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코인 시장의 상승세는 7월달부터 시작될 것으로 전망
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코인 시장이 큰 그림에서의 패턴대로, 즉, 3년 상승 1년 하락이라는 패턴을 유지하는 것으로 보여집니다.
코인 시장이 상승세를 이어가기 위해서는 최소한 USDT, USDC를 통해 코인 시장에서 자금이 유출되지 않아야 합니다.
하지만, 현재 코인 시장에서 자금이 유출되는 모습을 보여지고 있다고 생각합니다.
그나마 현재 가격 수준을 유지할 수 있는 것은 USDC로 자금이 다시 유입되는 모습을 보여줌으로서 가능한 것으로 보여집니다.
위의 USDT 차트를 보면, 2022년 5월달부터 하락하는 모습을 보였고 7개월이 지나면서 다시 상승세를 보이기 시작하였습니다.
이러한 패턴을 이번에도 보인다면, 결국 코인 시장은 2026년 7월달이 되어서야 상승세를 보일 가능성이 있다고 전망됩니다.
현재 가격 수준을 유지시키고 있는 것은 USDC로 유입되고 있는 자금으로 보여지기 때문에 이 자금이 72.04B 이상에서 유지되는지를 살펴볼 필요가 있습니다.
만일 72.04B 이하로 하락하게 된다면, 결국 코인 시장은 현재 가격에서 한번 더 하락하는 모습을 보이게 될 것으로 예상됩니다.
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코인 시장의 전체적인 자금 흐름을 USDT, USDC로 확인하였다면, 코인 시장에 유입되어 있는 자금 흐름은 BTC 도미넌스와 USDT 도미넌스로 어느 정도 확인이 가능합니다.
코인 시장이 대세 상승세를 보이기 위해서는 BTC 도미넌스와 USDT 도미넌스가 하락하는 모습을 보여야 합니다.
BTC 도미넌스는 55.01 이하로 하락하여 유지되거나 하락세를 보여야 하고, USDT 도미넌스는 4.915 이하로 하락하여 유지되거나 하락세를 보여야 합니다.
BTC 도미넌스가 하락한다는 의미는 자금이 알트코인쪽으로 집중되어지고 있다는 의미라 생각합니다.
현재 BTC 도미넌스의 움직임은 횡보하는 모습을 보이고 있는 모습입니다.
BTC 도미넌스가 55.01 ~ 61.73 구간에서 벗어나게 되었을 때의 USDT 도미넌스의 움직임이 중요합니다.
USDT 도미넌스가 상승한다는 의미는 코인 시장이 하락세를 보일 가능성이 높기 때문입니다.
그러므로, 우리는 USDT 도미넌스가 하락하는 조건을 갖추었는지를 확인할 필요합니다.
하락세를 이어갈 조건으로는
1. BSSC 지표가 0 지점 이하에서 유지되어야 하고,
2. OBV 지표가 Low Line 이하에서 유지되거나 하락세를 보여야 하고,
3. StochRSI 지표가 하락세를 보여야 합니다.
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이러한 상황에서 우리가 할 수 있는 것은 보유 코인(토큰) 갯수를 늘리는 것 입니다.
보유 코인(토큰) 갯수를 늘리는 방법으로는 단타 거래(day trading)이나 단기 거래를 통해 발생하는 수익금에 해당되는 코인(토큰)을 남겨두는 것 입니다.
즉, 수익을 현금으로 받지않고 그대로 코인(토큰)을 남겨둠으로서 보유 코인(토큰) 갯수를 늘리는 개념입니다.
이렇게 늘어난 보유 코인(토큰) 갯수는 매수평균단가 0인 코인(토큰)이기 때문에 자신의 투자금은 현금으로 유지할 수 있으면서 보유 코인(토큰) 갯수가 늘어나게 될 것 입니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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- 큰 그림에 대한 설명입니다.
(3년 상승장, 1년 하락장 패턴)
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USDT, USDC의 갭 하락세가 멈추는지가 관건
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(USDT 1D 차트)
USDT가 갭 하락세를 보이면서 코인 시장이 하락세를 보이고 있습니다.
USDT나 USDC의 갭 하락은 코인 시장에서 자금이 유출되었다는 의미로 해석할 수 있기 때문입니다.
이번에 갭 상승으로 다시 상승세를 보이게 될지가 관건입니다.
(USDC 1D 차트)
USDC도 갭 상승한 모습을 보여주고 있습니다.
코인 시장에 큰 영향력을 행사하는 USDT의 움직임에 주목할 필요가 있습니다.
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(USDT.D 1M 차트)
USDT가 갭 하락세를 보이면서 USDT 도미넌스가 상승한 모습을 보여주고 있습니다.
USDT 도미넌스가 상승하게 되면 코인 시장은 하락세를 보일 가능성이 높습니다.
따라서, USDT 도미넌스는 하락하는 모습을 보여 주는 것이 좋습니다.
즉, USDT를 통해 자금이 코인 시장으로 유입되고 유입된 USDT를 사용하여 코인을 매수함으로서 USDT 도미넌스가 하락하게 된다는 의미입니다.
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(BTC.D 1M 차트)
BTC 도미넌스가 상승하게 되면, 자금이 BTC쪽으로 집중되어 BTC가 주도하는 시장이 형성된다고 생각합니다.
따라서, 우리는 BTC 도미넌스와 USDT 도미넌스가 동반할 때 알트코인 상승장을 맞이하게 될 것 입니다.
