반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다. 전날 11월 CPI가 발표되었습니다. 전월치는 물론 시장의 예상치까지 큰 폭으로 하회하는 수준으로 발표가 되면서, 시장에 호재로 작용했습니다. 골드 또한 큰 폭으로 상승을 했는데, 1780 라인 부근부터 1825 라인 부근까지 상승한 것이 확인됩니다. 다만, FOMC 회의 결과를 앞두고 관망세가 유입되면서 마디 저항을 돌파하지는 못하고 상승폭을 반납하고 있는 중입니다. 차트상으로는 고점 부근에서 저항을 받았기 때문에, 하락이 조금 더 우세하다고 볼 수 있겠지만, FOMC 결과에 따라서 시장 방향성이 반전될 가능성도 존재합니다. 떄문에, 무작정 숏 포지션을 잡기보다는 결과 이후에 대응을 해보시는게...
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가, 美 인플레이션 둔화와 달러 약세에 큰 폭 상승 마감 OPEC 월간 보고서, 전세계 원유 수요-공급 전망치 유지...EU의 러시아산 원유 금수 조치 시행과 서방의 러시아산 원유에 대한 가격상한제 도입에도 수급에 별다른 영향 없을 것 시사 금 가격 인플레이션 둔화에 급등...1800달러선 회복
금리/통화 Key Point 美 국채가 상승...CPI 둔화에 모든 시선은 ‘올해 마지막 FOMC’로 쏠림 美 연방기금 금리선물 시장에서 12월 50bp 인상 가능성 79.4%로 반영 채권 수익률 곡선, 전일 -78.5bp 에서 -71.8bp로 다소 축소...여전히 큰 폭의 역전, 경기 침체 우려 높음을 시사 달러화, 완화된 인플레 압력에 급락...연준 속도 조절 뒷받침
지수 Key Point 뉴욕증시, 인플레 진정 확인에 이틀째 상승...나스닥 1.01% 상승 美 11월 소비자물가지수(CPI) 전년비 7.1% 상승 기록...이전치 7.7%, 월가예상치 7.3% 상승보다 하회...물가 상승 둔화 조짐 독일, 11월 소비자물가지수(CPI) 확정치 전년비 10% 상승...예비치와 동일
에너지/금속/농축산 Key Point 국제유가, 7거래일만에 반등...낙폭 과대에 따른 반발 매수세와 키스톤 송유관 유출 여파 영향 10년물 국채 경계감에 1800선 아래로 하락 마감 EU, ‘사형 집행’ 이란 추가 제재...대러제재안은 회원국간의 합의 불발 밀 가격 상승, 러시아 미사일 공격에 따른 우크라이나 항구 일시적 폐쇄
금리/통화 Key Point 美 국채가 급락...기대인플레이션 하락과 10년물 입찰 부진 영향 10년물 국채 입찰 수요, 2009년 12월 이후 최저 수준 美 연방기금 금리선물 시장, 12월 50bp 인상 가능성 74.7%, 75bp 인상 가능성 25.3%로 반영 달러화, FOMC 앞두고 관망...엔화 美 국채 약세에 동조
지수 Key Point 뉴욕증시, ‘빅 이벤트(CPI, FOMC)’ 앞두고 상승 마감...나스닥 1.26% 상승 美 뉴욕 연은, 1년 기대 인플레이션 5.2%...작년 8월 이후 최저치, 지난 10월 5.9%에서 0.7% 포인트 하락 美 11월 재정적자 2천485억달러로 확대...전년 동월대비 572억 달러 증가
에너지/금속/농축산 Key Point 뉴욕유가는 6거래일 연속 하락해 한 주간 11%이상 하락하며 지난 4월 1일로 끝난 주간 이후 최대폭으로 하락 금 가격은 지난 1일 이후 약 일주일 만에 최고치를 달성하며 상승 마감 캐피털 이코노믹스는 “미국의 인플레이션은 향후 몇 달 동안 빠른 속도로 떨어질 것이고, 연준은 내년 말부터 완화적인 정책을 펼칠 것으로 예상한다”며 금 가격의 상승 추진력에 힘을 더함
