[Price Action] Order Block (OB)안녕하세요. 팀시트린의 쿠로입니다.
이번 아이디어는 Price Action 시리즈 중 가장 기본이자, 중요한 Order Block (OB) 입니다.
MSB를 기반으로 하는 매매를 하게 되는 경우 그 지지와 저항의 역할을 하는 OB는 일종의 매물대로써 좋은 진입가 혹은 타겟가의 지표로 사용할 수 있습니다.
OB를 정의하는 방법은 다양하고, 그러한 정의를 통해 확인할 수 있는 OB들중 트레이딩에 있어서 중요한 의미와 역할을 하는 것이 어떤 것인지를 아는 것에는 다소 경험적인 측면이 필요합니다.
이로 인하여, tradingview 어플내에서 찾아볼 수 있는 지표들중에도 'OB finder'라는 이름의 지표들이 많지만 지표별로 꽤나 차이가 있습니다.
그렇기 때문에 그런 지표에 전적으로 의존하기보다는 자기 자신이 생각하고 신뢰도가 있다고 생각하는(다른 피보나치 등등의 방식을 사용하여
겹치는 위치의 OB를 설정하는 등의 방식) OB를 찾아내서 표시를 하는 습관을 가지고, 스스로 찾아본 OB와 시간과 노력을 아끼기 위하여 사용하는
지표도구의 결과물을 비교하여 맘에드는 지표를 찾고, 이를 이용하여 빠르게 차트를 살펴볼 수 도 있겠습니다.
이제 기본적인 개념을 설명해 보도록 하겠습니다.
● OB 찾기
MSB는 추세가 지속되는 경우 BOS, 추세가 반전되는 경우 CHoCH라고 명명해 볼 수 있다고 하였는데, 이 두 가지 경우에 따라 OB를 찾는 방법을 따로 설명해보도록 하겠습니다.
1. CHOCH
<상승추세 기준>
OB는 CHoCH가 발생하는 경우 상승 방향으로의 MSB발생하기 이전에 캔들들 중 가장 가까운 음봉 캔들을 생각하시면 편합니다.
(음봉 이후에 거래량을 동반하는 장대 양봉이 나타난다면 그 신뢰도를 더 높게 생각해 볼 수 있습니다. )
+ engulfing pattern 은 이러한 MSB외에도 어디에나 나타날 수 있어 이 패턴만 가지고 OB를 설정한다면 그 신뢰도가 떨어질 수 있습니다.
이러한 OB를 사용한 거래를 시도하는 경우에는 가장 높은 위치의 HH를 SL로 설정하고 그 아래의 Bearish OB를 진입지점으로 설정해 볼 수 있습니다.
2. BOS
<상승추세 기준>
추세 내에서의 OB의 경우는 HH를 깨주는 BOS 가 발생하였을때 MSB 발생 이전의 캔들 중 가장 가까운 음봉캔들을 생각하시면 편합니다.
마찬가지로 이후에 거래량을 동반하는 장대 양봉이 나타나는 engulfing pattern의 경우 그 신뢰도가 더 높다고 생각해 볼 수 있겠습니다.
이러한 OB를 사용한 거래를 시도하는 경우에는 HL를 SL 로 설정하고 그 위의 Bullish OB를 진입지점으로 설정해 볼 수 있습니다.
추가적으로 이 다음글인 Breaker Block (BB)에서 다시 설명하겠지만, 일반적으로는 CHoCH에서 발생하는 OB를 기준으로 거래를 하는 경우가 많긴 하지만,
BOS에서 발생하는 OB가 flip (Bullish OB였던 것이 demand 가 아닌 supply 로 작용하는 경우 혹은 Bearish OB였던 것이 supply가 아닌 demand로 작용하는 경우) 되면
추후 더 강한 reaction을 유발할 수 있고 이를 BB라고 하기에 이러한 BOS에서의 OB도 잘 살펴볼 필요가 있습니다.
(이는 다음 글에서 더 자세히 설명하도록 하겠습니다.)
3. Consolidation
추가로 이전 LH LL 구간에서 상단 LH을 돌파하는 MSB가 일어나기 이전에 consolidation 과정을 거치는 경우, 마찬가지로 MSB 돌파 이전의 가장 가까운 캔들을 OB로 설정해 볼 수 있습니다.
● OB 캔들의 어떤 부분을 지지 혹은 저항으로 고려할 것인가
다음으로는 그 OB의 어떤 부분을 지지 저항으로 삼을 것인가 입니다.
OB를 이용하여 지지 저항을 설정하는 방법에 있어서 정해져 있는 법칙은 없습니다.
가장 중요한 것은 OB의 중단(mid-level of the candlestick)이며 몸통을 지지저항의 구역으로 삼을 때에는 일반적으로는 몸통을 기준으로 하되 몸통이 너무 작은 경우에는 꼬리(wick)까지로 설정하게 됩니다.
개인적으로는 꼬리의 길이가 몸통보다 길때(전체 캔들에서 몸통이 차지하는 비율이 50% 미만일때)에는 전체를 구역으로 삼고, 그렇지 않은 경우에는 몸통만을 기준으로 정하고 있습니다.
● OB의 신뢰도
이러한 OB를 시간프레임별로 찾는다면 굉장히 많은 캔들들이 확인될 것입니다. 제 경우에는 4시간 봉 이상에서만 OB를 찾아서 설정하고 있지만,
그 미만의 타임프레임에서도 적용은 될 수 있고 그러한 경우에는 더욱 많은 OB들이 관찰되겠죠.
내가 찾은 OB가 어느정도로 신뢰할만 한가에 대해서도 생각해 볼 수 있습니다.
1. CHoCH 이후 engulfing pattern으로 BOS를 보여준뒤 내려오는 경우 신뢰도 높음.
2. OB 를 형성하고 MSB가 일어난 이후 Imbalance 를 형성하며 강하게 위로 올린뒤 내려오는 경우, 아닌 경우에 비하여 신뢰도 높음.
(여기서의 IMB는 추후 다룰 예정입니다. 대략 상승하면서 갭이 생겼다 정도로 생각하시면 우선 편할 것 같습니다.)
3. OB 발생 이후 빠르게 pump 가 나오며 MSB가 일어난 뒤, 천천히 pull back 이 발생하며 내려오는 경우 신뢰도 높음.
* 예시(2&3 - 포스코인터네셔널 일봉)
4. Consolidation 과정에서 형성된 OB의 경우 그 신뢰도가 중간.(아닌 경우에 비하면 낮음)
5. 이전 key level 이 형성되어 있던 구역에서 만들어지는 OB의 경우 신뢰도 높음.(예를 들면 S/R flip 구역)
여기서 볼 수 있는 key level 에는 추후 글에서 소개할 개념들인 OTE, ROTE, QML 등에 의해 확인되는 key level 혹은 이전에 지지저항을 형성했던 OB 구역이 될 수도 있습니다.
* 예시 (XRPUSDT 주봉)
6. OB 발생 이후 MSB가 나타나고 그 이후 첫번째로 OB에 도달하는 경우 신뢰도 높게 반등이 나오지만 그 이후에는 그 신뢰도를 보장할 수 없음.
이외에도 추가로 HTF에서 형성된 OB일 수록 신뢰도가 높습니다.
저의 경우에는 보통 월봉 -> 주봉 -> 일봉 (+4시간봉) 순으로 OB들을 체크한 뒤 그 중에서 신뢰도가 떨어져 보이는 것은 지우는 식으로 OB를 표기하는 편입니다.
- 다음은 이를 기반으로 그려본 Bitcoin 주봉 및 일봉의 OB 예시 입니다.(임의로 중요하다고 판단하는 OB 위주로 표기하였습니다)
-> 2021년도 이후로의 주봉 OB들(Red- CHoCH, Blue - BOS 기반 OB)
-> 2018년도부터의 주봉 OB들 - 추후 하락이 깊어진다면 저점을 형성할 수 있는 부위들(일봉 OB는 제외하였음)
-> 일봉 + 주봉 최근의 비트코인 흐름
주봉상의 CHoCH 연관 OB는 red. BOS 연관 OB는 blue 로 표시하였고
일봉상의 OB는 하얀색으로 표기해 보았습니다.
현재 위치에서 유심히 보아야할 곳은 바로 위의 하얀 박스와 그 위의 23.2-23.8k 부근에 있는 일봉 저항 OB입니다.(23.8k는 빨간 주봉 OB의 중단이기도 합니다.)
이와 같은 방식으로 OB에 기반하여 지지 저항의 기준을 세운다면, 엘리엇파동, 와이코프 등의 다른 방법론을 녹여서 시나리오를 짜보거나, 진입가를 생각해 볼 수 있겠습니다.
(개인적으로는 다른 방법론으로 볼때에 반드시 이 PA 방식의 지지 저항 구조를 확인하고 같이 고려해야만 한다고 생각합니다.)
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
커뮤니티 아이디어
얼러트: 더 나은 트레이더가 될 수 있는 3가지 까닭여러분 안녕하십니까! 👋
얼러트는 트레이딩을 함에 있어 수많은 응용 범위를 가지고 있지만 잘 돌아가는 시스템을 만드는데 적지 않은 시간과 독창성이 필요로 하기 때문에 그리 잘 쓰이지 않고 있습니다. 얼러트에 투자할 만한 값어치 가 있는 지에 대하여 몇 가지 살펴보겠습니다.
1. 좋은 습관을 기르는 데 도움이 될 수 있습니다. 💪
여러분은 멋진 투자 이야기를 듣자 마자 바로 마켓으로 뛰어 나가 아무런 플랜 없이 그러한 애셋을 사버리고 맙니다.
이것이 효과가 있을 수는 있지만 장기적인 성공을 위한 훌륭한 전략은 아닙니다. 현실적으로 계획 없이 그 포지션에 앉아서 효율적으로 트레이드하기란 매우 어렵기 때문입니다. 일시적인 욕심이나 두려움으로 하여 포지션을 청산할 수 있으며, 그러한 움직임은 일관성과 장기적인 수익성을 방해할 수 있습니다.
얼러트는 감으로 포지션에 들어가고 나가는 것을 막아 줄 수 있습니다. 바라는 프라이스에 대한 얼러트를 세팅한 다음 조건이 들어 맞는 때에만 트레이드를 하십시오. 그런 다음 마켓이 알아서 하도록 하면 여러분에게 유리하게 확률이 작용하게 될 것입니다.
얼러트는 여러분의 트레이딩 활동을 끊임없이 좋은 아이디어를 찾아 헤매는 (항상 뒤처진 느낌을 받으며) 활동으로부터 어떠한 액션을 하기 앞서 미리 검증된 조건이 트리거될 때까지 기다리는 편안한 작업으로 바꾸어 줄 수 있습니다. 짧게 말해,얼러트는 여러분이 마켓의 업/다운에 훨씬 더 잘 견딜 수 있게 해 줄 수 있습니다.
2. 좀 더 자유로워지게 되고 불안감은 줄어 듭니다. 🧘
부정적인 감정은 긍정적인 감정보다 두 배 더 강하게 느껴진다는 잘 알려진 격언이 있습니다. 이 격언은 많은 경우에 인용되기는 하지만 특별히 트레이더에게는 더 마음에 와 닿는 말입니다.
다음과 같은 투자자를 떠올려 보십시오:
자신의 브로커로부터 분기별 보고서를 체크하는 치과의사
한 달에 한 번 자신의 포지션을 체크하는 포지션 트레이더
일주일에 한 번 포지션을 체크하는 스윙 트레이더
하루에 한 번 이상은 아니더라도 자신의 포지션을 확인하는 데이 트레이더
자연적인 마켓 변동성을 감안할 때, 어느 마켓 참여자가 가장 화가 났거나 화를 낼 것 같습니까? 치과 의사입니다. 왜 그런가요? 그는 마켓에서 더 적은 데이터 포인트를 받고 있기 때문입니다. 월드 클래스 데이 트레이더들조차 자신이 통제할 수 없는 변동성으로 인해 매일 자신의 포지션에서 수십, 수백 가지 부정적인 상황에 노출됩니다. 이러한 수준의 부정적인 자극은 정신 건강과 거래 효율성을 감소시킬 수 있습니다.
얼러트를 통해 약간의 엣지를 가진 잘 준비된 트레이더는 마켓에서 한 걸음 물러나 편한 마음으로 트레이드를 하게 됩니다.
3. 얼러트는 깨진 틈으로 떨어지지 않도록 해 줍니다 ✅
앞의 두 가지 포인트는 프라이스 얼러트와 관련된 이점에 대한 것인 반면에, 유저 편리성 측면에서도 꽤 많은 이점을 제공합니다. 트레이드하고자 하는 셋업을 하고 난 뒤에는 트렌드라인, 테크니컬 인디케이터, 커스텀 스크립트 등 수많은 것들에 대한 얼러트를 셋할 수 있어 여러분의 페이버릿 셋업을 놓치는 일이 없도록 해 줍니다.
이는 롱텀 인베스터가 Dow 30 주식에 대한 RSI 경고를 설정하는 것처럼 간단할 수 있으며, 강력한 이름의 딥에 매수하는 것에서부터 인트라데이 퓨쳐스 스프레드 스캘퍼가 자신의 상위 40개 계약 내 가격 비효율에 대한 얼러트를 설정하는 것처럼 복잡할 수도 있습니다.
커스텀 얼러트를 통해 잘 체계화된 트레이더는 모든 기회를 보는 대로 잡을 수 있습니다.
이제 여러분은 얼러트를 활용해야 하는 3가지 까닭 및 얼러트가 제공하는 모든 놀라운 이점을 알게 되었습니다.
읽어주셔서 고맙습니다!
러브,
팀 트레이딩뷰 ❤️❤️
성공적인 거래 계획 방법을 세우는 방법 안녕하세요! 👋
오늘은 몇 단계 만으로 성공적인 거래 계획을 세울 수 있는 방법에 대해 설명해 드릴게요. 😉
많은 수익성 있는 거래자들이 거래를 식별할 때 종종 다른 "변수"를 사용하지만, 좋은 거래 계획의 기본적인 의사 결정 프로세스는 거의 동일하게 유지될 수 있습니다. 따라서 우리는 당신의 거래 계획에서 누락되어서는 안 되는 몇 가지 주요한 측면을 함께 검토해 보겠습니다. ! 👇
1. 자산 선택의 기준을 정의하기 🏦🏦
좋은 거래 계획에는, 거래할 자산을 선택하는 방법이 정의되어 있어야 합니다. 선물 및 외환 트레이더의 경우 거래 가능한 자산이 다양하지 않기 때문에 비교적 간단한 과정일 수 있으나, 주식 및 암호 화폐 트레이더에게는 자산 공급이 방대합니다. 어떤 기호가 가장 높은 확률과 최고의 위험/보상 비율을 나타내는지 알 수 있을까요? 거래하고 싶은 기회를 찾기 위해 정의된 기준을 갖는 것은 전략의 기대 가치를 극대화하는 데 절대적으로 중요합니다.
예를 들어, 주식에서 데이 트레이더는 거래량/주식의 양이 갭이 4% 이상인 주식을 찾을 수 있습니다. 또는 암호 화폐 시장의 스윙 트레이더는 과매도 또는 과매수 조건과 함께 유동성이 높은 암호 화폐를 찾아 의미 있는 반전 기회를 제공할 수 있습니다.
2. 변동성과 유동성 확인하기
그러나 자산이 무엇이든 트레이더는 두 가지 기본적인 사항을 확인해야 합니다.
변동성 ✅
유동성 ✅
자산에 충분한 유동성이 없으면 시간이 지남에 따라 더 큰 포지션에 진입하고 마무리 짓기 어려울 것입니다.
자산의 변동성이 충분하지 않으면 작은 거래 범위에서 절대 수익을 창출하기 어렵습니다. 일부 옵션 전략은 낮은 변동성에서 이익을 얻으려고 하기 때문에 항상 그런 것은 아니지만, 특히, 현물 거래를 하는 사람들에게는 절대적으로 중요합니다.
3. 실행 논리 정의🧠🧠
거래하려는 자산을 선택하였다면, 다음 단계는 실제로 거래 기회로 적합한 것이 무엇인지 정의하는 것입니다. 거의 모든 자산이 매일 움직입니다. 최고의 위험/보상 비율을 제공하는 "설정"은 무엇입니까?
최고의 거래 계획에는 의사 결정의 논리가 이미 있으므로 트레이더는 의사 결정 프로세스에 대해 너무 많이 생각할 필요가 없습니다.
대부분의 어려운 결정은 현재 상황 이전에 이미 결정이 난 상태입니다.
이러한 의사 결정의 복잡함은 무한할 수 있지만 자체 실행 논리를 만들고 편안하게 사용하는 한, 이를 고수하고 시간이 지남에 따라 개선할 수 있습니다.
4. 의사 결정 논리 정립하기
결정 논리를 만들 때 고려해야 할 두 가지 중요한 요소가 있습니다.
방향 ✅
실행 ✅
일부 트레이더는 어느 방향으로든 거래하는 양방향의 트레이딩을 선호하지만, 많은 트레이더들은 한 방향으로만 거래하는 것을 편하게 생각합니다. 이것이 대부분의 트레이더가 의사 결정 논리의 기준을 찾는 이유입니다.
예: "자산이 20일 이동 평균 위에 있을 때만 매수 거래를 찾습니다."
또는
"ISM PMI가 50 이상이면 주식만 살 생각입니다."
따라서 어떤 방식으로 거래하는지 알게 되면(둘 다일 수 있습니다!) 거래를 시작하고 종료하게 만드는 요인 을 정확하게 파악해야 합니다.
예: "거래 자산에 대해 롱 포지션을 취하고 싶다면 30일 최고가에서만 매수하고 30일 최저가에 손절할 것입니다."
방향과 실행을 모두 알면 거래 기회로 간주되는 것이 무엇인지, 머리 속에만 존재하는 단순한 패턴이 무엇인지 정확히 파악하는 데 도움이 됩니다. 또한 위험을 통제하고 나쁜 상황이 발생할 경우 이를 피하는 것이 핵심입니다.
5. 자금 관리 💵💵
한 번의 대형 거래에서 모든 것을 잃는다면 거래할 자산을 찾고 양질의 계획으로 거래하는 것은 거의 중요하지 않습니다. 따라서 최상의 거래 계획은 최악의 시나리오를 계획하여 위험과 손실을 고려해야 합니다.
