주요 통계
Core Alternative ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2017년 5월 24일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Core Alternative Capital LLC
배당자
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
테크놀로지 서비스
금융
전자 기술
주식99.59%
테크놀로지 서비스21.88%
금융17.64%
전자 기술12.43%
의료 기술8.88%
리테일 트레이드7.61%
에너지 미네랄5.76%
프로세스 산업5.58%
유틸리티5.38%
컨슈머 논-듀어러블즈3.43%
인더스트리얼 서비스3.02%
컨슈머 서비스2.69%
디스트리뷰션 서비스2.35%
코머셜 서비스2.06%
이송/배달0.44%
채권, 현금 및 기타0.41%
뮤츄얼 펀드0.83%
Rights & Warrants0.01%
캐쉬−0.43%
재고 지역별 분석
북아메리카92.71%
유럽7.29%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
CCOR은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Technology Services로, 전체의 21.98%를 차지하는 주식이며, Finance가 17.71%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
CCOR 탑 보유는 Microsoft Corporation 및 Alphabet Inc. Class A이며, 각각 포트폴리오의 4.22% 및 4.19%를 차지합니다.
CCOR 마지막 배당액은 0.07 USD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.09 USD 지불했습니다, 이는 28.57% 감소를 나타냅니다.
관리중인 CCOR 자산은 48.32 M USD입니다. 지난 한 달 동안 1.88% 하락했습니다.
CCOR 펀드 흐름은 −75.22 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, CCOR은 1.08%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 20일) 금액은 0.07 USD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
CCOR 주식은 Core Alternative Capital LLC가 Core Alternative 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2017년 5월 24일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
CCOR 지출 비율은 1.18%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 1.18%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
CCOR은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
CCOR은 주식에 투자합니다.
CCOR 가격은 지난 한달 −0.67% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −1.73% 줄어듭니다. CCOR가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.72% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −1.12% 줄었습니다 그리고 1해에 −1.22% 줄었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.72% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −1.12% 줄었습니다 그리고 1해에 −1.22% 줄었습니다.
CCOR이 프리미엄(0.02%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.