안녕하세요 웨이입니다.
이번 아이디어에서는 나스닥 주봉분석을 클라우드 지표를 이용해서 분석해보도록 하겠습니다.
클라우드가 들어간 나스닥 주봉 전체기간을 먼저 올려드리겠습니다.
상단의 붉은색 클라우드에서 지지받으면서 상승하다가 이탈하였던 자리들을 표시하였습니다.
그리고, 저점을 갱신하지 않고, 고점을 먼저 갱신하였던 자리들을 빼도록 하겠습니다.
이렇게 걸러주면, 총 4개의 선이 남는데, 1990년 7월의 경우는 장기상승을 위한 베이스채널을 만드는 과정에서의 등락이라 큰 의미가 업습니다.
그래서, 남은 자리들은 결국 닷컴버블, 서브프라임 금융위기, 그리고 올해의 하락장입니다.
닷컴버블
닷컴버블 고점을 먼저 보겠습니다.
클라우드를 이탈하지도 않고 나왔던 조정의 0.618 되돌림이 저항이 되어 추세를 이탈하였습니다.
추세이탈 후에 재진입을 하지못하고 양봉이 떠도 찍어눌러버립니다.
그리고 어디까지 떨어지는가 하면, 1차 하락에 대한 161.8% 추세확장비율을 충족하고서야 닷컴버블은 완전히 꺼졌습니다.
서브프라임 금융위기
닷컴버블때와 달리 1차하락에 이미 상승추세를 이탈한 상태에서 되돌림을 줬습니다.
역시, 앞선경우와 마찬가지로 61.8% 되돌림까지는 쉽게 반등하고, 되돌림 저항으로부터 재차 하락이 나왔습니다.
조정은 이전과 마찬가지로 161.8% 확장비율을 만족하고 마무리되었습니다.
그 후로 12년간 일시적으로 깊게 주는 조정은 있었으나, 추세로 재진입을 곧잘 해주면서 12~13년간 상승장이 이어졌습니다.
제대로 된 추세이탈이 나온 것은 지난 5월이었습니다.
만약, 앞선 두 사례들과 같은 패턴으로 조정이 진행된다면, 14600달러 부근에서 고점을 만들고 161.8% 확장비를 만족하는 5K까지 주가를 덤핑시켜야 할 것입니다.
하지만, 저는 앞선 사례들과 지금은 많은 차이가 있다고 생각합니다.
나스닥 우량주들의 펀더멘털이 10여년전과 비교할 수 없는 수준이고, 세제혜택이나 정부보조금 지원, 규제완화 등의 혜택이 나스닥 우량주 기업들에 주어지기 때문에 이전과 같은 주가폭락을 기대하긴 힘들다고 봅니다.
그래서, 조정폭은 이전보다 감소할 수 있겠지만, 0.618의 저항은 여전히 유효할 것입니다.
61.8%나 주봉에서 이렇다할 음봉 없이 시원하게 반등하면 저점이 깨지고 L자형 바닥이 나오리라고 단언하던 사람들은 거의 사라지고 없을 것입니다. 그런말을 할지라도 찬물을 끼얹는다고 욕이나 먹기 때문에 관점을 숨기고 조용히 있는 사람들도 있을겁니다.
그래서 그맘때가 되면 표면적으로 여론은 이미 상승장으로 보는 관점이 주류가 되어있을 겁니다.
61.8%까지 반등할지라도 이전의 역사를 되돌아봤을 때 저점은 다시 깨졌습니다.
지금도 다르지 않은 상황입니다.
그런데, 저는 이전처럼 확장비 161.%를 만족하는 자리까지 내려간다고 단언하진 못하겠습니다.
닷컴버블 전고점을 근 15년만에 넘겼던 저 변곡점을 하나의 기준점으로 잡는다면?
만일 이번에 61.8% 저항을 돌파하지 못한다면 5600달러 부근까지 떨어지는 하모닉 패턴이 나올 수 있는 여건이 만들어집니다.
물론, 그 전에 61.8% 되돌림 후에 조정이 발생된다면, 가틀리패턴에 대해서 먼저 염두를 할 것입니다.
이더리움
저는 이번에 이더리움이 나스닥을 잘 따라가고 있다고 보고 있습니다.
나스닥과 이더리움이 전체 하락분에 대한 38.2% 되돌림 자리에서 저항을 받고 있습니다.
이더리움은 38.2% 되돌림 보단 61.8% 되돌림 자리가 직전매물이 두텁게 깔린 자리이고 클라우드가 내려왔을 때 저항으로 작용할 수 있기 때문에 매도근거가 38.2%보다 많이 보이는 자리입니다.
나스닥도 61.8% 되돌림 자리가 직전매물대가 두텁기 때문에 매도근거가 더 있는 자리입니다.
나스닥이 저항을 뚫으면 이더리움도 따라서 저항을 뚫는 식으로 갈 것이라고 보고, 61.8%에서의 의사결정도 마찬가지로 이뤄질 것이라고 예상합니다.
이후에 저점을 갱신하는 파동의 여부도 나스닥을 따라가곘지요. 그렇다고 하면, 이더리움과 비트코인의 저점도 아직 나오지 않았다고 결론을 낼 수 있겠습니다.