위험을 통제하기 위한 일반적인 전략은 주제별, 부문별 제한 등을 사용하여 운영 규모를 조정하는 데 중점을 둡니다(예를 들어 주어진 시간에 자본의 1-5% 이상을 위험에 빠뜨리지 않도록). 리스크 관리는 포지션을 정리할 때가 아니라 진입할 때 내리는 결정입니다.
거래를 할 때 얼마나 많은 위험을 감수하고 있는지, 이것이 전체 포지션 관리 전략에 어떻게 부합하는지 정확히 알아야 합니다.
시장이 당신에게 던질 만약의 상황에 대비하여 최적의 거래 계획을 세우는 방법에 대해 알아보았습니다.
오늘도 읽어주셔서 감사합니다. 😉
팀 트레이딩뷰 ❤️
[ Wyckoff #2 ] Wyckoff’s Accumulation안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.
Wyckoff의 투자기술에 대한 내용을 연재해보도록 하겠습니다.
Richard D. Wyckoff (1873-1934)는 기술적 분석의 선구자 중 한 명으로, 현재는 Dow, Gann, Elliott, Merrill과 더불어 기술적 분석의 5대 거장으로 불립니다.
거의 100년이 지난 지금, Wyckoff의 이론은 여전히 모든 마켓에 걸쳐 충분히 유효하다 볼 수 있습니다.
특히 큰 추세의 변화를 파악하거나 사이클을 읽는데 큰 도움이 되기 때문에 투자자라면 꼭 갖춰야 할 무기라고 할 수 있겠습니다.
중요한 개념이기에 언제나 그랬듯이 차근차근 자세히 알아볼 예정입니다.
그럼 이번 연재도 많은 관심 부탁드립니다 :)
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1편에서 알아보았던 Wyckoff’s Price Cycle 다들 기억하시나요?
모식도를 한 번 더 확인해보겠습니다.
오늘 다룰 내용은 Large Player들의 매집이 일어나는 지역인 Accumulation Area 에서 일어나는 일련의 과정들입니다.
다소 용어나 내용들이 복잡할 수 있으나, 시간 순서대로 일어나는 일련의 과정이라고 생각하고 이야기를 읽듯 읽어주시면 이해가 빠를 것으로 생각됩니다.
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< 목차 >
I. Wyckoff's Accumulation 모식도
II. Wyckoff's Accumulation - Phase A
III. Wyckoff's Accumulation - Phase B
IV. Wyckoff's Accumulation - Phase C
V. Wyckoff's Accumulation - Phase D
VI. Wyckoff's Accumulation - Phase E
VII. Wyckoff's Accumulation 사례 정리
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I. Wyckoff's Accumulation 모식도
다소 복잡해 보일 수도 있는 이 그림은 Wyckoff 가 설명한 Accumulation area의 구성요소 를 담은 모식도입니다.
주가가 하락하는 과정에서 상승하는 과정 으로, 그 과정에서 상승의 동력을 얻게 되는 이유와 매집의 과정 을 생각하면서 뒤의 내용을 읽어주세요!
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II. Wyckoff's Accumulation - Phase A
1. 용어 정리
1) PS (Preliminary Support)
; Substantial buying begins to provide pronounced support after a prolonged down-move.
지속된 하락 움직임 이후에 나오는 지지 (Support)
주로 Market maker 등에 의해 상당한 양의 Buying order 가 나오게 됩니다.
대형 구매자들은 시장이 저점에 가깝다고 인식 합니다.
개인 투자자들은 지속된 하락에 공포심이 가득한 상태 로 매도 포지션을 취합니다.
Volume이 증가하고, 가격 변화 폭이 넓어집니다.
2) SC (Selling Climax)
; SC is the point at which widening spread and selling pressure usually climaxes.
대중들은 Heavy, Panicky Selling 을 하게 됩니다.
Market maker들은 대중들의 Panic sell을 모두 흡수 합니다.
큰 거래량을 동반합니다.
SC의 최저점은 Accumuation 과정의 지지(Support)선으로 작용 합니다.
3) AR (Automatic Rally)
; AR occurs because intense selling pressure has greatly diminished.
Selling Climax 과정에서 매도를 되받아치는 매수로 인해 반등 이 등장합니다.
Market maker 들의 Short covering 또한 함께 일어납니다.
AR 과정에서의 고점은 Accumulation 과정의 저항(Resistance)선으로 작용 합니다.
4) ST (Secondary Test)
; In secondary test, Price revisits the area of the SC to test the supply/demand balance at these levels.
ST 과정에서 가격은 SC 영역까지 하락하게 됩니다.
이는 SC 영역에서 수요/공급의 균형을 테스트하는 과정 입니다.
지지가 확인되면 거래량과 가격 변화 폭은 줄어들게 됩니다.
통상적으로 ST는 SC 이후 여러 차례 일어납니다.
이 때, 신저점을 갱신할 수도 있으며, 신저점 갱신 시 이 구역이 새로운 Support로 작용합니다.
2. Phase A
Phase A는 이전의 하락 추세의 마무리 를 의미합니다.
Phase A는 하락 추세의 마무리 단계이기 때문에 매도세, 즉 공급(Supply)이 우세 합니다.
PS와 SC 단계를 거치며, 공급의 감소가 조금씩 확인됩니다.
강한 매도 압력이 조금씩 해소되면 일반적으로 Market maker들의 수요(Demand)에 의한 AR 과정이 뒤따릅니다.
Secondary Test(ST)가 성공적으로 확인될 경우 SC, 혹은 SC 위에서 형성되는 가격, 줄어든 매도세와 거래량을 확인할 수 있습니다.
SC와 ST의 저점, AR의 고점이 Trading Range(TR)의 경계를 형성 합니다.
PS, SC, AR, ST의 출현은 큰 세력이 Accumulation을 시작했다는 것을 명확히 알려줍니다.
Re-accumulation 과정에서는 Phase A의 형성이 명확하지 않을 수 있습니다.
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III. Wyckoff's Accumulation - Phase B
1. Phase B
Wyckoff 분석에서 “Building a cause”, 즉 새로운 상승 추세를 위한 근거를 마련하는 시기 라고 볼 수 있습니다.
Accumulating(매집)이 가장 활발하게 일어나는 시기 입니다.
여러 차례의 ST (Seconday Test) 가 나타날 수 있으며, Phase B의 시기는 Accumulation 과정 중 가장 긴 부분 을 차지합니다.
Trading Range의 상방으로 Upthrust 형태의 움직임도 나타날 수 있습니다.
매집의 목표는 남은 Supply들을 최대한 많이 흡수 하는 것이며, 이 과정에서 특징적인 가격의 상하 움직임이 나타납니다.
Phase B의 초기에는 강한 거래량과 높은 폭의 가격 움직임이 관찰되지만, 매집이 진행됨에 따라 거래량과 가격폭은 모두 감소 하게 됩니다.
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IV. Wyckoff's Accumulation - Phase C
1. 용어 정리
1) Spring (or shakeout)
; Spring or shakeouts usually occur late within a Trading Range(TR) and allow the stock's dominant players to make a definitive test.
주로 Accumulation 과정의 후반부 에 출현합니다.
바닥에 가까운 가격으로 대중들의 물량을 마지막으로 더 흡수하는 과정 입니다.
상승이 시작한 후에도 급격한 하방 움직임으로 대중들의 Long position의 청산 혹은 SL을 유도하기도 합니다.
2) Test
; Large operators always test the market for supply throughout a TR and at key points during a price advance.
ST, Spring, Shakeout 등을 모두 포함하는 개념입니다.
Test를 하는 중에 상당한 양의 매도 물량 (Supply) 이 나오게 될 경우, 아직 Markup 단계로 진입할 준비가 되지 않았다고 판단합니다.
성공적인 Test는 적은 거래량으로 Higher low를 만들게 됩니다.
2. Phase C
Phase C 는 상승 전에 나타나는 결정적인 시험의 단계 입니다.
Spring은 심리적 지지 구간 (Support Level) 하방으로 False Breakout 이 일어나는 것을 의미 하며, Spring 후에는 보통 가격이 다시 재상승합니다.
낮은 거래량을 동반한 Spring은 보통 상승을 예고하며, 좋은 진입 구간 으로 볼 수 있습니다.
Spring이나 Shakeout 없이도 지지구간 위에서 Test가 일어나기도 하며, 이 경우에 Phase C는 Phase B와 크게 구분되지 않을 수도 있습니다.
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V. Wyckoff's Accumulation - Phase D
1. 용어 정리
1) SOS (Sign of Strength)
; SOS is a price advance on increasing spread and relatively higher volume. SOS after a spring is validating the analyst’s interpretation of that prior action.
Higher high를 만드는 과정 입니다.
상대적으로 강한 거래량이 뒷받침된 가격 상승 이 나타납니다.
Spring 등의 Test 과정 이후에 나타나는 경우가 많습니다.
Test 이후 SOS는 Markup phase로 넘어가려는 Market maker들의 의도를 확인할 수 있습니다.
2) LPS (Last Point of Support)
; Last point of support is the low point of a reaction or pullback after a SOS.
SOS 전후로 나타나는 Pullback 과정 입니다.
LPS는 Test 과정과 마찬가지로 여러 차례에 걸쳐 나타날 수 있습니다.
통상적으로는 가격폭과 거래량이 줄어드는 양상을 보입니다.
3) BU (Back Up)
; Back up is short-term profit-taking and a test for additional supply around the area of resistance.
이전의 저항선에서 지지를 받게되는, S/R Flip 현상 을 나타냅니다.
Markup 과정에서의 큰 가격적 상승을 위한 과정 입니다.
다양한 형태로 나타날 수 있습니다.
2. Phase D
Phase D는 Demand(매수세)가 Supply(매도세)를 압도하기 시작하는 구간 입니다.
강한 거래량을 동반한 SOS, 낮은 거래량의 LPS Pattern이 나타납니다.
Phase D 동안 가격은 적어도 Trading Range의 상방 이상으로 상승 하게 됩니다.
Phase D 의 LPS 또한 Long position 진입하기에 좋은 시기 입니다.
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VI. Wyckoff's Accumulation - Phase E
1. Phase E
Phase E에서 가격은 Trading Range를 벗어나 상승 하게 됩니다.
Markup이 확연하게 나타나는 시기 입니다.
Phase E에서는 Profit-taking을 위한 매도세와 Re-accumulation을 위한 매수세가 경쟁 하게 됩니다.
“Stepping stone”이라고 불리는 계단식 상승 을 하기도 합니다.
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VII. Wyckoff's Accumulation 사례 정리
APPLE, 1d와 Wyckoff’s Accumulation 모식도의 비교입니다.
< 사례 설명 >
1. Phase A
이전의 하락 추세가 마무리되는 과정이며, 매도세, 즉 공급(Supply)이 우세한 구간입니다.
PS(Preliminary Support)와 SC(Selling Climax) 단계를 거치며, 줄어드는 Volume이 확인 됩니다.
Market maker들의 매수 수요(Demand)에 의한 AR(Automatic Rally) 과정이 뒤따릅니다.
ST (Secondary Test) 가 확인되며, SC 위에서 형성된 가격, 줄어든 Volume이 확인됩니다.
SC ~ AR = Trading Range(TR).
2. Phase B
Accumulating(매집)이 가장 활발하게 일어나는 시기 입니다
Trading Range의 상방으로 Upthrust 형태의 움직임이 확인됩니다.
Phase B가 진행됨에 따라 거래량과 가격폭은 모두 감소하게 됩니다.
앞서 말씀드린 바와 같이, ST 과정에서 SC보다 하락하는 신저점이 나타날 수도 있습니다.
3. Phase C
Phase C 는 상승 전에 나타나는 결정적인 시험의 단계입니다.
SC로 대표되는 심리적 지지 구간 하방으로 False breakout이 관찰됩니다. (Spring)
이후 Test 과정이 한 차례 더 나타났고, 이 때 Support가 확인 됩니다.
4. Phase D
Demand(매수세) > Supply(매도세)
LPS 이후 SOS가 관찰됩니다.
SOS 구간에서 가격이 TR 상방을 돌파 하였습니다.
5. Phase E
Markup 이 확연하게 나타납니다.
Profit-taking (매도세) Vs. Re-accumulation (매수세) 경쟁
사례를 확인한 후 위 글을 한 번 더 복습해본다면 좋은 공부가 될 것으로 보입니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
[비트코인] 혼조세(混潮勢) (2022.12.11.일)⭐ 서 론 ⭐
안녕하십니까?!!😊 차티스트랩 팀입니다.🚀
차주 FOMC를 앞두고 비트코인은 혼조세(混潮勢)를 보이고 있습니다.
오늘은 12월 주요일정을 포함하여 큰 변동 없이 가격을 유지하고 있는 비트코인에 대해 살펴보겠습니다.
⭐ 본 론 ⭐
• 일정안내(12월)
주요일정 입니다.
- 12.13.(화) : FTX 청문회 및 미국 CPI(11월)
- 12.15.(목) : FOMC 기준금리 결정
이번 달 투자자들의 관심은 FTX 청문회 및 FOMC 입니다.
FTX 창업자 샘 뱅크먼 프리드가 청문회에서 증언하게 된다면 FTX 파산보호 신청 후 처음으로 대중 앞에 모습을 드러내는 것입니다.
다만 그가 영상을 통해 증언할지, 직접 출석할지에 대해서는 밝혀지지 않았지만
FTX 붕괴와 관련하여 어떠한 답변을 하는지 관심을 가지고 지켜봐야겠습니다.
다음으로 올해 마지막 기준금리 결정인 FOMC 입니다.
FOMC에서 연준이 '최종금리를 어느 수준까지 올릴지 또한 얼마나 유지할지'가 관찰 포인트입니다.
한편, 미국 기준금리는 올해 1월 0.25% 이었지만 12월 현재는 4% 입니다.
즉, 약 11개월 동안 금리는 16배 상승했고 이는 국내•외 경제에 큰 충격을 주고 있습니다.
시장에서는 이번 FOMC에서 빅스텝(0.5% 인상)을 단행할 가능성이 높을 것으로 예상했습니다.
사실 빅스텝 전망은 시장 내 이견이 별로 없는 상황이며, 오히려 물가 상승률이 어떻게 나오는지에 주목해야합니다.
물가 상승률이 시장 예상치(7.3%) 하회 시 긴축태도 완화 기대에는 탄력이 붙겠지만 반대로 이를 상회하면 긴축태도는 내년에도 장기화될 가능성이 높습니다.
• 차트분석(일봉)
다음으로 일봉입니다.
비트코인은 반등 추세의 기준인 주황색 추세선 위에서 가격을 형성하고 있습니다.
지난 12월 1일부터 현재까지 적은 변동성을 보이며 횡보하고 있고 현재 하락채널 중단(빨간색 점선) 위로 올라왔습니다.
주요 지지구간은 16.9K 이며, 다음 저항구간은 17.6K ~ 17.7K 입니다.
17.7K 부터는 일목구름 음운대로 들어가는 구간이며, 한번에 18.5K까지 장대양봉을 뽑아내지 못하면 올라가더라도 복잡한 움직임을 보여줄 수 있습니다.
따라서 이때 선물거래는 15분봉 짧은 프레임으로 과매도에 매수, 과매수에 매도 전략이 유리할 수 있습니다.
다음으로 4시간 봉입니다.
• 차트분석(4시간봉)
이전고점(21,470달러)과 이전저점(15,460.5달러)을 기준으로 피보나치를 측정 했을 때 0.382 되돌림 구간은 17,756달러입니다.
즉, 아직까지 비트코인은 최소 반등구간인 0.382(17,756달러)까지 반등하지 못한 상황입니다.
피보나치, 매물대, 일목구름 등을 고려할 때 17.7K 부근은 강한 저항구간이 될 것이라 생각하며 해당 구간을 유의미하게 돌파하는지 살펴봐야 합니다.
한편, 상승중인 추세에서는 고점을 낮추는지에 주목하며, 하락중인 추세에서는 고점을 높이는지에 주목할 필요가 있습니다.
따라서 단기적으로 보았을 때 '17,425.5달러 이상 올라가는지?', '단•중기적으로 보았을 때 21,470달러 이상 올라가는지?' 관찰이 필요합니다.
크립토시장을 바라보는 개인적인 관점은 다음과 같습니다.
첫째, 현재 경기침체가 진행되고 있고 내년 상반기까지는 어려울 수 있을 것
둘째, 15.4K가 저점이 아닐 수 있으며 10.5K ~ 12.5K까지 폭락할 가능성도 열어둘 것
셋째, ‘침체국면’ → ‘매집국면’ → ‘상승국면’로 순환한다고 가정하면 포트폴리오를 조정(구상) 할 것
※ (예시) 현재구간 20% 매수 / 내년 1~2분기 30% 매수 / 내년 3~4분기 50% 매수
⭐ 결 론 ⭐
① 12월 주요일정은 다음과 같습니다.
- 12.13.(화) : FTX 청문회 및 미국 CPI(11월)
- 12.15.(목) : FOMC 기준금리 결정
② FOMC 빅스텝 전망은 이견이 별로 없는 상황이며 물가 상승률이 어떻게 나오는지에 주목해야합니다.
③ 물가 상승률 예상치 상회 시 연준의 긴축태도는 내년에도 장기화될 가능성이 높습니다.
④ 17.7K는 일목구름 음운대로 들어가는 구간이며, 18.5K까지 장대양봉 미출현 시 복잡한 움직임을 보여줄 수 있습니다.
⑤ 17.7K 부근은 강한 저항구간이기에 해당 구간을 유의미하게 돌파하는지 살펴봐야 합니다.
⑥ 크립토시장을 바라보는 개인적인 관점은 다음과 같습니다.
- 현재 경기침체가 진행되고 있고 내년 상반기까지는 어려울 수 있을 것
- 15.4K가 저점이 아닐 수 있으며 10.5K ~ 12.5K까지 폭락할 가능성도 열어둘 것
- ‘침체국면’ → ‘매집국면’ → ‘상승국면’로 순환한다고 가정하면 포트폴리오를 조정(구상) 할 것
※ (예시) 현재구간 20% 매수 / 내년 1~2분기 30% 매수 / 내년 3~4분기 50% 매수
※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.
<엘리어트 파동 이론> - 충격파동의 절대법칙 3가지정답은 뭘까요? ⓒ 입니다.
정답을 맞추셨다면 오늘 아이디어는 그냥 안보셔도 됩니다.
충격파동에는 절대적인 세가지 법칙이 있습니다.
이 법칙이 깨지는 순간, 해당 파동은 충격파동으로 볼 수 없게 되죠.
