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이러한 추세는 미국 거래 세션 동안에도 지속되었습니다.1. 추세선 하락 추세 제어 (빨간색 채널) 채널 내림차순 채널 상단: 저항선은 무엇일까요? → 하락 추세선과 동일한 원리입니다. 채널 하단: 지지선입니다. 가격은 급격한 하락 추세로 향하는 경로를 찾기 전에 이 영역을 테스트하고 있습니다. 2. 저항선 1 (짙은 파란색 영역 4,110 – 4,130) 제어선과 제어선은 다음과 같습니다. 모선 이전 횡보 위쪽 하락 추세선과 일치 → 이 영역은 매도 압력이 높을 가능성이 높습니다. 저항선 2 (4,150 – 4,165 영역) 피보나치 되돌림은 이전 하락 추세선의 0.5 – 0.618입니다. 가격이 하락 추세선을 돌파하면 이 영역에서 상당한 되돌림이 발생할 것입니다. 3. 지지선 지지선 1 (4,020 – 4,040 구간) 이전 저점 유지 채널 → 이 구간 아래로 하락하면 하락 추세를 지지합니다. 지지선 2 (피보나치 확장 구간 1.618 – 2.618) 더 깊은 구간은 3,960 – 3,980입니다. → 이 구간은 반등 가능성이 높은 강력한 지지선입니다. 4. 피보나치 목표: 0.382 – 0.5 – 0.618 → 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 피보나치 확장 구간: 1.618 (약 4,057) → 단기 목표가 2.618 (약 3,960) → 가격 하락이 지속될 경우 큰 목표가 금 매수: 4007 – 4005 가격: 3995 수익 실현: 100-300-500핍 금 매도: 4107 - 4109 가격: 4117 수익 실현: 100-300-500핍 1. 가격 모니터(추세선) 하락 추세선 제어(빨간색 채널) 고가에서 저가까지의 채널 레벨 채널 고점: 저항선이란? → 하락 추세선과 동일한 원리입니다. 채널 저점: 지지선입니다. 가격은 강한 하락 추세선을 찾기 전에 이 레벨을 테스트하고 있습니다. 2. 저항선 1 (진한 파란색 영역 4,110 - 4,130) 제어선과 제어선은 동일합니다. 모형 이전 횡보 위쪽 하락 추세선과 일치 → 이 영역은 매도 압력이 높을 가능성이 높습니다. 저항선 2 (4,150~4,165 구간) 피보나치 되돌림은 이전 하락 추세선의 0.5~0.618 구간입니다. 가격이 하락 추세선을 돌파하면 이 구간에서 상당한 되돌림이 발생합니다. 3. 지지선 지지선 1 (4,020~4,040 구간) 이전 저점 유지 채널 → 이 구간 아래로 하락하면 하락 추세를 지지합니다. 지지선 2 (피보나치 확장선 1.618~2.618 구간) 더 깊은 구간은 3,960~3,980입니다. → 이 구간은 반등 가능성이 높은 강력한 지지선입니다. 4. 피보나치 해야 할 일: 0.382~0.5~0.618 → 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 피보나치 확장: 1.618 (약 4,057) → 단기 목표가 2.618 (약 3,960) → 가격 하락세가 지속될 경우 높은 목표가. 금 매수: 4,007 – 4,005 수치: 3,995 손익분기점: 100-300-500핍 금 매도: 4,107 - 4,109 수치: 4,117 손익분기점: 100-300-500핍
OANDA:XAUUSD
AstronautPioneer의
ChartSpoiler 2025-11-21 비트코인 예측안녕하세요 첫 인사 드립니다. 트레이딩에 있어 제 경험이 도움이 될까 싶어 이렇게 글로 작성을 해보고자 합니다. 전 2018년 11월 말부터 현재까지 대략 8년 정도의 경험을 가지고 있습니다. 현 시드 운용은 4억 정도로 암호화폐 및 미국 주식을 운용하고 있습니다. 현물 트레이딩 유저로서 유동성이 좋은 장을 만나 백만원 단위에서 억단위 시드로 퀀텀 점프한 경험이 있습니다. 따라서 제 경험이 여러분들에게 조금이나마 도움이 되고자 글을 작성해보고자 합니다. 비트코인 및 알트코인 그리고 미국주식에 관한 정보를 얻고 싶다면 구독 해주시면 다양한 관점을 볼 수 있을거라 생각합니다 :) 2025-11-21 오후 6시 기준입니다. BINANCE:BTCUSDT 주봉차트 기준으로 중요한 지지선을 그렸을 때 11월18일 중요한 지지선을 뚫고 지키지 못하면서 추세가 하락하기 시작했습니다. 또한 대부분의 트레이더의 1차 매수 구간인 88k~93k에서 반등하지 못하면서 현재 82k까지 하락했다 반등한 상황입니다. 현 시점에서 봐야될 점은 하락장 시작에 접어드는 구간인지 아닌지 하락 가속화가 되는 과정 속에서 확인해야 합니다. 저는 현재 79k ~ 74k 구간을 최종 하락 라인으로 보고있습니다. 만약, 74k에서 더 빠진다면! 상승 추세의 마지막 이평선 지지구간인 74k가 무너지므로 하락추세로 가는 스타트 가능성일 수도 있습니다. 또한 이더리움, 리플, 솔라나를 포함한 메이저 알트코인의 가격 방어가 상대적으로 강해서 최종적인 개미털기 과정이 진행될 수 있음을 유의하시고 매매하시면 좋겠습니다. 첫 글을 작성해서 트레이딩뷰 작성기술이 부족하지만 점차 개선해 나아가겠습니다. 감사합니다.
chartspoiler의
11/21 계속되는 위험회피, 점차 드러나는 환헤지 수요 전일 동향: 위험선호 회복에도 하방 제약, 달러-원 1,460원 후반 전일 달러-원 환율은 엔비디아 호실적에 따른 위험선호 회복에 1,460원 후반대로 소폭 하락. 장 초반 미국 금리 인하 기대감에 달러화가 강세를 보이자 1,467.4원 수준에서 개장. 다만 엔비디아 실적 호조에 따른 위험선호 회복에 한때 1,465원까지 하락. 오후 중 위안화와 엔화가 지속적으로 약세를 보이자 달러-원 환율도 이와 동조되며 다시 1,470원까지 상승 후 반락. 주간장 전일대비 0.6원 내린 1,467.9원 마감. 글로벌 시장 동향: 美 고용시장의 엇갈린 신호 (미국채 금리↓) 전일 미국채 금리는 비농업 고용지표를 다소 부진하게 받아들이며 하락. 이날 발표된 9월 비농업 고용 보고서는 다소 엇갈린 신호들이 존재. 신규 고용자수는 9월 11.9만 명 증가하며 시장 예상(5.3만)과 전월(-0.4만) 수치를 크게 상회. 다만 동시에 7-8월 수치는 총 -3.3만 명 가량 하향 수정되었으며, 실업률은 8월 4.32%에서 9월 4.40%로 상승. 세부지표를 봐도 긍정적 재료와 부정적 재료가 공존. 긍정적인 점은 1) 실업률 상승은 실업자 수의 증가(+22만) 보다 노동시장 신규 진입자가(+47만) 많았기 때문이며, 2) 핵심 노동인구인 25-54세의 경제활동참가율(83.7%)은 여전히 양호. 반대로 부정적인 점은 1) 산업별 일자리 증가를 보면 11.9만개 일자리 중 헬스케어와 음식료 부문 일자리가 70%를 차지하며 집중도가 높고, 2) 시간당 평균임금 증가율이 전월대비 감소한 것을 보면, 노동 공급 감소와 동시에 수요도 악화되고 있는 부분이 확인. 9월 고용보고서는 시의성이 떨어져 시장 영향은 제한됐으나, 발표 직후 12월 인하 기대감은 전일 대비 반등(30%->40%)하고 금리는 하락으로 반응. (달러↑) 달러화는 미국채 금리 하락에도 기술주 투매에 따른 위험회피 심리에 보합권 상승. (위안↓) 위안화는 중국 상업은행들의 수익성 악화 우려에 LPR 금리가 6개월 연속 동결되자 약세. 금일 전망: 인하 기대보다 뚜렷한 위험회피, 달러-원 1,470원대 금일 달러-원 환율은 지속되는 위험회피 심리에 1,470원 중반대로 상승할 전망. 전일 미국 채권시장에서는 고용보고서 발표 직후인 22시 30분 이후(한국시간 기준) 금리 하락으로 반응한 반면, 주식시장에서는 고용보고서 발표가 한참 지난 새벽 1시부터 하락세가 본격화. 따라서 주식시장에서 촉발된 기술주 투매와 위험회피 심리는 금리와 연관성이 높지 않으며, 어제 발표된 연준의 지급준비금 잔고를 보더라도 유동성 문제는 아니라는 판단. 달러화의 경우 주식시장 위험회피(달러↑)와 미국채 금리 하락(달러↓)을 동시 소화하며 보합권에서 움직였으나, 달러-원 환율의 경우 주식시장 중심 위험회피에 더 직접적인 영향을 받으며 상승 압력이 확대될 것으로 예상. 다만 1,470원대로 빠르게 진입한 만큼 당국 개입 경계감, 기관 환헤지 물량이 출회될 가능성 존재. 최근 스왑시장에서 확인되는 부분은 환헤지 프리미엄(내외금리차-스왑레이트)의 상승. 이는 환헤지 수요가 확대되는 구간에서 관측되는 현상이며, 지난 4-5월과 같이 현물 시장 수급과 별개로 환율이 예상치 못한 시점에 급락할 가능성을 제공. 금일 예상 레인지 1,467-1,477원. -NH선물 위재현 연구원 제공
롱
NHFutures의
비트코인 어디가 바닥일지 계산해야 할까?비트코인 바닥? 아직 한 번 더 남았다… 그래도 매수해야 하는 이유 완전 정리 안녕하세요 반포자이입니다 요즘 시장, 진짜 미쳐 돌아가고 있다 비트는 30% 가까이 미끄러지고 알트는 대부분 반토막 넘게 찍고 온갖 지표들은 “거의 다 왔다”라고 떠들지만 막상 차트는 한 번 더 내려갈 자리가 남아있다 그런데… 아이러니하게도 우린 지금 매수를 멈추면 안 되는 구간이다 1. 지금 나온 캔들 패턴부터 확인하자 (중요 포인트) ✔️ 변곡점에서 가장 자주 나오는 ‘망치형 캔들’ 등장 망치형·역망치형은 추세 전환 직전에 나오는 대표적인 신호 아래꼬리 길고 몸통 작고 거래량 붙을 준비하는 자리 📌 지금 비트 하루봉에 이 패턴이 나왔다는 건 “여기 근처가 변곡점”이라는 의미임 2. 근데 왜 ‘아직 바닥은 아니다’ 라고 하는가? 사진 설명을 입력하세요. 바닥에서 반드시 나오는 3가지가 있는데 지금은 딱 2% 부족함 1) 시장가 매수 거래량 증가 → 아직 없음 지난 24·25년 저점들은 공통점이 하나야 👉 저점 직전, 거래량이 ‘터진다’ 근데 지금은? 거래량 증가 ❌ 큰손들 공격 매수 ❌ 고래만 천천히 매집 ⭕ (느림) 즉, 바닥 신호가 완성되려면 거래량이 빵! 터져야 한다 2) 🐳 거래소 입금량(매도 압력) → 계속 증가 중 특히 바이낸스 입금량이 줄지 않는다 거래소 입금 = “팔 준비한다” 출금 = “보관/매집한다” 지금 구조는 완전 반대 👉 매도 세력 우위가 확실함 그래서 한 번 더 눌릴 여지가 높음 3) 🔻 레버리지 비율 = 너무 높다 바닥은 항상 레버리지가 죽는다 근데 지금은? 이건 항복(카피튤레이션)이 아직 안 나왔다는 증거 3. 그러면 진짜 하락 목표는 어디까지 열어둬야 하나? ✔️ 내 기준 하단 구간은 88K ~ 86K 이유는 2가지👇 올해 3월 박스권 하단 거래소 공급량이 꺾이지 않아서 한 번 더 밀릴 가능성 높음 📌 지금보다 조금 더 빠질 가능성은 분명히 있음 4. 그래도 ‘매수는 해야 한다’ 왜냐면 데이터는 아직 바닥이 아니어도 ‘바닥 근처’라는 걸 말하고 있기 때문 바닥 근처에서 해야 할 행동은 단 하나 👉 분할매수 + 시나리오 두 개로 대응 5. 지금 해야 할 실제 매매 전략 🔥 추가 하락 시 진입가 86K ~ 88K 분할매수 (2~4회로 쪼개서) 손절: 전저점 이탈 시 일부 비중 축소 🔥 시나리오 B — 반등 시 기준 가격: 98.24K (POC + 저항대 + 하방쐐기 상단 돌파 3중 저항) 👉 98.2K 돌파 + 지지 확인되면 불타기 OK 즉, 아래면 물타기 위면 불타기 둘 다 가능한 자리다 6. 온체인데이터가 나오면 바닥 확정 📌 이게 나오면 바닥 확정이라고 봐도 된다 시장가 매수 거래량 폭발 📈 거래소 입금량 급감(특히 바이낸스) 출금량 증가 → 대규모 매집 레버리지 비율 급락 (항복) 코인베이스 프리미엄 다이버전스 확정 아직은 60~70% 정도 바닥은 거의 왔지만 딱 1방 남았다 7. 진짜 중요 사진 설명을 입력하세요. 비트는 아직 한 번 더 눌릴 자리 남아있지만 중장기적으로는 지금이 공격적인 매도 구간이 아니라, 분할매수 구간 그리고 시장이 98K를 돌파하는 순간 → 매도세가 끝나고 새로운 추세 전환 시그널이 된다 👉 하락 한 번 남음 → 그래서 분할매수 해야 함 → 98K 돌파 시 불타기 👉 “지금 손절?” 절대 아님 전략만 잘 짜면 된다 마지막으로, 상승이던 하락이던 기준이 없는 사람들에게는 큰 손실을 줄 것이고, 기준이 있는 사람은 확률싸움에서 손익비가 좋은자리에서 대응을 하는것에 문제입니다. 무조건 한방향의 확신으로 매매를 하시면 안됩니다. 상승과 하락 모든 관점을 동시에 보면서 원하는 목표가 또는 손절가 왔을때 대응하는것이 바로 여러분들이 배워야 할 점입니다. 코인시장은 어렵게 본다면 끝까지 어려울 수 밖에 없습니다. 정답은 손익비 싸움이 됩니다. 근거에 맞게 대응하는게 핵심 구독자분들이 매일 하나라도 배울 수 있을때까지 알려드리고 수익으로 평생부자가 되는 그날까지 도움이 되는 인사이트를 제공하겠습니다.
