주요 통계
OneAscent Core Plus Bond ETF 정보
시작 날짜
2022년 3월 30일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
OneAscent Investment Solutions LLC
배당자
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
Securitized
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
법인40.30%
Securitized32.29%
정부17.03%
지자체7.95%
Loans1.60%
에이전시0.55%
캐쉬0.28%
재고 지역별 분석
북아메리카74.84%
유럽21.36%
라틴 아메리카1.32%
미들 이스트1.01%
아프리카0.97%
오세아니아0.50%
아시아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
OACP은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Corporate로, 전체의 40.30%를 차지하는 주식이며, Securitized가 32.29%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 N/A 영역에 있습니다.
OACP 탑 보유는 United States Treasury Bond 4.875% 15-AUG-2045 및 United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035이며, 각각 포트폴리오의 3.36% 및 1.96%를 차지합니다.
OACP 마지막 배당액은 0.09 USD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.08 USD 지불했습니다, 이는 5.62% 증가를 보여줍니다.
관리중인 OACP 자산은 186.31 M USD입니다. 지난 한 달 동안 4.78% 상승했습니다.
OACP 펀드 흐름은 25.07 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, OACP은 4.46%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 2일) 금액은 0.09 USD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
OACP 주식은 Oneascent Holdings LLC가 Oneascent 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 3월 30일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
OACP 지출 비율은 0.74%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.74%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
OACP은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
OACP은 채권에 투자합니다.
OACP 가격은 지난 한달 −0.04% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −1.51% 줄어듭니다. OACP가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 2.94% 늘었습니다 그리고 1해에 3.06% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 2.94% 늘었습니다 그리고 1해에 3.06% 늘었습니다.
OACP이 프리미엄(0.02%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.