충격파동으로 볼 수 없을 뿐만 아니라
이 조건을 이용해야 정확한 카운팅이 되고, 적절한 대응을 할 수가 있어요.
무조건 외우고 기억해야될 법칙입니다 (다행히 어렵지 않아요)
①. 2파는 1파 시작점 아래로 내려갈 수 없다
②. 3파는 가장 짧을 수 없다
③. 4파는 1파의 고점 아래로 내려갈 수 없다
본격적으로 설명하기 전에, 예전 아이디어에서
<엘리어트 파동하면 무조건 나오는 도식>을 참고하시면 좋을듯 합니다.
첫 번째 법칙부터 보겠습니다.
이런 형태인겁니다.
2파는 1파의 99.99999%를 되돌릴 수 있어도 절대 시작점을 깨선 안됩니다.
너무 당연한거겠죠?
두 번째 법칙입니다.
오해를 많이 받고 있는 법칙이죠.
1, 3, 5파의 가격차이(길이)를 막대기로 표시해서 그대로 오른쪽에 비교했습니다.
절대 조작 없습니다.
보시면 3파가 가장 짧죠?
이러면 임펄스는 꽝입니다. 3파는 가장 짧은 파동이 될 수 없습니다.
가끔 <3파는 가장 길어야 한다>라고 오해하시는 분들이 있는데
가장 길 필요는 없습니다.
아마 3파 확장이 가장 일반적인 경우다보니 와전된 것 같아요.
1파나 5파 확장하는 경우도 있으니, 3파는 가장 짧지만 않으면 됩니다.
마지막 세 번째 법칙입니다.
4파는 어떻게 진행하던 상관은 없는데 1파의 영역 안으로 들어가면 안됩니다.
보통 1파 고점을 침범할 수 없다라고 합니다.
법칙이니 뭐니 말은 어렵게 했지만,
막상 그림으로 보면 그냥 <당연한> 겁니다.
일반적인 충격파동 모양을 생각해보시면
너무나 당연히 2파는 1파 저점 밑으로 갈 수 없고
4파는 1파 고점 아래로 내려가지 못합니다.
만약 세 법칙 중 단 하나라도 깨지면,
그 파동은 충격파동이 아닌겁니다(그냥 ABC로 보는게 속 편합니다)
다음 중 파동 법칙을 똑바로 이해하고 있는 사람은 누구일까요?
-A : 4파는 1파 고점을 침범할 수 없지만 2파 저점보다 낮을 수 있다
-B : 1파와 3파의 길이가 같은데 1파보다 5파가 긴 경우도 있다
-C : 1파는 100달러에서 시작해서 160달러에서 끝났고,
2파는 160달러에서 시작해서 90달러까지 갔다.
※혹시나 해서 덧붙이자면, 4파가 1파 고점을 깨도 되는 경우가 있긴 합니다.
우린 그런 경우를 다야고날이라고 불러요.
두 가지 암호 화폐 스크리너를 이용하여, 보다 빠르고 현명하게 시장 바라보기 !😉 안녕하세요 여러분 ! 저희 트레이딩뷰에는 암호 화폐 시장을 항목별로 정렬하여 볼 수 있는 스크리너가 2가지 제공되고 있습니다.
그 중 첫 번째는 최근에 생긴 암호 화폐 스크리너이고 기본적으로 '시가총액' 의 순위가 차례로 나열되어 있어, 해당 코인의 사이즈를 비교하기에 아주 쉽고 용이합니다.
마우스를 스크롤 해보시면, 왼쪽에 화면이라고 적혀있는 부분에 코인을 Defi나 HODLer 등으로 카테고리를 나눈 항목들도 살필 수 있습니다.
또한, 우측으로 이동하시면 어떠한 코인인지에 대한 짧은 설명도 적혀 있어 코인에 대한 기본 지식을 얻기에 매우 유용합니다.
그리고 모든 코인 옆의 버튼을 누르신다면, 출력되는 항목을 조절할 수도 있습니다.
이 곳에는 코인의 기본적인 분석에 유용한 항목들도 선택할 수 있게끔 많이 준비되어 있습니다.
두 번째는 암호 화폐 페어 스크리너 입니다. 기존의 스크리너이고 위의 스크리너와 다른 점은 한 코인이라도 USD항목을 거래소별로 출력시킬 수 있다는 것입니다. 그리고 컬럼셋을 만들어 옆에 부분을 누르시면 개별 저장이 가능합니다.
또한 페어 스크리너는 항목을 꾹 누르신 채로 이동하시면 항목의 순서도 변경할 수 있고,
데이터가 필요하시다면 출력할 수 있습니다.
또한 스크리너에 대해 더 자세히 알고싶으시다면, 우측 하단의 헬프 센터에서 스크리너로 이동하시면 기본적인 내용에 대해 설명하고 있습니다. 😉
🎉 최근에 저희 이모티콘 부분도 업데이트 되었고, 아이디어 퍼블리쉬 누르는 버튼도 예쁘게 변화를 주었습니다 . 👏👏👏
여러분께 소소한 기쁨이 되면 좋겠습니다. ^^
읽어주셔서 감사드립니다.
팀 트레이딩뷰 ❤️
변화된 흐름을 따라 움직일지... 17.1K 이상 상승하라... (7일차)안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
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오늘도 좋은 하루되세요.
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(USDT 1D 차트)
(USDC 1D 차트)
USDT, USDC의 갭 상승이 계속 발생할 수 있는지 확인해야 합니다.
(BTC.D 1D 차트)
40.44 이상에서 유지될 수 있는지 확인이 필요합니다.
(USDT.D 1D 차트)
8.11-8.22 에서 저항을 받고 7.86 이하로 하락할 수 있는지가 관건입니다.
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(BTCUSDTPERP 1D 차트)
StochRSI 지표가 과매수 구간에서 하락하기 시작하였으므로, 추세기반 피보나치 확장 지점인 1.27(16984.9)-17170.0 부근에서 지지 받을 수 있는지가 관건입니다.
그렇지 못하다면, 16422.6 이상에서 가격을 유지할 수 있는지 확인이 필요합니다.
MS-Signal 지표 부근에 위치해 있으므로 사실상 포지션 진입을 하기에 애매한 위치에 있다고 생각합니다.
따라서, 포지션 진입에 신중할 필요가 있습니다.
11월 27일을 기준으로 BTC의 흐름이 바뀐 것이라고 보여집니다.
따라서, 현재 위치의 의미가 달라졌기 때문에 11월 27일 이전의 흐름과 같은 하락 추세를 보이기 위해서는 16422.6 이하로 하락하여 저항을 받아야 합니다.
다음 변동성 기간은 12월 10일경입니다.
(1h 차트)
차트에 표시된 원 구간은 중요한 지지와 저항 구간입니다.
1D 차트의 M-Signal선 이상, 17170.0 이상에서 가격을 유지한다면, 주 포지션은 'LONG' 입니다.
따라서, 'SHORT' 포지션으로 진입시 빠른 대응이 필요합니다.
MS-Signal 지표, 16984.9 이상에서 가격을 유지한다면, 17170.0 이상 상승하기 위한 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.
다만, 17170.0 이상에서 지지 받을 수 있는지가 중요하므로, 지지 받는지 확인하는 필요합니다.
또한, 하락하게 되면, 16422.6 이상에서 가격을 유지할 수 있는지도 중요하므로 확인이 필요합니다.
그러므로, 최소 범위 17170.0-16580.6, 최대 범위 16422.6-17670.0 에서 벗어나는지 확인해야 합니다.
단기적, 스캘핑적 대응에 미숙하다면, 포지션 진입에 신중할 필요가 있는 구간에 있다고 생각하기 때문에 주의해야 합니다.
17170.0 이상 상승하여 가격을 유지한다면,
1차 : 17670.0
2차 : 18374.1-18741.7
부근으로 상승하는 모습을 보일 것으로 예상됩니다.
이때, 상승세를 이어가기 위해서 필요한 건 신규 자금이 코인 시장으로 들어오는 모습을 보여야 한다는 것 입니다.
16422.6 이하로 하락하여 저항을 받게 되면,
1차 : 15908.2
2차 : 15328.7
3차 : 14824.3
부근에서 지지 받는지 확인이 필요합니다.
그러므로, 어째되었든 17170.0 이상 상승하는 움직임으로 이어져야 이번 상승세을 이어갈 수 있게 될 것 입니다.
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- 큰 그림
상승의 힘을 얻기 위해서는 13K-15K 구간에서 지지 받아야 한다고 생각합니다.
따라서, 현재 위치에서 상승하든 하락하든 모두 단기적인 대응이 필요합니다.
본격적인 상승세는 29K 이상 상승하여야 시작될 것으로 예상됩니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 본 차트를 공유 받으면, 지표들을 정상적으로 사용 가능합니다.
** MRHAB-T지표에는 지지와 저항 지점을 표시해 주는 지표들이 포함되어 있습니다.
** SR_R_C지표는 StochRSI(line), RSI(columns), CCI(bgcolor)으로 표시하였습니다.
** CCI지표는 과매수 구간(CCI > +100), 과매도 구간(CCI < -100)로 표시하였습니다.
(단기 Stop Loss는 분할 거래로 손익을 보존하거나 추가적으로 진입할 수 있는 지점이라고 할 수 있습니다. 단기적인 투자 관점입니다.)
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[기술적 분석] 다이버전스 (Divergence) - 추세의 반전을 예측 해보자안녕하세요 Yonsei_dent 입니다
오늘은 추세의 반전과 지속을 예상해볼 수 있는 Divergence 에 대해 공부해보려 합니다
_________________________
목차
I. 서론
II. 본론
II-1. Divergence의 개념
II-2. Divergence의 형성
II-3. Divergence의 신뢰도 높이기
II-4. Divergence의 종류
II-5. Divergence의 활용 예시
III. 결론
_________________________
I. 서론
Divergence는 oscillating indicator (MACD, RSI, Stochastic, CCI)와 함께 사용하는 가격지표의 하나 입니다
(Volume indicator도 활용할 수 있으나 신뢰도가 비교적 낮으며, 활용 방식은 동일합니다)
Divergence는 주요 가격지표를 활용하여 Entry를 설정할 때
이를 confirmation 하는 용도로 활용할 때 신뢰도가 높습니다
중요한 것은 Divergence는 자체적으로 position의 entry를 결정하기에는 부족함이 있고
다른 근거의 confirmation 용도로 활용하는 것이 유리하다는 것 입니다
_________________________
II-1. Divergence의 개념
Divergence는 가격의 highs & lows와 보조지표의 highs & lows의 mismatch (다른 부호의 기울기)를 의미 하며,
이를 확인함으로 가격에 현재 형성된 trend가 계속 지속될 것인지
약화될 것인지 아니면 반전될 것 인지를 판단하는데 활용할 수 있습니다
_________________________
II-2. Divergence의 형성
Divergence가 형성되려면 다음과 중 한 가지 패턴 형성이 필요합니다
Higher high / Lower low / Double top / Double bottom
1. Divergence를 확인하기 위해 특정 구간 가격의 명확한 Previous high <-> Higher high
또는 Previous low <-> Lower low를 연결 합니다
2. 위에서 언급한 지표에서 본인이 자주 활용하는 지표를 불러와
동일 TF의 Previous high - Higher high / Previous low - Lower low를 연결 합니다
3. 가격에서 연결한 선과 지표에서 연결한 선의 기울기가 다른 경우,
divergence가 발생 했다고 판단합니다 (기울기는 양수, 음수, 0 세종류로 판단)
4. 이렇게 Divergence가 관찰된 경우 다른 지표와 함께 판단하여
기존 가격 trend의 반전을 예상 할 수 있습니다
5. Divergence를 발견하였으나, 이미 가격 추세가 반전되어 있다면
해당 divergence는 소모된 것으로 판단합니다
_________________________
II-3. Divergence의 신뢰도 높이기
- Oscillating indcator (MACD, RSI, Stochastic, CCI)를 토대로 판단하기
- LTF에서 신뢰도가 높음 (최소 1h 이상을 권장)
- S/R, Fibonacci retracement/extension 등 다른 price action과 함께 고려
_________________________
II-4. Divergence의 종류
보통 언급되는 Divergence는 정확히는 Regular divergence 이며 trend의 반전을 암시 합니다
하지만 Convergence 라고 언급되기도 하는
정확히는 Reverse divergence (Hidden divergence)도 존재 하며
이는 trend의 유지를 암시 합니다
Regular와 Hidden에서 형성 원리와 활용 방법은 동일합니다
1. Regular divergence
- 흔히 말하는 Divergence에 해당
- Trend의 반전을 암시
- Bullish regular divergence는 장기 하락추세 중에 나타나는 경우가 많으며 이후 상승으로 추세전환 되는 경우가 많음
- Bearish regular divergence는 장기 상승추세 중에 나타나는 경우가 많으며 이후 하락으로 추세전환 되는 경우가 많음
2. Hidden divergence
- Convergence, Reverse divergence등으로도 불림
- Trend의 유지를 암시
- Bullish hidden divergence은 장기 상승추세 중에 나타나는 경우가 많으며 이후 상승 추세 유지되는 경우가 많음
- Bearish hidden divergence은 장기 하락추세 중에 나타나는 경우가 많으며 이후 하락 추세 유지되는 경우가 많음
_________________________
II-5. Divergence의 활용 예시
1. 가격과 MACD를 확인하여 Divergence 확인
2. 이전 저점을 기준으로 Support 확인하며 Entry
3. TP는 기존 추세의 고점
4. SL은 Divergence 확인 이전의 최저점
1. 가격과 MACD를 확인하여 Divergence 확인
2. 이전 저점을 기준으로 Support 확인하며 Entry
3. TP는 기존 추세의 고점
4. SL은 Divergence 확인 이전의 최저점
_________________________
III. 결론
1. Divergence는 가격과 oscillating indicator를 활용하여 추세의 reversal, continuation을 confirmation 하는데 사용될 수 있다
2. Divergence는 가격과 indicator의 추세 mismatch를 통해 관찰할 수 있다
3. Divergence / Reverse divergence를 통해 다양한 위치에서 trend의 움직임 (Reverse or continuation)을 판단할 수 있다
블랙 스완 이벤트에서 살아남기 위한 4가지 팁여러분 안녕하세요! 👋
지난 며칠 동안의 이벤트를 고려할 때 트레이더로서 그리고 사람으로서 블랙 스완 이벤트로부터 자신을 보호하기 위해 할 수 있는 최선의 조치에 대해 다시 되돌아 보기에 좋은 시기라고 생각했습니다. 대규모 암호화폐 거래소가 파산하는 것은 블랙 스완의 가장 최근 사례일 뿐이지만 블랙 스완은 개인, 정치, 환경 등 다양한 영역에 걸쳐 존재할 수 있습니다. 그렇기 때문에 예상치 못한 재난으로부터 여러분의 앞날을 보호할 수 있는 방법에 대한 몇 가지 팁을 알려 드리겠습니다.
1.) 한 바구니에 모든 달걀을 넣어 두지 마십시오.
이것은 FTX의 최근 문제에 따라 눈에 띄게 자명하지만 커스터디 프로바이더에게 자산을 배분해 놓는 것은 지불 능력 문제가 있는 경우 훌륭한 헤지입니다. 이렇게 하면 단일 프로바이더 위험으로부터 항상 보호받을 수 있습니다. 다양한 글로벌 정부가 이를 완화하기 위한 조치를 취하려고 시도했지만(FDIC 보험, 금융 규제) 아무도 여러분만큼이나 여러분의 이익을 챙기지 않습니다. 안전한 상황이 될 수 있도록 하십시오.
자산을 한 곳에 보관하지 않는 것은 자산 등급과 지역에 대해서도 적용됩니다. 단일 지역에서 많은 부동산을 소유하고 계십니까? 해당 지역을 강타할 수 있는 자연 재해, 급격한 정치적 변화 등에 갑자기 노출됩니다. 단일 자산 클래스만 소유하고 계십니까? 거시적 상황이 당신에게 불리하게 빠르게 변했을 수도 있고 당신이 생각했던 것보다 가치가 훨씬 낮을 수도 있습니다.
다양성은 위치 관점뿐만 아니라 전체 위험 관점에서도 게임의 이름입니다. 어디가 취약한가요?
2.) 약간의 현금을 소지하십시오.
이것은 또한 최근의 혼란의 결과로 현재 자금에 접근할 수 없는 사람들에게 자명하지만, 단기 비용을 충당하기 위해 현금을 손에 들고 있는 것은 필요할 때 생명의 은인입니다. 어떤 사람들에게 해고는 개인적인 블랙 스완 이벤트의 좋은 보기이며 누군가의 개인 재정을 몇 년 후퇴시킬 수 있는 것입니다. 일상 생활에 비정상적인 일이 발생하더라도 금전적으로 스트레스를 받지 않는 위치에 있는지 확인하십시오.
3.) 책임을 지지 않습니다.
살아가면서 때로는 빚을 내서 무언가를 사게 되기도 하지만 위기 상황에서 가장 강력한 위치에 있는 사람들은 재정적으로 다른 사람들에게 신세를 지지 않는 사람들입니다. 대부분의 블랙 스완이 피해자에게 온갖 금전적 피해를 입히는 경우가 많다는 점을 고려할 때, 책임을 지는 것은 보다 나은 조건을 이용할 수 있는 사람들로부터 선택권을 빼앗아 과도한 추가 스트레스를 유발할 수 있습니다. 또한 재무 상태가 튼튼한 사람들은 종종 나쁜 상황이 닥쳤을 때 자신의 위치를 가장 잘 개선할 수 있는 사람들이며 일반적으로 결코 얻을 수 없는 가격으로 자산을 매입합니다. 부채는 이러한 수준의 유연성을 방해할 수 있으므로 위험을 줄이기 위해서는 어떠한 빚도 내서는 안 됩니다.
4.) 일부 자산을 직접 보관하십시오.
이 팁은 장기 정전, 통신 네트워크 장애, 유성 충돌, 전쟁 및 일반적으로 해당 범주에 속하는 기타 항목과 같은 더 광범위하고 거시적인 블랙 스완 이벤트를 위한 것입니다.
그러나 보다 더 넓은 지역 또는 글로벌 사회 붕괴에서 자산을 보유하는 것이 자신을 위해 할 수 있는 최선의 일입니다. 우리 모두가 구매하는 더 넓은 사회 기반 시설에 접근할 수 없는 상황에서, 당신이 사는 곳을 백업하는 것은 정말 궁극적인 보험 담요입니다. 이것이 현금이든, 금이든, 씨앗이든, 음식이든 대책을 갖고 있어야 합니다.
