FlexShares International Quality Dividend Index FundFlexShares International Quality Dividend Index FundFlexShares International Quality Dividend Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪788.35 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪121.13 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
6.11%
NAV 할인/프리미엄
0.5%
총 발행 주식
‪28.20 M‬
지출 비율
0.47%

FlexShares International Quality Dividend Index Fund 정보


브랜드
FlexShares
홈페이지
시작 날짜
2013년 4월 12일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
Northern Trust International Quality Dividend Net (TR)
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
배당자
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8375

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
다요인
지역
미국 외 글로벌
가중치 체계
다요인
선택 기준
다요인

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 3일 기준
노출 유형
주식
금융
주식100.00%
금융28.91%
의료 기술7.74%
에너지 미네랄6.97%
이송/배달6.82%
컨슈머 논-듀어러블즈6.61%
전자 기술6.47%
비에너지 미네럴5.37%
테크놀로지 서비스4.80%
제조업4.72%
유틸리티4.36%
커뮤니케이션4.31%
소비자 내구재3.26%
프로세스 산업2.73%
코머셜 서비스1.89%
리테일 트레이드1.86%
컨슈머 서비스1.63%
디스트리뷰션 서비스1.34%
인더스트리얼 서비스0.22%
채권, 현금 및 기타0.00%
재고 지역별 분석
4%2%7%43%1%1%40%
유럽43.34%
아시아40.27%
북아메리카7.35%
오세아니아4.22%
라틴 아메리카2.49%
미들 이스트1.25%
아프리카1.08%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


IQDF은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 28.91%를 차지하는 주식이며, Health Technology7.74%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
IQDF 탑 보유는 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.BHP Group Ltd이며, 각각 포트폴리오의 2.72% 및 2.33%를 차지합니다.
IQDF 마지막 배당액은 0.44 USD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.09 USD 지불했습니다, 이는 79.62% 증가를 보여줍니다.
관리중인 IQDF 자산은 ‪788.35 M‬ USD입니다. 지난 한 달 동안 4.19% 상승했습니다.
IQDF 펀드 흐름은 ‪121.13 M‬ USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, IQDF6.11%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 26일) 금액은 0.44 USD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
IQDF 주식은 Northern Trust Corp.FlexShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2013년 4월 12일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
IQDF 지출 비율은 0.47%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.47%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
IQDFNorthern Trust International Quality Dividend Net (TR)를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
IQDF은 주식에 투자합니다.
IQDF 가격은 지난 한달 2.59% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 11.30% 늘어납니다. IQDF가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달3.44% 올라갔습니다, 3달 실적은 5.92% 늘었습니다 그리고 1해에 15.80% 늘었습니다.
IQDF이 프리미엄(0.47%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.