이를 위해 BTC 도미넌스는 55.01 이하로 하락하여 유지되거나 하락세를 보여야 합니다.
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현재 USDT 도미넌스가 상승하는데 BTC 도미넌스가 하락하는 모습을 보이고 있습니다.
이와 같은 움직임은 알트코인들이 가격 방어에 힘을 쓰고 있다고 해석하는 것이 낫다고 생각합니다.
BTC 도미넌스의 하락으로 자금이 알트코인쪽으로 집중되어지고 있다는 것이고, USDT 도미넌스의 상승으로 코인 시장은 하락세를 보이고 있다는 의미이기 때문입니다.
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그러므로,
이번에 시작되어진 USDT, USDC의 갭 상승을 기점으로 상승세를 유지할 수 있는지를 확인하고,
USDT 도미넌스의 상승세가 멈추는지를 확인하고,
BTC 도미넌스가 상승하면서 BTC의 가격을 견인할 수 있는지를 확인해야 합니다.
USDT, USDC, BTC.D, USDT.D 차트로 코인 시장의 대략적인 자금 흐름을 알 수 있을 뿐이지만, 제한적인 정보만으로 거래하는 개인 투자자 입장에서는 이러한 정보만이라도 시장의 흐름을 읽는데 큰 도움을 받는다고 생각합니다.
따라서, 코인 시장이 어느 투자 시장보다 투명하다는 것을 알 수 있는 근거 중 하나라 생각합니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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비트코인 도미넌스, USDT 도미넌스, TOTAL3 지표를 활용한 시장 분석 및 트레이딩 전략암호화폐 시장의 복합적인 흐름과 투자 심리를 읽어내기 위한 4가지 핵심 지표, 즉 비트코인 도미넌스, USDT 도미넌스, TOTAL3, 코인베이스 프리미엄 간의 연관성을 심층 분석하고, 이를 실제 트레이딩에 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 아이디어를 공유하고자 합니다.
이 4가지 지표를 함께 분석함으로써, 시장의 전반적인 추세와 알트코인 시장의 활력, 그리고 기관 투자자들의 참여도까지 파악하여 중장기적 트레이딩 전략을 수립할 수 있습니다.
우선 많은 분들이 이 글을 볼 수 있도록 부스트(🚀) 클릭 부탁드립니다.
💡핵심 지표 이해하기
1. 비트코인 도미넌스: CRYPTOCAP:BTC.D
전체 암호화폐 시가총액에서 비트코인이 차지하는 비율입니다.
비트코인의 시장 지배력과 알트코인 시장의 상대적 강도를 나타냅니다.
2. USDT 도미넌스: CRYPTOCAP:USDT.D
전체 암호화폐 시가총액에서 테더(USDT)가 차지하는 비율입니다.
투자자들의 위험 선호/회피 심리 및 시장의 현금 유동성 상태를 파악하는 데 유용합니다.
3. TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3
비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)을 제외한 모든 알트코인의 총 시가총액입니다.
알트코인 시장 전반의 활력을 직접적으로 보여줍니다.
4. 코인베이스 프리미엄 인덱스: 트레이딩뷰 보조 지표
코인베이스의 BTC 가격과 다른 주요 거래소(예: 바이낸스)의 BTC 가격 차이를 나타내는 지표입니다.
미국 기관 투자자들의 매수세(양수 프리미엄) 또는 매도세(음수 프리미엄)를 간접적으로 파악하는 데 활용됩니다.
⚙️지표의 상호작용 및 트레이딩 전략
이 4가지 지표는 시장의 다양한 국면에서 특정한 패턴을 보입니다.
이를 종합적으로 분석하여 중장기적인 트레이딩 기회를 포착할 수 있습니다.
BTC 가격과 지표 간 상관관계:
BTC 가격 vs BTC.D: 복합적 상관관계.
BTC 가격 vs USDT.D: 주로 반비례 (USDT.D 상승 = 시장 불안 및 BTC 하락)
BTC 가격 vs TOTAL3: 주로 정비례 (BTC 상승 = TOTAL3 상승)
BTC 가격 vs 코인베이스 프리미엄: 주로 정비례 (양수 프리미엄 지속 = BTC 상승 추세 유지)
✔️시나리오 1: 상승장📈 (비트코인 주도 랠리)
BTC.D 상승: 비트코인으로 자금 집중
USDT.D 하락: 시장 리스크 선호, 현금 유입 증가
TOTAL3 횡보 또는 완만한 상승: 알트코인 약세 또는 반응 미미
코인베이스 프리미엄 상승 및 양수 지속: 기관 매수세 유입
해석:
기관 투자자들의 활발한 비트코인 매수세가 시장을 이끌며, 스테이블코인으로 대기하던 자금이 비트코인으로 집중되는 시기입니다.
알트코인 시장은 아직 이 흐름에 편승하지 못할 수 있습니다.
전략:
비트코인 단기 조정 시에도 코인베이스 프리미엄이 양수를 유지한다면 비트코인 매수 포지션을 구축하는 데 유리합니다.
코인베이스 프리미엄 양수 상태가 지속되며 비트코인 시세가 주요 저항을 돌파할 경우, 강력한 매수 시그널로 볼 수 있습니다.
초기 단계에서는 알트코인보다는 비트코인에 집중하는 것이 효과적입니다.
