주요 통계
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2022년 7월 13일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Matthews International Capital Management LLC
배당자
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258184
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
전자 기술
테크놀로지 서비스
리테일 트레이드
주식94.81%
금융28.50%
전자 기술18.25%
테크놀로지 서비스13.85%
리테일 트레이드10.98%
컨슈머 서비스4.39%
이송/배달4.31%
커뮤니케이션3.20%
소비자 내구재2.97%
제조업2.41%
컨슈머 논-듀어러블즈1.97%
에너지 미네랄1.72%
비에너지 미네럴1.25%
의료 기술1.00%
채권, 현금 및 기타5.19%
캐쉬5.18%
기타 (Miscellaneous)0.01%
재고 지역별 분석
아시아87.90%
라틴 아메리카7.14%
북아메리카1.88%
아프리카1.76%
유럽1.32%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
MEM은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 28.50%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology가 18.25%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
MEM 탑 보유는 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 및 Tencent Holdings Ltd이며, 각각 포트폴리오의 10.26% 및 6.31%를 차지합니다.
MEM 마지막 배당액은 0.36 USD 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 0.58 USD 지불했습니다, 이는 62.92% 감소를 나타냅니다.
관리중인 MEM 자산은 41.08 M USD입니다. 지난 한 달 동안 2.09% 상승했습니다.
MEM 펀드 흐름은 −16.83 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, MEM은 1.06%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2024년 12월 23일) 금액은 2.26 USD였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
MEM 주식은 Matthews International Capital Management LLC가 Matthews 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 7월 13일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
MEM 지출 비율은 0.79%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.79%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
MEM은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
MEM은 주식에 투자합니다.
MEM 가격은 지난 한달 3.59% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 12.25% 늘어납니다. MEM가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달3.38% 올라갔습니다, 3달 실적은 8.03% 늘었습니다 그리고 1해에 21.74% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달3.38% 올라갔습니다, 3달 실적은 8.03% 늘었습니다 그리고 1해에 21.74% 늘었습니다.
MEM이 프리미엄(0.07%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.