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테슬라(TSLA) 1.618의 매직(2023.01.08.일)

NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
안녕하세요.
차티스트랩팀 입니다.

테슬라는 9월 21일 부터 107일 동안 211.99달러 약67.56% 가량 하락했습니다.
국내 투자자들의 해외 주식 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 주식이라 많은 개인투자자들이 어려움에 있음을 느끼고 있습니다.
기술적 분석이 정답은 아니겠지만, 투자 활동에 참고가 되시길 바라는 마음에서 분석을 해보았습니다.

추세분석
  • 21년 11월 04일, 22년 1월 4일 고점을 연결한 하락 채널(파란색 굵은 실선)내에서 조정 진행 중 22년 11월 21일 채널 하방이탈이 발생함.
  • 22년 9월 21일, 12월 1일 고점을 연결한 하락 채널(파란색 실선)을 기준으로 강한 조정이 진행 됨.
  • 22년 9월 21일, 11월 1일 고점을 연결한 하락추세선(파란색 점선)을 1차 돌파 시도 이후 추가 하락 되어 2차 돌파를 시동 중.

지지/저항 분석
  • 110.60가격은 강한 지지의 역할을 기대해볼 수 있는 구간이었으나 덤핑과정에서 -7.95% 가량 추가하락 하였음.
  • 재차 지지구간 위로 올라와 있는 상황으로 추가 하락없이 지지를 해준다면, 상방 기대를 해볼 수 있음.
  • 상방으로 저항은 167.50(보통 저항), 182.33(강한 저항), 211.00(보통 저항), 233.33(보통 저항)이 존재
  • 하방으로 지지는 91.14(보통 지지)가 있으며, 하방으로 추가 지지구간이 거리가 멀기 때문에 현 구간에서 저점을 갱신하지 않는 것이 중요함.

파동분석
  • 큰 조정파동 ABC가 마무리 단계에 있는 것으로 보임.
  • 8월 16일 부터 진행된 하락의 흐름이 충격 파동으로 카운팅 되는 바 하락 5파가 마무리 되고 있음을 생각해볼 수 있음.
  • AB 피보나치 확장으로 2.618 값이 (104.08)이기 때문에 전체 조정이 마무리 될 수 있다는 관점에서 추세전환의 가능성 있음.
  • 낮은 타임프레임에서 엔딩 다이아고날(5파의 종결이 임박했을 때 나오는 패턴)이 관찰되고 있어 파동 상 마무리 단계의 가능을 높게 봄.

패턴분석
  • Harmonic Pattern 중 Bullish 1.618ABCD Pattern이 관찰됨.
  • Harmonic Pattern은 잠재적 반전 구역(PRZ: Potential Reversal Zone)을 찾는 분석 기법으로 테슬라는 AB의 길이에 1.618배 만큼의 CD를 형성함.
  • PRZ에 도달한 가격이 AD깊이의 38.2%(222.00), 61.8%(290.99) 까지 반전 될 가능성이 있다고 판단 함.

보조지표
  • 3일봉 RSI에서 12월 23일, 1월 3일 상승 다이버전스가 확인 됨.

결론
  • 테슬라는 최근 대내외 악재들을 통해 단기간 큰 하락이 진행되었습니다. 국내 투자자분들이 관심있게 많이 보고 있는 만큼 아픔도 크실 것이라 생각합니다.
  • 기술적 분석의 관점에서 하락의 막바지에 진입한 것으로 판단 되며, 추세전환의 가능성은 열려있을 것으로 생각되며, 현재 가격에서 신규 진입을 한다고 했을 때 손절은 91.14 달러로 보입니다. 해당 가격을 하방으로 이탈할 경우 가격을 받아줄 지지구간이 약하여, 큰 하락으로 이어질 수 있습니다.
  • 상방으로 추세가 전환되어 반등할 경우 기대 수익률이 높은 편입니다.
    - 1차: 167.50 = 보통 저항으로 분류된 저항선
    - 2차: 182.33 = 강한 저항으로 분류된 저항선
    - 3차: 211.00 = 보통 저항으로 분류된 저항선
    - 4차: 222.00 = 전체 하락분의 Fibonacci 38.2 되돌림
    - 5차: 264.00 = 보통 저항으로 분류된 저항선
    - 6차: 290.99 = 전체 하락분의 Fibonacci 61.8 되돌림
  • 따라서, 신규 진입을 하실 경우 손실에 범위, 규모를 판단하시어 유연하게 대처하시는 것이 좋을 것으로 보입니다.

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