주요 통계
Janus Henderson Income ETF 정보
시작 날짜
2024년 11월 12일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Janus Henderson Investors US LLC
배당자
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U7129
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
Securitized
법인
주식0.08%
컨슈머 서비스0.07%
채권, 현금 및 기타99.92%
Securitized69.08%
법인35.32%
Loans8.80%
ETF4.60%
기타 (Miscellaneous)2.34%
지자체0.19%
정부0.16%
캐쉬−20.58%
재고 지역별 분석
북아메리카92.11%
유럽5.38%
아시아1.56%
라틴 아메리카0.95%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
JIII은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Securitized로, 전체의 69.08%를 차지하는 주식이며, Corporate가 35.32%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 N/A 영역에 있습니다.
JIII 마지막 배당액은 0.28 USD 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 0.28 USD 지불했습니다, 이는 1.08% 증가를 보여줍니다.
관리중인 JIII 자산은 142.10 M USD입니다. 지난 한 달 동안 0.22% 상승했습니다.
JIII 펀드 흐름은 107.01 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, JIII은 6.07%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 8일) 금액은 0.28 USD였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
JIII 주식은 Janus Henderson Group Plc가 Janus Henderson 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 11월 12일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
JIII 지출 비율은 0.52%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.52%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
JIII은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
JIII은 채권에 투자합니다.
JIII 가격은 지난 한달 0.59% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 1.87% 늘어납니다. JIII가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.53% 올라갔습니다, 3달 실적은 1.48% 늘었습니다 그리고 1해에 1.64% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.53% 올라갔습니다, 3달 실적은 1.48% 늘었습니다 그리고 1해에 1.64% 늘었습니다.
JIII이 프리미엄(0.18%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.