✔️시나리오 2: 강세장📈 (알트코인 동반 강세)
BTC.D 하락: 비트코인에서 알트코인으로 자금 분산
USDT.D 하락: 시장 리스크 선호 지속, 현금 유입 지속
TOTAL3 상승: 알트코인 시장 활력 최고조
코인베이스 프리미엄 양수 유지: 지속적인 유동성 유입
해석:
비트코인이 견조하게 상승하거나 횡보하는 가운데 자금이 알트코인으로 본격적으로 이동하는 시기입니다.
TOTAL3의 상승은 알트코인 시장 전반의 활황을 의미합니다.
전략:
펀더멘탈이 강한 알트코인을 선별하여 분할 매수 기회를 찾습니다.
이 시기에는 라지캡 알트코인 및 스몰캡의 특정 테마 그룹이 순환 펌핑을 일으킬 수 있으므로 관련 트렌드를 주시하는 것이 중요합니다.
✔️시나리오 3: 약세장📉
BTC.D 상승: 비트코인 하락과 함께 알트코인들이 더 큰 폭으로 하락
USDT.D 상승: 시장 리스크 회피 심리 강화, 현금화 증가
TOTAL3 하락: 알트코인 시장 전체 약세 심화
코인베이스 프리미엄 하락 및 음수 지속: 기관 매도세 또는 매수 중단
해석:
시장 전체에 대한 불안감이 고조되면서 투자자들이 리스크 자산을 정리하고 현금 자산(USDT)으로 대피하는 시기입니다.
기관 투자자들의 매도세가 나타나 코인베이스 프리미엄이 음수로 전환되거나 하락세를 이어갑니다.
알트코인 시장은 가장 큰 타격을 입을 수 있습니다.
전략:
암호화폐 포지션을 축소하거나 현금화(USDT 보유)하여 리스크를 관리합니다.
기술적 반등 구간에서 포지션 축소 또는 숏 포지션(높은 리스크 수반)을 고려할 수 있습니다.
✔️시나리오 4: 횡보 및 조정
BTC.D 횡보: 박스권 횡보 및 기간 조정
USDT.D 횡보: 리스크 회피 심리 지속, 시장 볼륨 감소
TOTAL3 횡보: 알트코인 시장도 횡보 또는 약세 지속
코인베이스 프리미엄 보합: 양수와 음수를 오가며 보합세
해석:
시장이 관망세로 접어들며 횡보하거나 단기 조정에 돌입하는 시기입니다.
코인베이스 프리미엄도 보합세를 보이면서 기관 투자자들의 자금 유출입이 불확실한 상태를 나타냅니다.
전략:
주요 지지선에서의 BTC 및 TOTAL3 반등 여부를 확인하며 신중하게 접근해야 합니다.
시장의 투자 심리를 회복시킬 수 있는 긍정적인 요인이나 기관 투자자들의 확실한 움직임이 나타날 때까지 관망하는 것이 현명할 수 있습니다.
2025년 10월 30일 코인베이스 프리미엄이 음수로 전환된 이후 11월 7일까지 지속되고 있습니다. 이 기간 동안 미국 현물 ETF에서는 6거래일 연속 대규모 자금 유출이 발생했습니다.
대규모 청산 사태 이후 기술적 반등이 나왔지만 ETF 자금 유출로 비트코인 가격은 다시 저점을 갱신하며 큰 폭으로 하락하였습니다.
코인베이스 프리미엄이 음수로 전환되며 하락폭을 키우는 시점에는, 도미넌스 지표들의 상호작용을 함께 분석하여 시장 약세 가능성을 면밀히 살펴야 합니다.
🎯트레이딩뷰 차트 설정 및 활용 팁
멀티 차트 레이아웃: 트레이딩뷰의 멀티 차트 기능을 활용하여 BTCUSDT, BTC.D, USDT.D, TOTAL3 차트를 동시에 띄우고 상호관계를 비교할 수 있습니다. (코인베이스 프리미엄은 보조지표 활용)
시간 프레임: 단기 분석은 1H, 4H, 1D, 중장기 분석은 1W, 1M 차트를 사용합니다. 여러 지표가 동일한 시간 프레임에서 비슷한 움직임을 보일 때 신뢰도가 높습니다.
추세선 및 지지/저항: 각 지표 차트에 추세선, 지지선, 저항선을 그려 중요한 변곡점을 파악합니다. 특히 USDT.D와 BTC.D의 주요 지지/저항선 돌파 여부는 시장의 큰 전환점을 알리는 경우가 많습니다.
보조 지표 활용: 각 지표 차트에 RSI, MACD 등 기술적 보조 지표를 함께 적용하여 다이버전스나 과매수/과매도 구간을 파악하면 더욱 효과적입니다.
⚡지표로서의 가치 및 유의사항
종합적인 시장 통찰력: 이 네 지표를 함께 분석하면 시장에 대한 통찰력을 크게 높여줍니다.
선행/동행 지표: 코인베이스 프리미엄은 시장의 선행 지표 역할을 할 수 있으며, 나머지 도미넌스 및 시가총액 지표는 시장의 동행 지표로서 현재 상태를 명확히 보여줍니다.
확률적 분석: 이 지표들 또한 미래를 100% 예측하는 도구가 아니며, 다양한 변수들을 종합적으로 고려해야 합니다.
리스크 관리: 항상 손절매(Stop Loss) 설정과 리스크 관리는 필수입니다. 예상과 다른 시장 움직임에 대비해야 합니다.
🌍결론
비트코인 도미넌스, USDT 도미넌스, TOTAL3, 그리고 코인베이스 프리미엄 지표는 암호화폐 시장의 복잡한 퍼즐을 맞추는 데 있어 핵심적인 조각들입니다.