우리는 이것이 이야기하기에 가장 재미있는 주제가 아니라는 것을 알고 있지만, 이 팁을 따른다면 세상이 여러분에게 던질 수 있는 모든 재난과 불행으로부터 훨씬 더 잘 보호받을 수 있을 것입니다.
밖에서 안전하게 지내십시오!
-팀 트레이딩뷰❤️❤️
[비트코인] 시장의 침체 (2022.12.04.일)⭐ 서 론 ⭐
안녕하십니까?!!😊 차티스트랩 팀입니다.🚀
FTX 붕괴 후 크립토시장에서는 여진이 지속되고 있습니다.
오늘은 다우이론을 활용하여 크립토시장의 현재 국면에 대해서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
⭐ 본 론 ⭐
• 차트분석(주봉)
비트코인 주봉입니다.
비트코인은 2021년 11월 8일을 기점으로 오늘까지 총 385일 동안 조정을 받고 있으며 고점대비 하락폭은 -77.5% 수준입니다.
2017년 ~ 2018년 침체기에 조정일은 364일 이었으며 고점대비 하락폭은 -84.3% 수준입니다.
2017년 ~ 2018년과 2021년 ~ 2022년의 경제적 상황은 다르기에 단순 비교하기에는 무리가 있지만
과거사례를 통해 충분한 조정기간이 진행되고 있다는 것은 인지할 수 있습니다.
다음으로 일봉입니다.
• 차트분석(일봉)
비트코인은 현재 평행채널에서 지지 및 저항을 받으며 움직이고 있습니다.
최근 17.4K까지 반등은 급락 후 자율반등으로 평행채널 중단을 터치한 것으로 볼 수 있습니다.
평행채널 힘의 균형이 되는 빨간색 점선 위로 올라가서 내려오지 않을 때 비로소 반등의 시작으로 볼 수 있습니다.
그러나 아직까지 캔들의 무게중심이 하방으로 쏠려있기에 반등 모멘텀은 적은 것으로 이해할 수 있습니다.
다음으로 이동평균선을 살펴보겠습니다.
• 지표분석(일봉)
빨간색 선은 20EMA(단기) / 파란색 선은 60EMA(장기) 입니다.
단기 및 장기 이동평균선 데드크로스가 진행되고 있고 이동평균선을 자세히 살펴보면 각도는 하방입니다.
회색 동그라미 구간처럼 두개의 이동평균선이 골든크로스가 되었을 때 유의미한 상승이 진행됩니다.
현재는 데드크로스가 진행되고 있어 선물거래 외 현물거래를 하시는 분들은 충분한 시간이 필요함을 알 수 있습니다.
다음으로 4시간 봉입니다.
• 차트분석(4시간봉)
비트코인은 평행채널 중단에서 윗꼬리가 길게 달린 캔들로(2022.12.01. 21:00) 종가 마감이 되었습니다.
다시 말해 저항이 확인되었고 이는 반등에 있어 매수세를 약화시키는 역할을 하고 있습니다.
하방 시 지지구간은 16.8K 및 16.4K(주황색 지지선)입니다.
특히, 16.4K 아래에서 4시간 봉이 종가마감이 되면 다시 저점(15.4K)에 대한 리테스트가 예상되며
15.4K 부근에서 지지받고 반등한다고 할지라도 평행채널 중단을 못 넘기고 하락하면 저점갱신 가능성이 생깁니다.
따라서 비트코인 하락 시 15.4K는 단기적인 매수영역이 될 수 있겠지만 장기적으로 불리한 위치에 있기에 이를 참고하시기 바랍니다.
다음으로 다우이론입니다.
• 다우이론
다우이론은 주가의 움직임과 주식시장의 추세를 기술적으로 분석한 이론으로 추세분석의 고전입니다.
주식시장 추세를 매일 변동하는 단기추세, 수개월간 지속되는 중기추세, 1년 ~ 10년에 걸쳐 나타나는 장기추세로 구분하고, 강세시장과 약세시장을 각 3국면으로 설명했습니다.
다음으로 장기추세 진행과정 및 국면별 특징을 간단히 살펴보겠습니다.
<강세시장>
1) 매집국면 : 어두운 전망, 거래량 증가
2) 상승국면 : 경제여건 및 기업 영업이익 호전, 일반투자자 관심 고조, 주가 상승과 거래량 증가
3) 과열국면 : 시장과열 기미, 주식투자 경험이 없는 사람도 투자 시작, 신문 등에서 주식내용 톱뉴스
<약세시장>
1) 분산국면 : 강세3국면 이후 전문투자자들의 수익실현단계, 주가 하락과 거래량 증가, 상승추세의 어려움
2) 공황국면 : 경제 전반의 악화에 따른 일반투자자의 매도, 주가 수직하락, 거래량 급감 후 긴 회복이나 보합
3) 침체국면 : 투매양상, 주가는 하락하지만 하락폭은 작아짐, 부정적 정보 다수, 악재소멸 전 주식시장 반전
개인적인 관점으로 올해 7월 테슬라의 수장 일론 머스크가 비트코인을 매도한 시점이 분산국면 마지막이었다고 생각하며
이후 공황(공포)국면이 도래했고 현재 크립토시장은 침체국면(초기)이 진행되고 있다고 생각합니다.
즉, 다우이론을 바탕으로 할 때 강세장 중 상승국면까지는 침체 및 매집국면이 남아있기에
기술적분석을 이용한 투자자 이익 극대화 되는 상승국면까지는 시간이 다소 필요할 것이라 생각합니다.
다우이론에서 투자행위는 일반투자자와 전문투자자가 반대로 나타납니다.
- 일반투자자 : 매집국면(공포심), 상승국면(공포심), 과열국면(확신), 분산국면(확신), 공황국면(확신), 침체국면(공포심)
- 전문투자자 : 매집국면(확신), 상승국면(확신), 과열국면(공포심), 분산국면(공포심), 공황국면(공포심), 침체국면(확신)
즉, 전문투자자는 공황국면부터 점차 매수를 진행하며, 침체국면과 매집국면에서는 확신을 가지고 매수를 진행합니다.
한편, 크립토시장에는 상장폐지의 큰 리스크가 있기에 침체국면 및 매집국면에서 확신을 가지고 큰 금액을 매수하기에는 부담스러운 측면이 있습니다.
그러나 시장은 다시 또 순환하는 바 비트코인이나 암호화폐 생태계에 확신이 있으신 분들은
순환주기를 잘 활용하여 유망종목을 선별하고 보유하면 향후 많은 수익 또한 거양할 수 있을 것이라 생각합니다.
⭐ 결 론 ⭐
① FTX 붕괴 후 크립토시장에서는 여진이 지속되고 있습니다.
② 작년 11월을 기점으로 총 385일 동안 조정을 받고 있으며 고점대비 하락폭은 -77.5% 수준입니다.
③ 비트코인은 평행채널 중단에서 저항을 받고 있고 반등 모멘텀은 적은 상황입니다.
④ 20일 EMA 및 60일 EMA 데드크로스가 진행 중이기에 현물거래를 하시는 분들은 시간이 필요합니다.
⑤ 지지구간은 16.8K 및 16.4K(주황색 지지선)입니다.
⑥ 그러나 16.4K 아래에서 4시간봉 종가 마감 시 특히 주의하시기 바랍니다.
⑦ 다우이론은 주식시장의 추세를 기술적으로 분석한 이론으로 추세분석의 고전입니다.
⑧ 다우이론 상 現 크립토시장은 침체국면(초기)이 진행되고 있다고 생각합니다.
⑨ 따라서 상승국면까지는 침체 ~ 매집국면이 남아있기에 시간이 다소 필요합니다.
⑩ 시장은 순환하기에 침체국면부터 매집국면까지 관심을 가지면 좋은 수익 또한 거양할 수 있을 것이라 생각합니다.
※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.
투자자의 성배 - 비즈니스/경제 사이클비즈니스 사이클은 경제가 시간이 지남에 따라 확장 및 축소되는 방식을 설명합니다. 장기 성장률과 함께 국내 총생산의 위아래로 움직이는 것입니다.
비즈니스 주기는 6단계/단계로 구성됩니다.
1. 확장
2. 피크
3. 불황
4. 우울증
5. 여물통
6. 회복
1) 확장
영향을 받는 부문: 기술, 소비자 판단
확장은 비즈니스 사이클의 첫 번째 단계입니다. 경제는 천천히 위로 이동하고 주기가 시작됩니다.
정부는 경제를 강화합니다.
세금 인하
지출을 늘립니다.
- 성장이 둔화되면 중앙은행은 기업의 차입을 장려하기 위해 금리를 인하합니다.
- 경제가 확장됨에 따라 고용, 소득, 임금, 이익, 수요, 공급 등 경제지표는 긍정적인 신호를 보일 가능성이 높습니다.
- 고용 증가는 소비자 신뢰도를 높이고 주택 시장의 활동을 증가시키며 성장은 긍정적으로 전환됩니다. 높은 수준의 수요와 부족한 공급은 생산 가격의 상승으로 이어집니다. 투자자들은 수요 압력을 채우기 위해 높은 금리로 대출을 받습니다. 이 과정은 경제가 확장에 유리해질 때까지 계속됩니다.
2) 피크:
영향을 받는 부문: 금융, 에너지, 재료
- 경기순환의 두 번째 단계는 경제의 최대 성장을 보여주는 정점이다. 확장의 끝점을 식별하는 것은 몇 년 동안 지속될 수 있기 때문에 가장 복잡한 작업입니다.
- 이 단계는 실업률 감소를 보여줍니다. 시장은 긍정적인 전망을 이어가고 있습니다. 확장 기간 동안 중앙 은행은 건물 가격 압력의 징후를 찾고 금리 인상은 이 정점에 기여할 수 있습니다. 중앙은행은 또한 이 단계에서 인플레이션으로부터 경제를 보호하려고 합니다.
- 고용률, 소득, 임금, 이윤, 수요와 공급이 이미 높기 때문에 더 이상의 증가는 없다.
- 투자자는 수요 압력을 채우기 위해 점점 더 많이 생산할 것입니다. 따라서 투자와 제품이 비싸질 것입니다. 이 시점에서 투자자는 인플레이션으로 인해 수익을 얻지 못할 것입니다. 구매자가 구매하기에는 가격이 훨씬 높습니다. 이 상황에서 경기 침체가 발생합니다. 경제는 이 단계에서 역전된다.
3) 불황:
영향을 받는 부문 : 유틸리티, 의료, 필수 소비재
- 국내총생산(GDP)이 2분기 연속 하락하면 경기 침체를 의미합니다.
- 경기 침체 후 정점 단계가 뒤따릅니다. 이 단계에서 경제 지표는 녹기 시작합니다. 비싼 가격으로 인해 상품에 대한 수요가 감소했습니다. 공급은 계속 증가할 것이고 반면에 수요는 감소하기 시작할 것입니다. 이는 "공급 과잉"을 유발하고 가격 하락으로 이어질 것입니다.
4) 우울증:
- 불황이 장기화되면 경제는 불황 국면에 들어갑니다. 불쾌감의 기간을 우울증이라고합니다. 우울증은 자주 발생하지 않지만, 발생했을 때 소비자와 기업을 슬럼프에서 벗어날 수 있는 정책적 부양책은 별로 없는 것 같습니다. 경제가 쇠퇴하고 꾸준한 성장 아래로 떨어질 때, 이 단계를 우울증이라고 합니다.
- 소비자들은 경제 전망에 대해 비관적이기 때문에 돈을 빌리거나 쓰지 않는다. 중앙은행이 금리를 인하함에 따라 대출은 저렴해졌지만, 기업들은 언제 수요가 회복되기 시작하는지에 대한 명확한 그림을 볼 수 없기 때문에 대출을 활용하지 못합니다. 대출 수요가 줄어들 것입니다. 사업은 이미 생산한 재고와 생산을 줄이게 됩니다.
- 회사는 점점 더 많은 직원을 해고하고 실업률은 치솟고 자신감은 높아집니다.
5) 여물통:
- 경제 성장이 마이너스가 되면 전망이 절망적으로 보입니다. 상품과 서비스의 수요와 공급이 더 감소하면 가격이 더 많이 하락할 것입니다.
- 경제가 최저점에 도달하면서 최대의 부정적 상황을 보여준다. 모든 경제 지표가 나빠질 것입니다. 전. 실업률이 가장 높고 상품 및 서비스에 대한 수요가 없음(최저) 등 완료 후 좋은 시간은 회복 단계에서 시작됩니다.
6) 회복
영향을 받는 업종: 산업재, 소재, 부동산
- 낮은 물가로 인해 경제가 마이너스 성장률에서 반등하기 시작하고 수요와 생산이 모두 증가하기 시작합니다.
- 회사는 직원 해고를 중단하고 현재 수요 수준을 충족하기 위해 찾기 시작합니다. 결과적으로 고용을 강요당합니다. 몇 달이 지나면 경제는 한 번 확장됩니다.
- 경기순환이 중요한 이유는 투자자들이 경기순환의 특정 시기에 실적이 좋을 것으로 예상되는 종목에 투자를 집중하려 하기 때문입니다.
- 정부와 중앙은행도 건강한 경제를 만들기 위한 행동을 취한다. 정부는 지출을 늘리고 생산량을 늘리기 위한 조치도 취할 것입니다.
회복 단계가 끝나면 경제는 다시 확장 단계에 들어갑니다.
안전한 천국/방어주 - 위기 동안 가치를 유지하거나 예상하고 잘한다.우리는 이러한 자산 클래스에서 좋은 수익을 기대할 수도 있습니다. 전. 유틸리티, 건강 관리, 필수 소비재 등 ("기사 길이로 인해 다음 기사에서 더 자세히 논의할 예정입니다.")
의사 소통의 장벽을 용서하십시오.
@Money_Dictators
[2022-12-02 BTC PUBLIC IDEA] REBOUND (반동 : 상승 그리고 기회에 대하여)-
Make a Move
※ PC 사용간 선행되는 Chart 가 정상적으로 노출이 되지 않을 수 있습니다.(Mobile 정상 출력 확인) ※
반갑습니다. Crypto Makumup 입니다.
지난 공매도 관점인 "FINAL DESTINATION 2" 퍼블릭(공개) 아이디어의 종료 이후 오랜만에 다시 찾아뵙습니다.
먼저 최근 FTX 사태로 직접 또는 간접적인 피해를 입으신 투자자 분들에게 위로의 말씀을 전해드립니다.
마켓의 공포감과 상실감이 만연한 가운데, 공교롭게도 가장 알맞으며 보람 있는 고비에 대해 이야기를 함께 나눠 보고자 합니다.
많은 분들이 체감 하시듯, 크립토마켓 뿐만 아닌 글로벌 비지니스 제반 환경 또한 다소 긴 약세장이 꾸준히 전개되고 있습니다.
2021년 말부터 본인은 COVID19 발 양적 완화의 부작용으로 인플레이션 우려와 이에 따른 긴축 도구의 사용으로,
금융 전통 시장 및 크립토마켓의 약세와 붕괴를 꾸준히 과거 아이디어를 통해 시사하며 우려 해 왔습니다.
현재 일각에서는 제로에 가까운 저 성장과 침체기를 대표하는 뉴 노멀(New Normal)이 될 것이라고 보는 견해가 많습니다.
<뉴 노멀 : 저성장, 규제강화, 소비위축, 미국시장영향력 감소 등의 주요 흐름 속에 적응 된 저성장의 시대>
정확한 규정은 없지만 한계가 있거나, 한계가 그어지지 않은 기간을 시대라고 표현합니다.
지금 우리에게 직면한 이 시기들을 시대라고 표현 한다면, 잠시 붕괴된 시대에 적응과 순응이 공존하는 시기에 맞물려 있음을 안내하고 싶습니다.
역사적으로 어떤 표준에 의하여 구분 지은 특정한 구간에 우리가 무너지고 깨어지는 붕괴의 구간을 경험하고 있다면
붕괴의 반대 즉, 마켓의 재건을 위한 회복 가능성에 대해 여러분과 함께 확인하고자 기 아이디어를 개진하게 되었습니다.
해당 아이디어의 제목 "REBOUND"는 체육학에서 "반동"을 의미합니다.
통상 마켓에서의 "반등" 은 한시적인 상승을 일컫습니다.
하지만 "반동" 이라는 표현은 볼(공) 등이 튀어서 되돌아 오는 사물의 움직임을 표현한 것이며,
또한 되돌아 온 그 이후 까지의 상황을 유추하거나, 직접 확인할 수 있습니다.
향후 마켓의 시가를 암묵적으로 여러분께 표현 하고자 해당 아이디어의 제목을 마켓의 가격에 비유하게 되었습니다.
마켓의 약세는 작년 11월 이후 오늘날까지 370날 이상 지속 되고 있습니다.
사실 약세장이 되면 실패한 투자자는 어떠한 조언도 듣기 싫게 되는 포기 상태에 이르게 됩니다.
그래서 비 자발적인 장기 투자자가 되는 경우가 매우 드물게 발생 합니다.
진부한 얘기가 될 수 있지만, 이런 상황에서 한번 쯤 지나간 역사를 되돌아보는 것이 중요하다고 생각합니다.
조건부 확률에 대입하여 과거 가장 오래 기록된 하락장은 400여일간 진행되었습니다.
이러한 이벤트가 상호 베타적일 경우 두 가지의 조건이 공집합이 되어 다소 사전적인 확률 기반을 시장에서는 갖게 됩니다.
물론 통계와 확률을 기반으로 마켓의 모든 상황을 대변 할 순 없습니다.
하지만 이러한 도구들은 결정을 하기 위한 근거로 활용되기도 합니다.
전통적인 금융 이론에만 초점을 맞추기 보다는 이러한 통계 기반이 투자에 미치는 영향을 탐구하고
투자자의 위험과 손익을 계산하는 최초의 텍스트가 될 수 있습니다.
우리는 COVID19에 적응 되어있습니다. 약세장 또한 적응되어 스스로 선택적 추상화를 하고있는것은 아닌지, 스스로 되돌아 봐야 할 시기입니다.
선택적 추상화란 상황이나 사건의 주된 내용은 무시하고 자신의 실수나 단점, 부정적인 이미지 등 사상의 특정 일부 정보에만
주의를 기울여 전체의 의미를 해석하고 결론을 내리는 오류를 일컫습니다.
