주요 통계
Invesco Senior Loan ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2011년 3월 3일
구조
개방형 펀드
배당금 처리
Distributes
Distribution tax treatment
일반 소득
Income tax type
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Invesco Capital Management LLC
배당자
Invesco Distributors, Inc.
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
Loans
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
Loans77.53%
법인10.57%
뮤츄얼 펀드6.68%
캐쉬2.84%
기타 (Miscellaneous)2.38%
재고 지역별 분석
북아메리카91.66%
유럽8.34%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
A
AIM Treasurers Series Funds Inc Premier US Government Money Portfolio Institutional
6.68%
C
CORPORATE BOND
6.29%
U
U.S. Dollar
2.84%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
2.38%
U
Ukg Inc Term Loan B 10-Feb-2031
1.77%
A
Athenahealth Group Inc Term Loan B 15-Feb-2029
1.64%
A
Assuredpartners Inc Term Loan B 14-Feb-2031
1.54%
S
Sedgwick Claims Management Services Inc Term Loan B 31-Jul-2031
1.49%
M
Mcafee Corp Term Loan B 01-Mar-2029
1.45%
P
Peraton Corp Term Loan B 01-Feb-2028
1.44%
상위 10개 비중27.53%
166 총 보유량
배당
9월 '24
10월 '24
11월 '24
12월 '24
1월 '25
2월 '25
3월 '25
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 3월 24일
2025년 3월 24일
2025년 3월 28일
0.108
매달
2025년 2월 24일
2025년 2월 24일
2025년 2월 28일
0.112
매달
2025년 1월 21일
2025년 1월 21일
2025년 1월 24일
0.124
매달
2024년 12월 23일
2024년 12월 23일
2024년 12월 27일
0.120
매달
2024년 11월 18일
2024년 11월 18일
2024년 11월 22일
0.132
매달
2024년 10월 21일
2024년 10월 21일
2024년 10월 25일
0.165
매달
2024년 9월 23일
2024년 9월 23일
2024년 9월 27일
0.170
매달