이들을 유기적으로 결합하여 분석한다면 시장의 심리를 더 깊이 이해하고, 다가올 기회와 위험을 예측하여 더욱 현명하고 안정적인 트레이딩 전략을 수립할 수 있을 것입니다.
💬 이 분석이 유익하셨다면, 댓글로 의견을 나눠주세요!
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코인 시장의 자금 흐름 파악
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(USDT 1D 차트)
(USDC 1D 차트)
USDT나 USDC는 코인 시장으로 자금이 유입되면 갭 상승을 보이고 자금이 유출되면 갭 하락을 보인다고 생각합니다.
따라서, 갭 하락세로 전환되지 않는다면, 코인 시장은 상승세를 유지할 것으로 전망됩니다.
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(USDT.D 1D 차트)
(1M 차트)
자금이 USDT나 USDC를 통해 코인 시장으로 유입되거나 유출되기 때문에 USDT 도미넌스는 결국 상승세를 보일 가능성이 높습니다.
다만, 코인 시장으로 유입된 자금(USDT, USDC)이 거래를 통해 도미넌스의 변화를 보이게 된다고 생각합니다.
즉, USDT 도미넌스가 하락한다면, 코인 시장은 상승세를 보일 가능성이 높습니다.
USDT를 가지고 코인(토큰)을 매수하고 있기 때문입니다.
USDT 도미넌스가 4.91 이하에서 유지되거나 하락세를 보인다면 코인 시장을 상승세를 보일 가능성이 높습니다.
그러므로, USDT나 USDC를 통해 자금이 유출된 흔적이 없는데 USDT 도미넌스가 상승한다면, 일시적인 매도세가 증가하였다고 해석할 수 있습니다.
만일 이런 상황에서 USDT나 USDC가 갭 하락세를 보이게 된다면, 가격 방어에 실패하면서 코인 시장은 하락세를 보이게 될 것 입니다.
따라서, USDT 차트와 USDT.D 차트를 보면서 대략적인 자금 흐름을 파악해 되는 것이 좋습니다.
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(BTC.D 1D 차트)
(1M 차트)
BTC 도미넌스는 코인 시장의 상승이나 하락, BTC의 상승과 하락을 의미하기 보다 알트코인과의 관계를 나타낸다고 생각합니다.
즉, BTC 도미넌스가 상승한다는 것은 BTC 쪽으로 자금이 집중되고 있다는 의미로 알트코인들은 점차 횡보하거나 하락세를 보일 가능성이 높아지게 됩니다.
따라서, 알트코인 상승장이 시작되기 위해서는 55.01-62.47 이하에서 유지되거나 하락세를 보여야 합니다.
그러므로, 알트코인을 거래하기 전에 BTC 도미넌스를 확인하여 거래 전략을 만들면 좋다고 생각합니다.
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위의 내용을 종합해 보면,
코인 시장이 상승장을 이어가기 위해서는
1. USDT, USDC가 갭 상승세를 이어가야 합니다.
2. USDT 도미넌스가 4.91 이하에서 하락세를 보여야 합니다.
3. BTC 도미넌스가 55.01이하에서 하락세를 보여야 합니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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코인마켓캡 차트와 BTC와의 상관 관계
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(USDT.D 1D 차트)
USDT 도미넌스는 중장기 하락 추세선을 따라 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.
USDT 도미넌스가 하락한다는 의미는 코인 시장이 상승세를 보이고 있다고 해석할 수 있습니다.
따라서, 4.91 이하에서 유지되거나 하락세를 이어간다면 코인 시장은 상승장을 맞이할 가능성이 높습니다.
2025년까지 코인 시장은 대상승장을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
이때, USDT 도미넌스는 3.42 부근까지 하락한 이후에 상승하면서 코인 시장은 하락장을 맞이하게 될 것으로 전망합니다.
그러므로, 2026년에는 대하락장을 맞이할 것으로 전망됩니다.
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(BTCUSDT 1M 차트)
상승장이면 계속 상승해야 좋다고 생각하지만, 실제로는 그렇지 못합니다.
그 이유는 계속 가격이 상승만 하면 더 많은 자금으로 매수해야 하기 때문입니다.
따라서, 적절할 때에 하락하고 적절할 때에 다시 상승하는 패턴을 보이게 될 것 입니다.
앞서 말씀드린대로 2025년는 대상승장이기 때문에 결국 상승 패턴을 보이게 될 것 입니다.
그렇다면, 우리는 언제 매수하고 언제 매도해야 할까요?
이를 조금이라도 빠르게 알 수 있다면 좋겠지만, 결코 알 수는 없습니다.
현재 BTC는 신고가(ATH)를 갱신하는 중이기 때문에 더욱더 움직임을 예즉하기가 어렵습니다.
따라서, 예측 가능한 차트 분석 기법을 통해 예측할 뿐 입니다.
그 중에서 제가 사용하는 방법은 하이킨아시 차트를 이용한 HA-Low, HA-High 지표와 DOM (DMI + OBV + MOMENTUM) 지표를 통해 고점을 예측하고 대응하는 방법을 사용하고 있습니다.
DOM 지표는 고점과 저점의 끝을 나타내고, HA-Low와 HA-High 지표는 기본 거래 전략을 세우는데 활용됩니다.
하늘색(#00bcd4) 화살표가 생성되면서 머지않아 DOM(60) 지표가 생성될 가능성이 있다는 것을 알려주고 있습니다.
즉, 고점의 끝이 형성될 가능성이 높아지고 있다는 것을 의미합니다.
