주요 통계
Harbor SMID Cap Value ETF 정보
시작 날짜
2025년 5월 1일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Harbor Capital Advisors, Inc.
배당자
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6468
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
전자 기술
제조업
주식97.99%
금융32.67%
전자 기술18.89%
제조업10.96%
이송/배달6.20%
프로세스 산업5.78%
소비자 내구재4.71%
에너지 미네랄3.65%
코머셜 서비스2.94%
컨슈머 논-듀어러블즈2.81%
디스트리뷰션 서비스1.96%
테크놀로지 서비스1.85%
유틸리티1.84%
컨슈머 서비스1.27%
인더스트리얼 서비스1.00%
리테일 트레이드0.79%
의료 기술0.69%
채권, 현금 및 기타2.01%
캐쉬2.01%
재고 지역별 분석
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
EPSV은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 32.67%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology가 18.89%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
EPSV 탑 보유는 Flex Ltd 및 CBRE Group, Inc. Class A이며, 각각 포트폴리오의 4.50% 및 3.75%를 차지합니다.
관리중인 EPSV 자산은 4.20 M USD입니다. 지난 한 달 동안 0.04% 상승했습니다.
EPSV 펀드 흐름은 3.09 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, EPSV는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
EPSV 주식은 ORIX Corp.가 Harbor 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2025년 5월 1일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
EPSV 지출 비율은 0.88%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.88%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
EPSV은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
EPSV은 주식에 투자합니다.
EPSV이 프리미엄(0.04%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.