세계 정부채

수익률 곡선은 단일 차트에서 다양한 만기에 따라 채권 수익률이 어떻게 변하는지 보여주는 시각적 도구입니다. 가로축은 채권 기간을 나타내고, 세로축은 수익률을 나타냅니다.

차트 아래 테이블에서 다양한 만기를 가진 채권과 그 수익률을 확인할 수 있습니다. 테이블 아래의 “추가” 버튼을 사용하여 원하는 채권을 포함하고 하나의 차트에서 수익률 추세를 비교해 보세요.

이 도구는 다음 기능도 제공합니다:

— 선형 또는 테너 스케일 간 전환
— 테이블에 대한 히트맵 모드 켜기
— 선호하는 경우 주요 테너만 표시
— 차트 스냅샷 찍기

지식 베이스에 있는 수익률 곡선에 대한 전체 가이드를 확인해 보세요.

수익률 곡선은 채권 수익률과 만기 사이의 관계를 보여주는 선으로, 주로 국채를 대상으로 합니다. 이는 투자자가 단기, 중기, 장기 기간에 따라 수익률이 어떻게 변하는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

트레이더는 수익률 곡선을 사용하여 경제 성장에 대한 시장의 기대를 평가합니다. 우상향, 평탄화 또는 역전된 형태 등 곡선의 모양은 미래의 경제 상황에 대한 통찰력을 제공하고 투자 결정을 내리는 데 지침이 될 수 있습니다.

채권 수익률은 투자자가 채권을 보유함으로써 얻는 수익을 의미합니다. 이는 채권의 현재 시장 가격 대비 백분율로 표시됩니다. 수익률은 투자자가 정부에 자금을 대출해 주는 대가로 받는 보상입니다.

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채권 수익률은 일반적으로 연간 쿠폰 이자를 채권의 현재 시장 가격으로 나누어 계산합니다.

현재 수익률 = (연간 쿠폰 이자 / 현재 가격) × 100

예를 들어, 어떤 채권이 연간 $50를 지급하고 $1,000에 거래되고 있다면, 수익률은 5%입니다.

정상적인 수익률 곡선은 상승 경사를 보이며, 단기 채권은 낮은 수익률을, 장기 채권은 높은 수익률을 나타냅니다. 이러한 형태는 투자자들의 지속적인 경제 성장에 대한 기대를 반영합니다.

예를 들어, 전형적인 곡선은 1개월 채권 수익률 1%, 2년 채권 1.8%, 5년 채권 2.5%를 보여줄 수 있습니다. 이러한 추이는 투자자들이 자금을 더 오래 묶어둘수록 더 높은 수익을 기대한다는 것을 시사합니다.

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역전된 수익률 곡선은 흔치 않은 시장 신호로, 종종 경기 침체가 다가오고 있음을 의미합니다. 이는 단기 금리가 장기 금리보다 높을 때 발생하며, 이로 인해 수익률 곡선이 하향 곡선을 그리게 됩니다.

이러한 현상은 일반적으로 투자자들이 경제에 대한 불안감을 느끼고 안전 자산을 찾기 위해 장기 채권에 자금을 이동시킬 때 나타납니다. 장기 채권에 대한 수요가 증가하면 그 가격은 상승하고 수익률은 하락하게 됩니다.

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수익률과 이자율은 같은 것이 아닙니다. 이자율(또는 쿠폰 이율)은 채권의 액면가를 기준으로 채권이 지급하는 고정된 연간 지급액입니다. 이는 채권이 발행될 때 설정되며 시장이 어떻게 움직이든 변하지 않고 유지됩니다.

반면에 수익률은 현재 시장 가격을 기준으로 한 채권의 실제 수익을 반영합니다. 채권 가격이 상승하거나 하락함에 따라 수익률도 그에 맞춰 조정됩니다. 예를 들어, 채권 가격은 떨어졌지만 이자 지급액이 동일하게 유지된다면 수익률은 증가합니다.

트레이더와 투자자들은 수익률에 세심한 주의를 기울이는데, 이는 오늘날의 시장 가격으로 채권을 매수할 경우 기대할 수 있는 실제 수익을 보여주기 때문입니다.

채권 수익률과 가격은 반대로 움직이는 관계입니다 — 채권 가격이 오르면 수익률은 하락하고, 그 반대도 마찬가지입니다. 이는 채권의 이자 지급액이 고정되어 있기 때문에, 가격 변화가 투자자가 얻는 수익률에 영향을 미치기 때문입니다.

