[하나증권] 20230220 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕유가는 미국 연방준비제도의 긴축 우려와 원유 공급에 대한 우려로 하락
WTI 가격은 4거래일 연속 하락했으며 연준 당국자들의 매파적 발언에 위험 자산이 하락하면서 동반 약세를 보임
금 가격은 미국 연방준비제도의 긴축이 생각보다 오랜 기간 이어질 수 있다는 우려에 조정을 받으며 장중 연저점 수준으로 하락
퓨쳐스 마켓
[하나증권] 20230220 (금리/통화)금리/통화 Key Point
올해 최고치로 상승했던 미 국채수익률은 오후로 갈수록 레벨을 낮추며 미국 채 가격은 혼조세를 보임
미 연준이 올해 예상보다 높은 최종금리까지 금리 인상에 나설 것이라는 기대가 시장 전반에 자리를 잡는 듯했으나 금리인상폭을 다시 50bp로 확대할 가능성에 대해서는 의구심이 제기되면서 미 국채수익률은 엇갈림
[하나증권] 20230220 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시는 연방준비제도의 긴축 우려를 소화하며 지수별로 엇갈린 모습을 보임
연방준비은행 총재는 기자들과의 이전 회의에서 0.50%포인트 인상의 강력한 근거를 봤다고 언급
최근 발표된 고용과 물가, 소비 관련 지표는 연준의 긴축이 예상보다 오래 지속될 수 있다는 우려를 높임
[하나증권] 20230217 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
WTI 하락 마감, 전일 나온 미국의 재고 증가 소식에 이어 금일 생산자물가 강세에 반응하며 등락을 거듭하다가 하락 마감하며 3 거래일 하락세
뉴욕 금 가격 소폭 반등, 귀금속 시장은 미국의 높은 물가와 연방준제도의 금리 전망을 주시하며 5주만의 최저치에서 반등했으나 정규장 이후 강보합까지 조정
[하나증권] 20230217 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美국채 가격 하락, 미국 인플레이션 관련 지표가 견조하고 노동시장과 소비 역시 탄탄한 상황인만큼 연방준비제도의 긴축 사이클 장기화에 대한 기대와 함께 기준금리 50bp 인상 가능성까지 대두되며 하락세 지속
달러 인덱스 연일 상승, 미국의 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상치를 웃도는 상승세를 통해 인플레이션 압력 재확인하며 달러화 가치 상승 가세
[하나증권] 20230217 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시 큰 폭 하락, 미국의 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 크게 올랐다는 소식과 연방준비제도 내 매파 위원들의 발언으로 낙폭을 키움
미국의 1월 PPI는 전달보다 0.7% 상승해 전문가들의 예상치 0.4% 상승을 크게 웃돌았고, 이는 연준 매파의 기준금리 50bp 인상 가능성을 열어두기 충분
[하나증권] 20230216 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
WTI 가격은 이틀 연속 하락 마감, 미국의 원유재고가 8주 연속 증가세를 이어가고 있으며 특히 금일 발표된 수치는 전주 대비 증가 예상치보다 훨씬 더 큰 폭으르 늘었다는 소식에 큰 폭으로 하락하였으나 장 후반 낙폭 축소
뉴욕 금 가격 하락, 글로벌 달러화 강세와 연방준비제도의 금리인상 횟수에 대한 시장 전망치가 바뀌면서 올 들어 가장 낮은 가격으로 마감, 귀금속 시장 전반적 약세
[하나증권] 20230216 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美국채 가격 혼조세, 미국 인플레이션이 높은 수준을 유지하고 있음에도 소매판매는 여전히 견조한 모습으로 금리인상을 추가로 이어갈 가능성에 무게
달러 인덱스 상승 마감, 미국의 1월 소매판매 역시 전일 발표한 CPI에 이어 예상치를 상회하며 인플레이션 고착화 우려를 자극하며 달러화 가치 강세
[하나증권] 20230216 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시 상승 마감, 미국의 소비가 강한 모습을 보였다는 소식에 장 초반 하락세를 보였으나 반등에 성공
인플에이션이 예상보다 빠르게 떨어지지 않는 상황에서 고용과 소비가 강한 모습을 유지하고 있어 연방준비제도가 더 오랫동안 긴축 기조를 유지할 가능성이 상존했으나 시장은 1분기 탄탄한 경제 상황을 주시하며 상승세 지속
[하나증권] 20230215 (에너지/금속/농축산)에노지/금속/농축산 Key Point
4월 이후 미국 정부의 전략 비축유 방출 계획에 따라 하락 마감, 다만 그 물량이 과거보다 크게 줄은 데에 따라 하락폭은 제한적
