneous)
0.29%
채권, 현금 및 기타
0.28%
캐쉬
0.28%
재고 지역별 분석
96%
3%
북아메리카
96.47%
유럽
3.53%
라틴 아메리카
0.00%
아시아
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
R
Republic Services, Inc.
RSG
0.74%
N
NiSource Inc
NI
0.72%
E
Entergy Corporation
ETR
0.70%
A
Atmos Energy Corporation
ATO
0.67%
I
Intercontinental Exchange, Inc.
ICE
0.67%
V
VeriSign, Inc.
VRSN
0.67%
A
Arthur J. Gallagher & Co.
AJG
0.64%
E
Evergy, Inc.
EVRG
0.64%
A
Ameren Corporation
AEE
0.63%
B
Brown & Brown, Inc.
BRO
0.62%
상위 10개 비중
6.69%
287 총 보유량
배당
8월 '24
9월 '24
10월 '24
11월 '24
12월 '24
1월 '25
2월 '25
0.00
0.01
0.03
0.04
0.06
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 7일
2025년 2월 7일
2025년 2월 10일
0.042
매달
2025년 1월 8일
2025년 1월 8일
2025년 1월 9일
0.002
매달
2024년 12월 12일
2024년 12월 12일
2024년 12월 13일
0.027
매달
2024년 11월 7일
2024년 11월 7일
2024년 11월 8일
0.005
매달
2024년 10월 8일
2024년 10월 8일
2024년 10월 9일
0.019
매달
2024년 9월 11일
2024년 9월 11일
2024년 9월 12일
0.031
매달
2024년 8월 8일
2024년 8월 8일
2024년 8월 9일
0.008
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