Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETFCapital Group U.S. Multi-Sector Income ETFCapital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪3.19 B‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪1.95 B‬USD
배당 수익률 (표시됨)
5.85%
NAV 할인/프리미엄
0.001%
총 발행 주식
‪114.60 M‬
지출 비율
0.39%

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 정보


발행자
The Capital Group Cos., Inc.
브랜드
Capital Group
홈페이지
시작 날짜
2022년 10월 25일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
No Underlying Index
복제 방식
피지컬
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Capital Research & Management Co.
배당자
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y3009

구분


자산 클래스
채권
카테고리
기업, 광범위한 기반
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
광범위한 만기
전략
액티브
지역
미국
가중치 체계
고유
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 8월 28일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
법인
Securitized
주식0.01%
유틸리티0.01%
전자 기술0.01%
채권, 현금 및 기타99.99%
법인70.33%
Securitized24.97%
뮤츄얼 펀드2.79%
기타 (Miscellaneous)0.75%
Loans0.64%
정부0.56%
지자체0.06%
Rights & Warrants−0.00%
캐쉬−0.11%
재고 지역별 분석
0.6%1%88%8%0.1%1%
북아메리카88.12%
유럽8.15%
아시아1.64%
라틴 아메리카1.44%
오세아니아0.58%
미들 이스트0.07%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


CGMS은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Corporate로, 전체의 70.33%를 차지하는 주식이며, Securitized24.97%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
CGMS 마지막 배당액은 0.14 USD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.19 USD 지불했습니다, 이는 35.64% 감소를 나타냅니다.
관리중인 CGMS 자산은 ‪3.19 B‬ USD입니다. 지난 한 달 동안 5.41% 상승했습니다.
CGMS 펀드 흐름은 ‪1.95 B‬ USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, CGMS5.85%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 2일) 금액은 0.14 USD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
CGMS 주식은 The Capital Group Cos., Inc.Capital Group 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 10월 25일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
CGMS 지출 비율은 0.39%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.39%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
CGMSNo Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
CGMS은 채권에 투자합니다.
CGMS 가격은 지난 한달 0.11% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 0.36% 늘어납니다. CGMS가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.13% 올라갔습니다, 3달 실적은 3.11% 늘었습니다 그리고 1해에 1.14% 늘었습니다.
CGMS이 프리미엄(0.00%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.