주요 통계
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2016년 9월 14일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Nuveen Fund Advisors LLC
배당자
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P1021
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
Securitized
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
정부37.50%
Securitized30.23%
법인30.21%
지자체1.78%
캐쉬0.29%
재고 지역별 분석
북아메리카91.45%
유럽3.18%
라틴 아메리카3.11%
아시아1.56%
미들 이스트0.63%
오세아니아0.06%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
NUAG은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 37.50%를 차지하는 주식이며, Securitized가 30.23%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
NUAG 탑 보유는 United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 및 United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030이며, 각각 포트폴리오의 5.60% 및 5.18%를 차지합니다.
NUAG 마지막 배당액은 0.08 USD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.09 USD 지불했습니다, 이는 4.40% 감소를 나타냅니다.
관리중인 NUAG 자산은 59.16 M USD입니다. 지난 한 달 동안 0.59% 상승했습니다.
NUAG 펀드 흐름은 22.80 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, NUAG은 4.55%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 3일) 금액은 0.08 USD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
NUAG 주식은 TIAA Board of Governors가 Nuveen 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2016년 9월 14일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
NUAG 지출 비율은 0.19%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.19%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
NUAG은 ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
NUAG은 채권에 투자합니다.
NUAG 가격은 지난 한달 −0.02% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −1.92% 줄어듭니다. NUAG가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 2.95% 늘었습니다 그리고 1해에 3.31% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 2.95% 늘었습니다 그리고 1해에 3.31% 늘었습니다.
NUAG이 프리미엄(0.04%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.