iShares MSCI Germany Index Fundii

iShares MSCI Germany Index Fund

36.06USD
−0.84−2.28%
2월 19일 23:45 GMT 에 마감 때
USD
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪1.01 B‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪−165.73 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
2.05%
NAV 할인/프리미엄
1.1%
총 발행 주식
‪27.60 M‬
지출 비율
0.50%

iShares MSCI Germany Index Fund 정보


발행자
BlackRock, Inc.
브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
1996년 3월 12일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
MSCI Germany
운용 스타일
패시브
배당
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
배당 세금
적격 배당금
주 어드바이저
BlackRock Fund Advisors
배당자
BlackRock Investments LLC

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
지역
독일
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 2월 14일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
테크놀로지 서비스
제조업
주식99.25%
금융21.26%
테크놀로지 서비스18.76%
제조업16.92%
소비자 내구재8.39%
커뮤니케이션7.23%
전자 기술6.33%
의료 기술5.37%
컨슈머 논-듀어러블즈4.91%
유틸리티2.71%
이송/배달2.55%
비에너지 미네럴1.23%
프로세스 산업1.13%
헬쓰 서비스0.56%
리테일 트레이드0.54%
디스트리뷰션 서비스0.51%
코머셜 서비스0.44%
컨슈머 서비스0.38%
채권, 현금 및 기타0.75%
Temporary0.65%
캐쉬0.10%
재고 지역별 분석
100%
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
S
SAP SESAP
17.82%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
10.55%
A
Allianz SEALV
7.78%
D
Deutsche Telekom AGDTE
7.23%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
4.29%
I
Infineon Technologies AGIFX
3.03%
D
Deutsche Boerse AGDB1
2.84%
M
Mercedes-Benz Group AGMBG
2.83%
B
BASF SEBAS
2.80%
A
adidas AGADS
2.59%
상위 10개 비중61.74%
57 총 보유량

배당


12월 '21
12월 '21
6월 '22
12월 '22
6월 '23
12월 '23
6월 '24
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024년 6월 11일
2024년 6월 11일
2024년 6월 17일
0.758
반기
2023년 12월 20일
2023년 12월 21일
2023년 12월 27일
0.002
반기
2023년 6월 7일
2023년 6월 8일
2023년 6월 13일
0.759
반기
2022년 12월 13일
2022년 12월 14일
2022년 12월 19일
0.009
반기

관리 자산 (AUM)



자금 흐름