금리/통화 Key Point 미 국채 가격은 12월 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 인플레이션 지표를 확인하려는 움직임 증가에 국채 매도가 우위를 보이면서 하락 이날 미국의 11월 생산자물가지수(PPI)가 오름세를 보이면서 인플레이션 경계심이 이어졌으며 미 노동부는 전월 대비 0.3% 상승했다고 발표 PPI가 월가의 예상치(0.2%)를 웃돌면서 오름세를 유지함에 따라 미 국채수익률도 지지력을 보임
지수 Key Point 뉴욕증시는 11월 생산자물가지수(PPI)의 상승 소식에 하락 11월 생산자물가지수(PPI) 발표 직후 주가지수 선물은 일제히 하락세로 돌아섰으며 상승 전환하기도 했으나 결국 하락세로 마감 1년 후 기대 인플레이션은 4.6%로 전월 4.9%보다 하락하고 5년 장기 기대 인플레이션은 3.0%로 전월과 같았다는 소식에 인플레이션 우려는 완화됨
⭐ 서 론 ⭐ 안녕하세요 차트왕도 입니다. 오랜만이죠. 여러가지 사업도 하고 바쁜 탓에 글 쓰는 걸 미루게 됬었습니다. 오늘은 해외선물 종목 중에 골드가 SHORT 들어갈 만한 메리트가 있는 자리라 생각되서 글을 작성하게 되었습니다. ⭐ 본 론 ⭐ 🔍 아이디어 • ONLY 차트 분석을 통한 매매 🔴 일봉 • 저항선에 닿여있는 자리 • RSI 하락 다이버전스 • 엘리어트 ABC 파동 완성 🔵 4시간 • 저항선에 닿여있는 자리 • RSI 하락 다이버전스 • 쌍봉 확인 🟠 15분 • 하락장악형...
에너지/금속/농축산 Key Point 뉴욕유가는 2021년 12월 21일 이후 최저치를 기록하며 5거래일 연속 하락 금 가격은 중국 중앙은행이 금을 매집했다는 소식에 상승 이날 금 가격은 4거래일 만에 1,800달러를 상회했으며 경기 침체 우려 속 금 가격이 온스당 2천달러 이상으로 급등할 수 있다는 전망도 이어짐
금리/통화 Key Point 미 국채 가격은 인플레이션 지표 경계심이 유지되면서 채권 매도세가 지속되면서 하락 미 국채 10년물과 2년물의 수익률 격차는 -82.6bp로 마이너스폭이 유지됨 지난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 4천명증가했으며 이는 전문가 예상치와 부합
지수 Key Point 뉴욕증시는 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 상승 연방준비제도의 FOMC를 앞두고 시장은 기준금리 인상폭이 50bp 수준으로 축소될 것으로 예상하는 모습을 보임 연준의 통화정책에 대한 시장의 기대를 반영하는 시카고상품거래소(CME)의 페드워치는 기준금리 50bp인상 가능성을 80%까지 반영하는 모습을 보임
에너지/금속/농축산 Key Point 뉴욕유가는 휘발유와 디젤 재고가 늘었다는 소식에 하락하며 4거래일 연속 하락하는 모습을 보임 금 가격은 글로벌 달러화 약세와 채권 금리 하락에 따라 상승 금 가격은 상승세를 보였으나 3거래일 연속 1,800달러 아래에서 마감
금리/통화 Key Point 미 국채 가격은 큰 폭으로 상승 미 국채 10년물과 2년물 국채수익률 역전폭이 -80bp대로 확대되면서 경기침체 우려를 더욱 키움 유로화는 전장 대비 상승하는 모습을 보였으며 유럽중앙은행(ECB)이 연준에 대해 비둘기파적인 행보를 이어갔으나 유로화 회복세를 제한하지는 못함
지수 Key Point 뉴욕증시는 시장참가자들이 내년도 경기 침체 우려를 소화하는 가운데 지수별로 엇갈린 모습을 보임 다우존스30 산업 평균 지수는 전장 대비 0.04% 상승했으며 S&P500지수는 0.19%, 나스닥지수는 0.51% 하락하는 모습을 보임 FOMC 회의를 앞두고 금리인상의 지속과 경기 침체 가능성에 대한 우려가 지속되는 모습을 보임