A. 선택적 추상화의 일반적인 오류 = "값비싼 물건은 가격에 상응하는 가치를 지닌게 확실"
B. 마켓의 선택적 추상화의 오류 = "물가는 여전히 높고 경제는 잿빛, 하락장이 길게 지속됨으로 크립토마켓은 꾸준히 붕괴될 것 이 확실"
이러한 선택적 추상화의 오류는 대부분 마켓의 상승 / 하락에 따른 이분법적 사고에서 비롯됩니다.
양극단으로만 생각하고 중간이나 타협점이 없는 사고방식이 이에 해당합니다.
지속되는 약세장으로 인하여 크립토 마켓만의 단일이슈 Terra(LUNA), 3AC, Celcius, FTX 파산 등
다양한 사건의 형태로 마켓의 재앙화 / 파국화가 심화 되고 있는 추세입니다.
이러한 사건들을 지나치게 걱정하고, 또 과장하여 항상 최악을 우선으로 수리하게 되며 이러한 두려움으로 인하여
아무것도 제대로 할 수 없는 상태 즉, 폭락장에서 흔히 겪는 인지오류인 파국화의 오류에 우리는 직면하게 됩니다.
하지만 이 또한 선택적 추상화의 과잉 일반화, 정서적 추론의 오류에 골고루 빠진 잘못된 생각에 이를 수 있음을 인지 해야 합니다.
중요한 것은 폭락장에도 패닉에 빠지지 않으며, 항상 유연한 사고를 가지고 마켓에 적응해야 한다는 것이 주요 쟁점이 되겠습니다.
<약세장의 지속 원인 : 불 확실성 구성요소>
과거 퍼블릭(공개) 아이디어를 통하여 약세장의 원인에 대해 꾸준히 점검하고,
반복적인 수리를 통해 마켓의 상황을 여러분과 함께 조립하여 왔습니다.
현재 약세장의 가장 주 된 원인은 "COVID19 발 무제한 양적완화" 에 따른 부작용입니다.
양적완화의 부작용으로 높은 인플레이션이 점진적으로 대두 되며,
인플레이션은 일시적(Transitory)이라는 표현 아래 미국연방준비제도이사회(FED)는
정책의 실패를 공식적으로 작년 말 발표 하였습니다.
이후 경제의 안정화 연착륙을 목표로 점진적 금리인상을 시도하였으나,
지정학적 리스크(러,우 전쟁) 발발 등 추가 대 내외 변수로 인플레이션(물가)은 결국 해결되지 못했습니다.
마켓약세의 촉매 작용을 하는 해당 이슈들은 과거 약세를 예상했던 아이디어에서 헤아릴 수 없이 다루던 내용입니다.
2022년 4월경 개진된 "FINAL DESTINATION" 퍼블릭 아이디어 중 코멘트 내용을 첨언하여 현재의 상황과 대조 해 보겠습니다.
<2022-06-14 AM 10:20 Comment>
현재 미국의 인플레이션 문제는 작년부터 지속적으로 말씀드린 바 와 같이 심각한 상황입니다.
모든 전개가 달러로 측정 되고 전세계로 확장 중 이며,
우크라이나 전쟁으로 에너지, 식료품 관련 섹터에서 높은 인플레이션율을 보이고 있습니다.
현재 미국의 인플레이션은 8.6% 수준이며, 기준금리 인상을 여러 차례 단행한다고 하나
종국에는 인플레이션을 2% 까지의 수준으로 되돌리기 힘들것이라 진단하고 있으며
해당 수준까지 인플레이션률이 하락 한다면, 심각한 경기 침체를 맞이할 수 있기 때문에
우리가 인지하고 있는 연준(연방준비제도이사회/FED)는 현재 진퇴양난의 상황에 놓여져 있습니다.
인플레이션을 해소 할 만큼의 금리인상과 강도 높은 긴축을 시행하면서 경제를 침몰 시키거나,
포기하는 마음으로 금리를 동결 시키는 것. 2가지의 조건밖에 남지 않기 때문입니다.
한 세기에 걸쳐 발행된 30% 수준의 통화가 양적 완화를 통해 팬더믹 선포 이후 단기간 발행되었습니다.
이에 대한 부작용을 현재 겪고있는 것이며, 경기 침체는 잠정적으로 확정 되어있습니다.
해당 코멘트 이후로 5개월 정도의 시간이 흘렀습니다.
실제 연준은 강도높은 긴축을 진행하기위한 금리인상을 인플레이션 해소 도구로 적극 활용 했으며,
4차례의 자이언트스텝(Giant Step) 0.75bp(YoY)의 고강도 금리인상을 진행하는 동안
주식 외환 제반 시장뿐만 아닌 크립토 마켓 또한 급진적인 붕괴를 함께 맞이 해야 했습니다.
(A)높은 인플레이션, (B)러,우 전쟁관련 지정학적 리스크, (C)고 강도 금리인상, (D)리세션(recession) 경기침체
여전히 약세에 머무를 수 밖에 없는 구성 요소들이 해결 되지 않고 있는 것 처럼 느껴만 집니다.
하지만, 동이 트기전 가장 어두운 오늘. 불을 밝히기 위해 사용했던 등잔 밑을 함께 확인해야 할 시기가 도래함을 안내하고 싶습니다.
<글로벌 비지니스 제반 환경 : 등잔 밑을 확인해야 할 때>
본인의 모든 퍼블릭 아이디어는 매크로적(거시경제) 연계성을 지니고 있습니다.
지난 9월경 "FINAL DESTINATION2" 종료를 고지드리며 끝 맺음 말씀으로,
미국의 공격적인 금리인상기조는 결국 완화기조에 들어서는 국면이 있을 것 이라 안내 드렸습니다.
한시적으로 크립토마켓의 단일이슈(FTX 11장 파산 절차) 이후 글로벌 증시와 탈 동조화 된 양상을 보여준 반면,
실제 고강도 금리 인상을 4차례 진행하며, 최근 미국 인플레이션을 대표하는 소비자물가지수는 8.2%(YoY)->7.7%(YoY) 하락 하였습니다.
현재 마켓의 주요 이슈 메인스트림인 "금리 인상" 의 명목이 잠시 뚜렷함에서 흐릿함으로 전환되는 구간에 돌입한 것 입니다.
증시를 비롯하여 자산 시장은 급진적인 상승세를 보여주며, 회복 국면 즉, 숨고르기 장세의 양상을 꾸준히 지니고 있는 상황입니다.
다가오는 12월 진행되는 연중 마지막 금리 인상은 속도 조절이 진행 된 기조(0.5bp)가 잠정 확정되어 있음으로 진단 하고 있으며,
잠정 확정된 금리 인상의 속도 조절이 종국에는 비단 증시 뿐만 아닌, 기타 동조화가 진행되었던 마켓 또한 상승을 견인할 요소로 작용 하며,
긴 약세장에서 투자자들이 숨을 고를 수 있는 상승의 구간이 머지 않아 마련 될 것으로 판단 됩니다.
팬더믹 이후 크립토 마켓과 글로벌 비지니스 제반환경은 동조화 현상을 보이기 시작했습니다.
이러한 동조화 현상을 등잔에 비유하였으며, 지금 여러분과 함께 확인하였습니다.
비트코인 마켓은 최근 FTX 사태관련 자체 이슈로 추가 약세의 국면에서 회복이 더딘 양상을 보여주고 있습니다.
하지만 해당 이슈는 단일 이슈에 국한 되며, 그간 모든 자산 시장과 동조화 된 크립토마켓의 섭리와 이치를 쉽게 위배 할 수 없을 것 입니다.
금번 사태로 인하여 중장기적으로는 규제 확립과 제도 보완의 자양분으로 활용되어, 암호 자산 생태계 발전에 도움이 될 것으로 전망 합니다.
BTC 전략을 노출 할 시간입니다.
하기의 구조 및 대응을 참고하시어 보다 큰 변동성에 대해 대비하며,
여러분과 함께 좋은 기회를 맞이할 수 있기를 기대 합니다.
- 구조 및 대응 -
1. 현 시간부로 BTC 16K~17K 부근에서의 보다 큰 상승 국면을 확인하십시오.
2. "1의" 조건에 충족한다면 차트에 표기된 상승 구간 중 가까운 매물 구간부터 순차적인 상승 점거 확인을 도모합니다.
3. 1의 조건과는 달리 "15K" 를 장시간 확정 이탈한다면, 방향성에 대한 괴리로 인지하시어
시장을 보다 보수적으로 바라보시며, 추가 구조 업데이트를 위해 실시간으로 업데이트되는 코멘트를 기다려 주십시오.
모든 관점은 Black Sheep Wall Trading(Scenario)에 기반하여 상기 차트에 도출, 매매 전략을 구상합니다.
기 아이디어의 종료 시점까지 실시간 추가 코멘트로 지속적인 대응 방안을 제시하며 끝까지 여러분과 함께하고 있습니다.
분석이 도움 되신다면 자주 찾아주시고(좋아요/팔로우/댓글), 생산적인 대화는 요청은 언제나 환영입니다.
관심에 감사드립니다.
- Makumup -
상승 파동의 끝인가. 건강한 조정인가안녕하세요.
하루모닉 입니다.
트뷰에 두번째 글을 올립니다.
정확히 어젯밤 10시 30분. PCE(소비지출물가지수) 발표와 함께 비트코인의 경우 고점을 약간 갱신하며 조정 파동이 조금 크게 나왔습니다.
파동 이론을 바탕으로 보신 분들은 아마 많은 분들이 17.3k ~ 17.6k 정도를 보고 계셨을 거라 생각됩니다.
15.4에서 올라온 파동을 복합 파동으로 보고 있는 제게는 단순하고 크게 보면 ABC 파동 중 C 파동의 끝인지.
또는 상승이 더 남았는지에 대해 아직까지 확실하게 말할 수는 없을 것 같습니다.
위 차트를 보시면 아주 예쁜 비율의 나비 패턴과 BAT 패턴이 기다리고 있습니다.
매물대와 지지저항, 피보나치 비율로 보면 16.8k 부근에 우주의 기운이 몰려 있는 걸 볼 수 있습니다.
해당 구간을 지켜주며 재차 상승을 이어간다면 우선 앞에 있는 나비 패턴의 PRZ를 향해 나아갈 것 같습니다.
만약 16.8k 부근을 지켜주지 못하고 재차 하락을 한다면 저는 다시 한번 전저점인 15.4k를 갱신하러 가는 파동의 시작으로 볼 것 같습니다.
그렇기에 아직까지는 중립 기어를 잡고 있습니다만..
17.3k부근은 저처럼..아마 모두 잡으셨겠죠..?
만약 16.8k 부근에 도착하여 어떠한 무빙이 나온다면 다시 업데이트를 하겠습니다.
이 글을 보시는 모든 분들 리스크 관리와 함께 잃지 않는 매매 하시기를 바랍니다.
(저 포함ㅠㅠ)
금리를 보고 거래를 개선하는 방법: 4부여러분 안녕하세요! 👋
이번 달에는 금리에 대한 주제를 살펴보고자 했습니다. 그것들이 무엇인지, 왜 중요한지, 그리고 어떻게 거래에서 금리 정보를 사용할 수 있는지. 이것은 새로운 트레이더가 시작할 때 일반적으로 간과하는 주제이므로 이 시리즈가 거시경제학과 기본 분석에 대해 더 배우고자 하는 새로운 사람들에게 유용하고 실행 가능한 시리즈가 되기를 바랍니다!
금리 마켓은 3차원으로 생각할 수 있습니다.
1.) 절대적
2.) 상대적
3.) 시간 흐름에 따라
다시 말하자면,
1.) 금리는 절대 기준으로 어떻게 거래됩니까? 다시 말해서, 금리는 투자자에게 매력적인 위험/보상을 제공합니까?
2.) 금리는 상대적으로 어떻게 거래됩니까? 다시 말해서, 다른 국가 간의 채권 가격을 구분하는 것은 무엇입니까?
3.) 금리는 시간이 지남에 따라 어떻게 거래됩니까? 다시 말해서, "수익률 곡선 (Yield Curve)"이란 무엇입니까?
첫 번째 게시물 에서 트레이딩뷰에서 금리 정보를 찾는 방법과 오픈마켓에서 금리가 어떻게 변동하는지 알아보았습니다. 두 번째 게시물 에서, 우리는 채권(이자율)과 다른 자산에 투자할 때 투자자가 내려야 하는 몇 가지 의사결정을 살펴보았습니다. 세 번째 게시물 에서는, 우리는 국가 간의 상대적인 기준으로 금리를 살펴 보겠습니다.
오늘의 마지막 포스트에서는 시간이 지남에 따라 금리가 거래되는 방식, 즉 "수익률 곡선"에 대해 살펴보겠습니다. 수익률 곡선을 보면 어떤 정보를 얻을 수 있을까요? 거래 계획에 어떻게 도움이 될까요? 안으로 뛰어 들어가 알아보기로 하죠!
참고로 수익률 곡선을 먼저 살펴보겠습니다.
이 차트에는 몇 가지 다른 자산이 포함되어 있으므로 빠르게 분류해 보겠습니다.
흰색/파란색 영역은 2년 만기 채권을 구매할 때 받는 이율입니다.
주황색 선은 5년 만기 국채를 살 때 받는 이율입니다.
청록색 선은 7년 만기 국채를 살 때 받는 이율입니다.
노란색 선은 10년 만기 국채를 살 때 받는 이율입니다.
보라색 선은 30년 만기 국채를 살 때 받는 이율입니다.
보시다시피, 채권 만기는 시간에 따라 서로 다른 수익률을 지불합니다.
2021년 초에 2년 만기 채권을 구입하면 연간 0.15%의 수익률을 얻을 수 있었습니다.
동시에 2021년 초에 30년 만기 채권을 구입하면 연간 1.85%의 수익률을 얻을 수 있었습니다.
그 이후로 상황이 바뀌었습니다. 현재:
2년 만기 채권을 구매하면 연간 3.56%의 수익률을 얻게 됩니다.
30년 만기 채권을 구입하면 연간 3.45%의 수익률을 얻게 됩니다.
즉, 상황이 완전히 뒤집힌 것입니다.
왜 이런 일이 일어났습니까?
지난 몇 게시물에서 논의한 많은 주제와 관련된 몇 가지 까닭들이 있으며, 하나씩 들여다 보겠습니다.
1.) 중앙 은행 기금 금리 리스크
2.) 인플레이션 리스크
3.) 신용 리스크
4.) 마켓 리스크
첫째, 2021년 초부터 현재까지 중앙은행은 금리를 실질적으로 인상했습니다. 이는 국채의 수익률이 높아져야 한다는 것을 뜻합니다. 저축 계좌에 현금을 넣어두면 더 많은 이자가 나오는데 왜 정부에 돈을 빌려주겠습니까?
둘째, 인플레이션이 상승했습니다. 이는 전 세계적으로 상품 및 서비스에 대한 공급 충격의 결과였습니다. 부족이 발생하고 수요가 꾸준하거나 증가함에 따라 일상용품 가격의 상승으로 인해 단기 채권이 장기 채권의 수익률을 "따라잡을" 수 있게 되었습니다.
셋째, GDP가 지난 2분기 동안 줄어들면서 미국 정부가 세금 징수와 채권 발행을 통해 부채를 갚지 못할 위험이 높아졌습니다.
끝으로 두 번째 게시물에서 말했듯이:
주가가 채권을 능가할 때, 주식에 대한 기관의 수요가 더 높으며, 이는 사람들이 기분이 좋고 위험을 감수하기를 원한다는 것을 나타냅니다. 채권이 주식보다 실적이 좋은 경우 사람들은 경제 전망이 악화되는 회사의 주식보다 '무위험' 이자 지급 수단을 선호한다는 것을 나타낼 수 있습니다.
채권에 대한 이러한 수요는 수익률 곡선 전반에 걸쳐 나타납니다. '무위험' 자산에 대한 수요는 경제 전망이 악화됨에 따라 증가합니다. 즉, 수익률 곡선은 시장 참가자가 주어진 기간 동안 시장 상황이 어떻게 전개될 것이라고 생각하는지를 나타냅니다. 2년 만기 채권의 수익률이 10년 만기 채권보다 높다면 시장 참가자들은 매매를 통해 향후 2년이 향후 10년보다 더 큰 경제적 위험을 가질 것으로 예상한다고 분명히 말하고 있습니다. 즉, 그들은 일종의 경기 침체를 예상합니다.
이것은 여러 유형의 트레이더들에게 매우 유용합니다.
주식은 경제와 연결되어 있습니다. 금리가 경제 전망에 대해 말하고 있다면 자산 선택 프로세스/거래 스타일을 알려줄 수 있으므로 주의를 기울이는 것이 현명합니다.
FX는 금리와 밀접하게 연관되어 있습니다. 금리가 움직이면 FX도 영향을 받게 됩니다.
암호화폐는 역사적으로 "돈의 용이성 (ease of money) 인덱스와 높은 역상관관계를 보여 왔습니다. 금리가 오르면 무이자 지불 암호화폐의 매력이 떨어집니다.
어쨌든, 여기까지가 금리에 대한 우리 시리즈의 전부입니다!
읽어주셔서 정말 감사드리고 주말 잘 보내세요.
- 팀 트레이딩뷰 ❤️
알람 기능이 당신을 더 훌륭한 트레이더로 만들 수 있는 3가지 이유! 안녕하세요 여러분! 👋
오늘은 알람(Alert) 기능에 대하여 알아보겠습니다.
상단의 시계 모양의 얼러트! 라고 되어 있는 기능에서 사용하실 수 있습니다.
단축키로 새로운 알람을 만드시려면 Alt +A 를 누르시면 됩니다. !
얼러트(Alert) 기능은 거래와 관련하여 수많은 잠재적 응용 프로그램을 가지고 있지만, 잘 작동할 수 있는 시스템을 구축하는 데 시간과 독창성이 필요할 수 있기 때문에 종종 활용도가 낮을 수 있습니다.
그렇지만 이 기능의 가치에 대하여 당신에게 어떠한 도움을 줄 수 있는지 몇 가지 이유를 살펴 봅시다.
1. 좋은 습관을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 💪
계획을 세우지 않고 충동적으로 매수하는 것은 순간적인 효과가 있을 수 있지만, 실제로는 계획 없이 지속적으로 효율적으로 거래하는 것은 매우 어려울 수 있기 때문에, 장기적인 성공을 위한 훌륭한 전략이 아닙니다. 또한 이후, 계획 없는 행동은, 순간적인 탐욕이나 두려움으로 인해 포지션을 종료하게 될 수 있으며 매매의 일관성과 장기적인 수익을 유지하는 데에 방해될 수 있습니다.