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평탄한 수익률 곡선은 투자자들이 미래 경제 성장에 대해 불확실성을 느끼고 있음을 시사합니다. 이는 종종 시장의 의구심과 앞으로의 상황에 대한 관망 태도를 반영합니다.

이러한 형태는 단기 및 장기 금리가 거의 동일할 때 발생하며, 이로 인해 다양한 만기 기간에 걸쳐 곡선이 일정한 레벨을 유지하는 것처럼 보입니다.

예를 들어, 2년물 채권 수익률이 4.5%, 10년물 채권 수익률이 4.6%라면 이 곡선은 평탄한 것으로 간주됩니다. 이 작은 차이는 장기적으로 자금을 묶어두는 데 따른 추가 보상이 거의 없음을 시사합니다.

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채권 가격과 수익률은 반대 방향으로 움직입니다. 이는 고정 이자 지급액(쿠폰)이 현재 시장 금리에 따라 매력도가 달라지기 때문입니다. 채권 가격이 내려가면, 새로운 매수자에게 보상하기 위해 수익률은 올라갑니다.

예를 들어, 액면가 $1,000에 쿠폰 이자율 5%인 채권을 구매하여 연간 $50의 이자를 받는다고 가정해 보겠습니다. 시장 금리가 상승하여 새로운 채권이 6%의 수익률을 제공하게 된다면, 5%만 지급하는 기존 채권은 매력이 떨어지게 됩니다. 이러한 낮은 수익률을 보전하기 위해 해당 채권의 시장 가격은 $900로 하락합니다. 하락한 가격에 채권을 구매한 사람은 여전히 $50의 쿠폰 이자를 받지만, 이제 수익률은 약 5.56%($50를 $900로 나눈 값)가 됩니다.

채권 수익률이 상승하면 금융 시장에 여러 가지 중요한 영향을 미칩니다. 주요 영향은 다음과 같습니다:

— 채권 가격 하락: 채권 수익률과 가격은 반비례 관계에 있으며, 수익률 상승은 기존 채권의 가치를 하락시켜 가격을 떨어뜨립니다
— 차입 비용 증가: 금리 상승은 신규 채권 발행과 대출 모두를 더 비싸게 만들어 경제 성장을 둔화시킬 수 있습니다
— 주가가 하락할 수 있음: 수익률 상승은 특히 보수적 투자자들에게 채권이 더 매력적으로 보임에 따라, 주식 시장, 특히 고성장 부문에서 자금이 유출되는 결과를 초래합니다.

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그렇습니다, 채권 수익률은 음수가 될 수 있습니다. 수익률이 음수일 경우, 투자자는 돈을 빌려주기 위해 오히려 비용을 지불하는 셈이 됩니다 — 만기 금액보다 더 비싼 가격에 채권을 매수하게 되며, 만기까지 보유할 경우 손실이 확정됩니다. 예를 들어, 투자자가 만기에 1,000달러를 상환받는 채권을 1,020달러에 매수하는 경우가 이에 해당합니다.

투자자들이 음의 수익률을 감수하는 데에는 여러 이유가 있습니다. 경제 불확실성 속에서 안전 자산을 선호하거나, 규제 요건을 충족하기 위해서, 또는 디플레이션이나 통화 가치 상승을 예상하기 때문입니다. 어떤 경우에는 수익률이 더 하락할 것으로 보고 채권을 되팔아 차익을 얻기 위해 투기 목적으로 매수하기도 합니다.

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채권 수익률은 주로 금리 변화, 인플레이션 기대, 시장 역학의 변화 때문에 상승합니다.

중앙은행이 금리를 인상하면, 새로 발행되는 채권은 투자자들의 관심을 끌기 위해 더 높은 수익률을 제공합니다. 이로 인해 기존의 낮은 수익률을 가진 채권은 경쟁력이 떨어지며, 가격이 하락하고 그 결과 수익률은 상승하게 됩니다. 또 다른 요인은 인플레이션입니다. 인플레이션 기대가 높아지면, 투자자들은 구매력 하락을 보상받기 위해 더 높은 수익률을 요구하게 되며, 이 역시 채권 가격 하락과 수익률 상승으로 이어집니다.