BITSTAMP:BTCUSD교육
Banpozai의
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11/20 회복된 위험선호, 수급 불균형 시험대 전일 동향: 위험회피 심리 여전, 달러-원 1,460원 중반 전일 달러-원 환율은 외국인들의 국내 주식 매도세에 1,460원 중반대로 소폭 상승. 장 초반 환율은 미국 기술주 투매에 따른 위험회피 심리에 1,461원 부근에서 개장. 이후 국내 증시에서 외국인들도 순매도를 이어가자 환율은 한때 1,468원 부근까지 상승. 다만 엔화가 달러당 155엔대에서 안정을 되찾자 달러-원 환율도 소폭 반락. 주간장 전일대비 3.7원 오른 1,465.6원 마감. 글로벌 시장 동향: 美 12월 동결 전망 급부상, 日 엔 약세 지속 (미국채 금리↑) 전일 미국채 금리는 12월 동결 전망이 부상하며 상승. 미국의 노동통계국(BLS)은 10월 비농업 고용 보고서 발표 일정을 취소. 10월 가계조사(CPS)는 예산 문제로 아예 수행이 안되며, 기업조사(CES) 내용은 12월 16일에 발표되는 11월 보고서와 함께 발간될 예정. 따라서 12월 10일 예정된 FOMC 회의 전까지 명확한 데이터를 확인하지 못할 것이란 우려에 금리 동결 전망이 부상. 또한 지난 10월 FOMC 의사록이 공개되며 12월 동결 전망은 더욱 강화. 의사록에서 일부(Several) 위원들은 12월 인하가 적절하다고 판단했으나 수적으로 밀렸으며, 많은(Many) 위원들이 올해 남은 기간동안은 현재 금리 수준 유지가 적절하다고 판단. 어제까지 50%를 유지하던 12월 인하 베팅은 하루만에 32.7%로 크게 축소. 한편 이날 진행된 20년물 국채 입찰도 부진한 수요가 확인되며 금리는 상승. (달러↑) 달러화는 금리 경로 전환과 성장률 반등 기대에 재차 강세. 이날 지연 발표된 미국의 8월 수입은 전월대비 -5.1% 급감. 통상적으로 수입의 감소는 GDP에 플러스 요인임을 감안, 애틀란타 연은이 추정하는 3분기 GDP는 재차 상향 조정. (엔↓) 한편 엔화는 일본 정규장 시간에서 당국 개입을 주시하며 추가 약세 제한됐으나, 달러화 강세 전환에 달러당 157엔까지 상승. 중국의 일본 해산물 수입 금지 조치도 엔화 약세 재료로 작용. 금일 전망: 주식시장 수급 불균형 시험대, 달러-원 하락 시도 금일 달러-원 환율은 위험선호 회복에 1,460원 수준으로 하락을 시도할 전망. 오늘 새벽 미국 정규장 마감 이후 발표된 엔비디아의 실적은 시장 예상을 상회. 이에 최근 위험회피 심리를 주도했던 기술주 투매 현상이 반전됐으며, 시간외 거래에서 위험자산 매수세가 다시 강하게 유입. 오늘 장중 외국인 자금도 다시 순매수로 전환된다면 환율은 꾸준한 하락 압력을 받을 전망. 한편 12월 미국의 금리 인하 기대감이 축소되긴 했으나, 이는 데이터 발표 지연 영향이며 장기 금리 경로에는 큰 변화가 부재. 따라서 오늘 외환시장은 위험선호에 더욱 반응하며 하락할 전망. 다만 주의할 부분은 지속적으로 환율 하단을 지지했던 해외투자 환전수요. 위험자산 랠리는 외국인의 국내 주식 매수 유인이 맞지만, 동시에 내국인의 해외투자를 자극하는 재료. 오늘도 내국인의 해외투자가 외국인 자금 유입액을 상회한다면 환율이 오히려 상승하는 현상이 발생할 가능성 존재. 금일 예상 레인지 1,457-1,467원. -NH선물 위재현 연구원 제공
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NHFutures의
11/19 불안한 시장, 더 불안한 엔화 전일 동향: 외국인 매도에 달러-원 환율 1,460원 중반대 전일 달러-원 환율은 외국인들의 증시 매도세에 따라 1,460원 중반대로 상승. 장 초반 달러-원 환율은 미국 기술주 하락과 전반적인 위험회피 심리에 1,463원대 개장. 이후 외국인들이 국내 증시에서 순매도세를 점차 확대하자 환율은 한때 1,467원까지 상승. 다만 일본 당국의 구두개입에 엔화 약세폭이 제한되자 달러-원 환율도 상단 제한. 주간장 전일대비 3.9원 오른 1,465.3원 마감. 글로벌 시장 동향: 美 고용지표 부진, 日 엔화의 추가 약세? (미국채 금리↓) 전일 미국채 금리는 민간 고용지표가 부진한 것으로 드러나자 하락. 이날 ADP에 따르면 11월 1일까지의 4주 평균 신규 고용은 -2,500명 감소를 기록. 이는 직전 수치인 -14,250명 감소 대비 소폭 반등한 수준이나, 여전히 월평균으로 합산하면 Break-even 고용 대비 부진. 한편 ADP는 당사가 추적하는 10개 산업 부문 중 7개 부문에서 임금의 증가율이 정체되거나 감소했다고 언급. 노동 공급의 부족으로 일어나는 고용의 감소는 임금 증가율 상승이 동반되는 점을 감안하면, 공급이 아닌 수요 둔화가 고용 감소의 원인(실업률 상승)일 수 있음을 시사. 한편 발표가 재개된 주간 실업수당 청구건수의 경우 신규 23.2만, 2주 이상 연속 194.7만건 수준으로 집계. 이는 셧다운 직전과 크게 차이가 없어, 여전히 고용과 해고가 모두 정체된 상황이 유지. 시장은 12월 인하 확률을 다시 50.1%로 반영하며 동결대비 인하가 우위. (달러↑) 달러화는 고용지표 부진에도 위험회피 심리와 엔화 약세에 상승. (엔↓) 엔화는 다카이치 총리와 BOJ 우에다 총재의 회담을 주시하며 추가 상승. 이날 재무상의 구두개입성 발언에 달러당 155엔 수준에서 약세폭 제한되기도 했으나, 정규장 이후 재차 155엔을 상향 돌파. 금일 전망: 위험선호 회복 조짐 부재, 1,460원대 등락 지속 금일 달러-원 환율은 굵직한 이벤트를 앞두고 위험회피 심리 지속에 1,460원 대를 중심으로 등락할 전망. 전일 미국의 민간 고용지표 부진에 선물 시장은 다시 12월 동결보다 인하에 베팅. 이는 분명 달러화 약세 요인이나, 시장 내 여전한 위험자산 매도 심리에 달러화는 하방이 제약. 내일부터 연이어 발표될 엔비디아의 실적과 비농업 고용지표를 앞두고 이러한 위험회피 심리는 지속될 것으로 예상. 게다가 엔화가 심리적 저항선이던 달러당 155엔을 돌파한 만큼, 엔화가 추가적인 약세를 보일 가능성도 배제 불가. 일본은행의 외환시장 실개입은 지난 24년 7월 달러-엔 환율이 161.96엔까지 상승했을 당시가 마지막. 이에 글로벌 헤지펀드의 엔화 약세 베팅이 155-160엔 사이에서 일시적으로 증가할 경우 엔화의 추가 약세가 이뤄질 가능성 존재. 금일 예상 레인지 1,457-1,467원. -NH선물 위재현 연구원 제공
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11/18 대형 이벤트 앞두고 위험회피 지속 전일 동향: 달러화 강세 영향에 다시 상승, 1,450원 후반 전일 달러-원 환율은 달러화 강세 영향에 1,450원 후반대로 상승. 장 초반 달러-원 환율은 지난주 구두개입에 따른 롱심리 진정에 1,451원 수준에서 개장. 다만 이후 달러화 저가매수 유입과 주요 아시아 통화가 약세를 보이자 재차 상승 압력을 소화. 한때 1,460원까지 상승폭 확대했으나 외국인들의 국내 증시 순매수 전환에 상승폭 축소. 주간장 전일대비 4.9원 오른 1,458.0원 마감. 글로벌 시장 동향: 美 비농업고용 대기장세, 日 엔화 약세 가속 (미국채 금리 단기↑, 장기↓) 전일 미국채 금리는 비농업 고용지표 발표를 앞두고 보합권 혼조 마감. 장기채 금리의 경우 지난주 영국 길트채 금리가 급등 이후 진정되자 미국 장기채도 연동되며 하락. 다만 단기채 금리는 여전히 12월 동결 전망이 57.1%로 우세하자 소폭 상승. 이날 발표된 뉴욕의 제조업지수는 18.7pt로 시장 예상(6.1)과 전월(10.7) 수치를 모두 상회. 이는 현재 시점에서 신규 주문과 출하량이 증가한 영향이나, 기업들은 향후 6개월 신규주문과 출하량은 모두 감소할 것으로 전망. 한편 셧다운 이후 처음으로 공개된 정부 경제지표로 8월 건설지출이 발표. 전체 건설지출은 전월대비 0.2% 증가하며 예상(-0.2%)을 상회. 다만 현재 주식시장과 실물경기를 지탱하는 제조업과 전력시설에 대한 건설지출은 올해들어 하락세가 지속. (달러↑) 달러화는 12월 금리 동결 전망이 강화되는 가운데, 성장률 격차도 거론되며 강세 분위기 연장. 이날 달러인덱스 산정에 직접 영향을 미치는 스위스와 일본의 3분기 GDP가 각각 전분기 대비 -0.5%, -0.4%로 마이너스 성장을 기록. 이는 스위스와 일본의 주요 수출품목인 시계,초콜릿,자동차 등의 대미수출이 하락한 영향. (엔↓) 한편 엔화는 다카이치 총리와 BOJ 우에다 총재의 공식회담을 앞두고 약세 지속. 금일 전망: 아직 불안한 시장, 위험회피에 추가 상승 금일 달러-원 환율은 글로벌 위험회피 심리에 1,460원 초반대 수준에서 거래될 전망. 지난 금요일 당국의 구두개입 이후에도 환율은 다시 1,460원대 수준으로 상승. 다만 어제의 경우 원화 고유 약세 요인이었던 지속적인 주식시장 수급 불균형 보다, 금융시장 전반의 위험회피와 이에 따른 강달러 압력 영향인 것으로 추정. 실제로 어제 외국인들의 코스피 순매수 금액은 11월 이후 처음으로 내국인 해외투자 금액을 상회하며 주식시장 달러 순유출 압력이 완화. 다만 엔비디아 실적 발표, 비농업 고용지표 등 대형 이벤트를 앞두고 위험회피 심리는 지속될 전망. 다만 엔화에 대한 일본 당국의 개입 여부로 인해 강달러 압력이 완화될 여지 존재. 달러-엔 환율이 심리적 저항선인 155엔을 돌파했으며, 유로-엔 환율도 전일 기준 사상 최고치를 돌파. 만약 해당 레벨에서 당국의 실개입이 이뤄질 경우 강달러 압력이 일부 완화될 전망. 금일 예상 레인지 1,456-1,466원. -NH선물 위재현 연구원 제공
