주요 통계
Schwab Strategic Trust Schwab Ultra-Short Income ETF 정보
시작 날짜
2024년 8월 13일
구조
개방형 펀드
배당
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
배당 세금
일반 소득
주 어드바이저
Charles Schwab Investment Management, Inc.
배당자
SEI Investments Distribution Co.
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
캐쉬
채권, 현금 및 기타100.00%
법인77.83%
캐쉬19.51%
뮤츄얼 펀드2.67%
재고 지역별 분석
북아메리카93.65%
아시아4.98%
유럽1.37%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
U.S. Dollar
19.51%
B
Barclays Bank PLC 0.0% 09-MAY-2025
2.65%
S
Swedbank AB 0.0% 12-AUG-2025
2.62%
C
CORPORATE BOND
1.97%
H
HSBC USA Inc. 0.0% 23-JUL-2025
1.90%
A
Atlantic Asset Securitization LLC 0.0% 11-AUG-2025
1.83%
B
Bank of Montreal FRN 30-MAY-2025
1.50%
F
Falcon Asset Funding LLC FRN 29-AUG-2025
1.47%
B
BNP Paribas, New York Branch 4.52% 03-DEC-2025
1.33%
T
Truist Bank 5.1% 13-JAN-2025
1.33%
상위 10개 비중36.11%
88 총 보유량
배당
10월 '24
11월 '24
12월 '24
12월 '24
2월 '25
3월 '25
0.00
0.04
0.07
0.11
0.14
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 3월 3일
2025년 3월 3일
2025년 3월 7일
0.083
매달
2025년 2월 3일
2025년 2월 3일
2025년 2월 7일
0.110
매달
2024년 12월 20일
2024년 12월 20일
2024년 12월 27일
0.083
매달
2024년 12월 2일
2024년 12월 2일
2024년 12월 6일
0.089
매달
2024년 11월 1일
2024년 11월 1일
2024년 11월 7일
0.102
매달
2024년 10월 1일
2024년 10월 1일
2024년 10월 7일
0.133
기타