Invesco Energy Exploration & Production ETFInvesco Energy Exploration & Production ETFInvesco Energy Exploration & Production ETF

Invesco Energy Exploration & Production ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪72.64 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪−37.24 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
2.96%
NAV 할인/프리미엄
0.04%
총 발행 주식
‪2.46 M‬
지출 비율
0.61%

Invesco Energy Exploration & Production ETF 정보


발행자
브랜드
Invesco
홈페이지
시작 날짜
2005년 10월 26일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index (AMEX)
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Invesco Capital Management LLC
배당자
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7617

구분


자산 클래스
주식
카테고리
섹터
포커스
에너지
틈새 시장
석유, 가스 및 소모성 연료
전략
다요인
지역
미국
가중치 체계
계층형
선택 기준
다요인

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 18일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
에너지 미네랄
주식99.80%
에너지 미네랄99.80%
채권, 현금 및 기타0.20%
뮤츄얼 펀드0.19%
캐쉬0.00%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


PXE 탑 보유는 Valero Energy CorporationMarathon Petroleum Corporation이며, 각각 포트폴리오의 5.47% 및 5.23%를 차지합니다.
PXE 마지막 배당액은 0.21 USD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.25 USD 지불했습니다, 이는 18.37% 감소를 나타냅니다.
관리중인 PXE 자산은 ‪72.64 M‬ USD입니다. 지난 한 달 동안 8.08% 상승했습니다.
PXE 펀드 흐름은 ‪−37.24 M‬ USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, PXE2.96%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 26일) 금액은 0.21 USD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
PXE 주식은 Invesco Ltd.Invesco 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2005년 10월 26일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
PXE 지출 비율은 0.61%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.61%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
PXEDynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index (AMEX)를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
PXE은 주식에 투자합니다.
PXE 가격은 지난 한달 2.69% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −6.78% 줄어듭니다. PXE가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 −3.72% 줄었습니다 그리고 1해에 −2.55% 줄었습니다.
PXE이 프리미엄(0.04%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.