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NHFutures의
11/17 수많은 재료, 높은 상방과 낮은 하방 전일 동향: 당국 구두개입과 팩트시트에 달러-원 수직 하락 전일 달러-원 환율은 당국 구두개입 영향에 1,450원 후반대까지 빠르게 하락. 장 초반 미국의 기술주 부진에 환율은 1,471원대 개장. 장중 국내 증시에서 외국인의 순매도 이어지자 한때 1,475원까지 상승폭을 확대. 다만 당국이 외환수급 안정화 조치를 마련한다고 언급했고, 동시에 백악관이 발표한 팩트시트에서 외환시장 안정에 대한 내용이 기재되며 환율이 1,452원대까지 빠르게 하락. 다만 외국인들의 2조 원이 넘는 매도세에 장 막판 소폭 반등. 주간장 전일대비 9.0원 내린 1,457.0원 마감. 글로벌 시장 동향: 美 트럼프 지지율 ↓, 엔&파운드&위안 약세 (미국채 금리↑) 전일 미국채 금리는 길트채 금리 상승과 연준의 12월 금리 동결 전망 우세에 재차 상승. 이날 경제지표 발표는 여전히 부재. 다만 생활비 불안에 따른 트럼프의 지지율 급락에 인플레이션 우려가 재점화. 백악관은 이날 성명을 통해 커피와 과일 및 소고기 등 일부 식품 항목에 대한 관세를 제외하겠다고 발표. 한편 지난주에 이어 이날도 캔자스시티, 달라스 지역 연은 총재도 모두 인플레이션의 고착화를 우려하며 매파적으로 발언. 현재 금리선물 시장에 반영된 12월 금리 동결확률은 54.2%로 동결 우세로 전환. (달러↑) 달러화는 미국채 금리 상승과 주요국 통화 약세 압력에 강세. (파운드↓) 파운드화는 영국의 소득세 인상 철회안 발표에 하락. 이날 영국 정부는 노동당 대표 공약이었던 소득세 인상을 폐지하겠다고 발표. 이는 예산책임처(OBR)의 긍정적인 재정 전망 영향이라고 언급했으나, 시장은 당내 통제력 상실과 정치적 이유가 크다고 판단하며 길트채와 파운드화를 동반 매도. (엔↓) 한편 엔화는 다카이치 내각이 17조엔 규모의 경기부양 패키지를 검토하고 있다는 소식에 약세 지속. 17조엔은 2024년 재정적자인 16.2조와 유사한 수준. (위안↓) 한편 위안화도 부진한 경제지표 영향에 약세. 이날 발표된 중국의 10월 제조업 투자는 전년대비 -3.2%, 인프라 투자는 -8.8% 급감. 금일 전망: 높은 변동성 장세 지속, 달러-원 1,450원대 흐름 금일 달러-원 환율은 상하방 재료를 모두 소화하며 1,450원 초중반대 흐름을 이어갈 전망. 지난주 달러화는 연준의 12월 금리 동결 전망이 대두되며 강세 압력을 소화. 게다가 파운드화와 엔화도 각기 다른 이유로 약세를 보이면서 글로벌 강달러 분위기를 강화. 한편 미국 기술주 부진뿐 아니라 일본과 중국의 지정학적 분쟁이 격화되면서 위험회피 심리가 촉발될 여지도 존재. 전반적인 위험자산에 대한 선호는 아직 눈에띄게 회복되지 못한 상황. 다만 당국의 구두개입으로 인한 환율 롱심리 진정, 대만달러의 프록시 헤지 등은 환율 하락 재료. 지난주 금요일 미국 재무부는 대만 중앙은행(CBC)과 환율에 대한 공동 성명을 발표. 두 기관은 연기금의 해외투자와 관련하여 환율을 조작해서 안된다고 언급. 이에 대만 정규장 마감시간 이후 NDF시장에서 대만달러와 원화의 동반 강세가 관찰. 다만 달러화 강세 영향에 지난 5월 환율의 급락 대비 낙폭은 제한. 금일 예상 레인지 1,446-1,460원. -NH선물 위재현 연구원 제공
롱
NHFutures의
11/14 위험회피 vs 국민연금 환헤지 전일 동향: 셧다운 해제 위험선호 회복에 1,460원 후반대 유지 전일 달러-원 환율은 위험선호 회복에 1,460원 후반대로 소폭 하락. 장 초반 환율은 미국 기술주 부진에 따른 위험회피 심리에 1,469원 수준에서 개장. 오전 중 외국인들의 매도세 이어지며 환율은 한때 1,475원 부근까지 상승. 다만 미국의 셧다운 해제 소식에 위험회피 심리가 회복. 또한 1,475원 수준에서 당국 미세조정 경계감까지 가세하며 환율은 다시 반락. 주간장 전일대비 1.2원 하락한 1,468.9원 마감. 글로벌 시장 동향: 美 인하 기대감 후퇴, 中 실물경기로 이동하는 돈 (미국채 금리↑) 전일 미국채 금리는 연준 위원들의 매파 발언을 소화하며 상승. 이날 경제지표는 여전히 부재한 가운데, 대체로 연준 위원들은 매파적으로 발언. 우선 올해 12월 투표권이 있는 알베르토 무살렘 지역 연은 총재는 "AI 확대로 인한 고용시장 충격에 회의적이며, 실업률이 4.5%까지 상승하더라도 여전히 고용시장은 완전고용에 머무를 것"이라고 언급. 또한 통화정책이 다시 중립 수준으로 돌아온 만큼, 12월 추가 인하에 대해 신중한 스탠스를 표명. 뿐만 아니라 올해 투표권이 없는 클리브랜드/미니애폴리스 연은 총재들도 고용 둔화에 대한 우려보다, 오히려 물가에 대해 다시 걱정해야 한다는 입장. 위원들의 발언 이후 선물시장에 반영된 12월 인하 확률은 50.7%, 동결 확률은 49.3%로 팽팽하게 대치. 여기에 더해 30년물 입찰 결과도 부진하자 금리는 장기물 중심 상승. (달러↓) 달러화는 미국채 금리 상승에도 셧다운 해제 소식과 향후 경제지표 발표 불확실성 영향에 하락. 한편 단기자금시장은 정부 자금 집행 전 TGA 잔고가 여전히 높은 수준을 유지하자 다시 불안정한 모습. (위안↑) 위안화는 잔여 유동성이 소비와 투자로 이동하자 강세. 중국 기업과 가계의 예금(저축성 화폐,M2-M1)이 지난 10월에도 크게 감소. 이는 기업 활동, 소비, 금융자산 등 실물경기로 이동. 금일 전망: 외국인 증시 매도 vs 국민연금 환헤지 조건 발동 금일 달러-원 환율은 외국인 증시 수급을 주시하며 1,470원 초반대에서 등락할 전망. 어제 국내 증시에서 외국인은 셧다운 해제 기대감에 막판 매수세로 전환. 다만 간밤 미국 증시에서 여전히 기술주에 대한 벨류에이션 부담을 보여준 만큼, 오늘 장중에는 다시 매도세로 전환할 가능성 높아. 셧다운 해제는 분명 위험선호에 긍정적 소식이나, 연준 위원들의 매파적 발언이 이를 모두 상쇄. 게다가 미국 단기자금시장을 보면 실제 정부의 자금집행이(TGA 하락) 이루어지기 전까지 시장은 여전히 위험자산에 대한 매도 압력이 이어질 가능성 존재. 따라서 오늘도 환율은 여전히 상방 압력에 노출. 다만 국민연금의 전술적 환헤지가 발동될 경우 환율이 하락 압력을 받을 가능성 존재. 국민연금 환헤지가 발동되는 조건은 어제를 마지막으로 이미 충족(장기평균 분포를 벗어난 극단값의 5거래일 이상 지속). 따라서 실제 헤지 물량이 출회될 경우 장 초반 단기적인 하방 변동성으로 작용할 전망. 금일 예상 레인지 1,462-1,475원. -NH선물 위재현 연구원 제공
NHFutures의
11/13 외국인의 트리플 매도 전일 동향: 엔화 약세, 수급 부담 지속에 달러-원 상승 전일 달러-원 환율은 엔화 약세와 수급 부담이 지속되며 1,460원 중반대로 상승. 장 초반 환율은 미국의 부진한 고용지표에 따른 약달러 영향에 1,461원에 개장. 다만 이후 일본 다카이치 총리의 인플레이션 언급에 엔화가 약세를 보이자 원화도 연동. 또한 미국 기술주 벨류에이션 부담에 국내 증시에서 외국인이 순매도를 이어가자 한때 1,470원까지 상승폭을 확대. 주간장 전일대비 2.3원 오른 1,465.7원 마감. 글로벌 시장 동향: 美 기대인플레 하락, 日 총리와 당국의 기싸움 (미국채 금리↓) 전일 미국채 금리는 뒤늦게 ADP 민간 고용 결과를 소화하며 하락. 경제지표는 여전히 부재한 가운데, 시장은 유가 하락에 반응. OPEC은 이날 보고서를 통해 내년도 산유국들의 증산에 원유는 공급 과잉 상태를 보일 것이라 언급. 이에 채권시장에 반영된 기대인플레이션(BEI)이 하락하며 미국채 금리의 추가 하락을 주도. 한편 12월 투표권을 보유한 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 당분간 금리를 동결해야 한다고 언급. 이날 진행된 10년물 입찰은 응찰률이 2.43배로 직전(2.48)과 최근 6회 평균(2.47) 수요를 모두 하회. 이에 장 막판 금리는 낙폭을 축소. (달러↑) 달러화는 미국채 금리 하락에도 파운드와 엔화의 동반 약세를 소화하며 보합권 상승. (파운드↓) 파운드화는 영국의 정치 불확실성 확대 영향에 한때 큰 폭 약세. 노동당이 11월 26일 예산안 발표 이후 총리 교체를 추진할 수 있다는 가능성이 제기. (엔↓) 엔화는 지속적인 다카이치 총리의 통화 완화 발언에 약세. 이날 일본 재무상의 반복되는 구두개입에도 불구, 시장은 다카이치 총리가 BOJ에 경제 성장을 위한 협력을 강조하자 약세로 반응. 금일 전망: 셧다운 해제 효과 vs 외국인의 트리플 매도 금일 달러-원 환율은 셧다운 해제에 따른 위험선호 회복 여부를 주시하며 1,460원 후반대에서 등락할 전망. 지난 월요일 상원을 거친 미국 임시 예산안이 오늘 하원에서 표결에 부쳐질 예정. 이에 하원에서도 통과될 경우 위험선호 회복에 따른 외국인들의 증시 자금 순매수 재개가 이어질 가능성 존재. 또한 최근 원화와 함께 가장 약세를 보이는 엔화는 달러당 154.8엔 부근으로, 심리적 상단인 155엔 부근에 다시 근접. 이에 당분간 급격한 추가 약세는 제한될 것으로 기대. 다만 AI와 반도체에 대한 시장 투심 위축, 국내 금융시장 변동성 확대는 여전히 환율 상승 요인. 최근 달러화의 반등과 더불어 AI 투심 악화는 외국인들의 증시 매수 유인을 악화. 게다가 전일 한국은행 총재의 인터뷰로 인해 국내 채권시장도 변동성이 확대. 통상 환율 상승이 금리 인하를 제한하는 재료로 작용했다면, 현재의 경우 거꾸로 채권시장 변동성에 따른 외국인들의 매도세가 환율 상승을 부추기는 요인으로 작용할 여지. 통상 외국인들의 채권 매입은 스왑시장을 통해 들어와 현물환 시장 영향이 제한되나, Active 펀드의 경우 오픈 형태로 투자할 수 있어 채권/주식의 동반 매도세는 달러-원 환율에 상승 요인. 금일 예상 레인지 1,464-1,476원. -NH선물 위재현 연구원 제공
