엘리엇 파동 분석 – XAUUSD | 2025년 12월 26일
1. 모멘텀 분석
D1 (Daily)
일봉 모멘텀은 현재 하락 전환을 준비하는 단계에 있습니다. 오늘 또는 내일 D1 모멘텀이 하락 전환을 확정할 가능성이 높으며, 이 경우 시장은 일봉 기준 최소 몇 개의 캔들에 걸친 조정 하락에 진입할 수 있습니다.
H4
H4 모멘텀은 여전히 상승 흐름을 유지하고 있습니다. 따라서 단기적으로는 H4에서 상승 또는 횡보 구간이 약 1~2개 캔들 정도 더 이어질 가능성이 있습니다.
H1
H1 모멘텀은 이미 하락으로 전환되었으며, 이는 단기적인 매도 압력이 여전히 우세함을 의미합니다.
2. 엘리엇 파동 구조
D1 파동 구조
일봉 파동 구조에는 큰 변화가 없습니다. 가격은 여전히 노란색 4파 조정 구조(Flat) 내의 X파에 위치해 있습니다.
D1 모멘텀이 하락 전환을 확정할 경우, X파가 마무리될 가능성이 높다고 보고 있습니다.
H4 파동 구조
파란색 5파 내부에서는 빨간색 5파 구조가 확인됩니다. 현재 가격은 빨간색 5파의 막바지 구간에 위치해 있습니다.
빨간색 5파가 완료되면 보라색 X파의 종료를 의미하게 됩니다.
특히 빨간색 5파는 확장(Extension)된 형태로 보이며, 엘리엇 파동의 특성상 확장된 5파 이후의 첫 조정파는 급격하고 강하게 나타나는 경우가 많습니다. 따라서 모멘텀 전환에 대한 확인이 중요합니다.
H1 파동 구조
빨간색 5파 내부에서 H1 타임프레임 또한 검은색 1–2–3–4–5의 내부 5파 구조를 형성하고 있습니다.
가격은 이미 4514 목표 구간에 도달했지만, 오늘 세션 시작과 함께 고점을 한 차례 더 갱신했습니다.
D1 모멘텀이 하락 전환을 준비하고 있고, 캔들 변동폭이 점차 축소되고 있으며, 주요 목표 가격에 도달했다는 점을 종합하면, 검은색 5파가 터미널 트라이앵글(Terminal Triangle)을 형성하고 있을 가능성에 무게를 두고 있습니다.
다만, 현재 시점에서는 터미널 트라이앵글이 확정되었다고 보기는 어렵기 때문에, 추가적인 가격 흐름을 계속 관찰해야 합니다.
3. 볼륨 프로파일 및 핵심 가격대
Volume Profile 기준으로 볼 때, 가격은 현재 4471 – 4514 구간의 대규모 유동성 영역 안에서 움직이고 있습니다.
이 구간을 어느 방향으로든 강하게 이탈하는 움직임이 향후 추세를 판단하는 중요한 확인 신호가 될 것입니다.
4471 아래에서 종가 마감 시, 5파가 이미 완료되었을 가능성이 높아지며, 보다 명확한 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
가격이 이 구간 안에 머무르는 한, 시장은 여전히 최종 축적(콘솔리데이션) 단계에 있다고 판단합니다.
4. 트레이딩 계획
현재 시장은 연말 휴장 시즌에 해당하며, 유동성이 낮아 불규칙한 변동과 스탑 헌팅이 빈번하게 발생할 수 있는 환경입니다.
또한 상위 타임프레임의 엘리엇 파동 구조 역시 아직 명확한 확정을 기다리고 있는 단계입니다.
따라서:
단기 트레이딩 위주로 접근하거나 관망을 우선
과도한 포지션 사이즈는 지양
모멘텀 전환 및 구조 이탈에 대한 명확한 확인을 기다릴 것
보다 명확한 신호가 나타나면 추가 업데이트를 제공하겠습니다.
