Alternative Access First Priority CLO Bond ETFAlternative Access First Priority CLO Bond ETFAlternative Access First Priority CLO Bond ETF

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪42.42 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪20.04 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
5.44%
NAV 할인/프리미엄
0.2%
총 발행 주식
‪1.70 M‬
지출 비율
0.25%

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF 정보


발행자
Alternative Access Funds LLC
브랜드
Alternative Access
홈페이지
시작 날짜
2020년 9월 9일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
No Underlying Index
복제 방식
피지컬
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Alternative Access Funds LLC
배당자
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46144X6105

구분


자산 클래스
채권
카테고리
기업, 은행 대출
포커스
투자 등급
틈새 시장
변동금리
전략
액티브
지역
미국
가중치 체계
고유
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 2일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
Securitized
채권, 현금 및 기타100.00%
Securitized94.24%
캐쉬5.76%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


AAA 마지막 배당액은 0.12 USD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.10 USD 지불했습니다, 이는 17.47% 증가를 보여줍니다.
관리중인 AAA 자산은 ‪42.42 M‬ USD입니다. 지난 한 달 동안 0.44% 상승했습니다.
AAA 펀드 흐름은 ‪20.04 M‬ USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, AAA5.44%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 2일) 금액은 0.12 USD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
AAA 주식은 Alternative Access Funds LLCAlternative Access 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2020년 9월 9일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
AAA 지출 비율은 0.25%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.25%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
AAANo Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
AAA은 채권에 투자합니다.
AAA 가격은 지난 한달 0.02% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −0.56% 줄어듭니다. AAA가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 1.44% 늘었습니다 그리고 1해에 5.64% 늘었습니다.
AAA이 프리미엄(0.24%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.