[하나금융투자] Daily 시황 20221017 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
전날 발표된 미국의 소비자물가지수가 시장 예상치를 웃도는 등 주요국들의 인플레이션 여진 속에 글로벌 경기부진 우려도 심화되고 달러인덱스가 강세를 보이면서 유가는 급락
중국의 20차 공산당 대회가 끝나고 경기활성화에 집중하게 된다면 유가에는 긍정적으로 작용할 전망
퓨쳐스 마켓
WANT의 트래블룰 / 10-14 / 일봉 관점 - NASDAQ안녕하세요. WANT의 트래블룰 입니다.
관점을 공유하기 전에 앞서 개개인 마다 시드머니, 익절가, 손절가 가 모두 상이하기 때문에
저의 차트 관점은 단순 참고하시기 바랍니다.
분석 근거는 아래 순서대로 나열하도록 하겠습니다.
이동평균선 : 빨간색 7일선, 주황색 25일선, 노란색 99일선 / 이는 바이낸스 기본 세팅과 동일합니다.
RSI : 14
10월 10일 추천드린 4시간 봉 아이디어에서 하락채널 하단 부근인 10300~10500 에서 롱 포지션을 추천드렸었는데요.
현재 하락채널 하단부를 지지하고 11100까지 강하게 반등하는 모습을 보여주고 있습니다.
보통 하락채널에서 하단부 지지를 이탈해서 추가 하락할 가능성을 30% 상단부 저항을 돌파하고 추가 상승할 가능성을 70% 라고
평균적으로 보고있는데, 이번에도 채널 하단에서 지지가 나왔으니 당분간은 나스닥도 최소한 횡보하는 모습을 보여주지 않을까 생각합니다.
현재 나스닥과 비트코인이 커플링을 보여주고 있는데 나스닥이 반등하는 것에 비해서 비트코인이 반등하는 힘이 훨씬 강하다고 생각됩니다.
롱 관점으로 매매하신다면 굳이 나스닥에서 롱 포지션을 잡는 것 보다는 비트코인에서 롱 포지션 진입하시는게 더 좋을 것 같습니다.
나스닥은 당분간 관망한 이후에 매매 하시는 것을 추천드립니다.
어제 지지한 곳을 저점으로 당분간 횡보하는 모습을 보여줄 것 같고 대략적으로 10500~12000초반 구간이 될 것 같습니다.
2022.10.14 국제유가 가격조정시 인플레이션완화 그로인한 미국소비자물가지수 CPI 예상치하회2007년 미국발 금융위기 주택담보 부실대출 서브프라임 모기지 사태가 터지면서
코로나때와 마찬가지로 전세계증시가 단기간에 폭락했었습니다.이를 해결하고자
미국에서 펼친정책이 금리를 내리면서 시중에 돈을 무한대로 풀어내는 양적완화
정책을 실행했으며 이때 미국의 양적완화 정책은 잘못된 정책이며 언제가는 경제
위기로 다가올것이다 반대급부하에 사토시나카모토에 의해서 탄생한게 비트코인 입니다
이말은 다시말해서 현재 비트코인의 존재이유 자체만으로도 기축통화인 달러를 압박할
수 밖에 없는 상황인겁니다.코로나19사태가 터지면서 전세계증시가 급락하자 미국에서는
2007년때와 마찬가지로 금리를 내리면서 시중에 돈을 무한대로 풀어내는 양적완화 정책을
실행했으며 증시를 살리는데는 성공했지만 무한대로 풀어냈던 화폐로 인한 화폐가치 하락으로
인한 물가상승 인플레이션이라는 부작용에 직면했기 때문에 풀었던 통화량을 거둬들이는
금리인상 정책을 펼치면서 인플레이션을 해결하겠다는 명분하에 지속적인 금리인상 정책을
펼치고 있는 상황입니다.만약 미국의 금리인상 정책으로 현재의 인플레이션을 해결하게 된다면
비트코인은 상승명분을 완전히 잃어버리게 될것입니다.양적완화 반대급부하에 만들어진 비트코인
이기때문에 미국이 현재의 인플레이션을 금리인상으로 해결하게 된다면 결국 미국의 양적완화 정책
이 맞았다는 결론이 나오기 때문입니다.하지만 미국에서 지속적인 금리인상에도 불구하고 현재의
인플레이션을 해결하지 못하게 되면 세계경기는 스태그플레이션에 접어들게 되며 이말은 다시말해
양적완화의 완전한 실패를 의미하며 스태그플레이션에 빠져들게 만든 미국의 달러 기축통화는 힘을
잃게 될것이며 기축통화인 달러가 힘을 잃으면서 비트코인은 지속적인 우상향 할 가능성이 높습니다
미국이 지속적인 금리인상에도 불구하고 현재의 인플레이션을 해결하기 힘든이유는 현재의 인플레
이션이 화폐가치 하락으로 인한 인플레이션도 있지만 지구온난화 그로인한 전체농산물 작황감소로
인하 물가상승 인플레이션도 동시에 내재되어 있다는 겁니다 가축들또한 농산물 사료를 먹고 자라기
때문에 전체적으로 물가가 상승할수 밖에 없는 구조이며 다른 투기상품과 틀리게 농산물은 한방향
으로 움직이는 성향이 강합니다 옥수수 하락하는데 밀이 상승하는 그런 디커플링 흐름이 아니라
밀/콩/쌀/옥수수등 한방향으로 움직입니다 전체농산물 가격은 현재 2020년 중반부터 급등하기 시작
해서 신고가 부근까지 도달후 현재 조정중에 있으며 현재 갈수록 지구온난화 기후변화가 심해지는
상황으로 기후에 직접적인 영향을 받는 농산물의 작황은 갈수록 안좋아질 가능성이 매우 높습니다
미국에서 현재의 인플레이션을 금리인상으로 해결하고자 노력하고 있지만 농산물 가격이 상승하면
서 물가가 상승하게 되면 미국에서 아무리 금리를 올린다고 하더라고 현재의 인플레이션을 해결하
지 못하게 되며 경기는 스태그플레이션으로 진입하게 될 가능성이 상당히 높습니다.