NHFutures의
XAU/USD – CPI 발표 전의 팽팽한 대결: 횡보 또는 돌파?1. 시장 배경 미국 정부가 40일간의 셧다운(역사적 기록) 후 다시 문을 열었습니다. 투자자들은 내일 발표될 CPI를 앞두고 관망 중이며 → 시장은 뉴스 대기 상태로 횡보할 가능성이 큽니다. 2. 기술 분석 (H1–M30) 주요 변동 범위: 4097–4148 4097 돌파 → 407x – 403x로 깊은 조정 4148 돌파 → 단기 상승 촉발, 목표 418x – 4205 결정적 구간: 4097 & 4148 3. 거래 계획 🎯 주요 전략: 범위 내 거래 (횡보) → "저가 매수 – 고가 매도" 지원/저항 구간에 따라 RR 비율: 1:1 – 1:2 | SL: 10 포인트 | TP: 10–20 포인트 매수 구간: 4097–4100 (강력한 지지) → TP 4110–4120 스캘핑 매수: 4120–4124 → TP 4140–4145 스윙 매수: 407x / 403x (캔들 반응 시) 매도 구간: 4145–4147 → TP 4125–4100 만약 415x 돌파 & 재테스트 시, 매수 돌파로 전환 → 진입 4140–4145 | TP 416x–418x–4205 4. 요약 주요 추세: CPI 뉴스 대기 중 횡보 전략: "어느 범위든 돌파 시, 그 범위를 공략" 주목 구간: 상단 범위: 414x (매도) 하단 범위: 4095–4100 (매수)
OANDA:XAUUSD
Chum_trades의
브로콜리로 수십억 달러 벌기: 새싹의 비결은 무엇일까?The Redoubling 은 TradingView에서 제가 직접 진행한 연구 프로젝트로, 다음 질문에 답하기 위해 만들어졌습니다. 자본을 두 배로 늘리는 데 얼마나 걸릴까요? 각 기사에서는 제 모델 포트폴리오에 추가하려고 하는 다양한 회사에 초점을 맞출 것입니다. 기사가 게재된 날의 마지막 일간 캔들의 종가를 초기 매수 한도 가격으로 사용하겠습니다. 저는 모든 결정을 기본 분석에 근거하여 내리겠습니다. 게다가 저는 계산에 레버리지를 사용하지 않을 것이지만, 수수료(거래당 0.1%)와 세금(자본 이득 20%, 배당금 25%)만큼 자본을 줄일 것입니다. 해당 회사 주식의 현재 가격을 알아보려면 차트에서 재생 버튼을 클릭하세요. 하지만 이 자료는 교육 목적으로만 사용해 주시기 바랍니다. 알아두세요, 이것은 투자 조언이 아닙니다. Sprouts Farmers Market, Inc. $NASDAQ:SFM에 대한 자세한 개요는 다음과 같습니다. 1. 주요 활동 분야 Sprouts Farmers Market은 신선하고 천연적이며 유기농 식품을 전문으로 하는 미국에 기반을 둔 소매 회사입니다. 이 회사는 농산물, 건강 지향 제품, 라이프스타일에 맞는 엄선된 품목에 중점을 두고 "농장 직판장" 경험을 제공하도록 설계된 식료품점 체인을 운영합니다. 이는 소비자 소매/식품 소매 산업에 속하며, 사업 부문은 미국 내 천연 및 유기농 식품의 식료품 소매를 중심으로 구성됩니다. 2. 사업 모델 Sprouts는 주로 소매 식료품 사업(기업 대 소비자, B2C)을 통해 수익을 창출합니다. 고객들은 Sprouts 매장을 방문하여 신선한 농산물, 포장된 유기농/천연 식품, 델리, 베이커리, 냉동 식품 및 기타 식료품을 구매합니다. 회사는 또한 확장과 수익성을 높이기 위해 새로운 매장 오픈과 기존 매장 매출 성장에 투자합니다. 또한, 이 회사는 모델의 일환으로 매장 면적 확장(신규 매장)과 효율성 향상 노력(매장 규모 최적화, 마진 개선)을 실시합니다. 3. 주력 제품 또는 서비스 소매점의 "제품"은 다양하지만 Sprouts가 제공하는 주요 측면은 다음과 같습니다. 매장의 중심에는 신선한 농산물이 있습니다("농장 가판대 유산"). 식물성, 글루텐 프리, 케토/팔레오 친화적 옵션을 포함한 천연, 유기농 및 라이프스타일 친화적인 식료품. 델리, 베이커리, 유제품, 육류/해산물, 대량 식품을 포함한 식료품점 서비스. 카테고리별 수익에 대한 공개적인 세부 정보가 없음에도 불구하고, 이 회사는 높은 마진의 건강 중심 제품에 중점을 두고 있으며, 이는 회사의 경쟁 우위입니다. 4. 주요 사업 국가 Sprouts의 사업은 전적으로 미국 내에서 이루어집니다. 이 회사는 여러 주에 걸쳐 400개가 넘는 매장을 운영하고 있습니다. 시장은 미국 중심적이기 때문에 가장 중요한 지역은 미국 국내 소비자 시장입니다. 특히 Sprouts의 밀도가 높고 천연/유기농 식료품 수요가 강한 주입니다. 5. 주요 경쟁사 Sprouts의 주요 경쟁사로는 천연/유기농 제품을 강조하는 다른 미국 식료품 체인점이나 신선/건강 중심의 다양한 제품을 제공하는 일반 슈퍼마켓이 있습니다. 예시는 다음과 같습니다. Whole Foods Market(Amazon 소유) – 주요 천연/유기농 전문 기업. Kroger Co. – 신선하고 건강한 제품을 판매하는 대형 종합 식료품 체인점입니다. Publix Super Markets – 매장 브랜드를 갖추고 신선하고 더 나은 음식 경험을 중시하는 지역 업체입니다. Wegmans Food Markets 및 기타 프리미엄 슈퍼마켓 체인. 경쟁은 제품 구성, 가격 책정, 매장 경험, 신선/생산물 품질 및 로열티 제공 측면에서 발생합니다. 6. 이익 성장에 기여하는 외부 및 내부 요인 외부 요인: 천연, 유기농, 건강식품에 대한 소비자 수요 증가: Sprouts의 자체 논평에서는 "더 나은" 제품 구색이 더 많은 돈을 쓸 의향이 있는 고객을 끌어들인다고 강조합니다. 동일 매장 매출과 신규 매장 오픈의 성장: 최근 기간 동안 Sprouts는 동일 매장 매출과 순매출이 증가했다고 보고했습니다. 신선하고 건강한 식품, 라이프스타일 중심의 식생활, 프리미엄 식료품 경험에 대한 유리한 거시경제 추세입니다. 내부 요인: 매장 최적화: 회사는 마진 구조를 개선하고 매장당 자본 지출(CapEx)을 최적화하는 것에 대해 논의했습니다. 엄선된 제품 믹스와 라이프스타일 중심 상품(식물성, 글루텐 프리 등)을 제공함으로써 대량 식료품보다 더 높은 마진을 얻을 수 있습니다. 고객 유지율, 장바구니 크기, 쇼핑 빈도를 높이는 것을 목표로 하는 로열티 프로그램 및 마케팅입니다. 예를 들어, 분석가 논평에서는 제품 구색의 업그레이드와 고객 충성도 이니셔티브가 강조되었습니다. 7. 이익 감소에 기여하는 외부 및 내부 요인 외부 요인: 경쟁이 치열한 소매 식료품 시장: 전국 체인점, 할인점 및 온라인 식료품점으로 인한 마진 압박. 인플레이션과 투입 비용(식품, 노동, 에너지)의 증가는 가격 상승이 소비자에게 완전히 전가되지 않을 경우 마진을 압박할 수 있습니다. 경기 침체나 소비자 지출의 변화로 인해 프리미엄/건강 중심 식료품 구매가 감소할 수 있습니다. 공급망 중단, 규제 변경(예: 유기농 인증 비용, 수입/수출 관세)으로 인해 비용이 증가하거나 제품 가용성이 제한될 수 있습니다. 내부 요인: 확장 시 실행 위험: 새로운 매장을 오픈하려면 자본이 필요하며, 새로운 매장이 기대에 미치지 못할 위험이 있습니다. 임금/복리후생 비용 상승으로 수익성이 침식되거나 경쟁에 할인이 필요하게 되면 마진 위험이 발생합니다. "더 나은" 포지셔닝에 대한 의존성. 해당 틈새 시장이 상품화되거나 경쟁자가 해당 모델을 모방하면 Sprouts는 차별화를 잃을 수 있습니다. 미국 시장에 대한 과도한 의존 가능성(국제적 다각화 부족). 8. 경영진의 안정성 지난 5년간의 임원진 교체: 이번 심사 과정에서 CEO, CFO 또는 회장 변경 사항에 대한 포괄적인 목록은 쉽게 접근할 수 있는 출처에서 발견되지 않았습니다. 그러나 Sprouts의 투자자 관계 자료는 상당한 규모의 자사주 매입 프로그램과 같은 전략적 이니셔티브와 자본 배분 결정을 강조합니다. 기업 전략 및 문화에 미치는 영향: 이 회사는 천연/유기농 신선 식료품, 마진 개선, 매장 성장에 대한 안정적인 전략적 초점을 두고 있는 것으로 보입니다. 자본 배분 결정(매장 오픈, CapEx 규율, 자사주 매입)은 일관된 투자 우선순위를 시사합니다. 예를 들어, 그들의 프레젠테이션에서는 "구조적으로 개선된 마진 프로필"에 대해 언급합니다. 리더십 교체가 적다면(즉, 공개적으로 알려진 주요 혼란이 없다면), 전략적 연속성은 아마도 그대로 유지될 것입니다. 그러나 자세한 임원 변경 로그가 없으면 지속적인 전략 일관성이 의미하는 것 이상의 경영 안정성을 확실하게 평가할 수 없습니다. 회사는 주당순이익과 총수익에서 꾸준한 장기적 성장을 보이고 있으며, 이는 강력한 운전자본 관리에 힘입은 것입니다. 매출채권회전일수가 매우 양호하고, 부채 대 수익 비율이 건전하며, 운영, 투자, 자금조달 현금흐름이 견실합니다. 자기자본이익률(ROE)과 매출총이익률 등 중간 수준 지표는 꾸준히 개선되고 있으며, 영업비용비율은 긍정적인 추세를 보이고 있고, 미지급금과 재고 효율성은 모두 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 다만, 유동자산비율은 진전이 없어 유동성 균형에 대한 모니터링이 필요합니다. P/E가 15이므로 가치 평가는 합리적인 것으로 보이며 현재 배수로는 건전한 안전 마진을 반영합니다. 최근 재무제표에 대한 시장의 격동적인 반응에도 불구하고 안정성을 훼손하거나 부실 위험을 시사하는 중요한 뉴스는 발견되지 않았습니다. 다각화 계수 20과 연평균 대비 현재 주가 편차가 8 EPS 이상인 경우, 마지막 거래일 종가를 기준으로 10%의 자본 배분을 계획하여, 균형 잡힌 포트폴리오 포지션과 다각화 원칙에 따른 엄격한 노출을 유지합니다.
