주요 통계
Franklin FTSE Latin America ETF 정보
시작 날짜
2018년 10월 9일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Franklin Advisory Services LLC
배당자
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
비에너지 미네럴
주식91.30%
금융28.99%
비에너지 미네럴11.63%
에너지 미네랄9.39%
유틸리티8.55%
리테일 트레이드7.66%
컨슈머 논-듀어러블즈6.31%
이송/배달5.65%
커뮤니케이션3.84%
프로세스 산업2.60%
제조업1.72%
전자 기술1.62%
헬쓰 서비스1.48%
테크놀로지 서비스0.66%
코머셜 서비스0.52%
컨슈머 서비스0.47%
의료 기술0.20%
채권, 현금 및 기타8.70%
UNIT8.21%
캐쉬0.48%
뮤츄얼 펀드0.01%
재고 지역별 분석
라틴 아메리카68.97%
북아메리카31.03%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
FLLA은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 28.99%를 차지하는 주식이며, Non-Energy Minerals가 11.63%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Latin America 영역에 있습니다.
FLLA 탑 보유는 Itau Unibanco Holding SA Pfd 및 Vale S.A.이며, 각각 포트폴리오의 5.82% 및 5.82%를 차지합니다.
FLLA 마지막 배당액은 0.53 USD 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 0.03 USD 지불했습니다, 이는 95.22% 증가를 보여줍니다.
관리중인 FLLA 자산은 37.92 M USD입니다. 지난 한 달 동안 4.32% 상승했습니다.
FLLA 펀드 흐름은 −13.68 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, FLLA은 5.11%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 27일) 금액은 0.53 USD였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
FLLA 주식은 Franklin Resources, Inc.가 Franklin 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2018년 10월 9일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
FLLA 지출 비율은 0.19%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.19%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
FLLA은 FTSE Latin America RIC Capped Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FLLA은 주식에 투자합니다.
FLLA 가격은 지난 한달 3.61% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 10.76% 늘어납니다. FLLA가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달4.41% 올라갔습니다, 3달 실적은 6.19% 늘었습니다 그리고 1해에 16.38% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달4.41% 올라갔습니다, 3달 실적은 6.19% 늘었습니다 그리고 1해에 16.38% 늘었습니다.
FLLA이 프리미엄(0.35%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.