또한 농산물은 다른 투기상품과 틀리게 철저히 수요공급의 원칙에 의해서 움직이며 다른 투기상품인
화폐,골드,가스,석유 같은 경우는 수급조절로 인해서 가격을 임의적으로 조정할수 있지만 농산물은
수급조절로 가격을 조정할수 없습니다.그만큼 사람이 살아가면서 절대적으로 중요한 상품이며
단적으로 재난영화에서도 많이 봤겠지만 사람이 10일을 굶고 눈앞에 1조원 옥수수1개 2가지중
택일하라고 하면 식량인 옥수수를 선택할수 밖에 없습니다 그만큼 중요할수 밖에 없다는 겁니다
앞서도 말씀 드렸지만 양적완화 반대급부하에 탄생한게 비트코인 이기 때문에 비트코인 존재이유
자체만으로도 달러를 압박할수 밖에 없으며 양적완화 부작용인 인플레이션으로 인해서 금리인상을
실행하고 잇는 시점이며 전세계 증시가 하락하는 상황에서 비트코인이 상승하게 되면 달러를 더욱더
압박하기 때문에 현재 미국에서 각종규제로 비트코인을 강압적으로 커플링으로 끌어내리고 있는
상황으로 보여지는 시점입니다.단적인 예로 페이스북에서 코인을 만들려다가 미국당국으로 규제를
맞고 철수했으며 뭐 미국 당국에 찍힌거겠죠 그뒤로 메타(전 페이스북)의 주가가 사상 최대로
폭락하였습니다. 하루 사이에 26% 넘게 폭락하였는데요. 시가총액은 하루 만에 2513억달러
(한화 약 302조원)나 감소하였습니다. 메타의 이번 하루 시가총액 감소액은 미국 증시 사상
최대 규모입니다.뭐 다른 기타적인 요소도 있겠지만 타이밍이 코인발행을 시도한 직후라는 겁니다
2022년9월20일 현재 비트코인의 가격은2700만원 선에 거래되고 있으며 시가총액은 510조원입니다
미국에 입장에서 기축통화인 달러를 압박하는 비트코인을 사실상 시장에서 사라지게 만드는게
가장좋겠지만 기업이라면 각종규제나 공매도로 상장폐지 시키는 거겠죠 하지만 실상은 그러지
못한다는 겁니다.아래 자산 시가총액을 보시게 되면 골드/은/팔라듐과 같이 특정국가나 기업이
소유하고 있지 않기 때문입니다.물론 미국에서도 상당부분의 비트코인을 보유하고 있지만 가격을
끌어내릴려고 보유하고 있는 비트코인을 전부 소진하게 되면 추후 가격통제를 하기 힘들기 때문에
미국에서도 비트코인의 가격통제를 하기위해서는 일정부분 비트코인을 보유하고 있어야 되는겁니다
비트코인이 가령 급등하게 되면 달러를 압박하기 때문에 급등하는 비트코인의 가격을 누루려면
비트코인 물량을 반드시 보유하고 있어야 됩니다
1위/골드/소유국가 없음(시가총액 14,954조원)
2위/애플/소유국가 미국
3위/사우디아람코/소유국가 사우디아라비아
4위/마이크로소프트/소유국가 미국
5위/구글/소유국가 미국
6위/아마존/소유국가 미국
7위/실버/소유국가 없음(시가총액 1700조)
8위/테슬라/소유국가 미국
9위/버크셔 해서웨이/소유국가 미국
10위/유나이티드 헬스/소유국가 미국
11위/존슨앤존스/소유국가 미국
12위/비자/소유국가 미국
13위/페이스북/소유국가 미국
14위/TSMC/소유국가 대만
15위/엑손모빌/소유국가 미국
16위/팔라듐/소유국가 없음(시가총액 530조원)
17위/비트코인/소유국가 없음(시가총액 510조원)
현재 시장에서 비트코인 가격을 크게 흔들수 있는 국가는 미국과 중국이며 미국과 중국은 적대국입니다
도널드트럼프 대통령 당시 미국은 중국과의 무역전쟁으로 인해서 중국은 크게 곤욕을 치룬바 있습니다.
비트코인 존재이유만으로도 기축통화인 달러를 압박하고 이는곧 미국을 압박하는 좋은수단인데
적대국인 중국이 미국의 의도대로 비트코인 가격이 하락하게 둘 가능성은 매우 적다고 보고 있습니다
중국 입장에서는 비트코인 가격을 통해서 미국을 두고두고 괴롭힐수 있는 황금알을 낳는 거위과도
같은 좋은 카드인데 현재는 미국과 중국 양측다 비트코인을 규제하고 있는 상황이지만 중국은 언제
든지 180도 우호적으로 바뀔 가능성이 매우 높다고 볼수 있습니다
지금부터는 비트코인 예상시나리오인데 11월8일 미국중간선거가 잡혀있는 상황입니다 현재 미국은
금리인상으로 인해서 증시가 폭락한 시점이며 자국의증시는 지지율과도 직결되기 때문에 바이든이
중간선거 에서 확실히 승리하려면 중간선거 전에 증시를 어느정도 상승시켜야 되는 시점으로
보고있으며 현재 비트코인의 가격이 나스닥과 커플링으로 움직이는 흐름으로 나스닥을 상승시키면서
비트코인또한 커플링으로 상승할 가능성이 높아 보이는 시점이며 중간선거 이후 미국연말 산타랠리
까지는 어느정도상승하지 않을까 보여집니다.이후에 스태그 플레이션에 접어들면서 전세계증시및
비트코인또한 빠른속도로 하락하면서 다시금 저점라인을 이탈한후에 스태그플레이션 발생하면서
다시말해 미국의 양적완화 완전실패와 동시에 기축통화인 달러가 시장의 신뢰를 잃어가면서
비트코인은 상승재료를 타고 중장기적으로 우상향해서 다시금 신고가 돌파할 가능성이 높다고 봅니다.
PS:스태그플레이션 재료를 타고 우상향 한다고 말씀 드렸지만 스태그플레이션 초기에는 시장의
자금이 순간적으로 빠지면서 비트코인 또한 단기쇼크는 어쩔수 없는 상황으로 보고있습니다
미국이 현재 시가총액이 불과 510조원인 비트코인을 각종규제로 계속 통제하고 있다는건 미자국도
향후 비트코인의 가격이 상승할걸 이미 알고 있고 상승의 속도를 현재 시행하고 있는 각종규제안으로
조절하겠다는 계획이 아닌가 보여집니다 비트코인의 가격이 상승할때 상승하더라도 급등으로 상승하게
되면 달러에 대한 압박이 심하게 가해지니 스태그플레이션 쇼크이후에는 급등이 아닌 변동폭이
줄어들면서 점진적 우상향해서 다시금 신고가를 돌파하지 않을까하는 개인적인 생각입니다
MA 이동평균선이란. ? 안녕하세요. 여러분 ☺️
오랜 시간 동안 이 시장에 있다면, 한번쯤은 " Moving Average- 이동 평균선(MA) "이라는 지표에 대해 들어보셨을 것입니다.
오늘은 MA지표 사용하는 방법에 대한 몇 가지 예시와 함께, 이동평균선이 무엇인지 살펴보겠습니다.
🔹 주요 내용
- 이동 평균선 이란?
- 이동 평균선 작동 방법
- 이동 평균선의 올바른 사용법
🔸 이동 평균선 소개
이동 평균선 (MA)은 추세의 방향을 확인하고 모멘텀을 측정하는 데 보편적으로 사용되는 기술 지표입니다. 가장 최근의 가격 데이터를 기반으로 일정 기간 동안의 평균 가격을 표시하고 있습니다. 이동 평균선은 이미 발생한 이벤트에 반응하기 때문에 예측 지표로 사용되는 것이 아니라 확인 및 분석에 사용되는 해석 지표로 사용될 수 있습니다. 이동 평균선은 볼린저 밴드 및 MACD와 같은 몇 가지 잘 알려진 기술 분석 도구의 기초를 형성하며, 대표적인 지표로는 단순 이동 평균 (SMA), 지수 이동 평균 (EMA) 및 가중 이동 평균 (WMA)이 사용됩니다.