NASDAQ:SFM롱
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11/12 과도한 원화 약세, 브레이크가 필요한 시점 전일 동향: 엔화 약세, 수급 불균형에 1,460원대 상승 전일 달러-원 환율은 엔화 약세와 달러 매도 압력 부재에 1,460원 초반까지 상승. 장 초반 달러-원 환율은 셧다운 해제 기대감에 따른 위험선호 심리에 1,456원 수준에서 개장. 다만 일본 재정건전성 우려에 장기채 금리가 급등하고 엔화가 약세를 보이자 환율은 1,460원대로 빠르게 상승. 이후 수출업체 네고 물량 부재에도 수입업체 결제 수요 유입되며 수급 부담도 가세하자 한때 1,467원까지 상승폭 확대. 주간장 전일대비 6.5원 오른 1,463.3원 마감. 글로벌 시장 동향: 美 민간 고용 부진, 日 장기채 수요 5년래 최저 (미국채 금리) 전일 미 국채시장은 재향군인의 날을 맞아 휴장. 한편 민간 고용지표 부진에 국채선물 가격은 상승하며 사실상 금리는 하락 압력이 발생. ADP에서 집계하는 주간 평균 고용은 10월 마지막주 기준 -11,250명 감소. 이러한 추세가 유지된다는 가정 하, 월간으로 단순 합산하면 11월의 고용은 -5만 명 감소가 가능. 이는 달라스 연은에서 추정한 Breakeven 고용인 3.4만 명을 하회하는 수준. 한편 NFIB의 중소기업 낙관지수도 98.2pt로 집계되며 시장 예상(98.5)과 전월(98.8) 수치를 모두 하회. 기업들 중 32%는 지난 달과 동일한 수준의 일자리 공석이 발생하고 있다고 응답. 대체로 부진한 고용지표에 선물시장에 반영된 12월 인하 기대감은 하루만에 다시 62% -> 68% 수준으로 상승. (달러↓) 달러화는 ADP 민간 고용 발표 이후 빠르게 약세 압력을 소화. (파운드) 파운드화는 실업률 상승에 따른 12월 금리 인하 기대감 강화에 약세. 영국의 7~9월 실업률은 5.0%로, 지난 3개월(6~8)의 4.8% 대비 크게 상승. 이는 2021년 2분기 이후 최대 수준. (엔↓) 엔화는 재정건전성 우려에 30년물 입찰이 부진하자 약세. 이날 진행된 30년물 국채 입찰의 응찰률은 3.12배로, 직전 응찰률(3.41)대비 빠르게 하락함과 동시에 5년래 가장 저조한 수요를 기록. 금일 전망: 계속되는 수급 불균형, 원화 약세 과도 금일 달러-원 환율은 수급을 주시하며 1,460원 중심으로 거래될 전망. 전일 외환시장에서 눈에 띄었던 부분은 엔화를 중심으로 한 아시아 통화 약세도 있었겠으나, 일시적인 약세 이후 낙폭을 회복한 기타 통화와 달리, 유독 하방 제약적 움직임을 보인 달러-원. 전일 원화의 약세폭은 글로벌 통화 중 최대폭이었으며, 달러인덱스와 괴리되는 속도와 폭도 정상적인 범주를 이탈. 글로벌 위험회피 심리와 별개로, 원화 고유 약세의 배경으로 1) 한국의 유동성 공급 과잉 우려, 2) 외국인의 코스피 순매도와 내국인의 미국 주식 순매수, 3) 수출업체 네고 물량 실종과 기관들의 환헤지 물량 부재 등이 거론. 다만 1)의 경우과거 평균 대비 유동성 과잉 국면이라 판단하기 어려우며(차트3), 3)의 기관 환헤지 물량은 여전히 1,460-1,480원 수준에서 진행될 가능성이 높다는 판단. 추가 상승보다는 무거워진 상단에 완만한 하락 압력이 우세할 것으로 예상. 금일 예상 레인지 1,455-1,463원. -NH선물 위재현 연구원 제공
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[차플]비트코인 변동성 지수가 알려주는 저점과 고점(BTC DVOL)안녕하세요, 차플입니다. 불확실한 시장 속에서도 방향을 잃지 않고 스스로를 단련해가는 모든 트레이더 분들께 깊은 존경과 응원의 마음을 전합니다. 🔔저를 팔로우 하시면 더욱 빠른 관점을 공유 받을 수 있습니다. ------------------------------ BTC DVOL(비트코인 변동성) BTC DVOL란? BTC DVOL은 암호화폐 옵션 거래소인 Deribit(데리빗) 에서 산출되는 내재 변동성(Implied Volatility) 을 기반으로 한 시장 변동성 지수 입니다. S&P 500 지수의 변동성 지표인 VIX(공포 지수) 와 유사하게 산출됩니다. BTC 옵션의 각 행사가별 내재 변동성(IV)을 가중평균하여 계산 하며, 이는 곧 시장 참가자들의 미래 변동성 기대치를 반영합니다. 따라서 DVOL은 과거의 변동성(실현 변동성)이 아니라, 미래의 예상 변동성을 나타내는 ‘선행 지표’ 에 가깝습니다. DVOL 지수가 높으면 투자자들이 비트코인의 가격이 급등하거나 급락하는 큰 움직임 을 예상하고 있다는 뜻이며, 반대로 DVOL이 낮으면 시장이 안정적일 것 이라고 예상한다는 뜻입니다. 또, DVOL은 비트코인 시장의 내재된 에너지와 심리 압력을 보여주는 지표 이기도 하는데요, DVOL 지수가 하락 중 급등 하면, 시장은 공포 과열, 바닥 시그널 가능성 을 시사하며, 반대로 상승 중 급등 하게 된다면, 탐욕 과열, 되돌림 가능성을 시사 합니다. VIX처럼 암호화폐 시장의 공포와 탐욕 심리를 간접적으로 측정하는 지표 로 사용되며, 옵션 거래자들은 이 지수를 통해 옵션 프리미엄이 고평가되었는지 저평가되었는지 판단하는데 활용합니다. 한마디로, DVOL은 시장의 변동성 압력을 읽는 ‘심리 압력계’ 라고 할 수 있습니다. ---------------------------- DVOL 지수 일반적으로 DVOL 지수가 20 ~ 30 구간 이면 변동성이 작은 시장의 조용함, 방향성이 제한된 변동성 압축 구간으로 해석되며, 60 이상 은 시장의 불확실성이 극대화된 상태, 즉 과열(탐욕) 또는 공포(투매) 국면의 고변동성 구간 으로 해석됩니다. ---------------------------- 최근까지 비트코인 DVOL은 가격이 연이은 신고가를 경신하는 동안에도 역사적 저점 수준 까지 하락한 모습을 보였습니다. 가격이 상승하는데도 DVOL이 역사적 저점에 머물렀던 이유는 시장 참여자들이 하락 위험에 대비할 필요성 을 거의 느끼지 않았다는 의미입니다. 즉, 탐욕이 높고, '공포가 거의 없는 구간' 이었다는 뜻이죠. 하지만 최근 DVOL은 신고가 도달 이후 빠르게 상승 전환 했으며, 특히 10월 10일 청산빔 구간 이후부터 변동성이 급격히 증가하고 있는 모습 입니다. 일반적으로 가격이 하락 중인데 DVOL이 상승 한다면 시장의 공포가 확대되고 있음을 의미하며, 과거 사례상 단기 저점이나 변곡 신호로 작용 하는 경우가 많았습니다. 반대로 가격이 상승 중 인데 DVOL이 상승 한다면 시장의 탐욕이 높아지는 구간 으로, 보통 과열 이후 조정이 나타나는 경우가 많았습니다. 현재 DVOL은 가격이 하락할 때 상승 하고, 가격이 반등할 때 하락하는 구조 를 보이고 있습니다. 즉, 시장이 탐욕에서 벗어나 공포 쪽으로 서서히 이동하는 구간 이며, 이 과정에서 가격 하락 중 DVOL이 급등한다면 과거 패턴상 중요한 기회의 변곡점 이 될 가능성이 높습니다. 이처럼 DVOL이 가격과 반대 방향으로 움직이는 구간은 시장이 점차 공포에서 기회로 전환되는 초입 일 가능성이 높습니다. 특히 DVOL이 일정 수준 이상에서 급등한 뒤, 가격이 추가 하락 없이 변동성만 완화되는 흐름을 보인다면, 이는 시장이 공포를 “소화하고 있는” 과정으로 해석할 수 있습니다. 반대로, 반등이 DVOL이 함께 급등 한다면, 그건 상승이 불안정한 되돌림 일 가능성을 시사합니다. 지금은 변동성이 확대될 수 있는 국면이며, 곧 큰 방향성을 암시하고 있습니다. ---------------------------- 트레이더 관점에서의 시사점 공포 심리가 극단화될 때마다 변동성은 정점 을 찍습니다. 이 구간은 리스크 대비 보상이 커지는 구간이며, 즉 저점 매수의 기회 구간 으로 접근할 수 있습니다. 변동성 확대 속 반등은 '되돌림 형 상승' 일 가능성이 높습니다. 이때는 상승 신뢰도보다 단기 과열을 우선 경계해야 합니다. 공포가 진정되고 시장이 안정되기 시작할 때, 비트코인은 대체로 새로운 추세 전환 을 준비합니다. 종합적으로 보면, 현재 DVOL의 흐름은 탐욕이 빠지고, 공포가 차오르는 심리적 전환 국면 에 가깝습니다. 시장은 단기적으로 흔들릴 수 있지만, 이런 국면이 과거 사이클의 전환점 직전 에서 자주 출현했다는 점을 기억해야 합니다. 즉, DVOL이 높아질수록 공포가 커지는 게 아니라, 오히려 다음 기회가 다가오고 있다는 신호 일 수도 있습니다. ---------------------------- 시장에선 언제나 다음 기회를 준비하는 사람이 결국 오래 살아남습니다. 그 기회 앞에서 두려움 대신 준비된 자신으로 설 수 있다면, 결국 승자는 여러분이 될 것입니다. "언제나 여러분 편에서, 행운이 따라붙길 바랍니다." 차플 드림 이 분석은 시장 변화에 따라 지속 업데이트 예정입니다. 💬 코멘트, 🚀 부스트, 🔔 팔로우는 더 빠르고 깊이 있는 인사이트 공유에 큰 도움이 됩니다!