장기 우상향의 시작점이 아니라 되돌림을 주는 과정이 맞다면, 지금은 비트코인, 이더리움을 제외한 알트코인을 일컫는 total3가 크게 상승하면서 버블이 형성되는 게 순리일 것입니다.'
마지막으로 total3를 btc로 나눈 차트를 보여드리겠습니다.
6월에 바닥이 나온 이후로 total3가 비트코인에 비해 꾸준히 강세를 보여왔습니다.
에디터즈 픽에 있는 제 아이디어에서도 언급했습니다만, total3/btc가 1을 초과한 지점에서 21년도와 17년도 고점이 나왔습니다.
이 추세대로면 머지않아 1을 다시 넘기게 될 것입니다.
이번 아이디어에서는 나스닥 주봉분석을 클라우드 지표를 이용해서 분석해보도록 하겠습니다.
그래서, 남은 자리들은 결국 닷컴버블, 서브프라임 금융위기, 그리고 올해의 하락장입니다.
닷컴버블
클라우드를 이탈하지도 않고 나왔던 조정의 0.618 되돌림이 저항이 되어 추세를 이탈하였습니다.
서브프라임 금융위기
닷컴버블때와 달리 1차하락에 이미 상승추세를 이탈한 상태에서 되돌림을 줬습니다.
역시, 앞선경우와 마찬가지로 61.8% 되돌림까지는 쉽게 반등하고, 되돌림 저항으로부터 재차 하락이 나왔습니다.
제대로 된 추세이탈이 나온 것은 지난 5월이었습니다.
만약, 앞선 두 사례들과 같은 패턴으로 조정이 진행된다면, 14600달러 부근에서 고점을 만들고 161.8% 확장비를 만족하는 5K까지 주가를 덤핑시켜야 할 것입니다.
하지만, 저는 앞선 사례들과 지금은 많은 차이가 있다고 생각합니다.
나스닥 우량주들의 펀더멘털이 10여년전과 비교할 수 없는 수준이고, 세제혜택이나 정부보조금 지원, 규제완화 등의 혜택이 나스닥 우량주 기업들에 주어지기 때문에 이전과 같은 주가폭락을 기대하긴 힘들다고 봅니다.
그래서, 조정폭은 이전보다 감소할 수 있겠지만, 0.618의 저항은 여전히 유효할 것입니다.
61.8%나 주봉에서 이렇다할 음봉 없이 시원하게 반등하면 저점이 깨지고 L자형 바닥이 나오리라고 단언하던 사람들은 거의 사라지고 없을 것입니다. 그런말을 할지라도 찬물을 끼얹는다고 욕이나 먹기 때문에 관점을 숨기고 조용히 있는 사람들도 있을겁니다.
그래서 그맘때가 되면 표면적으로 여론은 이미 상승장으로 보는 관점이 주류가 되어있을 겁니다.
61.8%까지 반등할지라도 이전의 역사를 되돌아봤을 때 저점은 다시 깨졌습니다.
지금도 다르지 않은 상황입니다.
그런데, 저는 이전처럼 확장비 161.%를 만족하는 자리까지 내려간다고 단언하진 못하겠습니다.
닷컴버블 전고점을 근 15년만에 넘겼던 저 변곡점을 하나의 기준점으로 잡는다면?
이더리움
저는 이번에 이더리움이 나스닥을 잘 따라가고 있다고 보고 있습니다.
나스닥과 이더리움이 전체 하락분에 대한 38.2% 되돌림 자리에서 저항을 받고 있습니다.
이더리움은 38.2% 되돌림 보단 61.8% 되돌림 자리가 직전매물이 두텁게 깔린 자리이고 클라우드가 내려왔을 때 저항으로 작용할 수 있기 때문에 매도근거가 38.2%보다 많이 보이는 자리입니다.
나스닥도 61.8% 되돌림 자리가 직전매물대가 두텁기 때문에 매도근거가 더 있는 자리입니다.
나스닥이 저항을 뚫으면 이더리움도 따라서 저항을 뚫는 식으로 갈 것이라고 보고, 61.8%에서의 의사결정도 마찬가지로 이뤄질 것이라고 예상합니다.
이후에 저점을 갱신하는 파동의 여부도 나스닥을 따라가곘지요. 그렇다고 하면, 이더리움과 비트코인의 저점도 아직 나오지 않았다고 결론을 낼 수 있겠습니다.
장기 우상향의 시작점이 아니라 되돌림을 주는 과정이 맞다면, 지금은 비트코인, 이더리움을 제외한 알트코인을 일컫는 total3가 크게 상승하면서 버블이 형성되는 게 순리일 것입니다.'
마지막으로 total3를 btc로 나눈 차트를 보여드리겠습니다.
6월에 바닥이 나온 이후로 total3가 비트코인에 비해 꾸준히 강세를 보여왔습니다.
에디터즈 픽에 있는 제 아이디어에서도 언급했습니다만, total3/btc가 1을 초과한 지점에서 21년도와 17년도 고점이 나왔습니다.
이 추세대로면 머지않아 1을 다시 넘기게 될 것입니다.
btc: 비트코인 마켓캡