(약세 추세와 강세 추세)
🔹 이동 평균선 특징
- 이동 평균선은 일반적으로 추세의 방향을 결정하기 위해 계산되며 때로는 주어진 기간의 지지 및 저항 수준으로 사용됩니다.
- 이동 평균선은 과거 가격을 사용하여 파생되기 때문에 후행 지표입니다.
- 이동 평균선의 길이에 따라 딜레이가 증가합니다. 결과적으로 200일 기간 이동 평균 (이전 200 기간의 가격 포함)은 100일 기간의 MA보다 움직임이 덜 활발하게 그려집니다.
(이동평균선의 지지를 받으며 좋은 상승 추세를 나타냅니다.)
(200일 이동평균선이 100일 이동평균선에 비해 움직임이 뒤떨어지는 경향이 있습니다.)
🔸 사용법
- 짧은 기간에 해당하는 이동 평균선은 일반적으로 단기 거래에 사용되는 반면, 긴 시간의 이동 평균선은 장기적인 시장 흐름을 이해하는 데 유용합니다.
- 이동 평균선은 모든 시간 프레임에 적용 할 수 있습니다. 따라서 일정 기간 동안 여러 설정을 테스트 해보고 , 어떤 설정이 자신에게 적합한지 결정하는 것은 좋은 방법입니다.
- 마찬가지로, 더 짧은 기간을 가진 이동 평균선은 더 큰 이동평균선에 비해 가격 변화에 더 민감합니다.
- 상승 이동 평균선은 강세를 나타내고, 하락 이동 평균선은 약세를 나타냅니다. 따라서 일반적으로 주식은 이동 평균선이 상승하면 상승 추세에 있다고 말하고 이동평균선이 하락하면 하락 추세에 있다고 합니다.
- 일반적으로 강세 교차가 있는 경우 골든 크로스라 하며 , 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 차례대로 초과할 때 정배열이라 부르며, 강세 모멘텀으로 해석됩니다.
- 반대로, 역배열은 약세장에서 예상 될 수 있으며 ,약세 교차하는 경우 데드 크로스라 불립니다. 이는 장기 이동 평균선이 단기 이동 평균선 아래로 교차 할 때 발생합니다.
(정배열의 예시- 이동평균선이 교차 되며 좋은 상승 추세를 보여 줍니다.)
(역배열의 예시 - 이동평균선이 반대로 교차 되며 좋은 않은 하락 추세를 보여 줍니다. )
읽어 주셔서 감사합니다! 성투하세요 . 🙂
팀 트레이딩뷰 ❤️
션타임 아카데미 - 골드 /달러 추세 분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
이번에 발표된 9월 FOMC 의사록에서 연준의 강도 높은 긴축 행보를 다시 한번 확인할 수 있었습니다.
올해 말까지 연준은 1.25% 금리인상을 할 것으로 예상이 되며, 그 만큼 장기적으로 하방 압력이 지속되겠습니다.
오늘 발표될 CPI에 대한 경계심이 짙어지고 있는데, 일전의 고용지표 호조로 예상치보다 낮거나 부합하는 수치로 나와도 그 영향력은 적을 수 밖에 없겠습니다.
다만, 문제가 되는 점은 예상치보다 높게 나오는 경우인데, 인플레이션을 잡기 위해 연준이 더욱 박차를 가할 수 있기에,
이 경우엔 시장의 강한 하락을 유도할 가능성이 높겠습니다.
지난주 언급했던 1725 라인 저항에서의 갈림길에서 골드의 방향성이 하방으로 결정되었습니다.
저항을 돌파하는데 실패하면서 매도 추세 안쪽으로 다시 진입했으며, 단기적으로는 1610 라인, 장기적으로는 1500 라인까지의 하락울 기대해 볼 수 있게 되었습니다.
추가 하락의 가능성이 크기 때문에, 1610 라인에서 반등이 나오기 전까지는 숏 대응을 우선시 하시는게 좋겠습니다.
(1610 라인 부근에서는 롱 대응이 가능하겠습니다.)
이번주 주요 지표로는
목 - 독일 소비자 물가지수, 미국 근원 소비자 물가지수, 미국 소비자 물가지수, 신규 실업수당 청구건수
금 - 미국 근원 소매판매, 미국 소매판매
오늘도 성공적인 트레이딩을 기원하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
ES1! : 매수 준비가속 리액션이 시작된거 같음
강세 패턴이 형성되고 있음
코로나 - ATH의 레인지 중단인 3500에서는 매수하지 않고 3000극초반부터 매수하기 시작 할 계획임.
패턴의 목표가를 참고해보고 거래 계획에 참고 되셨으면 감사하겠음.
(부록) 카운팅 체크 관점 _ Feat.ETH _(7파하락 13파상승)작년 고점으로 부터
7파하락하는 과정에서 주요한 가격 지점이 생성되었다.
그 지지와 저항점을 돌파하거나 리테스트하는 상승은
크게 13번은 나와야 한다고 생각한다.(상승과 하락 포함 카운팅)
대각선사선으로 형성되는 채널을 터치하거나
터치하지 않거나 오버셀이 되거나
(사실 이건 그순간 눈치게임이다)
이 세가지의 과정을 총 13번의 상승과하락과정으로
가격적인 상승을 끝내 이뤄낼거라 생각한다.
다시한번 진폭이 큰 시대임을 말하고 싶었다!!
지금은 무슨시대?
골드 단기 반등은 지속적일 수 있을 지 살펴 보시오안녕하세요 감론입니다
골드는 참 강력한 반등을 보여줬죠 저가에서 약 100불 정도 올랐습니다
1622 부근에서 어제 고가까지 단지 4시간 레벨에서 상승 파동 하나로 100불을 끌어땡긴 거죠
그래서 4시간 레벨에서 여전히 상승 관점 두고 바라볼 필요가 있습니다
조정 파동 나온 후에 4시간 레벨에서 상승 중추 만들 수있을 지 중요하겠죠 ?
이유는 간단합니다 과거 왼쪽에서 만들었던 4시간 레벨 하락 중추에 대한 압력을 소화시켜야 됩니다
그 소화 과정에서 지지를 잘 확인되면 한번 더 상승을 할 수있다고 생각합니다
그래서 피보나치 비율 이용해서 0.382 -0.5부근에서 분할 매수 전략 추천드립니다
분할 진입 위치
1) 1693 부근
2) 1680 부근
3) 1666 부근
목표가 1780부근
손절 1630이하( 가격상 손절 범위는 크다 보니 본인의 자금 비율에서 분할 진입 조정 부탁드립니다)
모두 성투하시길 바랍니다
아이디어 도움 되신다면 팔로우 및 부스트 부탁드립니다
감사합니다
WANT의 트래블룰 / 10-10 / 4시간 봉 관점 - NASDAQ안녕하세요. WANT의 트래블룰 입니다.
관점을 공유하기 전에 앞서 개개인 마다 시드머니, 익절가, 손절가 가 모두 상이하기 때문에
저의 차트 관점은 단순 참고하시기 바랍니다.
분석 근거는 아래 순서대로 나열하도록 하겠습니다.