뉴욕 금 소폭 상승, 월가의 예상치를 상회하는 소비자물가지수(CPI) 지표와 인플레이션 속도 둔화 등에 반응하며 등락을 거듭하며 변동성을 보일 전망
[하나증권] 20230215 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美국채 국채 가격 하락, 미국 소비자물가지수(CPI) 상승세가 전년 대비 둔화했으나 전월 대비 견조한 흐름을 보이면서 채권시장은 큰 변동성, 특히 단기물 매도 집중
달러화 혼조세 지속, 미국의 인플레이션 압력이 시장 예상치 상회와 연방준비제도 관계자들의 매파 발언 등으로 변동성을 보이며 하락폭을 줄이며 마감
[하나증권] 20230215 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 예상차를 웃도는 소비자물가지수(CPI) 발표 소식으로 큰 변동성을 보이며 상승 마감
소비자물가지수(CPI) 예상치는 전월대비 0.4% 상승(예상치 부합), 전년비 6.4% 상승(예상치보다 +0.2%p) 연준이 올해 5%를 웃도는 수준으로 올릴 가등성 대두
[하나증권] 20230214 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 유가 정규장 상승 마감 후 전산장 하락 반전. 러시아와 우크라이나의 지정학적 긴장감과 유럽의 성장률 회복, 미 CPI를 앞두고 긴축 우려 완화의 영향
뉴욕 금 하락. 귀금속 시장은 CPI 발표를 앞두고 관망하는 모습. 귀금속 시장은 새로운 뉴스와 데이터가 부재한 가운데 CPI 발표에 따라 방향성이 나타날것이라 전망
[하나증권] 20230214 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美국채 국채 가격 혼조세 마감. 인플레이션 상승세가 둔화될 것으로 전망하면서도 물가 안정은 이르다는 평가가 공존하며 채권 수익률이 엇갈림
달러화는 혼조세로 마감. CPI를 앞두고 장 초반 103.837을 기록하며 5주 최고점 부근까지 상승했으나 경계심이 강화되며 장 후반 약세로 전환
[하나증권] 20230214 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 1월 CPI를 앞두고 상승. 인플레이션이 둔화되며 Fed가 기준금리 인상을 중단하고 하반기 금리인하 기대감 상승 영향
CPI 예상치는 전월대비 0.4% 전년비 6.2% 상승을 예상. 인플레이션이 오름세를 지속되면 더 오래 금리를 높은 수준으로 유지될 가능성 대두
HARMORIN의 하모닉이야기30- 하모닉 '예 측 (豫 測)' 안녕하세요. 하모닉 이론을 연구하고 있는 하모린입니다. 😊
벌써 하모닉 이야기의 30번째네요.
오늘은 하모닉 이론을 이용한 응용 전략으로 수많은 트레이더들이 사용하고 있는 하모닉 패턴 '예측(豫測)' 이라는 소재로 설명해보겠습니다.
하모닉 패턴의 기본은 패턴이 완성되면 D점에서 잠재적인 반전 영역(PRZ)이 결정되고,
이에 따라 진입해보는 기법입니다.
이런 식으로 말이죠.
그러나, 수많은 사람들은 언젠가부터 D점까지 기다리지 않고 미리 예측해서 사용하기 시작했습니다.
그렇게 되는 배경에는 여러가지가 있을 수 있는데,
가장 단순하면서도 설득력 있는 이유 중 하나는 ' 기다리기 지루하니까.' 라는 이유도 생각해 볼 수 있습니다.
D점은 언제나 와있는 것이 아니거든요.
하모닉 이론은 여러 가지 장점이 있습니다.
그 중 대표적인 장점들은,
1. 객관성이 있다.
트레이딩에서 객관성과 일관성을 유지하는 것은 무엇보다 중요하다고 생각합니다.
패턴은 비율별로 규격화 되어 있기 때문에 일관성 있게 식별 되어 지는 것이고 기계적인 면이 강합니다.
다만 그 단계가 지나면, 식별의 단계는 1단계였을 뿐 오직 생각을 할 수 있는 사람만이 사고하고 해결해야 하는 부분이 존재하고, 그 부분을 해결하는 것이 이 이론을 공부하는 주된 과제입니다.
2. 뇌동매매 방지
기본적으로 RSI의 극단적인 영역인 과매수-과매도 구간에 D점이 위치할 확률이 높습니다.
그렇다 함은, 어중간한 자리에서 잘못 들어가버리는 실수들을 미연에 어느 정도 걸러낸다는 얘기가 됩니다.
예를 들어 봅시다. 큰 차트로 형성되어 있는 하모닉 패턴을 살펴 보면 고점 대비 반토막 이상은 보통 가격이 빠져있는 상태로 완성되게 됩니다.
350달러를 주고 사던 주식을 130달러대에 살 수 있는 기회가 왔다라고 하면,
이 주식이 평소에 유망하다고 생각했던 주식이라면, 반드시 매력적인 가격임에 틀림없죠.
그러나 차트를 미리 예측해서 들어가겠다 함은, 이 2가지의 큰 장점을 포기한 상태로 베팅하는 것입니다.
차트를 계속 보고 있다 보면, 베팅을 쉬는 것이 싫고 계속 돈을 벌고 싶다는 욕구가 강해질 수 있습니다.