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11/11 내려가려는 달러, 막아서려는 서학개미 전일 동향: 셧다운 해제 기대감에 위험선호 회복, 달러-원 하락 전일 달러-원 환율은 셧다운 해제 기대감에 1,450원 초반대로 하락. 지난주 미국 기술주 투매에 따른 위험회피 심리에 환율은 1,457원 수준에서 개장. 다만 오전 중 미국 상원이 셧다운 종료에 대해 잠정 합의했다는 소식 전해지자 위험선호가 회복되며 달러화는 약세. 이후 외국인들의 달러 매도 포지션 확대 영향에 환율은 한때 1,450원 수준까지 하락. 주간장 전일대비 10.1원 내린 1,451.4원 마감. 글로벌 시장 동향:美 셧다운의 경제적 영향, 日 재정 건전성 우려 (미국채 금리↑) 전일 미국채 금리는 휴장일을 앞두고 거래량 한산한 가운데 소폭 상승. 이날 미국 의회 상원에서는 예산안 처리를 위한 절차 표결이 가결. 이에 셧다운 해제 기대감이 부상하며 지난주의 안전자산 매수-위험자산 매도에 대한 되돌림 움직임에 금리는 상승. 이날 발행된 3년물 입찰은 양호한 수요가 확인. 응찰률이 2.85배로 전월(2.66)과 최근 6회 평균(2.59)을 모두 상회. 다만 시장 영향은 제한. 한편 셧다운 해제 이후 시장은 셧다운 기간의 경제적 피해에 대해 우려. 이는 의회예산국(CBO)이 지난 10월말 발표한 보고서를 참고 가능. CBO 추정에 의하면 6주간의 셧다운(현재 5주)은 올해 4분기 GDP에 일시적으로 -280억, 연율 성장률 기준으로 -1.5%p의 피해를 줄 것으로 추정. 다만 이는 내년부터 회복되어 누적으로 보면 -100억, 성장률 기준 -1.0%p 수준의 영향을 줄 것으로 추정. 셧다운의 부정적 경제 영향에도 시장내 12월 인하 기대감은 소폭 후퇴. 현재 12월 인하 기대감은 63.5%로 1개월 전(91.7%) 대비 눈에 띄게 하락. (달러↓) 달러화는 위험선호 회복에도 미국채 금리 상승과 엔화 약세 영향에 보합권 하락. (엔↓) 엔화는 다카이치 정부의 경기부양책이 재정 건전성 악화로 이어질 수 있다는 전망에 약세. 이날 다카이치 총리는 투자를 활성화해야 하며, 이에 반도체와 AI, 조선 등 17개 분야에 집중 투자할 것이라 언급. 금일 전망: 여전히 강한 서학개미의 힘, 달러-원 1,450원대 금일 달러-원 환율은 약달러 압력과 달러 매수가 대치하며 1,450원 중반대 등락을 반복할 전망. 어제부터 이어진 미국 셧다운 해제 기대감과 미국 주식시장의 회복은 약달러 재료. 실제 해제 이후 경제지표 발표까지 아직 기간이 남았으나, 달러화의 추가 반등보다는 제한적인 약달러 압력이 우세하다는 판단. 게다가 대내 재료를 보면 아직까지 유의미한 금융기관 헤지 활동은 보이지 않았으나, 1,460원 이후부터는 점진적인 환헤지 물량이 출회될 수 있어 달러-원 환율도 상단 제약적인 흐름을 보일 전망. 다만 이와 별개로 여전한 해외투자 환전수요는 하단을 지지. 전일 주간장에서 환율이 빠르게 하락했음에도, 정규장 종료 이후 달러 매수세 영향에 야간장에서 다시 반등. 이는 미국 증시 회복세를 추종하는 내국인 해외투자 자금 영향으로 추정. 금일 예상 레인지 1,452-1,460원. -NH선물 위재현 연구원 제공
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11/07 달러화는 반락, 위험회피는 여전, 외환시장 난이도 최상 전일 동향: 외국인 매도세 지속, 달러-원 다시 1,450원 근접 전일 달러-원 환율은 외국인 수급과 연동되며 1,440원 후반대로 상승. 장 초반 트럼프의 상호관세 무효 가능성에 따른 약달러에 달러-원 환율은 1,442원 수준에서 개장. 이후 달러화는 방향성 재료 혼조에 보합권 등락했으나, 외국인들의 국내 주식시장 매도세 이어지자 환율은 꾸준히 상승. 주간장 전일대비 5.9원 오른 1,441.8원 마감. 글로벌 시장 동향: 美 빠르게 부상하는 고용 둔화 우려 (미국채 금리↓) 전일 미국채 금리는 고용둔화 우려가 급격히 부상하며 장단기 모두 하락. 지난 ADP 민간 고용지표에서 확인된 신규 고용 반등과 달리, 오늘 발표된 비공식 통계들은 모두 고용시장의 둔화를 암시. 민간기업 CG&C가 발표한 10월 감원 건수는 15.3만 건으로, 올해(1월~10월) 감원 건수를 합산하면 총 109만건으로 집계. 이는 2024년 전체(76.1만)보다 많은 수치이며, 코로나 이후 최고 수준. 또한 연말 휴가 시즌을 앞두고 대규모 해고가 이뤄진 것은 매우 이례적(2003년 휴대폰 발명 이후 처음). 한편 다른 민간기업 리벨리오(Revelio)는 10월 신규 고용이 9천명 감소했다고 발표. 전일 ADP 고용보고서와 동일하게 교육&헬스케어 부문의 고용이 증가했으나, 정부 부문의 고용 감축을 포함하면 10월 신규 고용은 마이너스로 집계. 뿐만 아니라 시카고 연은의 실시간 실업률 추정치 또한 4.36%로, 반올림 계산시 4.4%로 상승하자 고용시장 둔화 우려가 증폭. 선물시장 내 12월 인하 기대감은 하루만에 다시 62%->72%로 상승. (달러↓) 달러화는 미국채 금리 하락과 유동성 지표 완화에 약세. 최근 지준 잔액이 다시 회복, 동시에 유동성 부족신호를 보였던 SOFR-IORB 스프레드, SRF 사용량 모두 진정. (엔↑) 엔화는 부진한 실질임금 지표에도 위험자산 청산 영향에 강세. (파운드↑) 파운드화는 비둘기파적인 금리 동결에도 달러화 약세 영향에 강세. 금일 전망: 달러화 약세에도 위험회피 심리 여전, 달러-원 상승 금일 달러-원 환율은 금융시장 위험회피 심리가 유지되며 1,450원대 상승을 시도할 전망. 최근 달러화 강세를 이끌었던 유동성 긴축 여건은 다소 완화. 이와 동시에 달러인덱스는 고점이었던 100pt에서 반락. 다만 동시에 미국의 고용 둔화가 예상보다 빠르게 전개될 수 있다는 우려가 부상했고, 이에 약달러와 별개로 자산시장 내 위험회피 심리는 여전히 유지. 오늘 장중에도 외국인들의 국내 주식 투매가 이어진다면, 달러-원 환율은 달러 약세가 아닌 수급 부담에 영향받아 상승 압력이 지속될 여지. 다만 외환당국의 미세조정 경계감, 고용 지표에 대한 재평가 등은 환율 상단을 제한. 특히 시장이 시간을 두고 민간 고용지표를 급격한 경기둔화 재료가 아닌, 금리 인하 재료로 재해석할 경우 위험자산에 대한 매수세는 다시 회복될 여지. 시장 불안을 자극했던 유동성 지표도 회복되고, 셧다운이 단기간 내 종료될 가능성도 제기된 만큼 실시간 방향성 전환에 유의할 필요. 금일 예상 레인지 1,445-1,455원. -NH선물 위재현 연구원 제공
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비트코인 코인베이스 프리미엄 보는 법, 트레이딩뷰에서 인덱스 지표 활용하기1. 코인베이스 프리미엄 인덱스란 무엇인가? 코인베이스 프리미엄 인덱스(Coinbase Premium Index)는 코인베이스에 상장된 특정 암호화폐의 가격과 다른 주요 거래소(특히 바이낸스)에 상장된 비트코인의 가격 차이를 측정하는 지표입니다. ⌨︎계산 방식: (코인베이스 BTC 가격 - 다른 거래소 BTC 가격) / 다른 거래소 BTC 가격 * 100 양수 프리미엄: 코인베이스 가격이 다른 거래소보다 높을 때 발생 음수 프리미엄: 코인베이스 가격이 다른 거래소보다 낮을 때 발생 📌컨텐츠가 유익하셨다면 부스트와 댓글로 응원해 주세요. 여러분의 작은 격려가 더 나은 분석과 컨텐츠를 만드는 큰 힘이 됩니다. 앞으로도 차트 분석, 트레이딩 전략, 비트코인 단기 시그널 등 다양한 내용을 지속적으로 업로드할 예정이니 팔로우도 부탁드립니다. 2. 코인베이스 프리미엄이 발생하는 원인 ✔️코인베이스 프리미엄이 발생하는 주된 원인은 다음과 같습니다. 기관 투자자의 수요: 코인베이스는 미국 내에서 규제를 준수하는 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나로, 많은 기관 투자자 (헤지펀드, 자산운용사 등)들이 코인베이스를 통해 암호화폐를 매수합니다. 기관 투자자들의 대규모 매수 주문은 일시적으로 코인베이스 내의 가격을 상승시켜 프리미엄을 발생시킬 수 있습니다. 법정화폐 유입: 코인베이스는 주로 달러(USD) 기반의 거래가 활발하며, 미국 투자자들에게 가장 접근성이 좋은 플랫폼입니다. 새로운 법정화폐가 암호화폐 시장으로 유입될 때, 코인베이스를 통한 유입이 활발하여 프리미엄을 유발할 수 있습니다. 시장 심리 및 유동성: 특정 시기에 미국 시장의 투자 심리가 다른 지역보다 강하거나, 코인베이스 내의 유동성이 일시적으로 부족할 경우 가격 차이가 발생할 수 있습니다. 자금 이동의 제약: 자금세탁방지(AML) 규제 등으로 인해 거래소 간의 자금 이동에 시간적, 비용적 제약이 있을 수 있으며, 이는 차익 거래 기회를 제한하여 프리미엄을 유지시키는 요인이 됩니다. 네트워크 혼잡 및 수수료: 암호화폐 네트워크 혼잡 시 거래 속도가 느려지거나 수수료가 높아져 거래소 간의 신속한 차익 거래가 어려워질 수 있습니다. 3. 코인베이스 프리미엄 인덱스를 트레이딩에 활용하는 방법 코인베이스 프리미엄 인덱스는 주로 비트코인(BTC)과 같은 주요 암호화폐의 시장 흐름을 예측하는 데 사용될 수 있습니다. 📈강세장 신호 (양수 프리미엄): 기관 매수세 유입: 지속적으로 높은 양수 프리미엄이 나타난다면, 이는 기관 투자자들의 꾸준한 매수세가 있음을 시사할 수 있습니다. 이는 전반적인 시장 강세의 신호로 해석될 수 있습니다. 추세 전환: 약세장에서 음수 프리미엄이 지속되다가 갑자기 양수 프리미엄으로 전환되거나 그 폭이 커진다면, 이는 기관 투자자들의 유입과 함께 시장 심리가 개선되어 추세 전환이 임박했다는 신호로 볼 수 있습니다. 비트코인 가격이 하락하던 중 코인베이스 프리미엄이 0%를 넘어 상승하기 시작하고, 동시에 블랙록 iShares Bitcoin Trust (IBIT)나 피델리티 Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC)와 같은 ETF로의 일일 순유입액이 크게 증가한다면, 이는 강력한 저점 매수 기회를 시사할 수 있습니다. 📉약세장 신호 (음수 프리미엄): 기관 매도 압력 또는 관심 저하: 지속적으로 낮은 음수 프리미엄이 나타난다면, 이는 기관 투자자들의 매도 압력이 높거나 비트코인에 대한 관심이 줄어들고 있음을 시사할 수 있습니다. 이는 시장 약세의 신호로 해석될 수 있습니다. 고점 신호: 강세장에서 양수 프리미엄이 지속되다가 음수 프리미엄으로 전환되거나 그 폭이 급격히 커진다면, 이는 기관 투자자들이 차익 실현에 나서거나 새로운 매수 유입이 줄어들어 고점 신호일 수 있습니다. 예시: 비트코인 가격이 급등하던 중 코인베이스 프리미엄이 마이너스로 전환되고, 동시에 블랙록 IBIT나 피델리티 FBTC 등 ETF에서 대규모 순유출이 관찰된다면, 이는 과매수 상태이거나 조정이 올 가능성이 있다고 판단하여 매도 포지션을 고려할 수 있습니다. 4. 