주요 통계
Avantis Emerging Markets Value ETF 정보
시작 날짜
2021년 9월 28일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
American Century Investment Management, Inc.
배당자
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723725
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
전자 기술
주식98.47%
금융30.87%
전자 기술10.15%
비에너지 미네럴8.49%
소비자 내구재6.56%
제조업5.10%
프로세스 산업4.82%
컨슈머 논-듀어러블즈4.24%
에너지 미네랄3.90%
이송/배달3.86%
리테일 트레이드3.22%
커뮤니케이션3.11%
의료 기술2.62%
코머셜 서비스2.36%
테크놀로지 서비스2.27%
유틸리티2.23%
인더스트리얼 서비스2.08%
디스트리뷰션 서비스1.36%
컨슈머 서비스1.07%
헬쓰 서비스0.15%
기타 (Miscellaneous)0.00%
채권, 현금 및 기타1.53%
캐쉬1.21%
기타 (Miscellaneous)0.17%
UNIT0.13%
법인0.03%
Rights & Warrants0.00%
재고 지역별 분석
아시아85.22%
라틴 아메리카5.15%
유럽3.56%
아프리카3.54%
북아메리카2.09%
오세아니아0.41%
미들 이스트0.02%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
AVES은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 30.87%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology가 10.15%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
AVES 마지막 배당액은 0.74 USD 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 1.41 USD 지불했습니다, 이는 89.71% 감소를 나타냅니다.
관리중인 AVES 자산은 779.14 M USD입니다. 지난 한 달 동안 2.56% 상승했습니다.
AVES 펀드 흐름은 185.41 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, AVES은 3.88%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 26일) 금액은 0.74 USD였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
AVES 주식은 American Century Cos., Inc.가 Avantis 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2021년 9월 28일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
AVES 지출 비율은 0.36%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.36%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
AVES은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
AVES은 주식에 투자합니다.
AVES 가격은 지난 한달 1.63% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 12.31% 늘어납니다. AVES가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.28% 올라갔습니다, 3달 실적은 10.73% 늘었습니다 그리고 1해에 17.72% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.28% 올라갔습니다, 3달 실적은 10.73% 늘었습니다 그리고 1해에 17.72% 늘었습니다.
AVES이 프리미엄(0.17%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.