FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETFFF

FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF

36.73USD
+0.08+0.22%
1월 3, 22:58 표준시 에 마감 때
USD
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪5.08 B‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪−1.23 B‬USD
배당 수익률 (표시됨)
3.35%
NAV 할인/프리미엄
−0.2%

FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF 정보


발행자
Northern Trust Corp.
브랜드
FlexShares
지출 비율
0.46%
홈페이지
시작 날짜
2011년 9월 16일
인덱스 추적
Morningstar Global Upstream Natural Resources Index
운용 스타일
패시브

구분


자산 클래스
주식
카테고리
섹터
포커스
테마
틈새 시장
천연자원
전략
다요인
가중치 체계
계층형
선택 기준
시가총액

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 1월 3일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
에너지 미네랄
비에너지 미네럴
프로세스 산업
주식99.69%
에너지 미네랄31.22%
비에너지 미네럴28.71%
프로세스 산업26.80%
유틸리티4.81%
컨슈머 논-듀어러블즈3.94%
디스트리뷰션 서비스1.85%
금융1.17%
기타 (Miscellaneous)0.40%
제조업0.32%
이송/배달0.29%
인더스트리얼 서비스0.18%
채권, 현금 및 기타0.31%
UNIT0.31%
재고 지역별 분석
7%3%52%23%0.5%3%8%
북아메리카52.36%
유럽23.64%
아시아8.68%
오세아니아7.64%
미들 이스트3.90%
라틴 아메리카3.27%
아프리카0.51%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
X
Exxon Mobil CorporationXOM
5.17%
B
BHP Group LtdBHP
4.94%
S
Shell PlcSHEL
4.47%
C
Corteva IncCTVA
4.24%
N
Nutrien Ltd.NTR
3.96%
C
Chevron CorporationCVX
3.31%
T
TotalEnergies SETTE
2.72%
A
Archer-Daniels-Midland CompanyADM
2.57%
R
Rio Tinto plcRIO
2.45%
G
Glencore plcGLEN
1.85%
상위 10개 비중35.69%
120 총 보유량

배당


6월 '23
9월 '23
12월 '23
3월 '24
6월 '24
9월 '24
12월 '24
‪0.00‬
‪0.15‬
‪0.30‬
‪0.45‬
‪0.60‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024. 12. 20.
2024. 12. 20.
2024. 12. 27.
0.320
분기
2024. 9. 20.
2024. 9. 20.
2024. 9. 26.
0.319
분기
2024. 6. 21.
2024. 6. 21.
2024. 6. 27.
0.438
분기
2024. 3. 15.
2024. 3. 18.
2024. 3. 21.
0.159
분기
2023. 12. 15.
2023. 12. 18.
2023. 12. 21.
0.459
분기
2023. 9. 15.
2023. 9. 18.
2023. 9. 21.
0.297
분기
2023. 6. 16.
2023. 6. 20.
2023. 6. 23.
0.533
분기

관리 자산 (AUM)



자금 흐름