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The 2023 ETF Series Trust II GMO International Value ETFThe 2023 ETF Series Trust II GMO International Value ETFThe 2023 ETF Series Trust II GMO International Value ETF

The 2023 ETF Series Trust II GMO International Value ETF

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토론 테크니컬즈 시즌별

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪102.48 M‬ USD
자금 흐름 (1Y)
‪90.04 M‬ USD
배당 수익률 (표시됨)
1.86%
NAV 할인/프리미엄
0.2%
총 발행 주식
‪3.80 M‬
지출 비율
0.60%

The 2023 ETF Series Trust II GMO International Value ETF 정보


발행자
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
브랜드
GMO
홈페이지
gmo.com
시작 날짜
2024년 10월 28일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브
배당
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
배당 세금
적격 배당금
주 어드바이저
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
배당자
Foreside Fund Services LLC

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
값
전략
액티브
지역
글로벌
가중치 체계
프로프리터리
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능——————
NAV 총 수익률——————

펀드에 포함된 내용


2025년 3월 7일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
의료 기술
소비자 내구재
주식99.30%
금융36.09%
의료 기술11.07%
소비자 내구재10.57%
에너지 미네랄7.96%
비에너지 미네럴7.66%
제조업6.30%
커뮤니케이션4.43%
컨슈머 논-듀어러블즈2.70%
이송/배달2.54%
리테일 트레이드2.37%
프로세스 산업2.12%
디스트리뷰션 서비스2.08%
전자 기술2.07%
코머셜 서비스0.56%
컨슈머 서비스0.47%
인더스트리얼 서비스0.18%
유틸리티0.08%
테크놀로지 서비스0.06%
채권, 현금 및 기타0.70%
캐쉬0.70%
재고 지역별 분석
4%12%59%24%
유럽59.10%
아시아24.68%
북아메리카12.21%
오세아니아4.01%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름