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iShares U.S. Basic Materials ETF
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마켓 클로즈드
마켓 클로즈드
140.02
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실
−0.26
−0.19%
2월 14일 21:05 GMT 에 마감 때
USD
거래 없음
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분석
토론
테크니컬즈
시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
539.70 M
USD
자금 흐름 (1Y)
−61.23 M
USD
배당 수익률 (표시됨)
1.53%
NAV 할인/프리미엄
−0.07%
총 발행 주식
3.90 M
지출 비율
0.39%
iShares U.S. Basic Materials ETF 정보
발행자
BlackRock, Inc.
브랜드
iShares
홈페이지
ishares.com
시작 날짜
2000년 6월 12일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Index
운용 스타일
패시브
배당
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
배당 세금
적격 배당금
주 어드바이저
BlackRock Fund Advisors
배당자
BlackRock Investments LLC
구분
자산 클래스
주식
카테고리
섹터
포커스
머터리얼
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 2월 13일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
프로세스 산업
비에너지 미네럴
주식
99.80%
프로세스 산업
61.27%
비에너지 미네럴
27.70%
디스트리뷰션 서비스
4.04%
컨슈머 논-듀어러블즈
3.45%
제조업
2.50%
전자 기술
0.83%
채권, 현금 및 기타
0.20%
뮤츄얼 펀드
0.18%
캐쉬
0.01%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카
100.00%
라틴 아메리카
0.00%
유럽
0.00%
아시아
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
L
Linde plc
LIN
23.22%
A
Air Products and Chemicals, Inc.
APD
8.03%
E
Ecolab Inc.
ECL
7.68%
F
Freeport-McMoRan, Inc.
FCX
6.67%
N
Newmont Corporation
NEM
5.01%
I
International Paper Company
IP
4.32%
F
Fastenal Company
FAST
4.04%
N
Nucor Corporation
NUE
3.51%
I
International Flavors & Fragrances Inc.
IFF
2.95%
L
LyondellBasell Industries NV
LYB
2.86%
상위 10개 비중
68.30%
38 총 보유량
배당
6월 '23
9월 '23
12월 '23
3월 '24
6월 '24
9월 '24
12월 '24
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024년 12월 17일
2024년 12월 17일
2024년 12월 20일
0.574
분기
2024년 9월 25일
2024년 9월 25일
2024년 9월 30일
0.612
분기
2024년 6월 11일
2024년 6월 11일
2024년 6월 17일
0.502
분기
2024년 3월 21일
2024년 3월 22일
2024년 3월 27일
0.459
분기
2023년 12월 20일
2023년 12월 21일
2023년 12월 27일
0.733
분기
2023년 9월 26일
2023년 9월 27일
2023년 10월 2일
0.728
분기
2023년 6월 7일
2023년 6월 8일
2023년 6월 13일
0.527
분기
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