주요 통계
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2021년 9월 28일
구조
개방형 펀드
배당금 처리
Distributes
Distribution tax treatment
일반 소득
Income tax type
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
배당자
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
Securitized
채권, 현금 및 기타95.84%
법인55.18%
Securitized28.92%
캐쉬7.65%
정부4.09%
재고 지역별 분석
북아메리카72.99%
유럽16.76%
아시아6.65%
오세아니아1.33%
미들 이스트1.24%
라틴 아메리카1.04%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
U.S. Dollar
7.65%
C
CORPORATE BOND
2.73%
T
TREASURY ISSUES (SHORT-TERM)
0.84%
E
FMC Corporation 3.2% 01-OCT-2026EVLLF4885778
0.83%
A
Amur Equipment Finance Receivables X 2022-1 D 2.91% 20-AUG-2028
0.78%
R
Regal Rexnord Corporation 6.05% 15-FEB-2026RBLT5808343
0.63%
C
Carvana Auto Receivables Trust 2023-N1 C 5.92% 10-JUL-2029
0.54%
C
Centene Corporation 4.25% 15-DEC-2027CNC4976671
0.54%
W
Western Union Company 1.35% 15-MAR-2026WU5138272
0.53%
F
Fortress Credit BSL VIII A1AR 5.34317% 20-OCT-2032
0.51%
상위 10개 비중15.58%
464 총 보유량
배당
11월 '24
12월 '24
12월 '24
12월 '24
1월 '25
2월 '25
3월 '25
0.00
0.06
0.12
0.18
0.24
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 3월 26일
2025년 3월 26일
2025년 3월 28일
0.192
매달
2025년 2월 25일
2025년 2월 25일
2025년 2월 27일
0.191
매달
2025년 1월 28일
2025년 1월 28일
2025년 1월 30일
0.197
매달
2024년 12월 23일
2024년 12월 23일
2024년 12월 26일
0.023
기타
2024년 12월 23일
2024년 12월 23일
2024년 12월 26일
0.074
기타
2024년 12월 23일
2024년 12월 23일
2024년 12월 26일
0.203
매달
2024년 11월 25일
2024년 11월 25일
2024년 11월 27일
0.213
매달