유의해야 할 부분 🚨코인베이스 프리미엄 인덱스를 활용할 때 다음 사항들을 유의해야 합니다. 다른 지표와의 병행: 코인베이스 프리미엄 인덱스는 하나의 보조 지표일 뿐입니다. 이동평균선, RSI, MACD, 거래량 등 다른 기술적 분석 지표 및 온체인 데이터, 거시 경제 지표 등을 함께 분석하여 종합적인 판단을 내려야 합니다. ETF 유출입 데이터의 중요성: 블랙록, 피델리티 등 주요 운용사의 비트코인 현물 ETF는 기관 투자자의 실제 자금 흐름을 가장 직접적으로 보여주는 지표 중 하나입니다. 코인베이스 프리미엄과 더불어 이들 ETF의 일일 순유입/순유출 데이터를 함께 분석하면 시장의 기관 매수/매도 압력을 더욱 정확하게 파악할 수 있습니다. 단기적인 변동성: 프리미엄은 단기적으로 시장의 미묘한 변화에 의해 급격하게 변동할 수 있습니다. 짧은 시간 내의 일시적인 프리미엄 변화에 너무 민감하게 반응하기보다는 장기적인 추세를 관찰하는 것이 중요합니다. 시장 상황의 변화: 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변화합니다. 과거에 유효했던 패턴이 미래에도 반드시 유효하리라는 보장은 없습니다. 규제 환경, 주요 거래소의 정책 변화, 새로운 시장 참여자의 등장 등 다양한 요인들이 프리미엄에 영향을 미칠 수 있습니다. 제한적인 적용 범위: 코인베이스 프리미엄 인덱스는 주로 비트코인에 대한 기관 투자자들의 수요를 반영하는 경향이 있습니다. 알트코인에는 그 영향력이 제한적일 수 있습니다. 5. 트레이딩뷰에서 코인베이스 프리미엄 인덱스 활용하기 트레이딩뷰(TradingView)는 다양한 기술적 지표와 차트 분석 도구를 제공하는 인기 있는 플랫폼입니다. 트레이딩뷰에서는 코인베이스 프리미엄 인덱스를 실시간으로 모니터링할 수 있는 사용자 정의 지표들이 많이 존재합니다. 이러한 지표들은 주로 코인베이스와 바이낸스 현물 자산(예: BTC/USD) 간의 가격 차이를 계산하여 차트 하단에 별도의 패널로 표시해줍니다. 📊트레이딩뷰 지표 활용 팁: 지표 검색: 트레이딩뷰 차트에서 '지표(Indicators)' 버튼을 클릭한 후 검색창에 'Coinbase Premium' 또는 'Coinbase vs Binance'와 같은 키워드를 입력하면 관련 지표들을 찾을 수 있습니다. 실시간 모니터링: 이러한 지표들은 코인베이스와 바이낸스의 비트코인 현물 가격 데이터를 실시간으로 가져와 프리미엄을 계산하고 차트에 시각적으로 보여줍니다. 이를 통해 투자자는 시장 가격 차이를 즉각적으로 확인하고 트레이딩 전략에 반영할 수 있습니다. 다른 지표와의 조합: 트레이딩뷰의 강력한 장점은 여러 지표를 한 차트에 오버레이하여 볼 수 있다는 점입니다. 비트코인 가격 차트와 함께 코인베이스 프리미엄 인덱스 지표를 추가하고, 필요하다면 블랙록, 피델리티 ETF 유출입 데이터를 별도로 참조하여 다각적인 분석을 시도할 수 있습니다. 알림 설정: 트레이딩뷰의 알림 기능을 활용하여 코인베이스 프리미엄이 특정 수준을 넘어서거나 특정 범위에 진입/이탈할 때 알림을 받도록 설정할 수 있습니다. 이는 실시간으로 시장 변화를 파악하고 대응하는 데 도움이 됩니다. 결론적으로, 코인베이스 프리미엄 인덱스는 시장의 주요 플레이어 중 하나인 미국 시장 기관 투자자들의 움직임을 엿볼 수 있는 지표입니다. 여기에 블랙록, 피델리티 등 주요 자산운용사의 비트코인 현물 ETF 유출입 데이터를 함께 고려한다면, 기관 자금의 실제 흐름을 더욱 명확하게 이해하고 시장의 강도와 추세 전환 가능성을 판단하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 하지만 이를 맹신하기보다는 다른 분석 도구들과 함께 활용하여 시장에 대한 종합적인 이해를 높이는 보조적인 수단으로 사용하는 것이 현명합니다.
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11/06 수많은 방향성 재료, 오늘은 수급에 기대 전일 동향: 위험회피와 외국인 증시 이탈 가속, 달러-원 상승 전일 달러-원 환율은 글로벌 위험회피 심리와 외국인 증시 매도 영향에 1,450원 부근까지 상승. 장 초반 달러-원 환율은 미국 자금시장 긴축에 따른 달러화 강세 영향에 1,443원 부근에서 개장. 이후 미국 기술주 벨류에이션 부담에 국내 증시에서도 외국인들이 대규모 매도를 이어가자 환율은 1,450원 부근까지 상승. 주간장 전일대비 7.8원 오른 1,449.4원 마감. 글로벌 시장 동향: 美 양호한 경제지표, 트럼프 관세 무효? (미국채 금리↑) 전일 미국채 금리는 양호한 경제지표 발표에 장단기물 모두 상승. 이날 ADP에서 발표한 10월 신규 고용은 4.2만 건으로, 시장 예상(3.2만)을 상회. 이는 가장 최근 달라스 연은에서 추정한 Break-even(실업률을 유지하는 데 필요한 고용 증가) 고용 수준인 3만 명도 상회하는 수준. 다만 ADP는 10월 고용 증가가 소수 업종(헬스케어&교육&유통)에 집중되었으며, 광범위한 고용시장 회복은 아니었다고 언급. 한편 ISM 서비스업 PMI는 52.4pt(예상:50.7) , S&P 서비스업 PMI는 54.8pt(예상:55.2)로 대체로 확장 국면을 유지. 세부 지표를 보면 모두 신규 주문과 기업활동이 눈에 띄게 증가했으며, 고용은 미세하게 증가. 또한 관세와 인건비로 인해 높은 투입비용에도, 경쟁 심화에 따라 판매가격 상승은 제한. 양호한 경제지표에 미국채 금리는 대체로 상승했으나, 재무부의 QRA 발표 영향에 장기물 상승세가 확대. 25년 4분기 차입량 5,690억 달러 중 단기채 발행비중은 29%, 26년 1분기 차입량 5,780억 달러 중 단기채 비중은 47%이나, 재무부는 향후 장기채 비중 확대를 검토한다고 언급. (달러↓) 달러화는 경제지표 발표 후 상승했으나, 트럼프의 상호관세 대법원 심리 이후 하락. 정치 성향과 무관하게 대법관들은 대체로 트럼프의 변론에 회의적인 입장을 표명. 이미 부과된 관세를 소급적으로 상환할 가능성도 거론되며 재정 우려에 달러화는 약세 압력을 소화. 금일 전망: 하루만에 회복된 위험선호? 외국인 수급 주시 금일 달러-원 환율은 외국인들의 국내 증시 순매수 전환 여부를 주시하며 1,430원 후반대 진입을 시도할 전망. 최근 미국 증시에서 언급됐던 기술주 벨류에이션 부담에도 미국 증시는 반등에 성공. 이와 동시에 단기자금시장 유동성의 가늠자인 SOFR-IORB 스프레드 또한 고점이었던 32bp에서 10bp 수준으로 반락. 이에 미국의 양호한 경제지표에도 위험선호 회복에 달러화가 하락했으며, 오늘 국내 증시에서 외국인 자금이 순매수로 전환될 경우 야간장 마감가인 1,441원 부근에서 추가 하락할 여지 존재. 다만 여전한 불확실성 재료, 달러화 강세 베팅은 하단을 지지. 최근 시장에 여파를 남겼던 유동성 지표가 다소 완화되긴 했으나, 셧다운이 장기화 될 경우 여전히 다시 불거질 여지가 존재. 또한 금리 인하 기대감을 주도했던 고용 둔화 네러티브가 ADP를 기점으로 전환되며 달러화 강세 베팅이 확대될 가능성도 충분. 금일 예상 레인지 1,436-1,446원. -NH선물 위재현 연구원 제공
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[삼성SDS] 미래 IT 인프라 핵심주, 저평가된 가치주 분석안녕하세요 트레이딩쇼(트쇼) 입니다. 앞으로 자주 아이디어 및 분석글 올리겠습니다. "팔로워" 를 해주시면 실시간 이동경로 및 주요구간에서 코멘트 알림을 받을수있습니다. 제 아이디어 및 분석글이 도움되는경우 하단에 부스터 버튼 하나씩 부탁드릴게요. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 이번엔 국내 IT 대표기업 " 삼성SDS " 종목입니다. 크게 기본적 분석과 기술적 분석 2가지를 통해 매매에 도움을 드리고자 합니다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 성과분석 지표 2023년 2024년 성장률 매출액 13.28조원 13.83조원 +4.2% 영업이익 8,082억원 9,111억원 +12.7% 순이익 6,934억원 7,570억원 +9.2% EPS 8,965원 9,787원 +9.2% 매년 성장하고 있는 기업으로 ROE: 8.4% 업종 평균 대비 우수한 수치를 가지고 있습니다. 2. 시장환경 및 경쟁력 클라우드·AI 수요 확장, 공공·금융 시장 기회 증가 ① 한국 클라우드 MSP 1위, CSP 국내 1위 ② 강력한 ESG 및 브랜드 가치 ③ Hyper-Automation 플랫폼 기반 디지털 전환 제공 ④ 클라우드·AI 실적 성장 이어가는 중 3. 재무건전성 재무건전성 점수: 85/100점 (매우 우수) 투자등급: AAA급 (Conservative Investment) 삼성SDS는 낮은 부채비율, 풍부한 현금보유, 안정적인 현금흐름을 바탕으로 업계 최고 수준의 재무안전성을 확보하고 있습니다. 4. 요약 삼성SDS는 시장환경과 경쟁력을 갖추고 있으며 실질적으로 수익을 내며 성장하고 있다. 게다가 매우 안정적인 재무건정성을 갖추고 있어 안전한(?) 투자대상이 될 수 있다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 상장 이후 10년간의 긴하락 추세를 깨고 나오는 힘을 보여주고 있다. 1. 하락 패턴의 종료 상장 이후 최고점 40만원대에서 내려온 패턴이 ABCDE 디센딩 트라이앵글 패턴의 종료가 보이며 추가로 엔딩다이아고날(웻지) 형태로도 볼 수 있다. 저점에서 올라온 강한 추세가 패턴의 저항을강하게 뚫어 올리며 상승에 대한 기대감 형성 2. 바닥 다지기(트리플 버텀) 최저점을 이어보면 바닥을 3번이나 다지며 상승해주고 있다. 이는 명확한 손절라인이 될 수 있으며 가격을 형성하는데 기준이 된다. 이탈 시 다시 올라오지 못하는 차트를 보여줄 수 있으니 주의 3. 피보나치 채널 형성 피보나치 채널로 보면 여전히 하락추세에 갖혀 있지만 강한 상승파동으로 최상단 채널을 터치해주었다. 이는 1차적인 매물대 테스트를 통해 손바뀜을 암시한다. 추세 .382 구간에 도달 반등타점 4. 추세전환 시그널 최근 몇년간 거래량이 지속적으로 증가하고 있으며 RSI과매수 상태에서 적당한 조정을 받고 추세전환 시그널을 보여준다. - 저점에서부터 조정이 0.618자리 좋은 매수타점이라고 보여진다. - 다이버전스 - 하락추세 이탈 5. 매매계획 단타시 16만~17만이 1차 TP (절반 익절? 리스크 관리 본인 선택) 스윙시 23만~ 2차 TP 단타보다는 장기적으로 보고 저점 트렌드를 강하게 부수고 내려가지 않는 한 꾸준히 모아가는게 좋지 않을까 싶습니다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 향후 움직임에 따라 추가적으로 업데이트 진행하겠습니다.