알람 기능은 포지션에 진입 시, 충동적인 행동을 제거할 수 있기 때문에 훌륭합니다. 원하는 조건에 대한 알림을 설정 한 다음 조건이 충족되는 경우에만 거래를 하시면 어떨까요?
알림 설정은 여러 시나리오에 대한 끊임없는 의구심에서 헤매며 시간을 보내는 대신, 해당 조건 알람 조건이 트리거(Trigger)될 때까지 기다리는 편안한 작업으로 전환시킬 수 있습니다. 또한, 알람(Alert)을 통해 시장 가격의 흐름 기복에 훨씬 잘 대비하고 대응할 수 있습니다.
2. 자유를 높이고 불안감을 줄입니다. 🧘
트레이딩과 삶에서 '부정적인 감정이 긍정적인 감정보다 두 배나 강하게 느껴진다' 라는 격언이 있습니다.
이 사실에는 많은 것들이 응용될 수 있지만, 트레이더로서 이 말을 이해하는 것 또한 유용할 수 있습니다.
☺️예시를 들어봅시다.
- 브로커를 통해 분기별 보고서를 확인하는 다른 직종을 가진 트레이더
- 한 달에 한 번 포지션을 확인하는 포지션 트레이더
- 일주일에 한 번 포지션을 확인하는 스윙 트레이더
- 하루에 한 번 포지션을 확인하는 데이 트레이더
시장의 자연스러운 변동성을 감안할 때, 어떤 시장 참여자가 화를 낼 가능성이 가장 적습니까? 정답은 분기별로 확인하는 트레이더입니다.
그 이유는 시장에서 가장 적은 데이터 횟수를 가지고 있기 때문입니다. 세계적 수준의 데이 트레이더들 조차도 통제할 수 없는 변동성의 결과로 매일 포지션에서 수십 또는 수백 가지의 부정적인 상황에 노출됩니다.
이러한 부정적인 감정에 지속적으로 노출되는 것은 정신 건강에 해롭고, 트레이딩 효과를 감소시킬 수 있습니다.
알람 기능을 통해 부정적인 상황의 시장으로부터 떠나 있는 트레이딩이, 어느 정도 수익의 고지를 점령 할 수 있는 잘 준비된 트레이딩이 될 수 있습니다.
3. 알람 기능은 트레이딩을 견고하게 해줍니다. ✅
앞에서의 두 가지 사항은 가격 알림과 관련하여 이점이지만 알람 경고 기능은 사용자와 관련하여 트레이딩을 상당히 견고하게 만들 수 있습니다. 트레이딩에 중요한 몇 가지 기술적인 설정 중, 선호하는 추세선, 기술 지표, 사용자 정의 가능한 스크립트 등에 대한 알람 경고를 설정할 수 있습니다.
예를 들면 어떤 장기 투자자가 강력한 하락세의 끝에 매수하기 위해 관심 주식의 'RSI 30이하' 알림을 설정하는 것처럼 간단할 수 있으며,
선물 투자 스캘핑 트레이더가 상위40개 계약 내에서 손익의 비효율성에 대한 경고를 설정하는 것처럼 복잡할 수 있습니다.
저희 트레이딩뷰의 알람은 사용자의 기호에 맞게 설정할 수 있으며, 알람 기능은 트레이더가 잘 설정하였다면 원하는 기회를 잘 포착 할 수 있도록 도와줍니다.
이것이 알람 기능을 활용해야 하는 3가지 이유와 알람 기능이 제공하는 멋진 장점입니다.
읽어 주셔서 감사 드립니다.
팀 트레이딩뷰 ❤️
비트코인(BTC) 하락 채널 돌파 가능성비트코인(BTC) 채널 저항 돌파 가능성
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(비트코인 1시간봉)
🔵 작은 하락 채널
27일에 저항부 근처에서 횡보했던 모습
이후 돌파하지 못하고 급락
그리고 현재 돌파 재시도 중
이제는 해당 하락 채널을 인지하고 숏 진입을 했을 개미들이 많을 것으로 추측
그러나 또 다시 이렇게 쉽게 숏을 먹여준다는 건 확률상 낮다는 생각
수 시간 내 2차 장대양봉 가능성도 있다고 생각함
⚫ 장대양봉 중심값 (16,350$)
장대양봉 중심값을 이탈할 시 돌파 속임수 확정으로 판단하고 손절
(비트코인 4시간봉)
🔴 큰 하락 채널
약 2주일 동안 지속되고 있는 큰 하락 채널
수일에 걸쳐서 채널 상단부에서 지속 저항을 받았던 모습.
작은 하락 채널과 마찬가지로 이번에도 숏을 먹여줄 거라고 생각하기 어려움
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장대양봉 중심값 이탈 시 롱 관점 폐기
[피보나치 이해 #4] 피보나치 - 가격+시간 요소 툴안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :)
기술적 분석에서 빠질 수 없는 “피보나치 (Fibonacci) 분석”, 시리즈의 마지막이 다가왔습니다.
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<목차>
<피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초>
- I. 피보나치란 무엇인가
- II. 피보나치 분석
- III. 피보나치 툴
<피보나치 이해 #2 : 피보나치 - 가격 요소 툴>
- I. 가격 요소 (Price Element) 란?
- II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements)
- III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions)
- IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions)
- V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections)
<피보나치 이해 #3 : 피보나치 - 시간 요소 툴>
- I. 시간 요소 (Time Element) 란?
- II. 숫자셈법 (Number Counts)
- III. 파동셈법 (Wave Counts)
- IV. 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections)
- V. 시간대 투사 (Time Zone Projections)
<피보나치 이해 #4 : 피보나치 - 가격 + 시간 요소 툴>
- I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Element) 란?
- II. 팬 (Fan Lines)
- III. 채널 (Channels)
- IV. 아크 (Arcs)
- V. 나선 (Spirals)
- VI. 원 & 타원 (Circle & Ellipses)
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지난 3편의 시리즈에서는 각각 피보나치 수열 및 황금 비율의 개념, 가격 요소 (Price Element) 도구 및 시간 요소 (Time Element) 를 자세히 다루어보았습니다.
오늘 마지막 순서로 피보나치 툴 3대 요소 : 가격 / 시간 / 가격 + 시간 중 “가격+시간 요소 (Price & Time Element)” 를 다루도록 하겠습니다.
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I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Elements) 란?
가격 + 시간 요소 (Price & Time Elements)는 “가격”과 “시간”의 흐름을 동시에 반영 하는 피보나치 분석 도구입니다.
두 요소를 모두 고려하므로 고차원적 (High-dimensional)& 동적 (Dynamic) 분석 도구라 할 수 있습니다. 시간에 변화에 따라 나타나는 분석 값 (Price) 또한 지속적으로 변화하게 되며, 주로 기하학적 (Geometrical) 방식에 따라 작도되므로, 분석 전 차트 스케일 설정에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
주식 시장의 경우 시간 요소가 일관되지 않아 (휴장과 같은 시간 공백에 의해) Price & Time 도구 적용에 어려움이 있으나, 크립토 시장은 24시간 운영되어 시간 공백이 발생하지 않으므로 적용에 유리합니다.
가격+시간 요소 (Price & Time Elements)를 적용하는 피보나치 분석 방식은 다음과 같습니다.
① 팬 (부채꼴 : Fan Lines)
② 채널 (Channel)
③ 나선 (Spiral)
④ 아크 (Arc)
⑤ 원 및 타원 (Circle & Ellipse)
이제, 각 방식에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
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II. Fibonacci Fan Lines : 피보나치 팬
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 팬의 특징
피보나치 팬의 경우, 가격 반전이 일어나는 정도 (Amount)와 각도 (Degree)를 추적하는 도구입니다. 팬 선 (부채꼴 선)은 본질적으로 추세선 (Trendline) 과 같으므로 저항 / 지지 구간으로 작용하게 되며, 적용 방식 또한 동일합니다.
피보나치 팬은 작도 방향에 따라 상승 팬 (Rising : Accelerating Fan Lines) 및 하강 팬 (Declining : Decelerating Fan Lines) 로 나뉩니다.
상승 팬은 예상 저항 구간을 나타내며, 돌파되는 경우, 저항→ 지지 구간으로 변화하게 됩니다.
하강 팬은 이와 반대로, 예상 지지 구간을 보이며 돌파 시 지지→ 저항 구간으로 변화합니다.
피보나치 팬은 38.2%, 50.0%, 61.8% 를 주요 피보나치 비율로 사용합니다. 단, 사용자의 성향에 맞춰 23.6%, 78.6% 등을 추가할 수 있습니다.
🔔 61.8% 구간을 돌파하는 경우, 가격 반전이 지속(Continuation of Reversal)될 가능성이 높아집니다.
🔔 피보나치 팬 도구 적용 시, 시장이 보합세를 나타내는 경우 (Consolidation) 오류가 발생할 가능성이 커지므로 유의하여야 합니다.
2) 피보나치 팬의 작도
작도법은 간단합니다. 기준으로 삼을 명확한 고점과 저점 (Peak or Trough)을 선택한 후, 이를 빗변으로 한 직각 삼각형을 작도합니다.
이후 해당 삼각형의 높이(B ↔ Base)에 각각의 피보나치 비율을 표시🟥합니다. 이후, 기준점 A (Base Point)과, 높이에 표시된 구간을 잇는 직선을 그려줍니다. A를 기준으로 한 부채꼴 형태가 그려지게 되며, 각 팬 선 (Fan lines)을 예상 지지/저항 구간으로 볼 수 있습니다.
🔔 차트 스케일이 선형 또는 로그 스케일 여부에 따라 (Linear or Logarithmic) 작도 결과가 달라질 수 있으므로 유의하여야 합니다.
3) 피보나치 팬이 무효화 되는 경우 (Invalidating Fibonacci Fan Lines)
피보나치 팬은 유용한 도구이나, 동적 분석이니 만큼 적용이 적절한 지의 여부를 잘 판단하여야 합니다. 다음과 같은 경우, 해당 팬 분석은 무효(invalidating)한 것으로 간주하며 새로이 작도하여야 합니다.
🔔 가격 움직임 (Price Action)이 피보나치 팬의 기준이 되는 고점 혹은 저점을 벗어나는 경우
- 하강 팬 (Declining Fan Lines)의 경우, 가격이 고점 (Peak)을 넘어서는 경우 무효화
- 상승 팬 (Rising Fan Lines)의 경우, 가격이 저점(Trough)보다 하락하는 경우 무효화
🔔 가격 움직임 (Price Action)이 그려진 피보나치 팬 선과 다소 동떨어져 나타나는 경우
- 가격이 기준 범위 (Base ~ Peak or Trough)내에서 움직이나, 작도된 선 (38.2%, 50.0%, 61.8% 등...)과 다소 괴리된 위치에서 나타나는 경우 무효화를 고려
- 현재의 가격 움직임 (Current Price Action)에 맞춰 기준점을 재설정하여 다시 작도
2. TradingView 적용
TradingView 도구 중 <피보나치 스피드 레지스턴스 팬> 툴을 이용하여 적용할 수 있습니다. 기준으로 삼을 고점과 저점을 선정한 후, 과거 (좌측) 지점부터 순차적으로 클릭해주시면 작도가 완료됩니다.
고점 → 저점 순으로 설정 시 상승 팬 (Rising Fan Lines)이, 저점 → 고점 순으로 설정 시 하강 팬 (Descending Fan Lines)이 그려지게 됩니다.
트레이딩 뷰의 경우, 팬 라인 작도를 가격 ”Price”을 기준으로 하고 있습니다. 따라서 선형 / 로그 스케일에 따른 편차가 비교적 작으나 여전히 존재하므로 분석 시 주의 를 요합니다.
위 예시와 같이, 38.2% 50.0%, 61.8% 외에도 트레이더가 선호하는 피보나치 비율을 추가하여 사용할 수 있습니다.
3. 적용 예시
A-B (저점-고점)를 기준으로 한 하강 팬 분석 예시를 참조하겠습니다. 0.382 구간에서는 명확한 지지를 보이지 못하였으나, 0.618, 0.786 구간🟨에서는 지지를 받으며 가격대를 유지하다 다시 하방 돌파하는 양상을 확인할 수 있습니다.
0.786 구간을 돌파 시, 해당 추세가 지속 (continuation)될 가능성 이 높아지며, A를 기준으로 한 Base line의 지지를 하방 돌파🟥하며 SR flip이 일어난 것을 확인할 수 있습니다.
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III. Fibonacci Channels : 피보나치 채널
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 채널의 특징
피보나치 채널 (Fibonacci Channel)은 채널 확장 (Channel Expansions)으로도 불립니다. 피보나치 팬과 마찬가지로, 저항 및 지지 구간을 예상할 때 사용하며 채널의 작도 원리는 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions)에 근거 하고 있습니다. 채널 작도가 우상향 대각선을 그리는 경우 하방 채널 (Downside Channel), 우하향 대각선인 경우 상방 (Upside Channel)이 그려지게 됩니다.
하방 채널의 각 피보나치 구간은 지지 구간으로, 상방 채널의 경우 저항 구간으로 작용할 것을 기대할 수 있습니다.
🔔 단, 피보나치 확장과 달리 피보나치 채널의 경우 작도가 대각선 형태로 이루어지게 되므로 차트 스케일 설정에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
2) 피보나치 채널의 작도
피보나치 채널은 기준이 될 고점 및 저점 (Peak or Trough)을 어떻게 설정하느냐에 따라 다양하게 작도할 수 있습니다. 위 모식도의 예시를 통해, 각 차트 상황에 맞는 작도법을 고민해보시길 바랍니다.
① 연이은 두 고점 (Peak) + 사이의 저점 (Trough)을 기준으로 채널 설정
② 연이은 두 저점 (Trough) + 사이의 고점 (Peak)을 기준으로 채널 설정
③-1 하방 채널 → 낮은 저점 & 높은 고점 (Lower Trough & Higher Peak) + 고점 직전의 저점 (Trough Preceding the Peak)을 기준으로 채널 설정
③-2 상방 채널 → 높은 고점 & 낮은 저점 (Higher Peak & Lower Trough) + 저점 직전의 고점 (Peak Preceding the Peak)
2. TradingView 적용
TradingView에서 <피보나치 채널> 도구를 간편하게 사용할 수 있습니다. 1-2) 의 작도법과 동일하게, 3개의 기준점 (A, B, C)을 설정하여 채널을 그릴 수 있습니다.
설정의 “익스텐드 라이트, 레프트” 탭을 활성화하여, 각 구간들이 연장된 직선으로 나타나게 할 수 있습니다. 마찬가지로, 선호하는 피보나치 비율을 추가 및 선택할 수 있습니다.
3. 적용 예시
BTC 의 2022년 흐름을 연 초의 랠리 (Rally)를 기준으로 한 하방 채널 (Downside Channel) 예시를 확인해보겠습니다.
5월 LUNA 사태 및 6월 Sell-off 이벤트로 급격한 하락이 있었으나, 각각 1.618 & 2.618 구간🟥에서 절묘하게 지지를 받는 모습을 확인할 수 있었습니다.
현재 FTX 사태 이후 3.618 구간의 명확한 지지🟦가 확인되며, 지지선 하방 돌파 시 추가 하락이 나타날 가능성 이 높아보입니다.
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IV. Fibonacci Arcs (피보나치 아크)
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 아크의 특징
피보나치 아크 역시, 피보나치 비율을 토대로 가격 움직임 (Price Actions) 예측을 위해 사용하는 도구입니다. 아크의 작도 방향 (수평선 : 0º 을 기준으로 상방 또는 하방) 에 따라 저항 아크 및 지지 아크 (Resistive Arc or Supportive Arc)로 나뉘게 됩니다.
피보나치 아크는 호선으로 그려진 피보나치 되돌림 (Retracements)의 일종 이라 할 수 있습니다.
2) 피보나치 아크의 작도
명확한 고점 또는 저점 (Peak or Trough)을 기준으로 삼은 후, 두 지점을 이은 선 상의 피보나치 비율에 해당하는 길이 만큼을 반지름으로 한 호선 (Arc)을 그릴 수 있습니다. 작도된 구간은 Price Barrier 로 작용합니다.
① 지지 아크 (Supportive Arc)
명확한 저점 → 고점 순으로 기준점을 설정합니다. 이후, 고점을 기준으로 한 호 (Arc)를 작도합니다.
② 저항 아크 (Resistive Arc)
명확한 고점 → 저점 순으로 기준점을 설정합니다. 이후, 저점을 기준으로 한 호 (Arc)를 작도합니다.
🔔 피보나치 팬, 채널과 마찬가지로 동적 분석 도구이므로 차트 스케일에 따라 분석 구간이 달라질 수 있습니다.
2. TradingView 적용
<피보나치 스피드 리지스턴스 아크> 또는 <피보나치 웻지> 도구를 사용하여 피보나치 아크를 작도할 수 있습니다. 명확한 고점 / 저점을 구분할 수 있다면 작도는 어렵지 않습니다.
<피보나치 웻지>의 경우, <피보나치 스피드 리지스턴스 아크>와 원리는 동일하나, 특정 각도만을 포함한 호 (Arc)를 임의로 그릴 수 있다는 점에서 활용도가 보다 높습니다.
🔔설정한 기준점 간의 “거리”를 기준으로 피보나치 구간을 설정하기 때문에, 차트 스케일 뿐 만 아니라, 타임프레임의 고 / 저 (HTF, LTF) 여부에도 민감하게 반응합니다. 위 예시의 경우, 동일한 가격 스케일, 동일한 기준점을 설정하였으나 타임프레임의 차이 만으로 상당한 편차가 발생함을 알 수 있습니다.
즉, 사용자의 주관이 다소 개입될 수 있는 도구로 적용 및 비교 시 유의 하여야 합니다.
3. 적용 예시
마찬가지로, 2022년 이후의 BTC Price Action을 예시로 분석해보도록 하겠습니다. (Linear scale + 1D Timeframe)
5월 LUNA, 6월 Sell-off Event시 하락은, 각각 1.000 & 1.618 구간의 지지🟥를 받았으며, 1.618 구간의 경우, Arc를 따른 지지 및 랠리🟦가 특징적입니다.
현재 2.618 구간의 지지를 받고 있는 것으로 추정되며, Arc를 따르는 랠리 가능성 이 존재합니다.