이동평균선 : 빨간색 7일선, 주황색 25일선, 노란색 99일선 / 이는 바이낸스 기본 세팅과 동일합니다.
RSI : 14
현재 나스닥이 더블탑을 만든 이후에 피보나치 0.786 구간까지 하락 한 이후에 횡보하고 있습니다.
현재 자리에서 RSI 상승 다이버전스도 컨펌 되었고, 저점인 10890 부근까지 손절을 짧게 잡을 수 있는
손익비가 좋은 구간이니 현재 자리에서 롱 포지션 추천드립니다.
단 저점을 깨고 밀릴 경우에는 하락채널 하단인 10500~10700 부근에서 롱 포지션을 추천드립니다.
여기서 만약 저점을 지키고 상승한다면, 상승채널을 만들기보다는 삼각수렴 형태도
고점을 낮추고 저점을 높이는 모습을 보여줄 것으로 예상하고 있습니다. 익절 구간은
피보나치 0.5 나 0.382 구간 추천드리며 한차례 반등이 나온다면 꼭 본절로스 걸고 지켜보시기 바랍니다.
저점만 살짝 밀리고 반등하는 모습을 많이 보여주니 더 좋은 진입가를 기다리는 것도 좋은 판단입니다.
WANT의 트래블룰 / 10-07 / 1시간 봉 관점 - NASDAQ안녕하세요. WANT의 트래블룰 입니다.
관점을 공유하기 전에 앞서 개개인 마다 시드머니, 익절가, 손절가 가 모두 상이하기 때문에
저의 차트 관점은 단순 참고하시기 바랍니다.
분석 근거는 아래 순서대로 나열하도록 하겠습니다.
이동평균선 : 빨간색 7일선, 주황색 25일선, 노란색 99일선 / 이는 바이낸스 기본 세팅과 동일합니다.
RSI : 14
지난 관점에서 웻지 패턴과 함께 숏을 추천드렸었는데요, 11300 부근까지 하락한 현재 지지하는 모습을 보여주고 있습니다.
현재 자리에서도 롱 포지션 추천드리며, 한차례 더 하락해서 0.618 부근에서도 매수 받아볼만한 자리라고 생각합니다.
단 0.618 부근에서 매수 받을때에는 2~3차례 지지하는 것과 15분봉에서 다이버전스 컨펌 났을 경우에 진입하시는 것을 추천드립니다.
WANT의 트래블룰 / 10-06 / 1시간봉 관점 - NASDAQ안녕하세요. WANT의 트래블룰 입니다.
관점을 공유하기 전에 앞서 개개인 마다 시드머니, 익절가, 손절가 가 모두 상이하기 때문에
저의 차트 관점은 단순 참고하시기 바랍니다.
분석 근거는 아래 순서대로 나열하도록 하겠습니다.
이동평균선 : 빨간색 7일선, 주황색 25일선, 노란색 99일선 / 이는 바이낸스 기본 세팅과 동일합니다.
RSI : 14
현재 나스닥이 저점을 갱신한 후에 저점 대비 7~8% 반등 이후에 다시 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.
웻지 패턴도 보여주고 있으며 한차례 더 고점을 높인 이후에 하락할 예지도 있습니다.
1시간 봉에서 현재 하락 다이버전스도 컨펌이 끝났으며, 피보나치 0.236구간을 지지하지 못하고
하락할 경우에 하단부에 있는 빨간 스마일 부분에서 추격 숏도 추천드립니다.
단 직전 저점인 11300~11400 부근에서 지지 후 한차례 고점을 더 높이는 무빙이 나올 수 있으니
유의하시기 바랍니다. 단 11300~11400 부근을 지지하지 못하고 하락할 경우에는
한번 더 저점을 갱신하는 모습을 보여줄 것 같습니다.
션타임 아카데미 - 골드 /달러 추세 분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
영국 정부의 감세안에 이어 연준을 비롯한 글로벌 중앙은행들의 긴축 속도 조절 등이 달러의 약세를 불러왔고,
러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 안전자산이 주목을 받으면서 최근 골드의 가파른 가격 상승이 나왔습니다.
그 여파로 골드의 상단 매도 추세선이 훼손되었습니다만, 중첩 마디 구간에서 저항을 받으며 아직은 매도 추세의 영향권에 있다고 보여집니다.
저항 돌파에 실패한다면 그대로 매도 추세를 따라 하방으로 깊게 눌리겠으며, 이번 하락은 1550 라인까지도 기대를 해볼 수 있겠습니다.
반대로, 이번 1725 라인의 저항을 돌파한다면 1770 라인까지 추가 상승할 가능성이 높으며, 이후 저항을 받으며 추세 형성을 위한 조건을 만들어 갈 수 있겠습니다.
현 저항 구간이 장기적 상승과 하락의 갈림길로 보여지며,저항 돌파에 좀 더 무게를 실어두고 보고 있기는 하나,
리스크가 크기에 대응에 있어 다소 인내심이 필요한 시기로 보여집니다.
이번 저항을 돌파한다면, 1770 라인까지 롱 대응, 돌파 실패시 숏 대응을 해보겠습니다.
이번주 주요 지표로는
목요일 - 영국 건설구매관리자지수, ECB 통화정책회의 보고서, 미국 신규 실업수당청구건수
금요일 - 유럽연합 지도자 정상회의, 미국 비농업 고용지수, 미국 실업률
오늘도 성공적인 트레이딩을 기원하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
전통자산 "은" 5년 이내로 역사적인 상승을 기록할 가능성이 높음 (full long)은 가격은 1970년대 온스당 1.7달러에서 1980년도 최 고점인 온스당 50달러까지 약 3000% 상승했던 전례가 있습니다.
베트남전으로 인해 많은 달러를 발행했고 그로인해 1971년 금태환제 철폐, 은 가격 상승에 영향이 있었습니다.
2008년도 상승은 리먼사태 이후에 달러에 대한 신뢰도가 하락하던 시기였고 금과 은의 상승렐리가 가능했던 이유가 되었던것 같습니다.
코로나 이후로 실시한 양적완화와 전쟁이 현재 인플레이션으로 이어져 금리를 지속적으로 인상할 수 밖에 없는 상황이 되었습니다.
달러의 가치가 단기적으로 크게 상승하고 있지만 가까운 미래에는 금과 은이 다시금 각광 받는 시대적 상황이 올 것이라 예상됩니다.
실물 은을 모으는 것이 가장 좋겠지만
최근에는 증권사 etn상품도 있으니 참고 하시면 되겠습니다!!
매수매도에 대한 추천글이 아니며, 결과에 대한 책임도 투자자에게 있음을 알려 드립니다.
원유, 얼마면 돼? (aka. 재정균형유가) 안녕하세요 Yonsei_dent 입니다
"OPEC+ 하루최대 200만배럴 감산 검토"… WTI, 3.5%↑
최근 수요감소로 인해 러-우 전쟁 직전 수준인 배럴당 76불 까지 떨어졌던 유가가
OPEC+의 감산 소식으로 인해 배럴당 85불 까지 치솟았습니다
산유국들은 어느정도의 유가와 수요를 원하는 것일까요?