KRX:018260롱
Trading_Show의
2
현재 차트쟁이로서 두려운 부분📈 차트쟁이로서 두려운 부분 2023년 초부터 시작된 이번 상승장은 크게 보면 상승→조정→상승의 반복 패턴을 유지해 왔습니다. 그런데 흥미로운 점은, 각 상승 구간 후 조정폭이 일정한 비율로 반복되고 있다는 것입니다. 첫 번째 조정: 약 -22% 두 번째 조정: 약 -21.5% 세 번째 조정: 약 -32.7% 네 번째 조정: 약 -32.2% 즉, 이번 상승 사이클 내 평균 조정폭은 -21% ~ -32% 구간으로 정리됩니다. 최근 고점(약 128k 부근) 이후 조정이 진행된다면, 통계적으로는 단기 하락 목표를 최소 -21% 구간까지 염두에 둘 필요가 있습니다. 현재 차트를 보면 매수세가 피로해지고, **단기 운전의 키는 베어 측(공매도 세력)**이 쥔 상황으로 보입니다. 장기적인 상승 트렌드가 훼손되었는지 안되었는지도 한 번 고민해봐야 하며, 이전 사이클의 조정 강도를 고려하면 짧지 않은 조정 기간과 가격 조정폭을 감내할 구간으로 보입니다. 요약하자면, 이번 조정의 통계적 하락폭: -21% 경 예상 단기 매수보다 조정 관망 구간으로 보는 편이 유리 베어가 키를 쥔 구간에서는 레버리지 롱 진입에 주의 PS. 이런 통계상에 기반한 움직임이 아닌 V자 반등이 오기를 기원합니다.
BITSTAMP:BTCUSD
AQ_Aegis의
비트코인 CME 갭 자동 감지 지표를 트레이딩뷰에서 활용하기📊Bitcoin CME 갭 자동 감지 및 시각화를 위한 지표 이 Pine Script 기반의 "Bitcoin CME gaps multi-timeframe auto finder" 지표는 암호화폐 트레이더와 투자자들에게 비트코인 CME(Chicago Mercantile Exchange) 선물 시장의 갭을 다중 시간 프레임에서 자동으로 식별하고 시각화하는 트레이딩뷰 보조 지표입니다. 비트코인 CME 선물 시장은 주말이나 공휴일로 인해 거래가 중단된 후 재개될 때 종종 가격 갭(Gap)을 형성합니다. 이러한 갭은 일반적으로 시장의 불균형을 나타내며, 많은 트레이더들은 갭이 발생한 가격대가 미래에 채워질 가능성이 높다고 믿습니다. 이를 '갭 채우기(Gap Fill)' 이론이라고 하며, 이는 지지선 또는 저항선 역할을 할 수 있는 중요한 가격 영역으로 간주됩니다. 전통적으로 이러한 갭을 수동으로 식별하는 것은 여러 시간 프레임과 주말/공휴일 개장 시간을 일일이 확인해야 하므로 번거롭고 귀찮은 작업이었습니다. 지표 링크: 이 이미지를 클릭하시면 해당 지표로 이동합니다. 🔑이 지표의 특징 자동화된 갭 감지: 트레이더가 수동으로 갭을 찾고 표시하는 데 드는 시간과 노력을 줄여줍니다. 다른 거래소의 BTC 차트에서도 동기화: BTCUSDT, BTCUSDT.P BTCUSD 차트에서도 CME 갭 박스가 동기화 되어 표시됩니다. 다중 시간 프레임 분석: 5분, 15분, 30분, 1시간, 4시간, 1일 등 다양한 시간 프레임에서 갭을 동시에 표시하여 시장의 다양한 관점을 제공합니다. 시각적 명확성: 갭 영역을 시각적으로 명확하게 표시하고, 중요한 갭은 강조하여 트레이더의 빠른 판단을 돕습니다. 거래 전략 지원: 갭 채우기 이론을 활용한 거래 전략을 개발하고 실행하는 데 필요한 정보를 제공합니다. CME 갭 히스토리: 과거 캔들에서 발생한 CME 갭을 모두 확인할 수 있습니다. 알림 기능: 갭 발생 시 실시간 알림을 통해 트레이더가 시장 변화에 즉시 대응할 수 있도록 합니다. ⚙️주요 기능 및 사용법 이 지표는 사용자 정의가 가능한 다양한 인풋 옵션을 통해 트레이더의 특정 요구 사항에 맞춰 유연하게 조정될 수 있습니다. CME Gap Settings: - CME Symbol for Gaps: CME 선물 데이터를 가져올 심볼을 지정합니다. 기본값은 "BTC1!"(비트코인 CME 선물)입니다. - Minimum gap percentage (%): 갭으로 인식될 최소 가격 변동률을 설정합니다. 작은 갭을 걸러내고 의미 있는 갭에 집중할 수 있도록 합니다. Display timeframes: - 각 시간 프레임(5분, 15분, 30분, 1시간, 4시간, 1일)별 갭 표시 여부를 설정합니다. 사용자의 분석 선호도에 따라 특정 시간 프레임만 활성화할 수 있습니다. Box colors: - 각 시간 프레임 및 갭의 방향(상승 갭/하락 갭)에 따라 박스 색상을 사용자 정의할 수 있습니다. 이를 통해 시각적으로 갭의 종류를 쉽게 구분할 수 있습니다. Box extension lengths (Bars): - 각 시간 프레임별로 갭 박스가 우측으로 연장될 바(캔들)의 개수를 설정합니다. - 이는 갭 영역이 미래에도 유효한 지지/저항 레벨로 작용할 수 있음을 시각적으로 보여줍니다. Label settings: - Show labels: 갭 비율을 표시하는 라벨의 표시 여부를 설정합니다. - Label position: 라벨이 박스 내에서 표시될 위치를 조정합니다. - Label text size: 라벨 텍스트의 크기를 설정합니다. Highlight settings: - Highlight gap % (>=): 설정된 퍼센티지 이상의 갭을 특별히 강조합니다. 중요한 갭에 대한 시각적 경고를 제공합니다. - Highlight label text color: 강조된 갭의 라벨 텍스트 색상을 설정합니다. - Highlight box color: 강조된 갭 박스의 색상을 설정합니다. - Highlight box border width: 추가된 기능으로, 강조된 갭 박스의 테두리 두께를 설정합니다. 이를 통해 중요한 갭을 더욱 두드러지게 시각화할 수 있습니다. Alert settings: - Enable Alerts: 갭 발생 시 알림을 활성화할지 여부를 설정합니다. - Alert Timeframe: 알림을 받을 특정 시간 프레임을 선택하거나, 모든 시간 프레임에 대해 알림을 받을 수 있습니다. 🚀지표 작동 방식 이 지표는 CME 선물 데이터(BTC1!)를 가져옵니다. 각 시간 프레임에 대해 이전 바의 종가/고가/저가와 현재 바의 시가를 비교하여 갭을 식별합니다. 특히, 주말/공휴일 폐장 후 개장 시의 특정 시간대를 기준으로 갭을 감지하도록 설계되어 있습니다. 갭이 감지되면, 해당 갭의 박스를 그려 차트에 표시합니다. 갭의 크기가 인풋 옵션에 설정된 임계값을 초과하면 강조 색상과 테두리 두께로 박스를 더 눈에 띄게 만듭니다. 💡활용 전략 이 지표는 다양한 트레이딩 전략에 활용될 수 있습니다. 지지/저항 레벨 식별: CME 갭 영역은 강력한 지지선 또는 저항선으로 작용할 수 있습니다. 특히 채워지지 않은 갭(Unfilled Gap)은 가격이 다시 해당 영역으로 돌아갈 가능성이 있다는 것을 시사하며, 이는 잠재적인 반전 지점이나 추세 강화 지표로 활용될 수 있습니다. 갭 채우기 전략: 많은 트레이더들은 갭이 발생하면 결국 채워진다고 믿습니다. 갭 채우기를 목표로 하는 매매 전략을 수립할 때 이 지표를 활용하여 진입 및 청산 지점을 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 하락 갭 발생 후 가격이 갭 상단으로 회복될 때 매수 진입을 고려하고 갭이 채워지면 청산하는 전략을 사용할 수 있습니다. 시장 심리 분석: 갭의 크기와 빈도는 시장의 강한 움직임이나 불확실성을 나타낼 수 있습니다. 큰 갭은 강한 매수 또는 매도 압력을 시사하며, 강조된 갭을 통해 이러한 중요한 시장 이벤트를 빠르게 파악할 수 있습니다. 다중 시간 프레임 컨펌: 여러 시간 프레임에서 동시에 갭이 발생하는 경우, 이는 해당 가격 영역의 중요성을 더욱 강조합니다. 예를 들어, 1시간 봉과 4시간 봉 모두에서 갭이 감지되면 해당 레벨에서의 가격 반응을 주의 깊게 관찰할 필요가 있습니다. 알림을 통한 기회 포착: 알림 기능을 활용하여 갭 발생 시 즉시 시장 상황을 확인하고 트레이딩 기회를 놓치지 않을 수 있습니다. 특히 빠른 의사결정이 필요한 단기 트레이딩에서 유용합니다. 🚨주의사항 갭 채우기는 보장되지 않습니다: 갭이 채워지는 경향이 있지만, 모든 갭이 채워지는 것은 아니며 채워지는 데 오랜 시간이 걸릴 수도 있습니다. 시간대 설정: CME 선물 시장은 특정 시간대에만 운영되므로, 트레이딩뷰 차트 지표 내 GMT+9 시간대 설정이 사용자의 거래 시간대와 일치하는지 확인해야 합니다. 단독 사용 지양: 이 지표는 다른 기술적 분석 도구(예: 이동 평균, RSI, 볼륨 지표)와 함께 사용하여 신뢰도를 높이는 것이 좋습니다. ※ Bitcoin CME gap auto finder 지표가 도움이 되셨다면 좋아요와 팔로잉 부탁드립니다. ※ 함께 활용된 청산 히트맵 지표는 초대전용 스크립트입니다.
교육
BIGTAKER의
CCU..안녕하세요 Descendingkinght_입니다. ---------------------------------------------------------------------- -상승 요인 1.매출 성장 및 시장 확장 CCU는 남미 시장에서 강력한 입지를 보유하고 있으며, 특히 칠레 내 맥주, 음료수 시장에서 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 글로벌 시장으로의 확장도 활발히 진행 중이어서 매출 다각화와 성장 가능성이 있습니다. 2.다양한 제품 라인업 및 혁신 CCU는 다양한 음료와 주류 제품을 공급하고 있으며, 최근에는 저알콜 음료, 건강 지향적 음료 등의 새로운 제품군을 출시하여 변화하는 소비 트렌드에 맞추고 있습니다. 3.강력한 배당 정책 CCU는 지속적으로 안정적인 배당금을 지급하고 있어 투자자들에게 매력적인 수익을 제공합니다. 이러한 배당 정책은 장기 투자자들에게 긍정적인 신호를 전달하며, 주가 상승을 유도할 수 있습니다. -리스크 요인 1.환율 변동 CCU는 칠레를 비롯한 여러 국가에서 운영되므로 환율 변동에 민감할 수 있습니다. 칠레 페소와 주요 통화 간의 환율 변동은 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 2.정치적 및 경제적 요인 칠레는 정치적 불안정성이 시장에 영향을 미칠 수 있으며, 남미 전역의 경제 상황은 CCU의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 경제 성장 둔화나 경기 침체가 소비를 위축시킬 수 있습니다. 3.원자재 가격 CCU의 원재료 중 상당 부분은 농산물이며, 기후 변화나 공급망의 문제로 인해 원자재 가격이 상승할 경우 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. -기술적 관점 현재 CCU 주가는 12달러를 중심으로 횡보 중입니다. 최근 몇 달 간 10~13달러 범위에서 거래되고 있으며, 장기적인 상승 추세를 유지하고 있지만 단기적인 변동성이 존재합니다. -투자 전략 1.매수 전략 주요 매물대(10~12.5달러)에서 매수한 투자자라면 단기 목표가: 13.5달러 중장기 목표가: 17.5달러 이상 CCU는 기본적으로 강력한 브랜드와 지속적인 매출 성장을 보이고 있으며, 기술적 분석에서는 장기적인 상승 추세를 확인할 수 있습니다. 하지만 정치적 불안정성과 경제적 불확실성은 리스크 요인으로 존재하므로, 투자 시 신중한 판단이 필요합니다. ----------------------------------------------------------------------- 제 의견이 마음에 드셨다면 "팔로우"와 "부스트"부탁드립니다. 그럼 좋은 하루 보내세요.
NYSE:CCU롱
Descendingkinght_의