XAUUSD 엘리엇 파동 분석 – 07/01/2025
1. 모멘텀 (Momentum)
D1 타임프레임
– D1 모멘텀은 현재 과매수 구간에 근접하고 있음
– 오늘 D1 캔들의 종가를 확인할 필요가 있음
– 모멘텀이 완전히 과매수 구간에 진입하는지
– 또는 하락 방향으로 전환되기 시작하는지
– 다음 시그널을 확인하기 위해 캔들 마감을 대기
H4 타임프레임
– H4 모멘텀은 현재 하락 중
– 이는 H4 타임프레임에서 하락(베어리시) 흐름이 여전히 우세함을 의미
– 주요 시나리오: H4 모멘텀이 과매도 구간에 진입하고 상승 반전 신호가 나타날 때까지 가격은 추가 하락 가능성
H1 타임프레임
– H1 모멘텀은 과매도 구간에 근접
– 상승 반전의 신호가 나타나고 있음
– 단기적으로 H1 타임프레임에서 기술적 반등이 발생할 가능성
2. 엘리엇 파동 구조
D1 타임프레임
– 현재 구조는 보라색 파동 Y 내의 2파 또는 B파
– 현재의 상승 움직임은 마무리 단계에 근접했을 가능성
– D1 모멘텀이 하락 반전을 확인할 경우, 2파/B파가 종료될 확률이 높음
H4 타임프레임
– 2파 또는 B파 구조는 이미 유효한 목표 구간에 도달
– H4 모멘텀은 하락 중
– 고점이 형성되었을 가능성이 큼
– 주요 전략: H1 타임프레임의 되돌림 구간에서 Sell 진입을 모색
H1 타임프레임
– 2파 또는 B파 구조는 ABC 패턴(빨간색)을 형성 중
– 현재의 상승 움직임은 조정 구조 내 C파로 간주
– 단기적으로 H1 모멘텀이 상승할 수 있으나, 과매도 구간에서 반등하더라도 가격이 새로운 고점을 만들지 못할 경우 2파 또는 B파 완료에 대한 추가적인 확인 신호가 됨
3. 가격 구간 & 기술적 합류
– Volume Profile을 기준으로 강한 저항 역할을 하는 두 개의 고유동성 구간을 확인
– 4484 구간
– 고유동성 영역
– 이전 하락 1–2–3–4–5 파동의 피보나치 0.786과 합류
– 4521 구간
– 고유동성 영역
– 빨간색 C파의 목표 구간
– C파의 길이는 A파의 1.618배
– 이 두 구간을 주요 Sell Zone으로 활용
4. 트레이딩 계획
시나리오 1
– Sell Zone: 4484 – 4486
– SL: 4501
– TP1: 4445
– TP2: 4398
– TP3: 4348
시나리오 2
– Sell Zone: 4520 – 4522
– SL: 4540
– TP1: 4445
– TP2: 4398
– TP3: 4348
