Inspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

거래 없음
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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪101.75 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪9.83 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
0.69%
NAV 할인/프리미엄
−0.07%
총 발행 주식
‪2.98 M‬
지출 비율
0.69%

Inspire Fidelis Multi Factor ETF 정보


발행자
Inspire Impact Group LLC
브랜드
Inspire
홈페이지
시작 날짜
2022년 8월 23일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
다요인
지역
미국
가중치 체계
같음
선택 기준
다요인

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 8월 29일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
전자 기술
테크놀로지 서비스
주식99.90%
금융17.61%
전자 기술13.17%
테크놀로지 서비스10.83%
코머셜 서비스8.44%
인더스트리얼 서비스7.37%
의료 기술5.53%
헬쓰 서비스5.09%
제조업4.30%
리테일 트레이드4.18%
컨슈머 서비스3.29%
비에너지 미네럴3.14%
에너지 미네랄3.12%
커뮤니케이션2.85%
이송/배달2.82%
소비자 내구재2.11%
컨슈머 논-듀어러블즈1.85%
유틸리티1.70%
프로세스 산업1.66%
디스트리뷰션 서비스0.86%
채권, 현금 및 기타0.10%
캐쉬0.10%
재고 지역별 분석
3%89%2%1%3%
북아메리카90.00%
아시아3.16%
라틴 아메리카3.03%
유럽2.04%
미들 이스트1.78%
아프리카0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


FDLS은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 17.61%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology13.17%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
FDLS 탑 보유는 Willdan Group, Inc.Primoris Services Corporation이며, 각각 포트폴리오의 1.69% 및 1.42%를 차지합니다.
FDLS 마지막 배당액은 0.10 USD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.05 USD 지불했습니다, 이는 53.17% 증가를 보여줍니다.
관리중인 FDLS 자산은 ‪101.75 M‬ USD입니다. 지난 한 달 동안 9.47% 상승했습니다.
FDLS 펀드 흐름은 ‪9.83 M‬ USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, FDLS0.69%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 1일) 금액은 0.10 USD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
FDLS 주식은 Inspire Impact Group LLCInspire 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 8월 23일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
FDLS 지출 비율은 0.69%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.69%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
FDLSWI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FDLS은 주식에 투자합니다.
FDLS 가격은 지난 한달 7.86% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 8.72% 늘어납니다. FDLS가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달6.02% 올라갔습니다, 3달 실적은 13.09% 늘었습니다 그리고 1해에 17.29% 늘었습니다.
FDLS이 프리미엄(0.07%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.