오늘은 세계경제의 큰 축을 담당하는 산유국들의 정책을 이해하는데 도움이 되는
‘재정균형유가(Fiscal breakeven oil prices)’ 란 무엇인지 알아보고
앞으로의 유가의 움직임과 시장에 미칠 영향에 대해 살펴보도록 하겠습니다
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목차
I. 서론 - 산유국이 유가에 민감한 이유
II. 본론
II.1 재정균형 유가란?
II.2 앞으로의 유가의 향방은?
III. 결론 - 시장에 미치는 영향
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서론
원유가 아니어도 국정을 운영하는데 지장이 없는 미국과 같은 선진국을 제외하고
원유 수출이 GDP의 상당부분을 차지하는 국가들을 (주로 중동) 산유국 이라고 통상 지칭합니다
사우디아라비아, 러시아, UAE, 쿠웨이트 등 이 대표적입니다
이 국가들의 GDP대비 원유 수출의 비중은 많게는 40%에 육박합니다
그러나 원유 수출을 통해 얻는 수익은 경제 상황이나 유가에 따라 변동성이 매우 높습니다
대표적인 산유국인 사우디아라비아와 러시아를 살펴보겠습니다
그래프를 보시면 유가가 최고점을 기록했던 2014년에 대비하여
리먼 사태로 전세계적 경기침체가 있었던 2008년 즈음에는
원유 수익이 절반 수준 으로 떨어졌음을 볼 수 있습니다
사우디아라비아의 전체 GDP 대비 원유 수입이 차지하는 비중이 15% 정도를 차지함을 감안할 때
전체 GDP가 7%나 감소하는 효과 를 일으키는 것이죠
이처럼 산유국들은 유가의 호황과 불황에 따라 국정에 큰 영향을 받기 때문에
정책적으로 유가를 조절하는 기구를 만들고, 유가를 조절 하는 것입니다
그들에게 원유 수익 재정정책은 국가의 안정과 경제성장을 위해 필수적인 것이죠
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본론
II.1 재정균형 유가란?
그렇다면 산유국들은 얼마의 유가를 원하는 것일까요?
독자분들께서는 산유국들의 패권다툼으로 인한 2020년 사상 초유의 저유가 사태를 기억하실 것입니다
이때 미국의 셰일가스가 대안으로 언급되며 자주 언급되었던 용어가 ‘원유 손익분기가격 (Breakeven oil price)’ 입니다
그러나 이는 사실 생산 원가 와 관련된 내용으로
2020년 같은 특수한 상황이 아니면 사실상 구경하기 어려운 가격 입니다
현실적인 원유 가격의 1차적인 지지선은 ‘재정균형 유가 (Fiscal breakeven oil price)’ 로
각 산유국들의 재정이 적자가 나지 않는 수준의 유가 를 의미합니다
유가가 재정균형 유가 이상의 수준을 유지할 때는
산유국들이 마음껏 오일 머니를 사용할 수 있다는 이야기 입니다
2022년 국제금융기구 (IMF)의 발표에 의하면
사우디 아라비아의 재정균형 유가는 2022년 배럴당 79.2불 이며
2023년은 배럴당 69불로 예상 됩니다
이 수치를 알면 이제 OPEC+의 감산 이야기가 왜 나왔는지 (유가 80불 이하) 그리고 현재의 유가(85불)가 유지되는 이유가 이해되실 겁니다
II.2 앞으로의 유가의 향방은?
유가는 중동 경제에 중요한 영향을 준다고 말씀드렸습니다
실제로 그래프와 같이 유가와 산유국의 건설 발주액은 연관성 을 보입니다
유가가 오르는 시기에 열심히 발주를 넣었다가, 발주 취소를 하는 경우가 허다했죠
최근에도 1300조원 가량의 규모로 거론되는 사우디아라비아의 ‘네옴시티’ 프로젝트가
감산 및 유가 상승에 의해 힘을 얻으며 2029년 동계아시안게임 유치에 성공한 사례를 보면
재정균형유가 이상의 원유 가격을 유지하기 위한 OPEC+의 강력한 의지 를 엿볼 수 있습니다
따라서 앞으로도 추가적인 유가의 하락을 기대하기는 어려울 것으로 생각 됩니다
여러 이벤트에 따라 마의 70불 후반 구간 아래로 단기적 하락은 있을 수 있겠으나
기본적으로 79불이 강한 지지선 임을 인지하셔야 할 것으로 생각됩니다
다만 위에서 언급드렸듯이 IMF에서도 내년 재정균형유가의 하락을 예상 하였습니다
이유는 두 가지를 생각해볼 수 있는데요
1. 신재생에너지 개발을 통한 산유국의 꾸준한 원유 의존도 탈피 노력
2. 인플레이션의 감소 (경기침체)
중요한 것은 2번 이유입니다
연준이 바라는 연착륙이 이루어지며 인플레이션이 잡히는 시나리오의 가능성은 매우 낮고
내년 경기침체가 올 가능성이 높다는 것 을 아이디어들을 통해 말씀드렸는데요
IMF는 경기 둔화로 인한 원유 수요 감소, 산유국의 경기순응성을 근거 로 재정균형유가의 하락을 예상 하고 있다고 생각됩니다
따라서
재정균형유가의 수치자체가 하락하여, 원유가격이 낮아진다고 하더라도
재정균형유가 이하로의 유가하락을 방지하기위해 지속적으로 OPEC은 공급을 조절 할 것입니다
이는 역으로 또 다시 원유가격 상승 및 수요 감소를 촉발하며
경기침체를 심화하는 피드백으로 작용 하게 될 가능성이 큽니다
재정균형유가의 방향도, 경기침체를 예상하는 퍼즐에 꼭 맞추어지고 있는 셈 입니다
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결론
시장에 미치는 영향
미국발 양적완화로 시작되고 러-우 전쟁으로 인해 심화된 전세계적 인플레이션
그리고 인플레 파이터로서의 미국 연준의 강력한 긴축정책이
현재 국제정세의 가장 키포인트라고 할 수 있습니다
인플레가 확실히 꺾이는 것을 확인하기 까지 연준은 긴축의 끈을 놓지 않겠다고 했음을 기억 해야 합니다
감산이슈로 상승한 유가를 반영하여 Inflation nowcasting은
10월 CPI 예상치를 MoM 0.72 (기존 0.41) YoY 8.04 (기존 7.71)로 상승 하였습니다
원유 가격의 상승은 대부분의 원자재 인플레이션을 일으키기 때문입니다
최근에는 강력한 긴축정책과 수요 감소로 인해
유가를 포함한 전반적인 원자재 가격이 하락 안정화되는 추세를 보였습니다
하지만 재정균형유가 이상의 유가를 유지하려는 OPEC의 움직임으로 인해