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V. Fibonacci Spiral (피보나치 나선)
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 나선의 특징
피보나치 나선은 피보나치 황금비 (1.618)를 기준으로 하는 일련의 사각형 집합 (각 정사각형은 이전 사각형 한 변의 길이에 황금비를 곱한 길이를 한 변으로 함) 을 기반으로, 각 사각형의 끝점을 연결하여 작도된 나선을 의미 (모식도 참조)합니다. 피보나치 나선이 이어질 수록, 지니는 반지름 역시 피보나치 비율에 근거하여 점차 증가하게 됩니다.
기술적 분석 상, 가격-시간 분석이 적절히 반영된 분석으로 여겨지며 주식 / 선물 / 채권 / 크립토 등 다양한 투자 분야에 적용이 가능합니다.
🔔 피보나치 나선으로 산출한 구간은 지지/저항을 통한 가격 반전 (Reversal) 뿐 만 아니라, 가격의 급격한 움직임 (Price Spike) 을 예상하는데 사용할 수 있습니다.
🔔앞선 다양한 피보나치 분석 도구들에 비해, 상대적으로 “피보나치 나선”이 “왜“ 차트 분석에서 의의를 지니는지에 대한 근거가 빈약합니다.
2) 피보나치 나선의 작도
팬, 채널, 아크와 마찬가지로 명확한 두 극점 (Peak or Trough)을 기준으로 하여 나선을 작도하게 됩니다. 설정된 두 점을 잇는 선분은 나선의 첫 반지름 (First Radius)이 되며, 황금비를 기반 으로 나선이 이어집니다.
나선 확장은 “1/4 바퀴를 회전” 할 때마다 반지름에 황금비를 곱한 크기만큼 이루어 집니다.
적절한 두 점을 설정한 경우, 가격 움직임 (Price Actio)과 나선이 겹치는 구간이 지지 / 저항으로 작용할 것을 기대할 수 있습니다.
2. TradingView 적용
<피보나치 스파이럴> 도구를 통해, 두 명확한 극점을 기준으로 작도를 시행할 수 있습니다.
해당 기준점 간의 거리를 첫 반지름으로 상정 후, 황금비를 반영하여 자동 계산되므로 값을 변경할 수는 없습니다. 하지만 “설정” 에서 나선의 방향을 시계/반시계 방향으로 변경할 수 있습니다.
🔔피보나치 아크와 마찬가지로, 설정한 기준점 간의 “거리”를 기준으로 피보나치 구간을 설정하기 때문에, 차트 스케일 뿐 만 아니라, 타임프레임의 고 / 저 (HTF, LTF) 여부에도 민감하게 반응합니다.
3. 적용 예시
2022년 5월 LUNA 사태 당시의 BTC 일봉 움직임을 피보나치 나선으로 분석해보았습니다.
연 초 저점과 랠리에 이은 고점 (A-B)를 기준으로 나선 작도 시 나타나는 나선을 따라, 5월 급락 당시의 가격 움직임🟥이 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.
직접 작도 시, 타임프레임 및 스케일에 따라 나선의 위치가 확연히 달라짐을 경험하실 수 있을 것입니다. 따라서 분석의 일관성을 위해, 초기 설정한 TF 및 scale을 유지 하는 것이 중요합니다.
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VI. Fibonacci Circle & Ellipse (피보나치 원 & 타원)
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 원 & 타원의 특징
피보나치 원 & 타원 분석은, 여타 도구와 마찬가지로 명확한 기준 극점 (Peak or Trough)을 토대로 이루어집니다. 두 기준점의 위치에 따라 다양한 형태의 원 또는 타원으로 나타날 수 있습니다.
각 피보나치 구간이 그리는 원 (또는 타원)은 지지 / 저항 구간으로 작용한다는 점은 동일하나, 시장 전반의 추세를 가늠 할 수 있다는 점이 가장 큰 특징입니다.
타원의 경우, 그 기울기와 형태가 극적일 수록 (ex - 찌그러진 형태, 급경사 등) 이후 나타날 가격 반전 (Price Reversal)이 강한 세기로 나타나는 경향 이 있습니다.
🔔 타 도구들과 달리, 가장 드물게 사용되는 피보나치 도구라 할 수 있으며 그 원리 또한 나선 (Spiral)의 경우와 같이 명확하지 않다는 한계가 있습니다.
🔔 피보나치 원 & 타원의 경우 상방/하방의 구분이 존재하지 않으므로, 각 원 (또는 타원)은 지지, 저항 구간으로 동시에 작용할 수 있음에 유의하여야 합니다. 수평 (0º)을 기준으로, 상방은 저항 영역 / 하방은 지지 영역으로 간주합니다.
2) 피보나치 원 & 타원 작도
명확한 두 극점 (Peak or Trough)을 설정 후, X축 (시간) 및 Y축 (가격) 상의 거리를 토대로 한 타원을 작도합니다. 이후 타원의 긴 지름 / 짧은 지름에 각각 피보나치 비율을 적용한 타원을 그리게 됩니다.
2. TradingView 적용
<피보나치 서클> 도구를 통해, 두 명확한 극점을 기준으로 작도를 시행할 수 있습니다.
Shift 키를 누른 상태에서 작도할 경우, 원(Circle)의 형태로 작도가 가능합니다.
두 극점을 기준으로 작도하는 경우, X축, Y축에서의 두 점 간의 거리를 각각 긴 지름, 짧은 지름으로 삼는 타원 이 그려지게 됩니다. (X축 간의 거리 ↔ Y축 간의 거리가 동일한 경우 원으로 나타나게 됩니다)
🔔피보나치 아크가, 두 점 간의 길이를 반지름으로 삼아 그려진다면, 피보나치 서클의 경우 두 점 간의 길이가 아닌, X축 & Y축 상의 거리를 지름으로 삼는다는 점에 차이가 있습니다.
3. 적용 예시
마찬가지로, 2022 BTC 현재 움직임을, 6월 Sell-off 후 랠리의 움직임을 기반한 Ellipse으로 작도하였습니다. 4.236 구간🟥에서 일시 지지, 4.618 구간에서 현재 지지🟦 를 받는 것을 확인할 수 있습니다.
2022년 초 움직임을 기준으로 작도한 Ellipse (HTF 상) 에서 5.000 구간과도 중첩🟦되어 지지의 근거를 더하고 있습니다.
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VII. 요약 & 정리
오늘은 피보나치 분석, 그 마지막 시간으로 가격+시간 요소에 대해 자세히 알아보았습니다.
5가지 분석 기법 : 팬(부채꼴 : Fan Lines), 채널 (Channel), 나선 (Spiral), 아크 (Arc), 원 및 타원 (Circle & Ellipse) 모두 가격과 시간의 흐름을 동시에 반영하는 동적 (Dynamic) 분석 도구 라 하였습니다.
적절히 사용되는 경우, 높은 정확도를 보여줄 수 있으나 가격 + 시간을 모두 반영하는 만큼, 스케일 및 타임프레임 설정에 특히 유의 하여야 합니다. 따라서, 단독 적용을 통한 예측은 편향적 해석으로 인한 오류를 낳을 수 있으므로 타 보조 지표와의 활용을 적극 권장하는 바입니다.
1) 피보나치 가격+시간 요소 도구에는 팬(Fan Lines), 채널 (Channel), 나선 (Spiral), 아크 (Arc), 원 및 타원 (Circle & Ellipse) 가 있다.
2) 이들은 가격 반전의 “구간”과 “시기”를 모두 나타내는 동적 (Dynamic) 분석 도구이다.
3) 따라서 가격 - 시간 스케일 설정에 유의하여 적용하여야 한다.
4) 피보나치 팬 (Fan Lines)은 추세선 (Trendline)에 기반한 분석 도구이다.
5) 피보나치 채널 (Channel))은 확장 (Expansion)에 기반하였으며, 기준점 (3 지점) 설정에 따라 결과가 달라질 수 있다.
6) 피보나치 아크 (Arc)는 되돌림 (Retracement)을 호 (Arc)의 형태로 변환한 것이다.
7) 피보나치 나선 (Spiral) 및 원 & 타원 (Circle & Ellipse)은 피보나치 비율을 토대로 한 분석 도구이나 그 원리는 명확하지 않다.
8) 원 & 타원은 지지/저항 뿐 만 아니라 시장의 추세 (Trend)를 전반적으로 가늠할 수 있다.
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길고 긴 4주 간의 피보나치 시리즈가 끝을 맺었습니다. 트레이딩뷰 이용자 분들의 많은 관심과 응원 덕에 잘 마무리할 수 있었습니다. 다시 한 번 감사드립니다 :)
본 글의 저작권은 Yonsei_dent에 있습니다. 무단 배포를 금합니다.
[엘파 시나리오] 앞으로 기대해볼 수 있는 시나리오들!#비트코인 #일봉 #엘리엇파동 #토미
- 안녕하세요. 토미입니다. 최근에 여러 악재와 거시적 경제 흐름으로 인해 비트코인이 17k 저점을 갱신하고 추가하락이 나온 상황입니다. 이에 더불어 엘리엇 파동 이론 관점에서 어떠한 시나리오 및 파동 카운팅들이 더 유력해졌는지 알아보겠습니다.
<시나리오 A>
- 상단 좌측에 있는 시나리오 A는 21년 4월에 기록한 65k 고점을 하나의 상승 충격 파동 사이클이 끝났다고 보고 이후에 Expanded Flat 조정이 나왔다고 가정한 케이스입니다. 고로 21년 10월에 만든 69k 역대 고점이 B파가 끝나는 부분으로 고려했습니다. Flat 조정은 조정파의 B가 전 충격 5파를 상회하는 파동 구조로 통상적인 조정 파동 구조인 5-3-5가 아닌 3-3-5 지그재그로 카운팅을 합니다. 때문에 69K 고점에서 시작된 대하락 파동 전체를 5-3-5-3-5 C파로 간주했습니다.
- A1은 빨간색 C파의, 초록색 하락 충격 5파가 현재 진행중인 시나리오입니다. 이 경우 현재 검정색 하락 충격 3파 혹은 검정색 상승 조정 4파가 진행중이라고 볼 수 있습니다. 검정색 상승 조정 4파로 의심되는 파동이 깊게 출현하던가 하락 충격 3파가 15k 부근에서 끝난 거라면 더 큰 Degree에서 초록색 Ending Diagonal 5파 시나리오도 고려해야 합니다. 저항구간은 17.7k~18.5k, 지지구간은 13.4k~14.1k와 10.8k~11.8k 보고 있으며 21.5k 고점 상방돌파 시 본 시나리오는 무효입니다.
- A2는 빨간색 C파의, 초록색 상승 조정 4파의, 검정색 B 혹은 C파가 진행중인 케이스입니다. 본 시나리오는 검정색 하락 채널 상방돌파를 해주고 이후에 저점을 한번 더 낮추러 가는 카운팅입니다. 검정색 B파를 Flat 조정으로 고려한 시나리오이죠. 초록색 하락 충격 1파의 끝점인 33K 상방돌파 시 본 시나리오는 무효입니다. Bullish한 관점에서 검정색 상승 조정 C파가 길게 나온다면 와이드닝 패턴, 하락파의 0.382 되돌림, 그리고 매물대 등을 근거로 22.9k~23.7k와 27.4k~28.2k 등을 타겟가 잡을 수 있겠습니다.
<시나리오 B>
- 상단 우측에 있는 시나리오 B는 아마 현재 가장 많은 트레이더들이 보고 있는 파동 카운팅입니다. 역대 고점인 69K를 충격파동 한 사이클의 끝으로 즉 세부 (빨강) 5파가 끝나는 지점으로 고려하고 이후 5-3-5 지그재그 구조의 ABC 하락 조정파동이 나온 시나리오로 현재 빨간색 하락 C파의, 초록색 5파 혹은 4파가 진행 중인 케이스입니다.
- B1은 A1과 유사하게 22년 8월달에 형성한 25k 고점을 상승 조정 파동의 끝으로 보고 이후 하락 충격 5파가 시작되는 카운팅입니다. 중간 횡보장의 저점인 18를 검정색 하락 1파로 보던 Running Flat B파로 보던 최근에 나온 급격한 하락폭을 검정색 하락 3파로 고려했습니다. 초록색 하락 5파의 엔딩 다이아고널 가능 여부 조건과 고려중인 지지/저항구간들도도 A1과 동일합니다. 검정색 3파의 시작점인 21.5k 고점 돌파 시 본 시나리오는 아웃입니다.
- B2 역시 A2와 유사하지만 파동 Degree 단위가 약간 다릅니다. 본 시나리오 역시 Flat 파동을 고려했으며 C파 타겟을 Running Flat이면 22.9k~23.7k, Expanded Flat이면 27.4k~28.2k로 설정해볼 수 있습니다. 비율 상 2차 타겟까지 가면 카운팅이 약간 억지스러워질 수도 있어 보이네요.
<시나리오 C>
- 하단 좌측 시나리오는 하락 파동을 ABC가 아닌 WXY로 복합 조정파동 구조로 고려한 카운팅입니다. 33K에서 48k까지의 반등 파동을 Wave Failure 혹은 X파동으로 고려를 해 이후 파동을 5-3-5-3-5 하락 충격파동이 아닌 5-3-5 하락 조정 파동으로 해석을 했습니다. A와 B 보다는 Bullish한 케이스입니다.
- C1은 30k 부근에서 형성된 매물대 파동 구조를 초록색 B파로 보고 ABC 조정 파동 구조로 분할한 시나리오입니다. 이후 초록색 하락 C펄스 출현에 더 가중을 실은 카운팅으로 25K 이후 떨어지는 파동을 검정색 하락 충격 5파로 간주해봤습니다. 최근에 나온 저점을 안 깨거나 약간만 갱신하고 이제 상승 추세로 전환이 되는 희망회로 시나리오네요. 마지노선 지지구간은 13.4k~14.1k 정도로 보고 있습니다.
- C2는 C1보다는 Bearish한 시나리오로 초록색 하락 엔딩 다이아고널 C파동의 출현 여부에 무게를 둔 카운팅입니다. 솔직히 지금 벌써 다이아고널 하락 쐐기 패턴을 유추하기는 너무 이르지만 앞으로 새로 형성된 주요 고/저점들을 잘 추적하고 의미 있는 추세선과 수렴 형태를 잘 모니터링 해야겠습니다. 본 시나리오 고려 시 초록색 AB 파동의 1:1 프로젝션 레벨인 10.8k~11.8k까지도 열어 두는 게 좋겠습니다.
<시나리오 D>
- 마지막 시나리오인 D입니다. 굳이 이걸 WXYXZ까지 보시는 분들이 꽤 계시는 것 같아 해당 파동 카운팅도 살펴봤습니다. 해당 시나리오는 WXY가 나오고 Wave Failure가 한번 더 나오는 WXYXZ 복합 조정을 고려해 25k 고점부터 또 한번의 ABC 5-3-5 지그재그 하락 조정 파동이 나오는 케이스입니다.
- D1은 22.8k 고점에서부터 하나의 하락 충격 파동이 시작돼 초록색 조정 C파가 나온다고 보는 파동 카운팅입니다. 제가 그리 높은 가중을 두고 있지는 않으며 결국 검정색 하락 충격 파동의 시작점이 조금 더 늦게 나왔다고 고려하는 시나리오입니다. 빨간색 Z파 타겟가는 13.4k~14.1k와 10.8k~11.8k 정도로 볼 수 있겠네요.
- D2는 아직도 초록색 B가 진행중인 시나리오입니다. 빨간색 Z파의 초록색 B파가 Flat 조정으로 진행되는 상황으로 타겟가는 17.7k~18.5k와 22.9k~23.7k가 괜찮을 것 같습니다. A2와 B2처럼 중단기적인 추세 전환 후 상승세가 꽤 나오고 다시 한번 큰 하락장으로 저점을 한번 더 갱신하는 흐름에 무게를 둔 시나리오입니다.
(요약)
지지구간: 13.4k~14.1k, 10.8k~11.8k. 7.4k~8.4k
저항구간: 17.7k~18.5k, 22.9k~23.7k, 27.4k~28.2k
천장(뚫리면 추가 상승 나올 수 있는 구간): 22.8k, 25k, 29k
1초봉 차트가 보고싶다면..?(+몇 가지 유용한 기능들)👀안녕하세요. 저희 트레이딩뷰에서는 차트를 분석함에 있어 꼭 필요한 많은 유용한 기능들을, 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 제공해 드리고 있습니다.
기본적인 기능 이외에, 지수(INDEX)를 볼 때 시간 지연 없이 볼 수 있는 '리얼 타임 데이터',
거래량을 살펴보는 유용한 지표인 '볼륨 프로파일',
과거 차트를 통한 연구를 할 때 유용한 '바 리플레이' 등등 유료로 제공하고 있는 중요한 기능들 또한 많습니다.^^
오늘은 트레이딩뷰의 몇 가지 유료 기능 중 좋은 기능인 '초단위 차트' 기능에 대해 설명해 보겠습니다.
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1초봉 차트라고도 불리우기도 하는데요,
단타나 스켈핑과 같은 빠른 대응이 필요하다면 이 기능은 매우 유용하게 사용될 수 있습니다.
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그리고 이렇게 차트를 설정 하였다면, 차트 저장 기능 을 통한 저장을 잊지 마세요. 😉
오늘은 프리미엄 플랜의 좋은 기능 몇 가지를 보여드렸습니다.
현재 트레이딩뷰의 1년 중에 가장 할인을 크게 하는 세일 기간입니다.
이번 기회를 놓치지 마시고 더 멋지게 트레이딩뷰를 사용해 보세요.🔥🔥
읽어주셔서 감사합니다.
팀 트레이딩뷰 ❤️
Price Action을 활용한 Orderblock 옥석 가리기안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.
Orderblock.
자주 듣지만 뭐가 Orderblock인지 헷갈리진 않으셨나요?
Orderblock은 실제로 중요한 개념이기는 합니다만, 큰 그림으로 본다면 숲을 구성하는 나무에 해당할 뿐입니다.
오늘은 우리에게 "실제로 도움이 되는 Orderblock"에 대해 알아볼 예정입니다.
Price Action에 대한 이전 강의 내용이 많이 등장하기 때문에 예습은 필수입니다.
중요한 개념이기에 언제나 그랬듯 차근차근 자세히 알아볼 예정입니다.
그럼 시작해 보겠습니다 :)
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< 목 차 >
I. Orderblock 이란?
II. Orderblock 찾기 (Feat. Volume & Volume Profile)
III. Tradable Orderblock (실제로 도움이 되는 Orderblock에 관한 법칙)
IV. Orderblock Confirmation (Orderblock 확인과정)
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I. Orderblock이란?