DOM(60) 지표가 생성되면 저항을 받을 가능성이 높기 때문에 가격이 하락할 가능성이 높습니다.
따라서, 하락에 대한 대응 방안을 생각해 두어야 합니다.
다만, 앞서 말씀드린대로 2025년은 대상승장을 보일 것으로 전망되기 때문에 적절한 수준에서 분할 매도하여 수익을 보전시키는 것이 좋습니다.
그 이유는 어디까지 하락하게 될지 알 수 없기 때문입니다.
본격적인 하락세 시작은 HA-High 지표 이하로 하락하면서 시작될 가능성이 높습니다.
따라서, DOM(60) 지표가 생성된 이후에 하락한다면 HA-High 지표가 새롭게 생성되는지를 관찰해야 합니다.
새로운 HA-High 지표가 생성된다면, 그 부근에서 지지 여부가 중요한 관건에 해당됩니다.
만일 새로운 HA-High 지표가 생성되지 않는다면, 현재의 HA-High 지표 위치인 73499.86 부근으로 하락하게 될 가능성이 높습니다.
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현재 고점 간 추세선을 형성되었지만, 저점 간 추세선을 아직 형성되지 못한 상태입니다.
따라서, 하락이 시작되면 어디까지 하락하게 될지 예측하기가 어려운 상태입니다.
2025년 대상승장에서 BTC는 피보나치 비율 2.618(133889.92) 부근까지 상승할 것으로 예상됩니다.
그러므로, 이에 대한 대응 방안도 생각해야 합니다.
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(BTC.D 1M 차트)
도대체 알트코인 상승장은 언제 시작되는 걸까?
제가 생각하는 시기는 BTC 도미넌스가 55.01 이하로 하락하여 유지되거나 하락세를 이어가야 한다고 생각합니다.
BTC 도미넌스가 상승한다는 의미는 코인 시장에 유입된 자금이 BTC쪽으로 집중되고 있다는 의미라 생각합니다.
따라서, BTC를 거래하는 시장이 형성되어 있다고 봐야 합니다.
만일 BTC 도미넌스가 55.01-62.47 구간 이하로 하락하지 못한다면, BTC 도미넌스는 73.63-77.07 부근으로 상승할 것으로 예상됩니다.
이때, 강한 저항을 받고 하락이 시작될 가능성이 높다고 생각됩니다.
중장기 추세선 이하로 하락하지 않은 상태이기 때문에 상승세를 유지할 가능성이 높아 보입니다.
결국 하락세로 전환되기 위해서는 BTC 도민너스는 60 이하로 하락하는 모습을 보여주어야 합니다.
그렇지 못하다면, 알트코인의 상승장을 기대하기 어렵다라고 생각합니다.
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(BTCUSDT 1D 차트)
이번 변동성 기간은 7월 11일까지 진행될 것으로 예상됩니다.
따라서, 111696.21 부근에서 지지 여부가 중요한 관건입니다.
111696.21 지점에서 지지 받는다면, 오른쪽 피보나치 비율 2.24(116940.43) 부근으로 상승할 것으로 예상됩니다.
그렇지 못하다면, 108316.90 부근에서 지지 여부를 확인해야 합니다.
이전 아이디어에서 말씀드린대로 111696.21 지점을 상향 돌파하기 위한 3가지 조건이 만족되어야 한다고 말씀드렸습니다.
- StochRSI 지표의 K>D인 상태에서 상승세를 보이고,
- PVT-MACD 오실레이터가 상승세를 보이고, (가능하면 0 지점 이상에서)
- Low Line ~ High Line 채널의 OBV 지표가 High Line 이상 상승하여 유지되고,
위와 같은 조건이 만족된다면, 111696.21 지점에서 계단식 상승세를 이어갈 가능성이 높다고 말씀드렸습니다.
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다음 변동성 기간은 7월 18일경(7월 17일-19일)에 진행될 것으로 예상됩니다.
따라서, 111696.21 이상에서 다음 변동성 기간까지 유지할 수 있는지를 살펴봐야 합니다.
만일 실패한다면, 1D 차트의 M-Signal 지표 이상, 108316.90 부근에서 지지 받는지를 확인해야 합니다.
그렇지 못하다면, 1W 차트의 M-Signal 지표 부근이나 99705.62 부근으로 하락할 가능성이 있기 때문입니다.
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기본 거래 전략은 HA-Low 지표 부근에서 매수하고 HA-High 지표 부근에서 매도하는것 입니다.
다만, HA-High 지표에서 상승하게 된다면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, HA-Low 지표에서 하락하게 된다면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있습니다.
계단식 상승세의 끝은 하락이고, 계단식 하락세의 끝은 상승입니다.
즉, HA-High ~ DOM(60) 구간과 DOM(-60) ~ HA-Low 구간 부근에서 지지 여부가 앞으로 추세에 중요한 분기점이 된다는 것을 알 수 있습니다.
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USDT 도미넌스 차트에서 8월 3일경이 변동성 기간에 해당될 가능성이 높아 보입니다.
이를 BTC 차트에서 보면, 8월2일경-5일경(8월 1일-6일)에 해당됩니다.
따라서, 그전의 변동성 기간은 8월 1일-6일의 변동성 기간을 위한 사전 움직임에 해당될 가능성이 높아 보입니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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- 큰 그림에 대한 설명입니다.
(3년 상승장, 1년 하락장 패턴)
자세한 내용은 하락장이 시작되었을 때 다시 설명드리도록 하겠습니다.