다시 한번 원자재발 인플레이션이 대두 될 가능성 이 높아졌습니다
따라서 현지시간 기준으로 다음주 수요일 발표되는 10월 미국 CPI 발표 가
11월 예정된 FOMC의 금리인상의 키포인트가 될 것으로 생각하며
현재 상황으로 미루어볼 때는 결정적인 인플레이션 감소는 없고
전월과 비슷한 수준 일 것으로 생각됩니다
이로 인해 11월 FOMC에서도 75bp 인상이 유력한 옵션 이 되지 않을까 생각합니다
결론 요약
1. 재정균형유가 이하 (올해 79.2불, 내년 69불)로 유가가 내려가기는 어렵다
(오늘 한국시간 기준 오후 7시 OPEC+ 감산 관련 회의를 잘 지켜보자)
2. 재정균형유가의 예상 추이도 내년 경기침체를 가리키고 있다
3. 10월 CPI 발표 (현지시간 다음주 수요일), 고용지표 (오늘 비농업부문 고용변화 발표 예정)가
10월의 시장 분위기 및 11월 FOMC 금리인상에 가장 키포인트가 될 것이다
감사합니다
오일 단기 조정후 매수 기회 대기하시오안녕하세요 감론입니다
어제 미국 증시 함께 반등 나오는 오일이네요
브리핑 영상에서 언급한 거처럼 오일이 이번 하락은 일단 77불 부근에서 지지 받을 거라고 분석했습니다
일단 30분 레벨에서 하락 중추 2개 완성후 추세 괴리 발생했습니다
이중에 a b 보단 c 파동이 추세 괴리는 현저히 잘 보이실 겁니다
그리고 어제 장중에서 B 중추를 역시 관통시켜 돌파 하고도 올라가는 파동끼리 추세 괴리 발생하지 않았습니다
이러므로 단기 추세에서 매수 세력이 세다는 판단을 내릴수 있을 겁니다
우리가 매수 관점에서 바라본다면 30분 레벨에서 이제 조정후 매수 진입 위치를 찾아야 되죠
그리고 상승 중추로 전환시킬 수 있을 지 지켜봐야 됩니다
분할 매수 전략
1차 : 81.23
2차 : 80.89
3차 : 80.12
목표가는 85불입니다
손절 78불 이하
가격상 손절 범위는 크다 보니 본인의 자금 비율에서 분할 진입 조정 부탁드립니다
모두 성투하시길 바랍니다
아이디어 도움 되신다면 팔로우 및 부스트 부탁드립니다
감사합니다
22.10.2오늘의 잡소리
노드스트림 폭파 사건
범인은 분명하지 않은가
이것을 러시아 소행이라고 하는 놈들은
바이든을 날리면이라고 하는 게소리를 하는 것이다. (게 임. 욕 아님)
노트스트림 폭파로 인하여
유럽과 러시아는 모두 엄청난 손해다.
이득보는건 미국 에너지 업체들과 군산들.
미국놈들이 넘지 말아야 할 선을 넘었다.
뉴스에는 크게 보도 안되고 있는데
심각한 사건이다.
핵전쟁에 한발짝 다가섰다.
게 닮은 한국인들은 지들 머리위에 핵 떨어지기 전인데도
전쟁 부추기는 것에 가담해서 다같이 게 소리 하고 있다.
오일마켓은 또다시 혼란의 도가니로
우리가 '천연가스' 를 주목해야 하는 이유(+하모닉) 안녕하세요. 하모닉 이론을 연구하고 있는 하모린입니다.
지금 전쟁 중인 러시아는 대표적인 세계 에너지 시장의 '큰 손'입니다.
이러한 러시아의 에너지 공급국으로서의 위치는 세계 에너지 , 그리고 달러와 유로화의 주가가 연결 되어 있습니다.
그리고 달러와 유로화의 진정세는 모든 세계 시장과 연결되어 있고, 그렇기 때문에 우리는 이것에 주목해야 합니다.
이와 관련하여 유럽은 현재, 민주주의라는 신념적 가치와 먹고 살아야 하는 현실적인 어려움 사이에서 갈등이 내재되어 있는 상태입니다.
사실 여기에서, 유로화가 폭락하고 유럽에 대한 러시아의 가스관 상태 및 여러 이슈로 유럽이 더 크게 타격을 받고 있습니다.
<노드 스트림의 탄생 배경>
이러한 배경에는 역사에 대한 깊은 이해가 요구됩니다.
1970년대 오일쇼크를 경험한 유럽의 국가들은 천연가스 등 에너지 자원의 다양화를 추진해왔는데, 이를 위해 소련이 적대국임에도 불구하고 수급을 결정하였고, 이 과정에서 러시아에서 유럽을 잇는 파이프 라인이 유럽 전역에 걸쳐 분포되어 있습니다.
그런데 러시아로부터 독립한 우크라이나가 항상 걸림돌이 되는 것이죠. 이번 전쟁도, 이러한 정치적인 갈등이 내포되어 있고 이를 해결하기 위해 러시아는 2011년부터 경유국들을 거치지 않고 발트 해 바다를 지나는 천연가스 수송관 프로젝트인 노드 스트림을 시작하게 된 것입니다.
'천연 가스'란 무엇일까요 ?
천연가스는 일반적으로 석유와 함께 매장되어 있는 기체 가스 상태의 유기화합물을 말합니다.
천연가스는 석유·석탄과 함께 중요한 화석연료 중 하나로, 과거에 석유를 채굴할 때 새어 나오는 가스를 태워버려야만 했지만, 현대에 이것을 저장 및 운송할 수 있는 기술이 발달하면서 천연가스를 연료로 사용할 수 있게 된 것입니다.
천연가스는 석탄, 석유에 비해 대기 오염 물질 배출이 거의 없어 청정원료라고 불리기도 합니다.
천연 가스 차트를 보면 2018년에는 볼륨도 눈에 띄고 큰 상승세가 눈에 들어옵니다.
2018년에는 수요량이 호황이었던 것으로 보입니다. 미국 에너지 정보국의 2018년 당시 자료에 의하면, 2018년에 미국은 천연 가스 생산, 소비 및 수출에서 새로운 기록을 세웠다는 것을 보여주며, 이 증가는 1951 년 이후 가장 큰 비율 증가였으며 1930 년으로 거슬러 올라가는 시리즈 역사상 가장 큰 증가라고 합니다. 또한 기후에 의한 영향도 컸던 것으로 풀이되며, 2018년 여름에는 기록적인 고온으로 인해 에어컨에 대한 수요가 증가했고, 따라서 전기가 공급되었으며, 그 중 대부분은 천연 가스에 의해 연료가 공급되었다고 합니다.
즉, 천연가스는 수요량 증가, 공급량이 부족할 것으로 판단되면 상승세를 보여주는 경향이 있습니다.
예시1) " 독일 에너지 당국 노드스트림2 승인절차 중단...유럽 가스대란 현실화 "
- 공급부족 우려로 유럽 천연가스 가격 10% 이상 급등했습니다.
얘시2) 반면, 유럽이 저장량의 80%의 목표치에 다다랐다는 내용이 발표되면서, 주가가 하락하는 모습을 보여주었습니다.
그럼 현재는 어떨까요 ?
크게 크랩 패턴을 형성 하고 반전 이후, 다시 상승을 보여주었으나, XA의 반전값 영역에서 다시 한 번 저항을 받고 하락한 모습입니다.
과거 반전 시에 , T2 까지 도달을 하였으며, 이 후 다시 상승 하였습니다.