물론 이 때의 하모닉 패턴 예측이라는 것은, 추세를 추종함에 있는 베팅이어야 하고,
뱀 이론을 비롯하여 또 다른 이론들을 접목하는 등 패턴을 미리 예측해볼 수 있는 여러가지 전략은 분명 존재합니다.
근거가 있다라는 생각이 들면 '도전 또는 베팅' 이라는 것을 해볼 수 있습니다.
그러나 여기에서 잘 생각해보아야 합니다.
일반적으로 패턴이 완성된 이후, 연달아 들어가게 되면 추세를 돌리는 데 돌리는 시간을 필요로 하기도 합니다.
또는, 최소한의 반응인 0.382 이후, 힘이 점차 줄어들면서 아리송해지기도 합니다.
하모닉 패턴을 쉴 새 없이 빽빽하게 그려가면서 모든 추세가 극에서 극으로 향하는 건지..
완성된 패턴이 더 이상 보이지 않기 때문에, 패턴을 예측하기 시작했는지.
이 때에 하모닉 패턴을 계속해서 연달아 예측하여 그리게 된다면, 위험 신호를 만나게 됩니다.
롱이든 숏이든 잘 안되는 경우들은 분명 존재하고,
설령 예측 패턴이 맞다 해도 시간적인 타이밍이 예상과 다르다면 그것 또한 힘들고, 언제까지 기다릴 수는 없겠죠.
다시 한 번 생각해보아야 합니다.
지금 '이건가.? 저건가.?' 하면서 들어가고 있는 건지, '이거다!!!!' 하고 들어가는 것인지.
이런 경우를 위한 몇 가지 팁(TIP)을 적어보겠습니다.
1. 한 번의 베팅에 신중하라.
2. 예측을 하였는데 틀렸다면, 그 구간에서 추세의 방향성이 또렷하게 나올 때까지 매매를 멈춰라.
3. 멈추기 아쉽다면 적어도, 자금을 지키기 위한 전략으로 바꾸어 구사하라.
30번째 하모린의 하모닉이야기를 읽어주셔서 감사합니다. 😊
도움 되시길 바랍니다. 성투하세요! ❤️
[하나증권] 20230213 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 유가 2% 상승. 러시아가 서방의 제재에 대응해 3월에 하루 50만 배럴 감산을 발표. 이에 OPEC+은 특별한 감산 계획은 없다고 밝힘
뉴욕 금 하락. 2주 연속 하락세를 나타내며 최근 조정 국면에 접어든 모습. Fed의 긴축 정책에 촉각을 세우는 모습을 보임. 일부 시장 참가자들은 Fed 최종금리가 6% 부근으로 높아질 가능성도 언급
[하나증권] 20230213 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美국채 국채 가격 혼조세 마감. 다음주 CPI발표를 앞두고 2월 소비자심리지수가 66.4로 불확실성이 최근 상승. Fed의 긴축 의지에 힘을 실어주는 양상
달러화는 혼조세로 마감. 다음주 CPI발표를 앞두고 미국의 인플레이션 기대 심리가 상승하며 Fed의 매파적 행보 강화 우려
[하나증권] 20230213 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 실적 발표 속에 지수별로 엇갈려. S&P는 상승하였지만 나스닥은 하락하며 3대 지수 모두 하락. 지난주 고용 발표 이후 Fed의 매파적 발언이 시장을 짓누름
단기 기대인플레이션이 상승하며 Fed의 긴축 장기화 가능성 우려 상승 3월 25bp 인상 가능성은 90.8%를 기록하며 5월 25bp 추가 금리 인상 가능성도 78.4%를 기록
[하나증권] 20230210 (에너지/금속/농축산)에너지/금속/농축산 Key Point
뉴욕 유가 하락, 전일 재고 증가에 대한 부담과 차익실현으로 인한 4거래일 만에 하락
뉴욕 금 하락. Fed 위원들의 매파 발언이 이어지며 하락. 중앙은행의 긴축 우려와 연초 상승에 대한 차익실현이 금 시작의 조정 압력으로 작용
[하나증권] 20230210 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美국채 국채 가격 하락. 주간 신규 실업보험 청구건수는 증가 했으나 폭이 크지 않아 긴축이 지속될 것으로 전망되며 수익률 반등. 미국은 올해 5.0~5.25% 수준 최종금리 형성 후 유지될 것이라는 전망
달러화는 혼조세로 마감. 지난주 고용지표의 파장이 줄어들며 기존의 통화정책 행보가 유지될 것이라는 전망을 보이며 위험선호 심리 회복 조짐
[하나증권] 20230210 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 실적 발표와 차익실현으로 하락. 나스닥은 전일 알파벳 하락 여파가 이어지며 추가하락. 연준 긴축이 장기화 될 우려가 커지며 차익 실현 매물 증가.
주간 신규실업청구건수는 소폭 증가. 지난주 고용 개선 이벤트가 소화됨을 보였으며 Fed의 추가적 금리 인상이 언급으로 투심의 변화가 나타남
