주요 통계
Bancreek International Large Cap ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2024년 3월 21일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Exchange Traded Concepts LLC
배당자
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5419
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
리테일 트레이드
테크놀로지 서비스
주식99.94%
리테일 트레이드18.38%
테크놀로지 서비스16.60%
제조업9.23%
컨슈머 논-듀어러블즈9.04%
인더스트리얼 서비스7.49%
코머셜 서비스6.58%
전자 기술6.33%
의료 기술6.00%
금융4.23%
커뮤니케이션4.09%
기타 (Miscellaneous)3.78%
비에너지 미네럴2.80%
유틸리티2.79%
소비자 내구재2.60%
채권, 현금 및 기타0.06%
캐쉬0.06%
재고 지역별 분석
유럽45.43%
아시아23.47%
북아메리카19.89%
오세아니아11.21%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
BCIL은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Retail Trade로, 전체의 18.38%를 차지하는 주식이며, Technology Services가 16.60%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
BCIL 탑 보유는 Stantec Inc 및 Computershare Limited이며, 각각 포트폴리오의 4.41% 및 4.23%를 차지합니다.
BCIL 마지막 배당액은 0.23 USD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.05 USD 지불했습니다, 이는 77.17% 증가를 보여줍니다.
관리중인 BCIL 자산은 34.20 M USD입니다. 지난 한 달 동안 29.65% 상승했습니다.
BCIL 펀드 흐름은 32.01 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, BCIL은 1.08%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 27일) 금액은 0.23 USD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
BCIL 주식은 Cottonwood ETF Holdings LLC가 Bancreek 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 3월 21일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
BCIL 지출 비율은 0.80%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.80%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
BCIL은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
BCIL은 주식에 투자합니다.
BCIL 가격은 지난 한달 1.73% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 11.47% 늘어납니다. BCIL가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.98% 올라갔습니다, 3달 실적은 −0.89% 줄었습니다 그리고 1해에 19.83% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.98% 올라갔습니다, 3달 실적은 −0.89% 줄었습니다 그리고 1해에 19.83% 늘었습니다.
BCIL이 프리미엄(0.58%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.