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거래시 차트는 그림판이 되어야 합니다
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Heikin Ashi 캔들 차트는 fake를 최소화한 차트로서 추세 캔들 차트라 할 수 있습니다.
따라서, 기존의 캔들 차트와 다른 모습을 보입니다.
이로인해 실제 가격 움직임을 알기가 애매할 수 있습니다.
이를 보완하고자 여러 형태로 표시하는 지표들을 있습니다.
제가 이번에 소개해 드리고자 하는 Heikin Ashi 캔들은 Line으로 표시되는 지표입니다.
이 Line 지표는 Heikin Ashi 캔들의 Open, Close 값의 중간값으로 표현됩니다.
이로서 현재의 추세를 알 수 있게 하였습니다.
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USDT.D Line chart 또한 USDT.D의 Open, High, Low, Close의 중간값으로 표시됩니다.
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위 두 지표의 Green색은 상승을, Red색은 하락을 의미합니다.
Heikin Ashi Line chart와 USDT.D Line chart를 구분하기 위해서 Heikin Ashi Line chart의 Green색을 두껍게 처리하고, USDT.D Line chart의 Red색을 두껍게 처리하였습니다.
해석 방법은
- Heikin Ashi 상승, USDT.D 하락, StochRSI 상승 : 가격이 상승할 가능성이 높음.
- Heikin Ashi 하락, USDT.D 상승, StochRSI 하락 : 가격이 하락할 가능성이 높음.
- 나머지 움직임은 변동성, 즉, fake에 해당될 수 있으므로 상황을 지켜봅니다.
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많은 정보를 추가하다 보니, 어떤 것이 중요한 것인지 혼란스러울 수 있습니다.
거래의 핵심 지표는 HA-Low, HA-High, BW(0), BW(100) 지표입니다.
추세 지표는 Trend Cloud 지표와 1D, 1W, 1M 차트의 M-Signal 지표입니다.
거래시 중요한 것은 직관성입니다.
빠르게 판단하지 않으면, 대응 시간이 늦어져 엉뚱한 방향으로 거래가 진행될 가능성이 높기 때문입니다.
따라서, 차트에 표시해 둔 자신만의 지점이나 구간을 터치하였을 때 거래가 가능한지 확인하고 거래가 가능하다고 판단하여 거래를 시작하였다면 기다릴 줄도 알아야 합니다.
또한, 자신이 생각한 방향과 다르게 움직임이 나왔을 때 손절을 할 것인가도 생각해야 합니다.
이렇게 거래 시작시에 기본적인 거래 전략을 만들고 거래를 시작해야 하고, 이를 바탕으로 거래를 시작하였다면 거래 전략을 지킬려고 노력해야 합니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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교육 
숏 
USDT, USDC, BTC.D, USDT.D의 해석의 예
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트레이딩전략
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(USDT 1D 차트)
USDT는 코인 시장에 큰 영향을 미치는 스테이블 코인입니다.
따라서, USDT의 갭 하락은 코인 시장에 좋지 않은 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
갭 하락의 의미는 코인 시장에서 자금이 유출되었다는 의미라 생각하기 때문에 현재 자금이 USDT를 통해 유출되었다고 해석할 수 있습니다.
(USDC 1D 차트)
USDC는 USDT보다 코인 시장에 미치는 영향력이 낮을 수 밖에 없습니다.
그 이유는 전세계 모든 거래소에 USDC 마켓이 운영되고 있지 않기 때문입니다.
즉, USDC는 미국계 투자 자본으로 USDT보다 한계점이 있다고 볼 수 있습니다.
따라서, USDT의 갭 상승은 코인 시장에 단기적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
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(BTC.D 1D 차트)
코인 시장에 어느쪽(BTC, Alts)을 거래할 것인가를 선택하기 위해서는 BTC 도미넌스를 참고할 수 있습니다.
BTC 도미넌스의 상승은 자금이 BTC쪽으로 집중되고 있다는 의미이기 때문에 Alts은 점차 횡보(sideways)하거나 하락세를 보일 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.
이러한 해석이 의미가 있을려면, USDT 도미너스가 하락하는 모습을 보여야 합니다.
(USDT.D 1D 차트)
USDT 도미넌스의 하락은 코인 시장의 상승으로 나타날 가능성이 높기 때문입니다.
그러므로, USDT 도미너스가 상승한다면, 모든 거래를 잠시 멈추고 상황을 살펴보는 것도 좋은 선택이 될 수 있습니다.
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USDT, USDC로 코인 시장에 자금이 유입되고 있는지, 아니면, 유출되고 있는지를 대략적으로 파악할 수 있습니다.
BTC 도미넌스, USDT 도미넌스로 실제 코인 시장에 있는 자금이 어느 방향으로 움직이고 있는지를 대략적으로 파알할 수 있습니다.
이 글을 작성하고 있을 때, BTC 도미너스가 상승 중이고 USDT 도미너스가 하락 중이기 때문에 Alts쪽 보다 BTC 위주로 거래를 진행하는 것이 좀 더 낫다고 볼 수 있습니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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교육 
98821.58 이상 상승할 수 있는지가 관전
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이전 아이디어와 같은 내용입니다.
핵심적인 내용은 1D 차트의 M-Signal 지표, MS-Signal 지표 이상에서 12월 27일경까지 유지할 수 있는지입니다.
상승세가 시작되기 위해서는 97821.58 이상 상승하여 지지 받는 모습을 보여야 시작될 것으로 예상됩니다.