기타 요인으로는 강한 경제 성장세가 있습니다. 이는 종종 더 높은 금리 기대와 주식과 같은 위험 자산으로의 자금 이동을 유발하여 채권 수요를 줄입니다. 또한, 정부가 채권을 더 많이 발행해 차입을 늘리는 경우, 공급이 증가하여 매수자를 유치하기 위해 더 높은 수익률이 필요할 수 있습니다. 어떤 경우든 핵심 원리는 동일합니다: 가격이 하락하면 수익률은 상승합니다.

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테너는 채권이 만기될 때까지 남은 기간 2년, 5년, 10년 등을 의미합니다. 이는 대출자가 원금을 상환하기 전까지 이자를 지급해야 하는 기간을 나타냅니다. 테너는 채권의 위험, 수익률, 금리 변화에 대한 민감도를 평가하는 데 핵심적인 요소입니다.

테너를 만기와 혼동해서는 안 됩니다. 만기는 채권의 수명이 다하여 발행인이 액면가를 상환해야 하는 특정 날짜를 의미하는 반면, 테너는 해당 만기일까지 남은 시간의 양을 설명합니다. 예를 들어, 2025년 1월 1일에 발행된 채권의 수명이 5년이라면, 만기일은 2030년 1월 1일이고 테너는 5년이라고 합니다.

채권 수익률은 주로 채권 수요가 증가할 때 하락하는데, 이는 가격과 수익률의 역관계를 반영합니다. 이는 경제 불확실성 시기 투자자들이 국채의 상대적 안전성을 추구할 때 흔히 발생합니다. 더 많은 투자자가 채권을 매수하면 가격이 상승하고 수익률은 하락합니다. 중앙은행 정책 역시 수익률을 낮출 수 있습니다. 예를 들어, 연방준비제도가 금리를 인하하면 가격이 상승하고 수익률은 하락합니다.

채권 수익률이 하락하는 또 다른 이유는 인플레이션이 낮아지거나 경제 성장이 둔화될 것이라는 기대 때문입니다. 인플레이션이 낮을 때 채권의 이자 지급액은 가치의 더 많은 부분을 유지하므로, 채권이 투자자들에게 더 매력적으로 다가와 가격을 상승시키고 수익률을 하락시킵니다.

일반적으로 수익률은 경제, 금리, 인플레이션에 대한 투자자들의 불확실성으로 인해 하락합니다. 채권 거래 아이디어를 탐색하여 투자자 심리의 초기 동향을 파악하고 시장 예측을 찾아보세요.

이는 해당 수익률의 유형에 따라 다릅니다.

채권을 매입하여 만기까지 보유할 경우, 수익률은 매입 시점에 고정됩니다. 예를 들어, 5% 이자율의 1년 만기 채권을 1,000달러에 매입하면 정확히 5%의 수익을 얻게 되며, 시장 상황에 관계없이 이 수익률은 변하지 않습니다.

그러나 만기 전에 채권을 2차 시장에서 매도할 계획이라면, 채권의 수익률은 변동할 수 있습니다. 매수 후 채권의 시장 가격은 금리와 투자자 수요에 따라 오르거나 내릴 수 있습니다. 수익률은 채권의 현재 가격 대비 수익률을 반영하므로, 가격 변동은 신규 매수자에게 적용되는 수익률이 상승하거나 하락함을 의미합니다.

따라서 채권을 보유하는 동안 수익률은 고정되지만, 현재 수익률은 시간이 지남에 따라 달라질 수 있습니다.

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채권 수익률은 투자자들이 자금을 어디에 투자할지 결정하는 데 영향을 미치기 때문에 주식 시장에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. 채권 수익률이 상승하면 채권이 더 나은 수익을 제공하게 되며, 이는 일부 투자자들에게 주식보다 더 매력적이고 위험이 적은 투자처로 보일 수 있습니다. 이로 인해 투자자들은 주식 시장에서 자금을 빼내 채권으로 이동시킬 수 있으며, 이는 주가를 하락시킬 수 있습니다.

또한 채권 수익률은 주식 평가 모델에서 할인율로 사용되므로, 수익률이 높아지면 이 할인율이 증가하여 미래 수익의 현재가치를 낮추고 주식의 매력을 감소시킵니다. 반대로 낮은 수익률은 주식 가치를 높이고 자금 조달 비용을 낮춰 일반적으로 주식 시장을 지지합니다.

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