주요 통계
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF 정보
시작 날짜
2024년 12월 19일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
North Square Investments LLC
배당자
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US3014711085
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인93.80%
캐쉬3.18%
스트럭쳐드3.02%
재고 지역별 분석
북아메리카84.60%
유럽15.40%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
QTPI 탑 보유는 Wells Fargo & Company Depositary Shs Repr 1/25th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -EE- 및 Goldman Sachs Group, Inc. Bonds 2023-Without fixed maturity Variable Rate이며, 각각 포트폴리오의 3.43% 및 3.41%를 차지합니다.
QTPI 마지막 배당액은 0.11 USD 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 0.09 USD 지불했습니다, 이는 15.49% 증가를 보여줍니다.
관리중인 QTPI 자산은 17.30 M USD입니다. 지난 한 달 동안 4.90% 상승했습니다.
QTPI 펀드 흐름은 16.81 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, QTPI은 4.44%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 2일) 금액은 0.11 USD였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
QTPI 주식은 NSI Holdings, Inc.가 North Square 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 12월 19일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
QTPI 지출 비율은 0.60%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.60%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
QTPI은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
QTPI은 채권에 투자합니다.
QTPI 가격은 지난 한달 0.12% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 1.72% 늘어납니다. QTPI가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.65% 올라갔습니다, 3달 실적은 2.79% 늘었습니다 그리고 1해에 5.06% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.65% 올라갔습니다, 3달 실적은 2.79% 늘었습니다 그리고 1해에 5.06% 늘었습니다.
QTPI이 프리미엄(0.20%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.