97821.58 이상 상승하는데 실패한다면, 결국 1D 차트의 M-Signal 지표 이하로 하락하게 될 것 입니다.
그러므로, 95904.28-98892.0 구간은 중요한 지지와 저항 구간에 해당됩니다.
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USDT, USDC는 아직 상승세를 유지하고 있다고 보여집니다.
(BTC.D 1D 차트)
MS-Signal 지표 부근에서 하락하여 55.01 이하로 하락할 수 있는지가 관전 포인트입니다.
(USDT.D 1D 차트)
3.92-4.31 구간 부근에서 저항 받고 하락세를 유지할 수 있는지가 관전 포인트입니다.
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USDT, USDC의 갭 상승은 자금이 코인 시장으로 유입된 흔적이라 생각합니다.
반면, 갭 하락은 자금이 코인 시장에서 유출된 흔적이라 생각합니다.
BTC 도미넌스가 55.01 이하로 하락하여 유지되거나 하락세를 이어간다면 알트코인 상승장이 시작될 것으로 예상됩니다.
USDT 도미넌스는 2.84 부근까지 하락하면서 코인 시장의 상승장을 유지할 것으로 예상됩니다.
이에 따라서, 2.84 부근을 터치하고 상승하게 된다면, 코인 시장은 급격한 하락세를 맞이할 가능성이 높습니다.
또한, 4.97 이상 상승하게 되면, 코인 시장은 하락장으로 전환될 가능성이 높다고 생각합니다.
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(BTCUSDT 1D 차트)
중요한 지지와 저항 구간인 95904.28-98892.0 부근에서 지지 받고 상승할 수 있는지가 관전 포인트입니다.
다음 변동성 기간은 12월 27일경으로 예상되므로 그때까지 횡보(sideways)를 이어갈 수 있는지를 확인해야 합니다.
이러한 움직임은 1D, 1W, 1M 차트의 M-Signal 지표의 이격을 감소시키거나 StochRSI 지표를 초기화시키는 작업으로 볼 수 있습니다.
1D 차트의 M-Signal 지표, MS-Signal 지표 이하로 하락하게 된다면, 1W 차트의 M-Signal 지표를 터치할 것으로 예상됩니다.
이때, HA-Low, BW(0) 지표가 생성된다면, 그 부근에서 지지 여부가 관건입니다.
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StochRSI 지표가 50 지점 구간 이하로 하락하였을 때, 1D 차트의 M-Signal 지표 이하에서 저항받는 모습을 보인다면 1차적으로 87.8K-89K 부근에서 지지 여부를 확인해야 합니다.
상승세를 이어가기 위해서는 97821.58 이상 상승하여 지지 받는 모습을 보여야 합니다.
따라서, 97821.58 이상 상승하는데 실패한다면, 결국 1D 차트의 M-Signal 지표 이하로 하락하게 될 것 입니다.
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좋은 시간되세요.
감사합니다.
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- 큰 그림
BTC의 전 구간을 확인하기 위해서 트레이딩뷰의 INDEX 차트를 사용하였습니다.
(BTCUSD 12M 차트)
큰 그림상으로 볼 때 2015년부터 하나의 패턴을 따라 상승세를 유지하고 있다고 보입니다.
즉, 3년 상승장을 유지하고 1년 하락장을 맞이하는 패턴입니다.
이에 따라서, 2025년까지 상승장이 이어질 것으로 전망됩니다.
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(LOG 차트)
LOG 차트로 보면, 상승폭이 감소하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
이에 따라서, 46K-48K 구간이 초장기적인 관점에서 볼 때 매우 중요한 지지와 저항 구간이 될 것으로 전망됩니다.
그러므로, 앞으로 44K-48K 이하의 가격을 볼 수 없을 것으로 예상하고 있습니다.
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왼쪽의 피보나치 비율은 2015년부터 시작된 상승 추세의 피보나치 비율입니다.
즉, 상승 파동의 첫번째 파동의 피보나치 비율입니다.
오른쪽의 피보나치 비율은 2019년부터 시작된 상승 추세의 피보나치 비율입니다.
따라서, 이 피보나치 비율은 2026년까지 사용하게 될 것으로 전망됩니다.
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누가 뭐라해도 차트는 이미 만들어졌고 이미 움직이고 있습니다.
이를 어떻게 전망하고 대응해 나갈 것인가는 본인의 몫입니다.
신고가(ATH)를 갱신하게 되면 지지와 저항 지점이 없기 때문에 피보나치 비율이 적절하게 활용될 수 있습니다.
다만, 피보나치 비율은 차트 분석을 하는데 유용하지만, 지지와 저항 역할로 활용하기에는 애매한 부분이 있습니다.
그 이유는 피보나치를 생성하는데 필요한 중요한 선택 지점을 사용자가 직접 선택해야 하기 때문입니다.
따라서, 사용자가 어떻게 선택 지점을 지정하였느냐에 따라 각기 다르게 표현되기 때문에 차트 분석상으로는 유용하게 활용될 수 있지만, 거래 전략에 활용하기에는 애매하다고 볼 수 있습니다.
1차 : 44234.54
2차 : 61383.23
3차 : 89126.41
101875.70-106275.10 (오버슈팅 시)
4차 : 134018.28
151166.97-157451.83 (오버슈팅 시)
5차 : 178910.15
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다음 변동성 기간까지 횡보(sideways)할 수 있는지가 관건
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(USDT 1D 차트)
(USDC 1D 차트)
(BTC.D 1D 차트)
(USDT.D 1D 차트)
USDT, USDC는 상승세를 유지할 수 있는지가 관전 포인트입니다.
