First Trust VL DividendFF

First Trust VL Dividend

44.48USD
−0.20−0.45%
3월 25일 20:05 GMT 에 마감 때
USD
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪9.11 B‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪−1.65 B‬USD
배당 수익률 (표시됨)
2.18%
NAV 할인/프리미엄
0.02%
총 발행 주식
‪205.49 M‬
지출 비율
0.60%

First Trust VL Dividend 정보


발행자
AJM Ventures LLC
브랜드
First Trust
홈페이지
시작 날짜
2006년 12월 18일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
Value Line Dividend (TR)
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
Distribution tax treatment
적격 배당금
Income tax type
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
First Trust Advisors LP
배당자
First Trust Portfolios LP

구분


자산 클래스
주식
카테고리
고배당수익률
포커스
고배당수익률
틈새 시장
광범위한 기반
전략
배당
지역
미국
가중치 체계
같음
선택 기준
배당

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 3월 24일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
유틸리티
컨슈머 논-듀어러블즈
금융
주식99.89%
유틸리티18.55%
컨슈머 논-듀어러블즈14.19%
금융13.17%
제조업8.02%
의료 기술7.73%
프로세스 산업6.19%
테크놀로지 서비스5.63%
전자 기술5.41%
이송/배달4.36%
커뮤니케이션3.05%
리테일 트레이드2.60%
소비자 내구재1.88%
코머셜 서비스1.75%
인더스트리얼 서비스1.43%
에너지 미네랄1.43%
헬쓰 서비스1.41%
디스트리뷰션 서비스1.34%
컨슈머 서비스1.29%
비에너지 미네럴0.45%
채권, 현금 및 기타0.11%
캐쉬0.11%
재고 지역별 분석
90%7%2%
북아메리카90.02%
유럽7.25%
아시아2.73%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
S
Selective Insurance Group, Inc.SIGI
0.51%
E
Edison InternationalEIX
0.51%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
0.51%
T
TC Energy CorporationTRP
0.50%
H
Honda Motor Co., Ltd. Sponsored ADRHMC
0.50%
N
Northrop Grumman Corp.NOC
0.50%
A
Allstate CorporationALL
0.50%
T
Toyota Motor Corp. Sponsored ADRTM
0.49%
T
Hanover Insurance Group, Inc.THG
0.49%
G
General Dynamics CorporationGD
0.49%
상위 10개 비중5.00%
218 총 보유량

배당


6월 '23
9월 '23
12월 '23
3월 '24
6월 '24
9월 '24
12월 '24
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024년 12월 13일
2024년 12월 13일
2024년 12월 31일
0.275
분기
2024년 9월 26일
2024년 9월 26일
2024년 9월 30일
0.228
분기
2024년 6월 27일
2024년 6월 27일
2024년 6월 28일
0.280
분기
2024년 3월 21일
2024년 3월 22일
2024년 3월 28일
0.189
분기
2023년 12월 22일
2023년 12월 26일
2023년 12월 29일
0.293
분기
2023년 9월 22일
2023년 9월 25일
2023년 9월 29일
0.183
분기
2023년 6월 27일
2023년 6월 28일
2023년 6월 30일
0.265
분기

관리 자산 (AUM)



자금 흐름