ProShares On-Demand ETFProShares On-Demand ETFProShares On-Demand ETF

ProShares On-Demand ETF

거래 없음

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪6.20 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪4.29 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
0.03%
총 발행 주식
‪150.00 K‬
지출 비율
0.58%

ProShares On-Demand ETF 정보


발행자
ProShare Advisors LLC
브랜드
ProShares
홈페이지
시작 날짜
2021년 10월 26일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
FactSet On-Demand Index
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
ProShare Advisors LLC
배당자
SEI Investments Distribution Co.
식별자
3
ISINUS74347G5238

구분


자산 클래스
주식
카테고리
섹터
포커스
테마
틈새 시장
소비자
전략
바닐라
지역
글로벌
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 12월 31일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
테크놀로지 서비스
이송/배달
전자 기술
주식95.41%
테크놀로지 서비스60.28%
이송/배달21.12%
전자 기술10.70%
기타 (Miscellaneous)1.69%
컨슈머 서비스1.62%
채권, 현금 및 기타4.59%
기타 (Miscellaneous)4.39%
캐쉬0.20%
재고 지역별 분석
48%12%39%
북아메리카48.15%
아시아39.69%
유럽12.16%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


OND은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Technology Services로, 전체의 60.28%를 차지하는 주식이며, Transportation21.12%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
OND 탑 보유는 Meituan Class BTake-Two Interactive Software, Inc.이며, 각각 포트폴리오의 4.85% 및 4.81%를 차지합니다.
OND 마지막 배당액은 0.19 USD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.01 USD 지불했습니다, 이는 97.22% 증가를 보여줍니다.
관리중인 OND 자산은 ‪6.20 M‬ USD입니다. 지난 한 달 동안 2.51% 하락했습니다.
OND 펀드 흐름은 ‪4.29 M‬ USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
OND 주식은 ProShare Advisors LLCProShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2021년 10월 26일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
OND 지출 비율은 0.58%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.58%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
ONDFactSet On-Demand Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
OND은 주식에 투자합니다.
OND 가격은 지난 한달 −3.10% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 27.57% 늘어납니다. OND가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−3.30% 올라갔습니다, 지난 달−3.30% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −14.55% 줄었습니다 그리고 1해에 25.57% 늘었습니다.
OND이 프리미엄(0.03%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.