Orderblock의 정의에는 여러 가지 표현이 있습니다만, 핵심적인 부분은 "Smart Money" 혹은 "Market Maker"라는 표현 일 것입니다.
"Price Action을 이용한 Trading"의 핵심 또한 이와 같습니다.
Smart money의 흐름을 파악하는 것, Market maker들의 의중을 읽는 것, 다수 군중의 심리와 움직임을 파악하는 것 등이 Price action의 핵심이라 할 수 있겠죠.
An orderblock is a defined area where buyers or sellers of smart money entered market & moved price away from its price level to a new area of interest.
Orderblock은 시장에 들어온, 그리고 현재 가격을 움직일 수 있는 "Smart money"들이 위치한 구역 이라 할 수 있겠습니다.
이전에는 매물대, 그중에서도 '수평 매물대'라는 표현으로 이해하는 경우도 많이 있었습니다.
하지만, 보통 Candle 1-2개 만을 지칭하는 Orderblock의 개념 상, 매물대와 같은 zone의 개념보다는, 보다 실전적인 Signal의 개념으로 접근 해보는 것도 좋을 것으로 생각됩니다.
< Orderblock(OB) 개념잡기 >
1. OB는 "Smart money"라고도 불리는 "Market maker"들의 흔적이다.
2. OB는 Support or Resistance zone, 혹은 그 근처에서 나타난다.
3. OB는 주로 상승 전 음봉, 하락 전 양봉의 형태를 보임.
4. OB 캔들은 다양한 Timeframe에서 관찰 될 수 있다.
Signal로 보는 개념의 근거
5. Bullish Orderblock(BuOB)란 Support zone, 혹은 그 근처에서 상승 흐름 전에 나타나는 음봉이다.
6. Bearish Orderblock(BeOB)란 Resistance zone, 혹은 그 근처에서 하락 흐름 전에 나타나는 양봉이다.
7. OB 캔들은 꼬리가 있을 수도(wicky), 없을 수도(Not wicky) 있다.
< Orderblock 진입전략 >
1. BuOB의 경우 (Long)
Not wicky : Trigger → 고가 / Stop loss → 저가
Wicky : Trigger → 시가 / Stop loss → 저가
2. BeOB의 경우 (Short)
Not wicky : Trigger → 저가 / Stop loss → 고가
Wicky : Trigger → 시가 / Stop loss → 고가
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II. Orderblock 찾기 (Feat. Volume & Volume Profile)
Orderblock에 대한 개념을 확인했다면 이번 장에서는 Orderblock을 찾는 방법에 대해 간단히 알아보도록 하겠습니다.
설명에 앞서 조언을 드리자면, Orderblock 혹은 Orderblock으로 보이는 것들은 다양한 시간 프레임에서 수없이 많이 등장할 수 있습니다.
따라서 단순히 Orderblock을 찾아내는 것에 집착하기보다는 III, IV 장에서 다루게될 실제로 도움이 되는 Orderblock 가려내기 & Orderblock Confirmation 과정을 더 집중해서 읽어주시면 도움이 될 것 같습니다.
1) Orderblock Candle 의 형태
Orderblock은 기본적으로 Reversal pattern에 해당 한다고 볼 수 있습니다.
사실상 형태의 제한은 거의 없습니다만, 상승 전환 패턴 혹은 하락 전환 패턴과 같이 이해하시길 바랍니다.
지난 캔들 강의에서 다뤘던 내용을 떠올려 보신다면 좋을 것 같습니다.
< 단일 캔들 >
< 추세 전환 패턴 >
*Comment : 캔들에 대한 추가적인 정보를 원하시는 분들은 하단 연관 아이디어를 참고해주세요
2) Orderblock의 특징
Orderblock은 Large holder, Market maker 등의 흔적으로 다량의 거래가 이루어지기 때문에 대부분 강한 거래량을 동반 합니다.
시장의 거래량을 표시할 때 가장 전통적으로 사용하였던 개념은 시간에 따른 거래량 (Net volume) 입니다.
차트 분석에 가장 기본이 되는 지표이기도 하며, 또 너무나 잘 알려진 지표입니다.
실제로 거래량 지표를 활용한 다양한 투자 기법들이 존재합니다만, 현재 크립토 마켓에서 거래량 지표의 의미는 다소 희석된 상태입니다.
두 번째로 오늘 알아볼 개념은 가격에 따른 거래량 (Volume Profile) 입니다.
차트의 x 축은 시간, y 축은 가격임을 모두 알고 계실 것입니다.
다양한 Volume profile 인디케이터가 있어 원하시는 걸 사용하시면 되겠습니다.
(금일 강의에서 이용한 인디케이터는 "비쥬얼 레인지 볼륨 프로파일" 입니다.)
BTC, 1w, with Volume & Visual Range Volume Profile)
위에서 살펴보았던 Orderblock에 Volume & Volume profile을 모두 적용한 모습입니다.
Orderblock은 Net volume, Volume profile이 유의미하게 높게 나타날 수밖에 없습니다.
반대로 생각해보면 Net volume, Volume profile이 지나치게 낮게 나타나는 곳에서는 Orderblock을 배제할 수 있겠죠.
또 유의미하게 확인할 수 있는 포인트는 주위 프레임과의 비교 입니다.
이전 타임프레임에 비해 몇 배 강한 Net volume, 위아래 가격대에 비해 몇 배 강력한 Volume profile 에 주목한다면 쉽게 Orderblock을 찾을 수 있겠습니다.
< Orderblock 찾기 >
1. 단일 캔들 패턴의 경우 망치형, 역망치형, 교수형, 유성형, 스피닝탑, 도지 등의 추세 전환 암시 캔들.
2. 추세 전환 패턴의 첫 번째 추세 지속 캔들 (상승세 전환의 경우 음봉 / 하락세 전환의 경우 양봉)
3. 이전의 추세에 비해 강한 Net volume을 동반한 캔들
4. 상-하 가격대에 비해 강한 Volume Profile 영역에 위치한 캔들
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III. Tradable Orderblock (실제로 도움이 되는 Orderblock에 관한 법칙)
단순히 Orderblock을 찾는 것과 이를 거래에 이용하는 것은 상당한 차이가 있습니다.
모든 Orderblock (& Orderblock처럼 보이는 것) 들을 맹신하고 거래에 임하는 것은 아주 어리석은 일입니다.
이번 장에서는 Tradable Orderblock, 즉 실제로 거래에 도움이 되는 Orderblock에 대한 7가지 법칙을 확인해보도록 하겠습니다.
비교적 당연한 내용도 있지만, 또 상당히 기술적인 부분도 있기 때문에 집중해서 읽어주세요 :)
(이번 챕터 소제목의 Orderblock은 모두 Tradable Orderblock을 의미합니다.)
#1. Orderblock은 Support or Resistance zone, 혹은 그 근처에서 나타나야 한다.
Orderblock은 필연적으로 Support / Resistance zone, 혹은 그 근처에 형성될 수 밖에 없습니다.
Support zone의 근처는 매수 및 Long 심리가 강한 영역 → Market maker들은 Bearish candle을 형성하여 Sweep.
Resistance zone의 근처는 매도 및 Short 심리가 강한 영역 → Bullish candle을 통해 Sweep 후 하락추세로 전환됩니다.
#2. Orderblock은 Flip zone, 혹은 그 근처에서 나타나야 한다.
S/R Flip 이란 S/R zone이 돌파당한 후, 기존 S/R zone이 반대로 Resistance / Support zone으로 작용하는 것을 말합니다.
S/R Flip은 Market maker들이 이용하기에 매우 좋은 지점입니다. → Orderblock 출현 가능성 높음.
*Comment : Support & Resistance, 그리고 Flip zone에 대한 대한 심화학습을 원하신다면 아래 링크를 참조해주세요.
#3. Orderblock은 반드시 Market Structure Break를 동반해야 한다.
Tradable Orderblock이라면 Orderblock 이후에 MSB가 관찰되어야만 합니다.
#2의 사례를 계속 이용하였습니다.
*Comment : 차트에는 Market Structure Break를 MSB로 표기하였습니다.
#4. Orderblock 이후 Imbalance가 등장하게 되며, Imbalance는 Orderblock 크기의 2배 이상이어야 한다.
Imbalance란 Buy와 Sell의 균형이 맞지 않는, 즉 2-3개의 양봉 혹은 음봉이 연속적으로 나타나는 현상 을 말합니다.
Liquidity Void라고도 부르며, Imbalance 상황에서 균형을 잃은 가격은 보통 어느 정도 다시 회복하는 경향을 보입니다.
Tradable Orderblock의 경우 이후 Imbalance가 등장하게 되며, 이 크기는 2배 이상 되는 것이 일반적입니다.
#2, #3의 사례를 계속 이용하였습니다.
#5. Orderblock의 Risk Rewards는 보통 Orderblock 크기의 3배 이상이어야 한다.
Orderblock 이후 나타나는 일련의 과정 : MSB → Imbalance (Liquidity Void) → Risk Rewards (x3, #TP1) 확인.
#1의 사례를 계속 이용하였습니다.
#6. 선행된 Orderblock은 이후 반대의 Orderblock이 나타날 경우 무효화된다.
이전의 Tradable orderblock이 Non-tradable Orderblock으로 변화할 수 있습니다.
한 번 Tradable orderblock을 찾았더라도 시장을 계속 예의주시하는 것이 중요합니다.
#7. Bearish OB는 주요한 S/R 위에, Bullish OB는 주요한 S/R 아래에 위치한다.
Orderblock은 기본적으로 Reversal Pattern을 내포하고 있습니다.
Market maker들의 입장에서 Bearish Reversal을 위해서는 SSR 위에서 Position을 설정하는 것이 합당합니다.
마찬가지로 Bullish Reversal을 위해서는 SSR 아래에서 진입한 후에 SSR을 돌파하는 것이 일반적입니다.
*Comment : '주요한 S/R'을 차트에는 Significant Support & Resistance, SSR로 표기하였습니다.
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IV. Orderblock Confirmation (Orderblock 확인과정)
이번 장에서는 Timeframe을 변화시켜가며 Orderblock을 확인하고, 진입하는 과정에 대해 알아보도록 하겠습니다.
앞서 살펴보았듯이 Orderblock은 다양한 Timeframe에서 발견됩니다.
본인이 선호하는 Timeframe을 가지고, 자주 Orderblock을 찾고 확인하는 과정을 거치시길 바라겠습니다.
아래는 많이 사용하는 Timeframe의 예시입니다.
Month → Week → 1D
Week → 1D → 4H
1D → 4H → 1H
4H → 1H → 15M
1H → 15M → 5M/3M/1M
사례를 통해 Orderblock의 confirmation 과정을 살펴보겠습니다.
Bullish Orderblock을 예로 들었습니다만, Bearish Orderblock의 경우도 같은 방식으로 확인하면 되겠습니다.
BTCUSDT, 6H → 1H → 15M, 20221024~1025 차트입니다.
1. HTF에서 먼저 유의미한 Orderblock을 확인 합니다.
2. Orderblock에서 Confirm 과정 없이 바로 진입하는 것은 다소 Risky Entry가 될 수 있습니다. (지양)
3. MTF(Middle Timeframe)에서 지속적으로 추세를 관찰 합니다.
위 사례의 경우 삼각수렴 패턴을 완성시키며, 거래량이 감소하는 형태를 보입니다.
계속해서 Buying order가 들어가며 Consolidation이 되는지 확인하여야 합니다.
4. MTF에서 대략적인 Entry Point가 잡혀갈 때쯤에는 LTF로 이동합니다.
5. LTF는 정확한 Entry 설정 단계 입니다.
Net volume의 폭발적 증가와 함께 MSB 이후 Markup.
III장의 MSB → Imbalance (Liquidity Void) → Risk Rewards (x3, #TP1) 로 이어지는 일련의 과정을 확인합니다.
Stop loss는 기존 Bullish Orderblock의 저점으로 설정하였습니다.
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긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
비트코인 차트 분석 (11/25)11월 25일자 비트코인 차트 분석
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(비트코인 1시간봉)
🟢 역헤드앤숄더 가능성
돌파 시 추가 상승 기대
🔵 역헤숄 돌파 시 타겟 - 17.1K
⚫ 지지대
이탈 시 주의 필요
🔴 이탈 시 역헤숄 실패 확정 - 16.0k
⚪ 다우이론
비트코인은 단기적으로 연속적인 고점 상승, 저점 상승을 보여주며 상승했습니다.
그리고 이번에 동일 저점을 형성하며 그 전보다 매수세가 약해졌음이 1차적으로 확인됩니다.
이번 저점을 이탈할 시 역헤숄 붕괴를 주의할 필요가 있겠습니다.
역헤숄 붕괴가 확정되는 시점은 보다 저점(붉은색 가로줄)으로 설정합니다.
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(비트코인 일봉)
🔵 상승쐐기형 패턴
비트코인은 상승쐐기형 패턴이 출현하는 족족 그대로 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.
그렇다면 하락쐐기형 패턴이 상승 반전을 불러올 가능성을 생각해볼 수 있을 것입니다.
혹은 추후 출현할 상승쐐기형 패턴을 역으로 상방 돌파할 경우에도 지금까지와는 분명히 다른 그림이기에 추가 상승 가능성을 엿볼 수 있을 것입니다.
(비트코인 일봉2)
🔴 하락 채널
비트코인은 100일 이상 하락 채널을 유지하고 있습니다.
최근 채널의 최하단부에서 지지 받았기에 상승을 기대해볼 수 있겠으나, 채널의 넓이가 상당히 넓기에 실질적으로 단타 매매에 적용하기는 어렵습니다.
채널 최하단부 혹은 최상단부에 접근했을 때나 매매에 활용할 수 있을 것 같습니다.
⚫ 가로줄 17.6k
22년 6월의 최저점
과거의 최저점이었던 가로줄은 이제는 저항으로 작용하고 있습니다.
이것을 종가로 확정 돌파했을 때 추가 상승 가능성을 열어볼 수 있을 것입니다.
(비트코인 일봉3)
🟠 낮은 기울기의 지지 추세선
이것은 지지 추세선이었으나, 오늘날 이탈하여 저항 작용을 했습니다.
17.6k 가로줄과 주황색 추세선을 돌파하기 전의 반등은 데드캣 수준밖에 되지 않습니다.
(비트코인 일봉, 주봉)
⚫ 상승 다이버전스
비트코인은 일봉과 주봉에서 각각 상승 다이버전스가 이중적으로 출현한 상태입니다.
또한 주봉 상승 다이버전스는 비트코인의 12년 차트 역사상 최초로 출현했습니다.
하지만 그럼에도 아직까지는 데드캣 정도의 반등밖에 보여주지 못하고 있습니다.
이는 현재 매수세가 매우 적음을 의미합니다.
또한 추가 하락을 한다고 하더라도 다이버전스는 여전히 유지되기 때문에 다이버전스만 믿고 매매하는 것은 상당히 위험합니다.
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실질적으로 현 시점에서 '중장기 흐름' 포지션 진입을 하는 것은 꽤나 비효율적이라고 생각합니다.
앞에서 설명한 하락 채널이든 다이버전스든 유효 범위가 꽤나 넓기에, 손절 시 상당한 손실을 요구하기 때문입니다.
그리하여 단기적인 차트 분석을 통해서 진입을 하고, 구간을 이탈하지 않으면 지속 홀드 및 분할 익절해나가는 방법이 효과적이라고 생각합니다.
모든 분석 내용을 맹신하지 마십시오. 이 시장에 절대적인 것은 없습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
대원칙에 대하여 [역추세-추세]대부분의 매매기법과 대부분의 지표들은 역추세적 매매기법에 기반을 두고있다.
즉, 과매도권 혹은 과매수권을 예측하여 이익을 극대화 시키는 영역이 곧 특정 매매기법과 특정 지표들의 궁극적인 목표인 것이다.
하지만 실제 시장은 그런 방식으로 작동하지 않는다. 일반적인 트레이더들이 수익을 극대화하는 시기는 추세가 뚜렷한 불마켓 혹은 베어마켓 랠리에서 대부분 큰 수익을 낸다. 하지만 이는 단기적인 관점에서 꽤나 비효율적으로 보인다. 역추세 기반의 매매기법에 비해서 큰 수익을 내지 못하며 많은 거래 횟수도 발생하지 않기 때문이다.
사람들은 높은 자극을 원한다. 그렇기에 큰 수익과 큰 매매빈도는 사람들에게 굉장히 자극적인 요소이다.
(이전에서 이야기했듯, 역추세적 매매기법은 비교적으로 큰 수익이 나며 큰 매매빈도가 발생한다)(그렇다보니 매매를 시작할 때 대부분 역추세적 기법을 시작으로 매매 기법을 구사한다.)
이러한 원리들을 통해 우리가 알 수 있는 것들은 첫째, 역추세적 매매를 하게된다면 유동적 마인드를 가져야한다. 즉, 손절라인을 꼭 잡거나, 손절시 추세적 매매기법을 활용하는 것으로 대용된다.
둘째, 기본적으로 현물자산을 운용해야한다. 현물자산은 기본적으로 추세적인 장에서 큰 빛을 발하는 마지막 담보와 같은 것이다. 셋째, 과한 자극에서 벗어나야한다.
이 모든것은 대부분의 매매에서 적용된다.
적어도 자신이 추세적 기법을 활용하고있는지, 역추세적 기법을 활용하고 있는지는 파악해야할 필요가 있다.
이에 대해 추세적 기법의 예를 든다면, super trend와 파라볼릭 SAR과 같은 지표가 있다. 이외의 것도 존재한다.
역추세적 기법에 대한 예를 든다면, RSI 혹은 과매도권/과매수권을 활용하는 지표, 차트 패턴을 이용한 매매기법의 일부로 파악될 수 있다.
감히 본인이 스트레티지 혹은 매매기법의 구성에 첨언을 하자면, 기본적으로 추세기법을 베이스로 역추세 기법을 활용하게 된다면 안정적으로 큰 수익을 낼 수 있다. 만약 역추세적 기법을 주된 요소로 활용하게 된다면 과한 위험에 노출되게 될 것이다.
혹은, 역추세적 기법을 1차원적으로 사용하며, 일정 손절 기준에 적합한 경우가 나오면, 손절을 하며 추세적 기법으로 매매를 진행하여, 이에 대한 손절 기준을 마련하는 것이다.
이외에도 더 다양한 매매의 기법이 존재하며 그것을 공부하는 것은 내가 도와줄 수 있는 영역이 아니기에 여기까지만으로 글을 마친다.