BTC 도미넌스가 55.01 이하로 하락하는데 실패하고 MS-Signal 지표를 터치한 모습을 보이고 있습니다.
MS-Signal 지표 부근에서 저항 받고 하락할 수 있는지가 관건입니다.
USDT 도미넌스가 3.92-4.31 구간 부근에서 저항 받고 하락할 수 있는지가 관건입니다.
알트코인 상승장이 시작되기 위해서는 BTC 도미넌스가 55.01 이하로 하락하여 유지되거나 하락세를 이어가야 한다고 생각합니다.
코인 시장이 자체가 상승장을 유지하기 위해서는 USDT 도미넌스가 4.97 이하에서 유지되거나 하락세를 이어가야 한다고 생각합니다.
따라서, 앞서 말씀드린 내용을 유지하거나 BTC에 대한 내용을 만족하는지를 확인할 필요가 있습니다.
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(BTCUSDT 1D 차트)
어제 말씀드렸듯이 BTC 도미넌스와 USDT 도미넌스의 움직임이 발생하였습니다.
하지만, 추세의 변화가 발생하기 위해서는 BTC가 95904.28-98892.0 부근에서 어떠한 움직임을 보이는지에 달려 있다고 생각합니다.
즉, 95904.28-98892.0 부근에서 12월 27일경까지 가격을 유지하게 된다면 StochRSI 지표를 초기화시키고 상승세를 이어갈 가능성이 높다고 생각합니다.
그렇지 못하고 1D 차트의 M-Signal 지표 이하, 즉, MS-Signal 지표 이하로 하락하여 저항 받는 모습을 보인다면 1W 차트의 M-Signal 지표를 터치할 가능성이 있습니다.
이러한 움직임은 그동안 이어온 상승에 대한 피로도를 해소하기 위한, 수익 실현으로 인한 눌림(pull back)이 진행된 것이라고 볼 수 있습니다.
이는 2023년부터 시작된 상승세에 대한 수익 실현이라 볼 수 있다고 생각합니다.
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이번 하락으로 인해 BW(100) 지표가 101109.59 지점에 HA-High 지표가 97821.58 지점에 생성되려는 모습을 보이고 있습니다.
이에 따라서, 고점 구간이 상승하였다는 것을 알 수 있습니다.
그러므로, HA-High 지표가 97821.58 지점에 생성된다면, 이 부근에서 지지 받고 상승할 수 있는지가 관건입니다.
어찌되었든 우리가 중요하게 봐야 하는 것은 1D 차트의 M-Signal 지표, MS-Signal 지표 부근에서 지지 받고 상승할 수 있는지 입니다.
다음 변동성 기간인 12월 27일경까지 유지할 수 있는지가 관건입니다.
그러기 위해서 알트코인에서 자금이 유출되어 BTC의 가격 방어가 이루어져야 한다고 생각합니다.
현재 그러한 모습을 보이고 있다고 생각되지만, 좀 더 지켜봐야 겠습니다.
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좋은 시간되세요.
감사합니다.
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- 큰 그림
BTC의 전 구간을 확인하기 위해서 트레이딩뷰의 INDEX 차트를 사용하였습니다.
(BTCUSD 12M 차트)
큰 그림상으로 볼 때 2015년부터 하나의 패턴을 따라 상승세를 유지하고 있다고 보입니다.
즉, 3년 상승장을 유지하고 1년 하락장을 맞이하는 패턴입니다.
이에 따라서, 2025년까지 상승장이 이어질 것으로 전망됩니다.
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(LOG 차트)
LOG 차트로 보면, 상승폭이 감소하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
이에 따라서, 46K-48K 구간이 초장기적인 관점에서 볼 때 매우 중요한 지지와 저항 구간이 될 것으로 전망됩니다.
그러므로, 앞으로 44K-48K 이하의 가격을 볼 수 없을 것으로 예상하고 있습니다.
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왼쪽의 피보나치 비율은 2015년부터 시작된 상승 추세의 피보나치 비율입니다.
즉, 상승 파동의 첫번째 파동의 피보나치 비율입니다.
오른쪽의 피보나치 비율은 2019년부터 시작된 상승 추세의 피보나치 비율입니다.
따라서, 이 피보나치 비율은 2026년까지 사용하게 될 것으로 전망됩니다.
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누가 뭐라해도 차트는 이미 만들어졌고 이미 움직이고 있습니다.
이를 어떻게 전망하고 대응해 나갈 것인가는 본인의 몫입니다.
신고가(ATH)를 갱신하게 되면 지지와 저항 지점이 없기 때문에 피보나치 비율이 적절하게 활용될 수 있습니다.
다만, 피보나치 비율은 차트 분석을 하는데 유용하지만, 지지와 저항 역할로 활용하기에는 애매한 부분이 있습니다.
그 이유는 피보나치를 생성하는데 필요한 중요한 선택 지점을 사용자가 직접 선택해야 하기 때문입니다.
따라서, 사용자가 어떻게 선택 지점을 지정하였느냐에 따라 각기 다르게 표현되기 때문에 차트 분석상으로는 유용하게 활용될 수 있지만, 거래 전략에 활용하기에는 애매하다고 볼 수 있습니다.
1차 : 44234.54
2차 : 61383.23
3차 : 89126.41
101875.70-106275.10 (오버슈팅 시)
4차 : 134018.28
151166.97-157451.83 (오버슈팅 시)
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