지금 하락세를 보여주고 있으므로, 타입2의 큰 반전을 기대해 볼 수 있으나,아래쪽에서 장기 상승 추세를 지탱하고 있기 때문에 정확히 아직은 이탈할지 알 수 없습니다.
헤드앤숄더 패턴으로 이 부분의 해석을 생각해 볼 수 있으며, 하모닉 헤드앤숄더로 보기에는 어깨들의 비율이 좋지는 않습니다.
이미 AB=CD패턴은 완성한 상태이며, 확장의 가능성을 열어 두어야 합니다.
일단의 목표는 아래쪽의 장기 상승 추세선 위를 지지해 주는 지가 관건이라 생각합니다.
T1 부분 위로 가격이 올라오며 이 부분의 지지를 받게 되면, 상승도 생각해 볼 수 있을 것 같습니다.
현재 천연가스 주가는 리먼 브라더스 사태가 있었던 2008년도 이후 최고치를 세운 후 하락하여 2009년 이 후 최고치를 달성 후, 추줌한 상태입니다.
얼마 전 개통을 앞두고 중단된 노드스트림2의 폭발 사고가 있었고, 곧 겨울이 오고 있습니다.
천연 가스 사용량은 평균적으로 겨울에 가장 높은 편입니다.
왜냐하면 천연가스는 가정 난방의 용도로 사용되기 때문에, 가정 난방 수요가 높아지는 겨울이 가장 높을 수밖에 없다 할 수 있습니다.
이와 관련해 우리나라에서도 내일부터 전기 및 가스 요금을 일제히 인상합니다.
유럽은 현실적으로 지금의 저장량으로 과연 언제까지 버틸 수 있을지가 관건이며, 겨울이 지나고 내년 상반기 유럽 경제에 큰 위기가 올 수 있다고 보는 시각이 이러한 요인에서 나타난다고 판단됩니다.
민주주의에 대한 신념과 믿음이 이러한 세계의 에너지 대란을 이겨 내길 기도합니다.
션타임 아카데미 - 오일 (WTI) 차트분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
오일은 현재 장기 매수 추세 이탈 이후 매도 추세를 따라 하락 흐름을 보이고 있습니다.
일전의 하락으로 매도 추세가 연장되었으며, 그에 따라 숏 대응이 보다 유리한 장세였습니다.
다만, 이번에 달러 강세가 다소 완화된 탓에 급등이 나왔는데, 지지를 받은 구간은 일전에 롱 대응이 가능하다고 언급했던 77.50 라인 부근이었습니다.
마디와 추세선의 중첩 지지를 받는 구간이었던 만큼, 돌파가 되지 않을 경우 단기적으로 상승을 기대해 볼 수 있는 자리였으며,
다음 추세선 저항까지 상승을 이끌어 낼 수 있는 자리로, 단기적으로는 상승을 기대가 됩니다.
현재 80.00 달러선을 넘어섰기에, 추가적으로 84.00 달러선까지의 상승을 기대해 볼 수 있겠으며, 위 저항 돌파시 90.00 달러선까지의 추가 상승이 예상됩니다.
하지만, 84.00 달러선을 부근에서 롱 포지션을 잡기엔 리스크가 있으며, 추후 84.00 달러선을 넘어선 이후 추가로 대응해보시는게 유리하겠습니다.
저항을 돌파하지 못한다면 다시 하단의 추세선까지 후퇴하겠으며, 추후 지지 구간이 지켜진다면 84.00 달러선까지 다시 상승할 수 있겠지만,
그렇지 못할 경우 매도 추세를 따라 62.00 달러선까지 후퇴할 가능성이 높기에 롱 대응시 이 점은 염두하시는게 좋겠습니다.
추가로, 기존에 77.50 라인 부근에서 대응하셨다면 한 차례 정리하시는 것도 고려해 볼 수 있겠습니다.
위 자료가 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
2022.09.29 국제유가 크루드오일 차트분석2007년 미국발 금융위기 주택담보 부실대출 서브프라임 모기지 사태가 터지면서
코로나때와 마찬가지로 전세계증시가 단기간에 폭락했었습니다.이를 해결하고자
미국에서 펼친정책이 금리를 내리면서 시중에 돈을 무한대로 풀어내는 양적완화
정책을 실행했으며 이때 미국의 양적완화 정책은 잘못된 정책이며 언제가는 경제
위기로 다가올것이다 반대급부하에 사토시나카모토에 의해서 탄생한게 비트코인 입니다
이말은 다시말해서 현재 비트코인의 존재이유 자체만으로도 기축통화인 달러를 압박할
수 밖에 없는 상황인겁니다.코로나19사태가 터지면서 전세계증시가 급락하자 미국에서는
2007년때와 마찬가지로 금리를 내리면서 시중에 돈을 무한대로 풀어내는 양적완화 정책을
실행했으며 증시를 살리는데는 성공했지만 무한대로 풀어냈던 화폐로 인한 화폐가치 하락으로
인한 물가상승 인플레이션이라는 부작용에 직면했기 때문에 풀었던 통화량을 거둬들이는
금리인상 정책을 펼치면서 인플레이션을 해결하겠다는 명분하에 지속적인 금리인상 정책을
펼치고 있는 상황입니다.만약 미국의 금리인상 정책으로 현재의 인플레이션을 해결하게 된다면
비트코인은 상승명분을 완전히 잃어버리게 될것입니다.양적완화 반대급부하에 만들어진 비트코인
이기때문에 미국이 현재의 인플레이션을 금리인상으로 해결하게 된다면 결국 미국의 양적완화 정책
이 맞았다는 결론이 나오기 때문입니다.하지만 미국에서 지속적인 금리인상에도 불구하고 현재의
인플레이션을 해결하지 못하게 되면 세계경기는 스태그플레이션에 접어들게 되며 이말은 다시말해
양적완화의 완전한 실패를 의미하며 스태그플레이션에 빠져들게 만든 미국의 달러 기축통화는 힘을
잃게 될것이며 기축통화인 달러가 힘을 잃으면서 비트코인은 지속적인 우상향 할 가능성이 높습니다
미국이 지속적인 금리인상에도 불구하고 현재의 인플레이션을 해결하기 힘든이유는 현재의 인플레
이션이 화폐가치 하락으로 인한 인플레이션도 있지만 지구온난화 그로인한 전체농산물 작황감소로
인하 물가상승 인플레이션도 동시에 내재되어 있다는 겁니다 가축들또한 농산물 사료를 먹고 자라기
때문에 전체적으로 물가가 상승할수 밖에 없는 구조이며 다른 투기상품과 틀리게 농산물은 한방향
으로 움직이는 성향이 강합니다 옥수수 하락하는데 밀이 상승하는 그런 디커플링 흐름이 아니라
밀/콩/쌀/옥수수등 한방향으로 움직입니다 전체농산물 가격은 현재 2020년 중반부터 급등하기 시작
해서 신고가 부근까지 도달후 현재 조정중에 있으며 현재 갈수록 지구온난화 기후변화가 심해지는
상황으로 기후에 직접적인 영향을 받는 농산물의 작황은 갈수록 안좋아질 가능성이 매우 높습니다
미국에서 현재의 인플레이션을 금리인상으로 해결하고자 노력하고 있지만 농산물 가격이 상승하면
서 물가가 상승하게 되면 미국에서 아무리 금리를 올린다고 하더라고 현재의 인플레이션을 해결하
지 못하게 되며 경기는 스태그플레이션으로 진입하게 될 가능성이 상당히 높습니다.
