주요 통계
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2023년 1월 30일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
배당자
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
테크놀로지 서비스
전자 기술
금융
주식99.72%
테크놀로지 서비스25.68%
전자 기술23.59%
금융17.87%
의료 기술9.33%
컨슈머 논-듀어러블즈5.36%
리테일 트레이드4.10%
제조업3.87%
유틸리티2.10%
컨슈머 서비스2.08%
코머셜 서비스1.65%
커뮤니케이션1.12%
헬쓰 서비스0.73%
인더스트리얼 서비스0.68%
소비자 내구재0.48%
이송/배달0.42%
프로세스 산업0.30%
에너지 미네랄0.15%
디스트리뷰션 서비스0.12%
비에너지 미네럴0.06%
채권, 현금 및 기타0.28%
뮤츄얼 펀드0.21%
캐쉬0.07%
재고 지역별 분석
북아메리카98.50%
유럽1.50%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
CDEI은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Technology Services로, 전체의 25.68%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology가 23.59%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
CDEI 탑 보유는 NVIDIA Corporation 및 Microsoft Corporation이며, 각각 포트폴리오의 9.57% 및 8.33%를 차지합니다.
CDEI 마지막 배당액은 0.18 USD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.18 USD 지불했습니다, 이는 2.57% 감소를 나타냅니다.
관리중인 CDEI 자산은 19.41 M USD입니다. 지난 한 달 동안 27.33% 하락했습니다.
CDEI 펀드 흐름은 −14.94 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, CDEI은 1.04%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 27일) 금액은 0.18 USD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
CDEI 주식은 Morgan Stanley가 Calvert 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 1월 30일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
CDEI 지출 비율은 0.14%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.14%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
CDEI은 Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
CDEI은 주식에 투자합니다.
CDEI 가격은 지난 한달 3.56% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 11.39% 늘어납니다. CDEI가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.15% 올라갔습니다, 3달 실적은 8.91% 늘었습니다 그리고 1해에 13.39% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.15% 올라갔습니다, 3달 실적은 8.91% 늘었습니다 그리고 1해에 13.39% 늘었습니다.
CDEI이 프리미엄(0.07%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.