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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪9.81 B‬ USD
자금 흐름 (1Y)
‪1.88 B‬ USD
배당 수익률 (표시됨)
3.54%
NAV 할인/프리미엄
0.3%
총 발행 주식
‪244.25 M‬
지출 비율
0.27%

Dimensional International Value ETF 정보


발행자
Dimensional Holdings, Inc.
브랜드
Dimensional
홈페이지
us.dimensional.com
시작 날짜
2021년 9월 13일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
Distribution tax treatment
적격 배당금
Income tax type
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Dimensional Fund Advisors LP
배당자
DFA Securities LLC

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
값
전략
액티브
지역
미국 외 선진국 마켓
가중치 체계
프로프리터리
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능——————
NAV 총 수익률——————

펀드에 포함된 내용


2025년 3월 25일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
에너지 미네랄
주식98.50%
금융34.89%
에너지 미네랄12.93%
소비자 내구재9.95%
비에너지 미네럴7.19%
제조업5.84%
의료 기술5.66%
컨슈머 논-듀어러블즈3.50%
프로세스 산업3.44%
리테일 트레이드3.03%
이송/배달2.32%
커뮤니케이션2.21%
유틸리티1.86%
인더스트리얼 서비스1.56%
전자 기술1.35%
디스트리뷰션 서비스1.25%
코머셜 서비스0.69%
헬쓰 서비스0.37%
테크놀로지 서비스0.21%
컨슈머 서비스0.19%
기타 (Miscellaneous)0.05%
채권, 현금 및 기타1.50%
캐쉬1.28%
Temporary0.20%
Futures0.02%
재고 지역별 분석
5%11%58%0.8%24%
유럽58.35%
아시아24.09%
북아메리카11.04%
오세아니아5.67%
미들 이스트0.84%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
S
Shell Plc Sponsored ADRSHEL
3.39%
T
TotalEnergies SETTE
2.25%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
1.47%
H
HSBC Holdings PLC Sponsored ADRHSBC
1.45%
U
U.S. Dollar
1.28%
T
Toronto-Dominion BankTD
1.25%
B
BASF SEBAS
1.21%
S
Compagnie de Saint-Gobain SASGO
1.20%
N
Novartis AG Sponsored ADRNVS
1.17%
H
Holcim Ltd
1.16%
상위 10개 비중15.82%
511 총 보유량

배당


9월 '23
12월 '23
3월 '24
6월 '24
9월 '24
12월 '24
3월 '25
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 3월 25일
2025년 3월 25일
2025년 3월 27일
0.142
분기
2024년 12월 17일
2024년 12월 17일
2024년 12월 19일
0.349
분기
2024년 9월 17일
2024년 9월 17일
2024년 9월 19일
0.235
분기
2024년 6월 18일
2024년 6월 18일
2024년 6월 20일
0.707
분기
2024년 3월 19일
2024년 3월 20일
2024년 3월 22일
0.086
분기
2023년 12월 19일
2023년 12월 20일
2023년 12월 22일
0.334
분기
2023년 9월 19일
2023년 9월 20일
2023년 9월 22일
0.289
분기

관리 자산 (AUM)



자금 흐름