또한 농산물은 다른 투기상품과 틀리게 철저히 수요공급의 원칙에 의해서 움직이며 다른 투기상품인
화폐,골드,가스,석유 같은 경우는 수급조절로 인해서 가격을 임의적으로 조정할수 있지만 농산물은
수급조절로 가격을 조정할수 없습니다.그만큼 사람이 살아가면서 절대적으로 중요한 상품이며
단적으로 재난영화에서도 많이 봤겠지만 사람이 10일을 굶고 눈앞에 1조원 옥수수1개 2가지중
택일하라고 하면 식량인 옥수수를 선택할수 밖에 없습니다 그만큼 중요할수 밖에 없다는 겁니다
앞서도 말씀 드렸지만 양적완화 반대급부하에 탄생한게 비트코인 이기 때문에 비트코인 존재이유
자체만으로도 달러를 압박할수 밖에 없으며 양적완화 부작용인 인플레이션으로 인해서 금리인상을
실행하고 잇는 시점이며 전세계 증시가 하락하는 상황에서 비트코인이 상승하게 되면 달러를 더욱더
압박하기 때문에 현재 미국에서 각종규제로 비트코인을 강압적으로 커플링으로 끌어내리고 있는
상황으로 보여지는 시점입니다.단적인 예로 페이스북에서 코인을 만들려다가 미국당국으로 규제를
맞고 철수했으며 뭐 미국 당국에 찍힌거겠죠 그뒤로 메타(전 페이스북)의 주가가 사상 최대로
폭락하였습니다. 하루 사이에 26% 넘게 폭락하였는데요. 시가총액은 하루 만에 2513억달러
(한화 약 302조원)나 감소하였습니다. 메타의 이번 하루 시가총액 감소액은 미국 증시 사상
최대 규모입니다.뭐 다른 기타적인 요소도 있겠지만 타이밍이 코인발행을 시도한 직후라는 겁니다
2022년9월20일 현재 비트코인의 가격은2700만원 선에 거래되고 있으며 시가총액은 510조원입니다
미국에 입장에서 기축통화인 달러를 압박하는 비트코인을 사실상 시장에서 사라지게 만드는게
가장좋겠지만 기업이라면 각종규제나 공매도로 상장폐지 시키는 거겠죠 하지만 실상은 그러지
못한다는 겁니다.아래 자산 시가총액을 보시게 되면 골드/은/팔라듐과 같이 특정국가나 기업이
소유하고 있지 않기 때문입니다.물론 미국에서도 상당부분의 비트코인을 보유하고 있지만 가격을
끌어내릴려고 보유하고 있는 비트코인을 전부 소진하게 되면 추후 가격통제를 하기 힘들기 때문에
미국에서도 비트코인의 가격통제를 하기위해서는 일정부분 비트코인을 보유하고 있어야 되는겁니다
비트코인이 가령 급등하게 되면 달러를 압박하기 때문에 급등하는 비트코인의 가격을 누루려면
비트코인 물량을 반드시 보유하고 있어야 됩니다
1위/골드/소유국가 없음(시가총액 14,954조원)
2위/애플/소유국가 미국
3위/사우디아람코/소유국가 사우디아라비아
4위/마이크로소프트/소유국가 미국
5위/구글/소유국가 미국
6위/아마존/소유국가 미국
7위/실버/소유국가 없음(시가총액 1700조)
8위/테슬라/소유국가 미국
9위/버크셔 해서웨이/소유국가 미국
10위/유나이티드 헬스/소유국가 미국
11위/존슨앤존스/소유국가 미국
12위/비자/소유국가 미국
13위/페이스북/소유국가 미국
14위/TSMC/소유국가 대만
15위/엑손모빌/소유국가 미국
16위/팔라듐/소유국가 없음(시가총액 530조원)
17위/비트코인/소유국가 없음(시가총액 510조원)
현재 시장에서 비트코인 가격을 크게 흔들수 있는 국가는 미국과 중국이며 미국과 중국은 적대국입니다
도널드트럼프 대통령 당시 미국은 중국과의 무역전쟁으로 인해서 중국은 크게 곤욕을 치룬바 있습니다.
비트코인 존재이유만으로도 기축통화인 달러를 압박하고 이는곧 미국을 압박하는 좋은수단인데
적대국인 중국이 미국의 의도대로 비트코인 가격이 하락하게 둘 가능성은 매우 적다고 보고 있습니다
중국 입장에서는 비트코인 가격을 통해서 미국을 두고두고 괴롭힐수 있는 황금알을 낳는 거위과도
같은 좋은 카드인데 현재는 미국과 중국 양측다 비트코인을 규제하고 있는 상황이지만 중국은 언제
든지 180도 우호적으로 바뀔 가능성이 매우 높다고 볼수 있습니다
지금부터는 비트코인 예상시나리오인데 11월8일 미국중간선거가 잡혀있는 상황입니다 현재 미국은
금리인상으로 인해서 증시가 폭락한 시점이며 자국의증시는 지지율과도 직결되기 때문에 바이든이
중간선거 에서 확실히 승리하려면 중간선거 전에 증시를 어느정도 상승시켜야 되는 시점으로
보고있으며 현재 비트코인의 가격이 나스닥과 커플링으로 움직이는 흐름으로 나스닥을 상승시키면서
비트코인또한 커플링으로 상승할 가능성이 높아 보이는 시점이며 중간선거 이후 미국연말 산타랠리
까지는 어느정도상승하지 않을까 보여집니다.이후에 스태그 플레이션에 접어들면서 전세계증시및
비트코인또한 빠른속도로 하락하면서 다시금 저점라인을 이탈한후에 스태그플레이션 발생하면서
다시말해 미국의 양적완화 완전실패와 동시에 기축통화인 달러가 시장의 신뢰를 잃어가면서
비트코인은 상승재료를 타고 중장기적으로 우상향해서 다시금 신고가 돌파할 가능성이 높다고 봅니다.
PS:스태그플레이션 재료를 타고 우상향 한다고 말씀 드렸지만 스태그플레이션 초기에는 시장의
자금이 순간적으로 빠지면서 비트코인 또한 단기쇼크는 어쩔수 없는 상황으로 보고있습니다
미국이 현재 시가총액이 불과 610조원인 비트코인을 각종규제로 계속 통제하고 있다는건 미자국도
향후 비트코인의 가격이 상승할걸 이미 알고 있고 상승의 속도를 현재 시행하고 있는 각종규제안으로
조절하겠다는 계획이 아닌가 보여집니다 비트코인의 가격이 상승할때 상승하더라도 급등으로 상승하게
되면 달러에 대한 압박이 심하게 가해지니 스태그플레이션 쇼크이후에는 급등이 아닌 변동폭이
줄어들면서 점진적 우상향해서 다시금 신고가를 돌파하지 않을까하는 개인적인 생각입니다
