Opal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETF

Opal Dividend Income ETF

거래 없음
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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪196.61 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪56.01 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
2.33%
NAV 할인/프리미엄
−0.04%
총 발행 주식
‪5.43 M‬
지출 비율
0.65%

Opal Dividend Income ETF 정보


발행자
Truemark Group LLC
브랜드
TrueShares
홈페이지
시작 날짜
2021년 1월 27일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
No Underlying Index
복제 방식
피지컬
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Truemark Investments LLC
배당자
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227318

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
액티브
지역
미국
가중치 체계
고유
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 25일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
컨슈머 논-듀어러블즈
유틸리티
인더스트리얼 서비스
주식99.45%
금융18.85%
컨슈머 논-듀어러블즈17.12%
유틸리티14.07%
인더스트리얼 서비스12.48%
커뮤니케이션9.80%
의료 기술9.20%
테크놀로지 서비스2.96%
헬쓰 서비스2.88%
비에너지 미네럴2.88%
에너지 미네랄2.64%
프로세스 산업2.53%
디스트리뷰션 서비스1.96%
소비자 내구재1.37%
이송/배달0.68%
채권, 현금 및 기타0.55%
뮤츄얼 펀드0.57%
캐쉬−0.03%
재고 지역별 분석
91%8%
북아메리카91.94%
유럽8.06%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


DIVZ은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 18.86%를 차지하는 주식이며, Consumer Non-Durables17.13%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
DIVZ 탑 보유는 Verizon Communications Inc.Philip Morris International Inc.이며, 각각 포트폴리오의 5.56% 및 5.46%를 차지합니다.
DIVZ 마지막 배당액은 0.04 USD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.09 USD 지불했습니다, 이는 114.96% 감소를 나타냅니다.
관리중인 DIVZ 자산은 ‪196.61 M‬ USD입니다. 지난 한 달 동안 4.38% 상승했습니다.
DIVZ 펀드 흐름은 ‪56.01 M‬ USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, DIVZ2.33%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 26일) 금액은 0.04 USD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
DIVZ 주식은 Truemark Group LLCTrueShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2021년 1월 27일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
DIVZ 지출 비율은 0.65%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.65%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
DIVZNo Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
DIVZ은 주식에 투자합니다.
DIVZ 가격은 지난 한달 −0.03% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 9.59% 늘어납니다. DIVZ가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.06% 올라갔습니다, 지난 달−0.06% 떨어졌습니다, 3달 실적은 4.78% 늘었습니다 그리고 1해에 12.96% 늘었습니다.
DIVZ이 프리미엄(0.04%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.